ERNEST PARTICIPATIONS - ESSARTS-EN-BOCAGE

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/03/2006

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 48902319200011 / Siren : 489023192 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 72 489023192

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 02/01/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ERNEST PARTICIPATIONS

Adresse :
LES LANDES
85140 ESSARTS-EN-BOCAGE

Historique de l'établissement :

03/03/2017 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

03/02/2016 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

30/09/2008 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

02/01/2008 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/03/2006

Dénomination : ERNEST PARTICIPATIONS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Marques françaises :

17/10/2012 : LE COMPTOIR D'ERNEST

N° national/d'enregistrement : 3954099
Date de dépôt : 17/10/2012
Lieu de dépôt : I.N.P.I. NANTES
Date d'expiration : 17/10/2032
Statut : Marque renouvelée
Type de marque : individuelle
Typologie : marque mixte

Classes de produits et services :

N° de la classe : 29
Liste des Produits & Services pour cette classe : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande. Viande, extrait de viande et morceaux de canard. Viande enrobée de pâte. Conserves de viande. Conserves de viande de canard. Mets à base de viande. Mets à base de viande de canard. Mets à base de viande avec des légumes et/ou des fruits conservés, congelés, séchés ou cuits. Charcuterie. Salaisons. Saucisses. Foie gras. Foie gras cru. Foie gras préparé. Mets à base de foie gras. Magret de canard. Foie gras aux fruits et/ou aux légumes. Mets à base de foie gras. Conserve de foie gras. Foie gras enrobé de pâte. Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Compote de fruits, salade de fruits, de légumes, confitures. Encas à base de fruits, de légumes. Boissons lactées ou le lait prédomine. Fruit ou légumes chips.
N° de la classe : 30
Liste des Produits & Services pour cette classe : Préparations faites de céréales. Mets à base de farine. Pâtés à la viande. Pizzas. Quiches. Raviolis. Tartes. Tortillas. Tourtes. Tacos. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Gâteaux frais ou secs, sucrés ou salés ; biscuits ; biscuiterie. Bonbons. Brioches. Boisson à base de café, de thé, de cacao, de chocolat. Encas à base de céréales. Préparation faites de céréales, de riz, sandwichs, mets à base de farine, crêpes, gaufres. Crèmes glacées. Pâtes pour gâteaux.
N° de la classe : 32
Liste des Produits & Services pour cette classe : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Cocktail sans alcool. Boissons à base de fruits ou légumes mixés.
N° de la classe : 33
Liste des Produits & Services pour cette classe : Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres. Cocktail. Apéritifs/digestifs. Vins. Spiritueux.
N° de la classe : 35
Liste des Produits & Services pour cette classe : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Administration commerciale de licences de produits et services de tiers. Conseil en organisation et direction des affaires et à l'organisation et à la gestion de réseau de distribution de produits. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Vente au détail des produits précités. Présentation de produits pour la vente au détail sur tout moyen de communication pour la vente au détail.

Déposant 1 : ERNEST PARTICIPATIONS, SAS
Numéro de SIREN : 489023192
Adresse :
Les Landes, L'OIE
85140 ESSARTS EN BOCAGE
FR

Mandataire 1 : LEXCAP, Mme BARSKA-ALIBERT Katarzyna
Adresse :
4 Rue du Quinconce, BP 60429
49104 ANGERS CEDEX 02
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2012-45
Date du BOPI : 09/11/2012

Evènement 2 :
Type d'évènement : Republication pour erratum
N° de BOPI : 2012-47
Date du BOPI : 23/11/2012

Evènement 3 :
Type d'évènement : Enregistrement avec modification
N° de BOPI : 2013-07
Date du BOPI : 15/02/2013

Evènement 4 :
Type d'évènement : Renouvellement sans limitation
Référence associée à l'événement : 2797790
Date de demande : 24/11/2021
N° de BOPI : 2022-02
Date du BOPI : 14/01/2022

Publications au Bodacc :

23/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11905
NOJO : 85012017S013545
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2016

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 489 023 192
Dénomination : ERNEST PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

