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de Luriecq
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Déposant 1 : ERICLOR Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 335034476
Mandataire 1 : @MARK Société d'Avocats
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 623 | 176 837 | 33 787 | 1 420 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 64 007 | 7 241 | 56 766 | 8 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 140 | 36 731 | 409 | 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 253 | 501 458 | 227 795 | 180 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 140 | 45 140 | 42 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 111 163 | 722 266 | 388 897 | 258 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 285 933 | 75 651 | 3 210 282 | 2 549 299 |
BZ | Autres créances | 646 661 | 646 661 | 653 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 561 | 299 561 | 612 077 | |
CF | Disponibilités | 1 783 482 | 1 783 482 | 1 248 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 187 | 107 187 | 88 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 122 824 | 75 651 | 6 047 173 | 5 152 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 987 | 797 917 | 6 436 069 | 5 410 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 40 350 | 40 350 | ||
DG | Autres réserves | 343 665 | 237 147 | ||
DH | Report à nouveau | 288 868 | 288 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 092 | 456 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 148 975 | 1 198 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 786 | 1 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 828 | 2 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 011 | 26 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 287 | 2 480 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 327 | 1 147 035 | ||
EA | Autres dettes | 36 913 | 24 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 578 944 | 407 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 287 095 | 4 089 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 069 | 5 410 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 431 | 4 063 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 | 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 903 090 | 18 903 090 | 17 918 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 903 090 | 18 903 090 | 17 918 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 587 | 151 554 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 973 702 | 18 070 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 242 893 | 15 426 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 011 | 88 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 305 | 1 444 343 | ||
FZ | Charges sociales | 617 943 | 549 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 812 | 84 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 545 | 8 717 | ||
GE | Autres charges | 93 402 | 101 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 746 912 | 17 705 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 790 | 365 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 065 | 116 408 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 527 | 12 549 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 592 | 152 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 257 | 2 348 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 703 | 24 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 960 | 38 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 632 | 113 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 422 | 478 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 163 | 60 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 500 | 4 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 263 | 64 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 396 | 86 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 175 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 900 | 86 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 363 | -21 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 693 | 1 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 301 557 | 18 287 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 001 465 | 17 831 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 092 | 456 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 657 | 78 410 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 93 260 | 88 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 926 | 16 910 | 176 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 367 | 74 231 | 78 168 | 545 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 293 | 91 141 | 78 168 | 722 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 500 | 122 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 037 | 12 545 | 8 931 | 75 651 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 527 | 11 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 563 | 12 545 | 20 457 | 75 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 063 | 12 545 | 142 957 | 75 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 545 | 8 931 | ||
UG | - Financières | 11 527 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 122 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 258 | |||
UX | Autres créances clients | 3 184 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VB | T. V. A. | 398 128 | |||
VC | Groupe et associés | 120 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 920 | 4 039 780 | 45 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 | 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 236 | 17 583 | 27 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 049 287 | 3 049 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 551 | 152 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 872 | 215 872 | ||
VW | T.V.A. | 1 074 677 | 1 074 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 226 | 39 226 | ||
VI | Groupe et associés | 79 828 | 79 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 913 | 36 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 578 944 | 578 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 084 | 5 245 431 | 27 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 544 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 623 | 176 837 | 33 787 | 1 420 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 64 007 | 7 241 | 56 766 | 8 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 140 | 36 731 | 409 | 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 253 | 501 458 | 227 795 | 180 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 140 | 45 140 | 42 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 111 163 | 722 266 | 388 897 | 258 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 285 933 | 75 651 | 3 210 282 | 2 549 299 |
BZ | Autres créances | 646 661 | 646 661 | 653 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 561 | 299 561 | 612 077 | |
CF | Disponibilités | 1 783 482 | 1 783 482 | 1 248 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 187 | 107 187 | 88 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 122 824 | 75 651 | 6 047 173 | 5 152 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 987 | 797 917 | 6 436 069 | 5 410 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 40 350 | 40 350 | ||
DG | Autres réserves | 343 665 | 237 147 | ||
DH | Report à nouveau | 288 868 | 288 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 092 | 456 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 148 975 | 1 198 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 786 | 1 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 828 | 2 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 011 | 26 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 287 | 2 480 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 327 | 1 147 035 | ||
EA | Autres dettes | 36 913 | 24 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 578 944 | 407 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 287 095 | 4 089 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 069 | 5 410 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 431 | 4 063 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 | 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 903 090 | 18 903 090 | 17 918 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 903 090 | 18 903 090 | 17 918 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 587 | 151 554 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 973 702 | 18 070 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 242 893 | 15 426 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 011 | 88 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 305 | 1 444 343 | ||
FZ | Charges sociales | 617 943 | 549 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 812 | 84 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 545 | 8 717 | ||
