Déposant 1 : ECOTRAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322791393
Adresse :
26 boulevard du Président Wilson
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ECOTRAL
Bénéficiare 1 : ES SERVICES ENERGETIQUES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322791393
Adresse :
26 Boulevard du Président Wilson
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : ES SERVICES ENERGETIQUES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322791393
Adresse :
26 Boulevard du Président Wilson
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, Mme DIETRICH Michèle
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ECOTRAL
Bénéficiare 1 : ES SERVICES ENERGETIQUES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322791393
Adresse :
26 Boulevard du Président Wilson
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : ECOTRAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322791393
Adresse :
26 B boulevard du Président Wilson
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : ECOTRAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322791393
Adresse :
26 B boulevard du Président Wilson
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : ECOTRAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322791393
Adresse :
26 B boulevard du Président Wilson
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 818 | 433 983 | 100 836 | |
AH | Fonds commercial | 156 212 | 156 212 | ||
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488 554 | 2 577 359 | 7 911 195 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 917 334 | 654 493 | 262 841 | |
AV | Immobilisations en cours | 284 582 | 284 582 | ||
CU | Autres participations | 4 047 991 | 2 307 600 | 1 740 391 | |
BD | Autres titres immobilisés | 571 | 571 | ||
BF | Prêts | 23 830 | 23 830 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 670 | 10 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 467 611 | 5 973 434 | 10 494 177 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 520 798 | 520 798 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 632 660 | 1 632 660 | ||
BT | Marchandises | 92 468 | 92 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 432 961 | 128 033 | 15 304 928 | |
BZ | Autres créances | 4 665 624 | 4 665 624 | ||
CF | Disponibilités | 1 041 515 | 1 041 515 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 538 | 245 538 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 631 564 | 128 033 | 23 503 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 099 175 | 6 101 467 | 33 997 708 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 868 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 418 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 095 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 212 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 985 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 454 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 975 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 813 773 | |||
DQ | Provisions pour charges | 883 758 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 697 532 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 706 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 697 513 | |||
EA | Autres dettes | 126 049 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 565 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 325 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 997 708 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 334 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 849 | 11 849 | ||
FG | Production vendue services | 34 701 312 | 34 701 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 713 162 | 34 713 162 | ||
FM | Production stockée | 242 659 | |||
FN | Production immobilisée | 577 874 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 969 263 | |||
FQ | Autres produits | 77 092 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 580 049 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 730 968 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -519 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 172 918 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 076 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 109 636 | |||
FZ | Charges sociales | 2 754 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 760 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 419 107 | |||
GE | Autres charges | 194 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 173 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 592 989 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 194 223 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 040 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 674 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 648 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 252 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 716 445 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -682 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 888 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 019 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 394 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 970 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -386 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -235 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 094 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 927 098 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -832 985 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 637 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 051 | -39 069 | 433 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 703 | 799 214 | 251 066 | 3 231 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 754 | 760 146 | 251 066 | 3 665 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 346 222 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 819 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 654 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 502 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 879 110 | 2 791 251 | 1 972 830 | 1 697 532 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 307 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 146 741 | 84 010 | 102 718 | 128 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 236 741 | 301 610 | 102 718 | 2 435 633 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 115 852 | 3 092 861 | 2 075 548 | 4 133 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 503 117 | 1 969 263 | ||
UG | - Financières | 252 888 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 336 856 | 106 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 830 | 4 211 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 670 | 10 670 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 504 | |||
UX | Autres créances clients | 15 279 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 390 | |||
VB | T. V. A. | 1 552 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 010 | |||
VP | Divers | 658 789 | |||
VC | Groupe et associés | 1 479 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 378 624 | 20 359 004 | 19 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 168 729 | 301 297 | 448 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 067 706 | 10 067 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 189 | 1 057 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 269 | 971 269 | ||
VW | T.V.A. | 2 412 920 | 2 412 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 136 | 256 136 | ||
VI | Groupe et associés | 2 328 959 | 2 328 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 049 | 126 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 565 786 | 813 284 | 203 396 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 954 743 | 18 334 809 | 651 697 | 2 968 237 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 818 | 433 983 | 100 836 | |
AH | Fonds commercial | 156 212 | 156 212 | ||
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488 554 | 2 577 359 | 7 911 195 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 917 334 | 654 493 | 262 841 | |