21/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15472
NOJO : 85012017S010519
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2014

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 489 023 192
Dénomination : ERNEST PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

21/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15473
NOJO : 85012017S010520
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2015

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 489 023 192
Dénomination : ERNEST PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

03/08/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10839
NOJO : BXC08207010853S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2007

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 489 023 192
Dénomination : ERNEST PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle

Adresse :
les Landes
85140 L'Oie

Historique de l'unité légale :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

03/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2006B00334
Type : Personne Morale

Nom : ERNEST SOULARD
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Président

Adresse :
Les Landes l'Oie
85140 Essarts en Bocage
France

Représentant permanent

Nom : SOULARD Joël
Né le 10/04/1951 à L'Oie (FRANCE)
Nationalité : Française

Adresse :
La Bonnière
85640 Mouchamps
France

03/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2006B00334
Type : Personne Morale

Nom : GROUPE Y- BOISSEAU
Siren : 786443994
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
52 rue Jacques Yves Cousteau Bat a
85000 La Roche-sur-Yon
France

03/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2006B00334
Type : Personne Morale

Nom : A.B.G.L.
Siren : 418908927
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
5 rue Paul Emile Victor
85000 La Roche-sur-Yon
France

Dépôts des actes :

15/02/2013 : Extrait de décision(s) de l'associé unique

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2006B00334
Dépôt : N°1442 déposé le 13/03/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

20/07/2012 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2006B00334
Dépôt : N°5152 déposé le 26/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

20/07/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2006B00334
Dépôt : N°5152 déposé le 26/07/2012
Etat : Déposé

01/03/2012 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2006B00334
Dépôt : N°2634 déposé le 13/04/2012
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général

03/09/2007 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2006B00334
Dépôt : N°2705877 déposé le 11/10/2007
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

11/12/2006 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2006B00334
Dépôt : N°2607171 déposé le 29/12/2006
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

11/12/2006 : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2006B00334
Dépôt : N°2607171 déposé le 29/12/2006
Etat : Déposé

11/12/2006 : Statuts mis à jour

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2006B00334
Dépôt : N°2607171 déposé le 29/12/2006
Etat : Déposé

28/02/2006 : Statuts constitutifs

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2006B00334
Dépôt : N°2601593 déposé le 28/03/2006
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

03/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2006B00334
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Les Landes l'Oie
85140 Essarts en Bocage
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/03/2006
Activité : prise de participation dans toute société de distribution et de commercialisation de produits alimentaires.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