GE | Autres charges | 93 402 | 101 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 746 912 | 17 705 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 790 | 365 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 065 | 116 408 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 527 | 12 549 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 592 | 152 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 257 | 2 348 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 703 | 24 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 960 | 38 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 632 | 113 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 422 | 478 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 163 | 60 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 500 | 4 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 263 | 64 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 396 | 86 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 175 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 900 | 86 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 363 | -21 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 693 | 1 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 301 557 | 18 287 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 001 465 | 17 831 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 092 | 456 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 657 | 78 410 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 93 260 | 88 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 926 | 16 910 | 176 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 367 | 74 231 | 78 168 | 545 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 293 | 91 141 | 78 168 | 722 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 500 | 122 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 037 | 12 545 | 8 931 | 75 651 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 527 | 11 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 563 | 12 545 | 20 457 | 75 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 063 | 12 545 | 142 957 | 75 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 545 | 8 931 | ||
UG | - Financières | 11 527 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 122 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 258 | |||
UX | Autres créances clients | 3 184 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VB | T. V. A. | 398 128 | |||
VC | Groupe et associés | 120 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 920 | 4 039 780 | 45 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 | 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 236 | 17 583 | 27 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 049 287 | 3 049 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 551 | 152 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 872 | 215 872 | ||
VW | T.V.A. | 1 074 677 | 1 074 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 226 | 39 226 | ||
VI | Groupe et associés | 79 828 | 79 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 913 | 36 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 578 944 | 578 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 084 | 5 245 431 | 27 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 544 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 623 | 176 837 | 33 787 | 1 420 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 64 007 | 7 241 | 56 766 | 8 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 140 | 36 731 | 409 | 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 253 | 501 458 | 227 795 | 180 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 140 | 45 140 | 42 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 111 163 | 722 266 | 388 897 | 258 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 285 933 | 75 651 | 3 210 282 | 2 549 299 |
BZ | Autres créances | 646 661 | 646 661 | 653 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 561 | 299 561 | 612 077 | |
CF | Disponibilités | 1 783 482 | 1 783 482 | 1 248 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 187 | 107 187 | 88 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 122 824 | 75 651 | 6 047 173 | 5 152 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 987 | 797 917 | 6 436 069 | 5 410 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 40 350 | 40 350 | ||
DG | Autres réserves | 343 665 | 237 147 | ||
DH | Report à nouveau | 288 868 | 288 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 092 | 456 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 148 975 | 1 198 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 786 | 1 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 828 | 2 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 011 | 26 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 287 | 2 480 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 327 | 1 147 035 | ||
EA | Autres dettes | 36 913 | 24 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 578 944 | 407 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 287 095 | 4 089 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 069 | 5 410 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 431 | 4 063 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 | 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 903 090 | 18 903 090 | 17 918 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 903 090 | 18 903 090 | 17 918 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 587 | 151 554 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 973 702 | 18 070 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 242 893 | 15 426 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 011 | 88 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 305 | 1 444 343 | ||
FZ | Charges sociales | 617 943 | 549 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 812 | 84 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 545 | 8 717 | ||
GE | Autres charges | 93 402 | 101 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 746 912 | 17 705 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 790 | 365 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 065 | 116 408 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 527 | 12 549 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 592 | 152 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 257 | 2 348 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 703 | 24 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 960 | 38 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 632 | 113 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 422 | 478 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 163 | 60 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 500 | 4 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 263 | 64 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 396 | 86 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 175 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 900 | 86 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 363 | -21 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 693 | 1 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 301 557 | 18 287 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 001 465 | 17 831 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 092 | 456 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 657 | 78 410 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 93 260 | 88 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 926 | 16 910 | 176 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 367 | 74 231 | 78 168 | 545 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 293 | 91 141 | 78 168 | 722 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 500 | 122 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 037 | 12 545 | 8 931 | 75 651 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 527 | 11 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 563 | 12 545 | 20 457 | 75 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 063 | 12 545 | 142 957 | 75 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 545 | 8 931 | ||
UG | - Financières | 11 527 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 122 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 258 | |||
UX | Autres créances clients | 3 184 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VB | T. V. A. | 398 128 | |||
VC | Groupe et associés | 120 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 920 | 4 039 780 | 45 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 | 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 236 | 17 583 | 27 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 049 287 | 3 049 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 551 | 152 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 872 | 215 872 | ||
VW | T.V.A. | 1 074 677 | 1 074 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 226 | 39 226 | ||
