Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 227 658 | 49 658 | 178 000 | 191 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 818 | 74 818 | 61 765 | |
CU | Autres participations | 3 300 000 | 396 500 | 2 903 500 | 3 300 000 |
BJ | TOTAL (I) | 3 602 476 | 446 158 | 3 156 318 | 3 553 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | 5 285 | |
BZ | Autres créances | 2 217 570 | 2 217 570 | 2 248 086 | |
CF | Disponibilités | 419 096 | 419 096 | 399 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 361 | 1 361 | 1 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 640 026 | 2 640 026 | 2 654 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 502 | 446 158 | 5 796 344 | 6 207 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -150 367 | -594 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 491 | 443 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 757 142 | 6 149 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 642 | 47 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 560 | 10 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 202 | 58 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 344 | 6 207 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 54 938 | 54 938 | 39 098 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 938 | 54 938 | 39 098 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 940 | 39 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 042 | 56 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 | 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 633 | 12 768 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 692 | 69 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 752 | -30 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 764 | 58 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 345 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 764 | 483 915 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 396 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 736 | 483 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 487 | 453 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 004 | 9 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 705 | 523 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 196 | 79 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 491 | 443 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 025 | 13 633 | 49 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 025 | 13 633 | 49 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 396 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 500 | 396 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 396 500 | 396 500 | ||
UG | - Financières | 396 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 282 | |||
VB | T. V. A. | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 2 206 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 930 | 2 220 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 642 | 37 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 202 | 39 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 227 658 | 49 658 | 178 000 | 191 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 818 | 74 818 | 61 765 | |
CU | Autres participations | 3 300 000 | 396 500 | 2 903 500 | 3 300 000 |
BJ | TOTAL (I) | 3 602 476 | 446 158 | 3 156 318 | 3 553 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | 5 285 | |
BZ | Autres créances | 2 217 570 | 2 217 570 | 2 248 086 | |
CF | Disponibilités | 419 096 | 419 096 | 399 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 361 | 1 361 | 1 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 640 026 | 2 640 026 | 2 654 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 502 | 446 158 | 5 796 344 | 6 207 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -150 367 | -594 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 491 | 443 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 757 142 | 6 149 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 642 | 47 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 560 | 10 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 202 | 58 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 344 | 6 207 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 54 938 | 54 938 | 39 098 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 938 | 54 938 | 39 098 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 940 | 39 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 042 | 56 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 | 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 633 | 12 768 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 692 | 69 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 752 | -30 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 764 | 58 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 345 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 764 | 483 915 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 396 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 736 | 483 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 487 | 453 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 004 | 9 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 705 | 523 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 196 | 79 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 491 | 443 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 025 | 13 633 | 49 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 025 | 13 633 | 49 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 396 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 500 | 396 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 396 500 | 396 500 | ||
UG | - Financières | 396 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 282 | |||
VB | T. V. A. | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 2 206 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 930 | 2 220 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 642 | 37 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 202 | 39 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 227 658 | 49 658 | 178 000 | 191 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 818 | 74 818 | 61 765 | |
CU | Autres participations | 3 300 000 | 396 500 | 2 903 500 | 3 300 000 |
BJ | TOTAL (I) | 3 602 476 | 446 158 | 3 156 318 | 3 553 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | 5 285 | |
BZ | Autres créances | 2 217 570 | 2 217 570 | 2 248 086 | |
CF | Disponibilités | 419 096 | 419 096 | 399 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 361 | 1 361 | 1 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 640 026 | 2 640 026 | 2 654 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 502 | 446 158 | 5 796 344 | 6 207 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -150 367 | -594 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 491 | 443 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 757 142 | 6 149 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 642 | 47 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 560 | 10 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 202 | 58 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 344 | 6 207 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 54 938 | 54 938 | 39 098 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 938 | 54 938 | 39 098 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 940 | 39 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 042 | 56 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 | 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 633 | 12 768 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 692 | 69 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 752 | -30 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 764 | 58 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 345 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 764 | 483 915 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 396 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 736 | 483 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 487 | 453 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 004 | 9 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 705 | 523 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 196 | 79 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 491 | 443 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 025 | 13 633 | 49 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 025 | 13 633 | 49 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 396 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 500 | 396 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 396 500 | 396 500 | ||
UG | - Financières | 396 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 282 | |||
VB | T. V. A. | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 2 206 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 930 | 2 220 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 642 | 37 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 202 | 39 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 227 658 | 49 658 | 178 000 | 191 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 818 | 74 818 | 61 765 | |