AV | Immobilisations en cours | 284 582 | 284 582 | ||
CU | Autres participations | 4 047 991 | 2 307 600 | 1 740 391 | |
BD | Autres titres immobilisés | 571 | 571 | ||
BF | Prêts | 23 830 | 23 830 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 670 | 10 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 467 611 | 5 973 434 | 10 494 177 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 520 798 | 520 798 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 632 660 | 1 632 660 | ||
BT | Marchandises | 92 468 | 92 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 432 961 | 128 033 | 15 304 928 | |
BZ | Autres créances | 4 665 624 | 4 665 624 | ||
CF | Disponibilités | 1 041 515 | 1 041 515 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 538 | 245 538 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 631 564 | 128 033 | 23 503 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 099 175 | 6 101 467 | 33 997 708 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 868 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 418 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 095 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 212 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 985 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 454 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 975 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 813 773 | |||
DQ | Provisions pour charges | 883 758 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 697 532 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 706 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 697 513 | |||
EA | Autres dettes | 126 049 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 565 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 325 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 997 708 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 334 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 849 | 11 849 | ||
FG | Production vendue services | 34 701 312 | 34 701 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 713 162 | 34 713 162 | ||
FM | Production stockée | 242 659 | |||
FN | Production immobilisée | 577 874 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 969 263 | |||
FQ | Autres produits | 77 092 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 580 049 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 730 968 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -519 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 172 918 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 076 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 109 636 | |||
FZ | Charges sociales | 2 754 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 760 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 419 107 | |||
GE | Autres charges | 194 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 173 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 592 989 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 194 223 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 040 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 674 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 648 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 252 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 716 445 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -682 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 888 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 019 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 394 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 970 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -386 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -235 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 094 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 927 098 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -832 985 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 637 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 051 | -39 069 | 433 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 703 | 799 214 | 251 066 | 3 231 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 754 | 760 146 | 251 066 | 3 665 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 346 222 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 819 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 654 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 502 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 879 110 | 2 791 251 | 1 972 830 | 1 697 532 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 307 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 146 741 | 84 010 | 102 718 | 128 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 236 741 | 301 610 | 102 718 | 2 435 633 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 115 852 | 3 092 861 | 2 075 548 | 4 133 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 503 117 | 1 969 263 | ||
UG | - Financières | 252 888 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 336 856 | 106 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 830 | 4 211 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 670 | 10 670 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 504 | |||
UX | Autres créances clients | 15 279 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 390 | |||
VB | T. V. A. | 1 552 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 010 | |||
VP | Divers | 658 789 | |||
VC | Groupe et associés | 1 479 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 378 624 | 20 359 004 | 19 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 168 729 | 301 297 | 448 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 067 706 | 10 067 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 189 | 1 057 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 269 | 971 269 | ||
VW | T.V.A. | 2 412 920 | 2 412 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 136 | 256 136 | ||
VI | Groupe et associés | 2 328 959 | 2 328 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 049 | 126 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 565 786 | 813 284 | 203 396 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 954 743 | 18 334 809 | 651 697 | 2 968 237 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 818 | 433 983 | 100 836 | |
AH | Fonds commercial | 156 212 | 156 212 | ||
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488 554 | 2 577 359 | 7 911 195 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 917 334 | 654 493 | 262 841 | |
AV | Immobilisations en cours | 284 582 | 284 582 | ||
CU | Autres participations | 4 047 991 | 2 307 600 | 1 740 391 | |
BD | Autres titres immobilisés | 571 | 571 | ||
BF | Prêts | 23 830 | 23 830 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 670 | 10 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 467 611 | 5 973 434 | 10 494 177 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 520 798 | 520 798 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 632 660 | 1 632 660 | ||
BT | Marchandises | 92 468 | 92 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 432 961 | 128 033 | 15 304 928 | |
BZ | Autres créances | 4 665 624 | 4 665 624 | ||
CF | Disponibilités | 1 041 515 | 1 041 515 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 538 | 245 538 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 631 564 | 128 033 | 23 503 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 099 175 | 6 101 467 | 33 997 708 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 868 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 418 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 095 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 212 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 985 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 454 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 975 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 813 773 | |||
DQ | Provisions pour charges | 883 758 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 697 532 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 706 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 697 513 | |||