03/04/2017 : ERNEST PARTICIPATIONS

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : prise de participation dans toute société de distribution et de commercialisation de produits alimentaires.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/03/2006
Date à laquelle la personne commence son activité : 28/03/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 14400000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Août
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/08/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2006B00334
Dépôt : N°4166 déposé le 07/07/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/08/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 13545 du 12/12/2017
Numéro de gestion : 2006B00334
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	66 251	49 688	16 563	29 813
CU	Autres participations	12 673 900	24 000	12 649 900	8 910 520
BB	Créances rattachées à des participations	1 281 708		1 281 708	1 417 984
BD	Autres titres immobilisés	2 326 848		2 326 848	23 848
BJ	TOTAL (I)	16 348 707	73 688	16 275 019	10 382 165
BZ	Autres créances	9 909 047		9 909 047	11 767 332
CD	Valeurs mobilières de placement	28 368 031	34 324	28 333 707	28 004 818
CF	Disponibilités	77 529		77 529	30 729
CJ	TOTAL (II)	38 354 607	34 324	38 320 283	39 802 878
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	54 703 314	108 012	54 595 302	50 185 043
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	14 400 000	14 400 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8 400 000	8 400 000
DD	Réserve légale (1)	1 440 000	565 735
DG	Autres réserves	4 536 127	3 861 055
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 511 590	1 549 337
DL	TOTAL (I)	31 287 717	28 776 127
DP	Provisions pour risques	184 596	184 596
DR	TOTAL (III)	184 596	184 596
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 606 448	5 274 603
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	17 297 851	15 587 889
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 474	4 000
EA	Autres dettes	215 216	357 828
EC	TOTAL (IV)	23 122 989	21 224 320
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	54 595 302	50 185 043
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			31 219	15 969
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			25	627
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13 250	13 250
GF	Total des charges d’exploitation (II)			44 494	29 846
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 494	-29 846
GJ	Produits financiers de participations			1 437 900	1 413 171
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 462 457	1 244 661
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			480 355
GP	Total des produits financiers (V)			3 380 711	2 657 831
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			34 324	480 355
GR	Intérêts et charges assimilées			386 173	243 516
GU	Total des charges financières (VI)			420 497	723 871
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 960 214	1 933 961
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 915 720	1 904 115
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	36 000	38 675
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	36 000	38 675
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	46 000	35 625
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	46 000	35 625
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 000	3 050
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	394 130	357 828
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 416 711	2 696 506
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905 122	1 147 170
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 511 590	1 549 337
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36 438	13 250		49 688
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	36 438	13 250		49 688
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				184 596
5Z	Total Provisions pour risques et charges	184 596			184 596
9U	sur immobilisations – titres de participation				24 000
6X	Autres provisions pour dépréciation		34 324		34 324
7B	Total Provisions pour dépréciation	504 355	34 324	480 355	58 324
7C	TOTAL GENERAL	688 951	34 324	480 355	242 920
UG	- Financières		34 324	480 355
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	1 281 708	1 217 090
VC	Groupe et associés	9 772 002
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137 045
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	11 190 755	11 126 137	64 619
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2 734 255	2 734 255
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 872 193	757 082	2 115 110
8A	Emprunts et dettes financières divers	12 440 052	234 678	12 205 374
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 474	3 474
VI	Groupe et associés	5 073 015	5 073 015
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	23 122 989	8 802 504	14 320 485
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	958 547

31/08/2015 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 10520 du 10/10/2017
Numéro de gestion : 2006B00334
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2014
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	66 251	49 688	16 563	29 813
CU	Autres participations	12 673 900	24 000	12 649 900	8 910 520
BB	Créances rattachées à des participations	1 281 708		1 281 708	1 417 984
BD	Autres titres immobilisés	2 326 848		2 326 848	23 848
BJ	TOTAL (I)	16 348 707	73 688	16 275 019	10 382 165
BZ	Autres créances	9 909 047		9 909 047	11 767 332
CD	Valeurs mobilières de placement	28 368 031	34 324	28 333 707	28 004 818
CF	Disponibilités	77 529		77 529	30 729
CJ	TOTAL (II)	38 354 607	34 324	38 320 283	39 802 878
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	54 703 314	108 012	54 595 302	50 185 043
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	14 400 000	14 400 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8 400 000	8 400 000
DD	Réserve légale (1)	1 440 000	565 735
DG	Autres réserves	4 536 127	3 861 055
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 511 590	1 549 337
DL	TOTAL (I)	31 287 717	28 776 127
DP	Provisions pour risques	184 596	184 596
DR	TOTAL (III)	184 596	184 596
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 606 448	5 274 603
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	17 297 851	15 587 889
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 474	4 000
EA	Autres dettes	215 216	357 828
EC	TOTAL (IV)	23 122 989	21 224 320
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	54 595 302	50 185 043
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			31 219	15 969
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			25	627
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13 250	13 250
GF	Total des charges d’exploitation (II)			44 494	29 846
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 494	-29 846
GJ	Produits financiers de participations			1 437 900	1 413 171
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 462 457	1 244 661
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			480 355
GP	Total des produits financiers (V)			3 380 711	2 657 831
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			34 324	480 355
GR	Intérêts et charges assimilées			386 173	243 516
GU	Total des charges financières (VI)			420 497	723 871
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 960 214	1 933 961
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 915 720	1 904 115
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	36 000	38 675
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	36 000	38 675
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	46 000	35 625
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	46 000	35 625
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 000	3 050
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	394 130	357 828
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 416 711	2 696 506
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905 122	1 147 170
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 511 590	1 549 337
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36 438	13 250		49 688
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	36 438	13 250		49 688
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				184 596
5Z	Total Provisions pour risques et charges	184 596			184 596
9U	sur immobilisations – titres de participation				24 000
6X	Autres provisions pour dépréciation		34 324		34 324
7B	Total Provisions pour dépréciation	504 355	34 324	480 355	58 324
7C	TOTAL GENERAL	688 951	34 324	480 355	242 920
UG	- Financières		34 324	480 355
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	1 281 708	1 217 090
VC	Groupe et associés	9 772 002
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137 045
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	11 190 755	11 126 137	64 619
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2 734 255	2 734 255
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 872 193	757 082	2 115 110
8A	Emprunts et dettes financières divers	12 440 052	234 678	12 205 374
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 474	3 474
VI	Groupe et associés	5 073 015	5 073 015
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	23 122 989	8 802 504	14 320 485
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	958 547