CU | Autres participations | 3 300 000 | 396 500 | 2 903 500 | 3 300 000 |
BJ | TOTAL (I) | 3 602 476 | 446 158 | 3 156 318 | 3 553 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | 5 285 | |
BZ | Autres créances | 2 217 570 | 2 217 570 | 2 248 086 | |
CF | Disponibilités | 419 096 | 419 096 | 399 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 361 | 1 361 | 1 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 640 026 | 2 640 026 | 2 654 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 502 | 446 158 | 5 796 344 | 6 207 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -150 367 | -594 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 491 | 443 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 757 142 | 6 149 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 642 | 47 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 560 | 10 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 202 | 58 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 344 | 6 207 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 54 938 | 54 938 | 39 098 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 938 | 54 938 | 39 098 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 940 | 39 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 042 | 56 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 | 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 633 | 12 768 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 692 | 69 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 752 | -30 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 764 | 58 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 345 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 764 | 483 915 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 396 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 736 | 483 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 487 | 453 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 004 | 9 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 705 | 523 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 196 | 79 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 491 | 443 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 025 | 13 633 | 49 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 025 | 13 633 | 49 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 396 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 500 | 396 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 396 500 | 396 500 | ||
UG | - Financières | 396 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 282 | |||
VB | T. V. A. | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 2 206 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 930 | 2 220 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 642 | 37 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 202 | 39 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 227 658 | 49 658 | 178 000 | 191 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 818 | 74 818 | 61 765 | |
CU | Autres participations | 3 300 000 | 396 500 | 2 903 500 | 3 300 000 |
BJ | TOTAL (I) | 3 602 476 | 446 158 | 3 156 318 | 3 553 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | 5 285 | |
BZ | Autres créances | 2 217 570 | 2 217 570 | 2 248 086 | |
CF | Disponibilités | 419 096 | 419 096 | 399 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 361 | 1 361 | 1 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 640 026 | 2 640 026 | 2 654 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 502 | 446 158 | 5 796 344 | 6 207 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -150 367 | -594 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 491 | 443 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 757 142 | 6 149 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 642 | 47 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 560 | 10 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 202 | 58 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 344 | 6 207 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 54 938 | 54 938 | 39 098 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 938 | 54 938 | 39 098 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 940 | 39 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 042 | 56 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 | 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 633 | 12 768 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 692 | 69 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 752 | -30 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 764 | 58 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 345 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 764 | 483 915 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 396 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 736 | 483 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 487 | 453 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 004 | 9 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 705 | 523 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 196 | 79 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 491 | 443 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 025 | 13 633 | 49 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 025 | 13 633 | 49 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 396 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 500 | 396 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 396 500 | 396 500 | ||
UG | - Financières | 396 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 282 | |||
VB | T. V. A. | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 2 206 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 930 | 2 220 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 642 | 37 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 202 | 39 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 227 658 | 49 658 | 178 000 | 191 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 818 | 74 818 | 61 765 | |
CU | Autres participations | 3 300 000 | 396 500 | 2 903 500 | 3 300 000 |
BJ | TOTAL (I) | 3 602 476 | 446 158 | 3 156 318 | 3 553 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | 5 285 | |
BZ | Autres créances | 2 217 570 | 2 217 570 | 2 248 086 | |
CF | Disponibilités | 419 096 | 419 096 | 399 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 361 | 1 361 | 1 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 640 026 | 2 640 026 | 2 654 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 502 | 446 158 | 5 796 344 | 6 207 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -150 367 | -594 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 491 | 443 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 757 142 | 6 149 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 642 | 47 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 560 | 10 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 202 | 58 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 344 | 6 207 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 54 938 | 54 938 | 39 098 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 938 | 54 938 | 39 098 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 940 | 39 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 042 | 56 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 | 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 633 | 12 768 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 692 | 69 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 752 | -30 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 764 | 58 570 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 345 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 764 | 483 915 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 396 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 736 | 483 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 487 | 453 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 004 | 9 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 705 | 523 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 196 | 79 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 491 | 443 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 025 | 13 633 | 49 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 025 | 13 633 | 49 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 396 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 500 | 396 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 396 500 | 396 500 | ||
UG | - Financières | 396 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 282 | |||
VB | T. V. A. | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 2 206 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 930 | 2 220 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 642 | 37 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 202 | 39 202 |