VI | Groupe et associés | 79 828 | 79 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 913 | 36 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 578 944 | 578 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 084 | 5 245 431 | 27 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 544 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 623 | 176 837 | 33 787 | 1 420 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 64 007 | 7 241 | 56 766 | 8 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 140 | 36 731 | 409 | 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 253 | 501 458 | 227 795 | 180 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 140 | 45 140 | 42 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 111 163 | 722 266 | 388 897 | 258 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 285 933 | 75 651 | 3 210 282 | 2 549 299 |
BZ | Autres créances | 646 661 | 646 661 | 653 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 561 | 299 561 | 612 077 | |
CF | Disponibilités | 1 783 482 | 1 783 482 | 1 248 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 187 | 107 187 | 88 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 122 824 | 75 651 | 6 047 173 | 5 152 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 987 | 797 917 | 6 436 069 | 5 410 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 40 350 | 40 350 | ||
DG | Autres réserves | 343 665 | 237 147 | ||
DH | Report à nouveau | 288 868 | 288 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 092 | 456 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 148 975 | 1 198 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 786 | 1 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 828 | 2 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 011 | 26 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 287 | 2 480 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 327 | 1 147 035 | ||
EA | Autres dettes | 36 913 | 24 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 578 944 | 407 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 287 095 | 4 089 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 069 | 5 410 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 431 | 4 063 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 | 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 903 090 | 18 903 090 | 17 918 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 903 090 | 18 903 090 | 17 918 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 587 | 151 554 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 973 702 | 18 070 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 242 893 | 15 426 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 011 | 88 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 305 | 1 444 343 | ||
FZ | Charges sociales | 617 943 | 549 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 812 | 84 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 545 | 8 717 | ||
GE | Autres charges | 93 402 | 101 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 746 912 | 17 705 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 790 | 365 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 065 | 116 408 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 527 | 12 549 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 592 | 152 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 257 | 2 348 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 703 | 24 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 960 | 38 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 632 | 113 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 422 | 478 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 163 | 60 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 500 | 4 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 263 | 64 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 396 | 86 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 175 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 900 | 86 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 363 | -21 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 693 | 1 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 301 557 | 18 287 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 001 465 | 17 831 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 092 | 456 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 657 | 78 410 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 93 260 | 88 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 926 | 16 910 | 176 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 367 | 74 231 | 78 168 | 545 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 293 | 91 141 | 78 168 | 722 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 500 | 122 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 037 | 12 545 | 8 931 | 75 651 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 527 | 11 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 563 | 12 545 | 20 457 | 75 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 063 | 12 545 | 142 957 | 75 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 545 | 8 931 | ||
UG | - Financières | 11 527 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 122 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 258 | |||
UX | Autres créances clients | 3 184 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VB | T. V. A. | 398 128 | |||
VC | Groupe et associés | 120 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 920 | 4 039 780 | 45 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 | 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 236 | 17 583 | 27 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 049 287 | 3 049 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 551 | 152 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 872 | 215 872 | ||
VW | T.V.A. | 1 074 677 | 1 074 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 226 | 39 226 | ||
VI | Groupe et associés | 79 828 | 79 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 913 | 36 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 578 944 | 578 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 084 | 5 245 431 | 27 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 544 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 623 | 176 837 | 33 787 | 1 420 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 64 007 | 7 241 | 56 766 | 8 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 140 | 36 731 | 409 | 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 253 | 501 458 | 227 795 | 180 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 140 | 45 140 | 42 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 111 163 | 722 266 | 388 897 | 258 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 285 933 | 75 651 | 3 210 282 | 2 549 299 |
BZ | Autres créances | 646 661 | 646 661 | 653 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 561 | 299 561 | 612 077 | |
CF | Disponibilités | 1 783 482 | 1 783 482 | 1 248 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 187 | 107 187 | 88 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 122 824 | 75 651 | 6 047 173 | 5 152 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 987 | 797 917 | 6 436 069 | 5 410 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 40 350 | 40 350 | ||
DG | Autres réserves | 343 665 | 237 147 | ||
DH | Report à nouveau | 288 868 | 288 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 092 | 456 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 148 975 | 1 198 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 786 | 1 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 828 | 2 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 011 | 26 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 287 | 2 480 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 327 | 1 147 035 | ||
EA | Autres dettes | 36 913 | 24 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 578 944 | 407 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 287 095 | 4 089 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 069 | 5 410 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 431 | 4 063 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 | 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 903 090 | 18 903 090 | 17 918 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 903 090 | 18 903 090 | 17 918 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 587 | 151 554 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 973 702 | 18 070 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 242 893 | 15 426 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 011 | 88 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 305 | 1 444 343 | ||
FZ | Charges sociales | 617 943 | 549 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 812 | 84 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 545 | 8 717 | ||