EA | Autres dettes | 126 049 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 565 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 325 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 997 708 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 334 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 849 | 11 849 | ||
FG | Production vendue services | 34 701 312 | 34 701 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 713 162 | 34 713 162 | ||
FM | Production stockée | 242 659 | |||
FN | Production immobilisée | 577 874 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 969 263 | |||
FQ | Autres produits | 77 092 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 580 049 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 730 968 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -519 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 172 918 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 076 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 109 636 | |||
FZ | Charges sociales | 2 754 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 760 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 419 107 | |||
GE | Autres charges | 194 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 173 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 592 989 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 194 223 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 040 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 674 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 648 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 252 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 716 445 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -682 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 888 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 019 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 394 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 970 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -386 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -235 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 094 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 927 098 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -832 985 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 637 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 051 | -39 069 | 433 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 703 | 799 214 | 251 066 | 3 231 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 754 | 760 146 | 251 066 | 3 665 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 346 222 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 819 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 654 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 502 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 879 110 | 2 791 251 | 1 972 830 | 1 697 532 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 307 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 146 741 | 84 010 | 102 718 | 128 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 236 741 | 301 610 | 102 718 | 2 435 633 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 115 852 | 3 092 861 | 2 075 548 | 4 133 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 503 117 | 1 969 263 | ||
UG | - Financières | 252 888 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 336 856 | 106 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 830 | 4 211 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 670 | 10 670 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 504 | |||
UX | Autres créances clients | 15 279 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 390 | |||
VB | T. V. A. | 1 552 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 010 | |||
VP | Divers | 658 789 | |||
VC | Groupe et associés | 1 479 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 378 624 | 20 359 004 | 19 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 168 729 | 301 297 | 448 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 067 706 | 10 067 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 189 | 1 057 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 269 | 971 269 | ||
VW | T.V.A. | 2 412 920 | 2 412 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 136 | 256 136 | ||
VI | Groupe et associés | 2 328 959 | 2 328 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 049 | 126 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 565 786 | 813 284 | 203 396 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 954 743 | 18 334 809 | 651 697 | 2 968 237 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 818 | 433 983 | 100 836 | |
AH | Fonds commercial | 156 212 | 156 212 | ||
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488 554 | 2 577 359 | 7 911 195 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 917 334 | 654 493 | 262 841 | |
AV | Immobilisations en cours | 284 582 | 284 582 | ||
CU | Autres participations | 4 047 991 | 2 307 600 | 1 740 391 | |
BD | Autres titres immobilisés | 571 | 571 | ||
BF | Prêts | 23 830 | 23 830 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 670 | 10 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 467 611 | 5 973 434 | 10 494 177 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 520 798 | 520 798 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 632 660 | 1 632 660 | ||
BT | Marchandises | 92 468 | 92 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 432 961 | 128 033 | 15 304 928 | |
BZ | Autres créances | 4 665 624 | 4 665 624 | ||
CF | Disponibilités | 1 041 515 | 1 041 515 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 538 | 245 538 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 631 564 | 128 033 | 23 503 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 099 175 | 6 101 467 | 33 997 708 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 868 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 418 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 095 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 212 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 985 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 454 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 975 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 813 773 | |||
DQ | Provisions pour charges | 883 758 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 697 532 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 706 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 697 513 | |||
EA | Autres dettes | 126 049 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 565 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 325 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 997 708 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 334 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 849 | 11 849 | ||
FG | Production vendue services | 34 701 312 | 34 701 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 713 162 | 34 713 162 | ||
FM | Production stockée | 242 659 | |||
FN | Production immobilisée | 577 874 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 969 263 | |||
FQ | Autres produits | 77 092 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 580 049 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 730 968 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -519 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 172 918 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 076 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 109 636 | |||
FZ | Charges sociales | 2 754 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 760 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 419 107 | |||