31/08/2014 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 10519 du 10/10/2017
Numéro de gestion : 2006B00334
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2014, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2013
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	66 251	49 688	16 563	29 813
CU	Autres participations	12 673 900	24 000	12 649 900	8 910 520
BB	Créances rattachées à des participations	1 281 708		1 281 708	1 417 984
BD	Autres titres immobilisés	2 326 848		2 326 848	23 848
BJ	TOTAL (I)	16 348 707	73 688	16 275 019	10 382 165
BZ	Autres créances	9 909 047		9 909 047	11 767 332
CD	Valeurs mobilières de placement	28 368 031	34 324	28 333 707	28 004 818
CF	Disponibilités	77 529		77 529	30 729
CJ	TOTAL (II)	38 354 607	34 324	38 320 283	39 802 878
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	54 703 314	108 012	54 595 302	50 185 043
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	14 400 000	14 400 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8 400 000	8 400 000
DD	Réserve légale (1)	1 440 000	565 735
DG	Autres réserves	4 536 127	3 861 055
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 511 590	1 549 337
DL	TOTAL (I)	31 287 717	28 776 127
DP	Provisions pour risques	184 596	184 596
DR	TOTAL (III)	184 596	184 596
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5 606 448	5 274 603
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	17 297 851	15 587 889
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 474	4 000
EA	Autres dettes	215 216	357 828
EC	TOTAL (IV)	23 122 989	21 224 320
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	54 595 302	50 185 043
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			31 219	15 969
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			25	627
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13 250	13 250
GF	Total des charges d’exploitation (II)			44 494	29 846
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 494	-29 846
GJ	Produits financiers de participations			1 437 900	1 413 171
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 462 457	1 244 661
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			480 355
GP	Total des produits financiers (V)			3 380 711	2 657 831
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			34 324	480 355
GR	Intérêts et charges assimilées			386 173	243 516
GU	Total des charges financières (VI)			420 497	723 871
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 960 214	1 933 961
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 915 720	1 904 115
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	36 000	38 675
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	36 000	38 675
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	46 000	35 625
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	46 000	35 625
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 000	3 050
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	394 130	357 828
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 416 711	2 696 506
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905 122	1 147 170
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 511 590	1 549 337
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36 438	13 250		49 688
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	36 438	13 250		49 688
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				184 596
5Z	Total Provisions pour risques et charges	184 596			184 596
9U	sur immobilisations – titres de participation				24 000
6X	Autres provisions pour dépréciation		34 324		34 324
7B	Total Provisions pour dépréciation	504 355	34 324	480 355	58 324
7C	TOTAL GENERAL	688 951	34 324	480 355	242 920
UG	- Financières		34 324	480 355
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	1 281 708	1 217 090
VC	Groupe et associés	9 772 002
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137 045
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	11 190 755	11 126 137	64 619
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2 734 255	2 734 255
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 872 193	757 082	2 115 110
8A	Emprunts et dettes financières divers	12 440 052	234 678	12 205 374
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 474	3 474
VI	Groupe et associés	5 073 015	5 073 015
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	23 122 989	8 802 504	14 320 485
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	958 547

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