GE | Autres charges | 194 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 173 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 592 989 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 194 223 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 040 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 674 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 648 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 252 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 716 445 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -682 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 888 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 019 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 394 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 970 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -386 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -235 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 094 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 927 098 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -832 985 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 637 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 051 | -39 069 | 433 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 703 | 799 214 | 251 066 | 3 231 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 754 | 760 146 | 251 066 | 3 665 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 346 222 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 819 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 654 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 502 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 879 110 | 2 791 251 | 1 972 830 | 1 697 532 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 307 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 146 741 | 84 010 | 102 718 | 128 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 236 741 | 301 610 | 102 718 | 2 435 633 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 115 852 | 3 092 861 | 2 075 548 | 4 133 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 503 117 | 1 969 263 | ||
UG | - Financières | 252 888 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 336 856 | 106 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 830 | 4 211 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 670 | 10 670 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 504 | |||
UX | Autres créances clients | 15 279 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 390 | |||
VB | T. V. A. | 1 552 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 010 | |||
VP | Divers | 658 789 | |||
VC | Groupe et associés | 1 479 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 378 624 | 20 359 004 | 19 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 168 729 | 301 297 | 448 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 067 706 | 10 067 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 189 | 1 057 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 269 | 971 269 | ||
VW | T.V.A. | 2 412 920 | 2 412 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 136 | 256 136 | ||
VI | Groupe et associés | 2 328 959 | 2 328 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 049 | 126 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 565 786 | 813 284 | 203 396 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 954 743 | 18 334 809 | 651 697 | 2 968 237 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 818 | 433 983 | 100 836 | |
AH | Fonds commercial | 156 212 | 156 212 | ||
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488 554 | 2 577 359 | 7 911 195 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 917 334 | 654 493 | 262 841 | |
AV | Immobilisations en cours | 284 582 | 284 582 | ||
CU | Autres participations | 4 047 991 | 2 307 600 | 1 740 391 | |
BD | Autres titres immobilisés | 571 | 571 | ||
BF | Prêts | 23 830 | 23 830 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 670 | 10 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 467 611 | 5 973 434 | 10 494 177 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 520 798 | 520 798 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 632 660 | 1 632 660 | ||
BT | Marchandises | 92 468 | 92 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 432 961 | 128 033 | 15 304 928 | |
BZ | Autres créances | 4 665 624 | 4 665 624 | ||
CF | Disponibilités | 1 041 515 | 1 041 515 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 538 | 245 538 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 631 564 | 128 033 | 23 503 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 099 175 | 6 101 467 | 33 997 708 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 868 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 418 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 095 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 212 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 985 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 454 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 975 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 813 773 | |||
DQ | Provisions pour charges | 883 758 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 697 532 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 706 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 697 513 | |||
EA | Autres dettes | 126 049 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 565 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 325 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 997 708 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 334 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 849 | 11 849 | ||
FG | Production vendue services | 34 701 312 | 34 701 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 713 162 | 34 713 162 | ||
FM | Production stockée | 242 659 | |||
FN | Production immobilisée | 577 874 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 969 263 | |||
FQ | Autres produits | 77 092 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 580 049 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 730 968 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -519 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 172 918 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 076 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 109 636 | |||
FZ | Charges sociales | 2 754 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 760 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 419 107 | |||
GE | Autres charges | 194 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 173 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 592 989 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 194 223 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 040 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 674 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 648 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 252 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 716 445 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -682 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 888 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 019 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 394 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 970 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -386 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -235 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 094 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 927 098 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -832 985 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 637 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 051 | -39 069 | 433 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 703 | 799 214 | 251 066 | 3 231 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 754 | 760 146 | 251 066 | 3 665 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 346 222 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 819 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 654 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 502 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 879 110 | 2 791 251 | 1 972 830 | 1 697 532 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 307 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 146 741 | 84 010 | 102 718 | 128 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 236 741 | 301 610 | 102 718 | 2 435 633 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 115 852 | 3 092 861 | 2 075 548 | 4 133 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 503 117 | 1 969 263 | ||
UG | - Financières | 252 888 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 336 856 | 106 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 830 | 4 211 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 670 | 10 670 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 504 | |||
UX | Autres créances clients | 15 279 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 390 | |||
VB | T. V. A. | 1 552 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 010 | |||
VP | Divers | 658 789 | |||
VC | Groupe et associés | 1 479 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 378 624 | 20 359 004 | 19 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 168 729 | 301 297 | 448 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 067 706 | 10 067 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 189 | 1 057 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 269 | 971 269 | ||
VW | T.V.A. | 2 412 920 | 2 412 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 136 | 256 136 | ||
VI | Groupe et associés | 2 328 959 | 2 328 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 049 | 126 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 565 786 | 813 284 | 203 396 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 954 743 | 18 334 809 | 651 697 | 2 968 237 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 818 | 433 983 | 100 836 | |
AH | Fonds commercial | 156 212 | 156 212 | ||
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488 554 | 2 577 359 | 7 911 195 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 917 334 | 654 493 | 262 841 | |
AV | Immobilisations en cours | 284 582 | 284 582 | ||
CU | Autres participations | 4 047 991 | 2 307 600 | 1 740 391 | |
BD | Autres titres immobilisés | 571 | 571 | ||
BF | Prêts | 23 830 | 23 830 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 670 | 10 670 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 467 611 | 5 973 434 | 10 494 177 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 520 798 | 520 798 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 632 660 | 1 632 660 | ||
BT | Marchandises | 92 468 | 92 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 432 961 | 128 033 | 15 304 928 | |
BZ | Autres créances | 4 665 624 | 4 665 624 | ||
CF | Disponibilités | 1 041 515 | 1 041 515 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 538 | 245 538 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 631 564 | 128 033 | 23 503 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 099 175 | 6 101 467 | 33 997 708 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 868 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 418 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 095 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 212 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 985 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 454 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 975 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 813 773 | |||
DQ | Provisions pour charges | 883 758 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 697 532 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 706 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 697 513 | |||
EA | Autres dettes | 126 049 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 565 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 325 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 997 708 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 334 809 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 849 | 11 849 | ||
FG | Production vendue services | 34 701 312 | 34 701 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 713 162 | 34 713 162 | ||
FM | Production stockée | 242 659 | |||
FN | Production immobilisée | 577 874 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 969 263 | |||
FQ | Autres produits | 77 092 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 580 049 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 730 968 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -519 564 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 172 918 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 076 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 109 636 | |||
FZ | Charges sociales | 2 754 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 760 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 419 107 | |||
GE | Autres charges | 194 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 173 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 592 989 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 194 223 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 389 040 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 674 716 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 648 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 252 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 716 445 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -682 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 888 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 019 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 254 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 394 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 970 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -386 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -235 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 094 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 927 098 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -832 985 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 637 555 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 051 | -39 069 | 433 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 703 | 799 214 | 251 066 | 3 231 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 754 | 760 146 | 251 066 | 3 665 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 346 222 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 819 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 654 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 502 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 879 110 | 2 791 251 | 1 972 830 | 1 697 532 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 307 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 146 741 | 84 010 | 102 718 | 128 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 236 741 | 301 610 | 102 718 | 2 435 633 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 115 852 | 3 092 861 | 2 075 548 | 4 133 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 503 117 | 1 969 263 | ||
UG | - Financières | 252 888 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 336 856 | 106 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 830 | 4 211 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 670 | 10 670 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 504 | |||
UX | Autres créances clients | 15 279 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 390 | |||
VB | T. V. A. | 1 552 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 010 | |||
VP | Divers | 658 789 | |||
VC | Groupe et associés | 1 479 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 378 624 | 20 359 004 | 19 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 168 729 | 301 297 | 448 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 067 706 | 10 067 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 189 | 1 057 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 269 | 971 269 | ||
VW | T.V.A. | 2 412 920 | 2 412 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 136 | 256 136 | ||
VI | Groupe et associés | 2 328 959 | 2 328 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 049 | 126 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 565 786 | 813 284 | 203 396 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 954 743 | 18 334 809 | 651 697 | 2 968 237 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913 656 |