GE | Autres charges | 93 402 | 101 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 746 912 | 17 705 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 790 | 365 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 065 | 116 408 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 527 | 12 549 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 592 | 152 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 257 | 2 348 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 703 | 24 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 960 | 38 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 632 | 113 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 422 | 478 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 163 | 60 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 500 | 4 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 263 | 64 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 396 | 86 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 175 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 900 | 86 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 363 | -21 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 693 | 1 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 301 557 | 18 287 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 001 465 | 17 831 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 092 | 456 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 657 | 78 410 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 93 260 | 88 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 926 | 16 910 | 176 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 367 | 74 231 | 78 168 | 545 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 293 | 91 141 | 78 168 | 722 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 500 | 122 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 037 | 12 545 | 8 931 | 75 651 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 527 | 11 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 563 | 12 545 | 20 457 | 75 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 063 | 12 545 | 142 957 | 75 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 545 | 8 931 | ||
UG | - Financières | 11 527 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 122 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 258 | |||
UX | Autres créances clients | 3 184 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VB | T. V. A. | 398 128 | |||
VC | Groupe et associés | 120 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 920 | 4 039 780 | 45 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 | 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 236 | 17 583 | 27 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 049 287 | 3 049 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 551 | 152 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 872 | 215 872 | ||
VW | T.V.A. | 1 074 677 | 1 074 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 226 | 39 226 | ||
VI | Groupe et associés | 79 828 | 79 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 913 | 36 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 578 944 | 578 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 084 | 5 245 431 | 27 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 544 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 623 | 176 837 | 33 787 | 1 420 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 64 007 | 7 241 | 56 766 | 8 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 140 | 36 731 | 409 | 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 253 | 501 458 | 227 795 | 180 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 140 | 45 140 | 42 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 111 163 | 722 266 | 388 897 | 258 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 285 933 | 75 651 | 3 210 282 | 2 549 299 |
BZ | Autres créances | 646 661 | 646 661 | 653 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 561 | 299 561 | 612 077 | |
CF | Disponibilités | 1 783 482 | 1 783 482 | 1 248 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 187 | 107 187 | 88 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 122 824 | 75 651 | 6 047 173 | 5 152 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 987 | 797 917 | 6 436 069 | 5 410 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 40 350 | 40 350 | ||
DG | Autres réserves | 343 665 | 237 147 | ||
DH | Report à nouveau | 288 868 | 288 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 092 | 456 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 148 975 | 1 198 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 786 | 1 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 828 | 2 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 011 | 26 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 287 | 2 480 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 327 | 1 147 035 | ||
EA | Autres dettes | 36 913 | 24 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 578 944 | 407 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 287 095 | 4 089 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 069 | 5 410 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 431 | 4 063 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 | 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 903 090 | 18 903 090 | 17 918 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 903 090 | 18 903 090 | 17 918 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 587 | 151 554 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 973 702 | 18 070 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 242 893 | 15 426 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 011 | 88 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 305 | 1 444 343 | ||
FZ | Charges sociales | 617 943 | 549 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 812 | 84 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 545 | 8 717 | ||
GE | Autres charges | 93 402 | 101 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 746 912 | 17 705 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 790 | 365 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 065 | 116 408 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 527 | 12 549 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 592 | 152 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 257 | 2 348 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 703 | 24 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 960 | 38 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 632 | 113 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 422 | 478 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 163 | 60 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 500 | 4 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 263 | 64 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 396 | 86 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 175 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 900 | 86 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 363 | -21 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 693 | 1 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 301 557 | 18 287 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 001 465 | 17 831 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 092 | 456 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 657 | 78 410 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 93 260 | 88 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 926 | 16 910 | 176 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 367 | 74 231 | 78 168 | 545 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 293 | 91 141 | 78 168 | 722 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 500 | 122 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 037 | 12 545 | 8 931 | 75 651 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 527 | 11 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 563 | 12 545 | 20 457 | 75 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 063 | 12 545 | 142 957 | 75 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 545 | 8 931 | ||
UG | - Financières | 11 527 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 122 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 258 | |||
UX | Autres créances clients | 3 184 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VB | T. V. A. | 398 128 | |||
VC | Groupe et associés | 120 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 920 | 4 039 780 | 45 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 | 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 236 | 17 583 | 27 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 049 287 | 3 049 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 551 | 152 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 872 | 215 872 | ||
VW | T.V.A. | 1 074 677 | 1 074 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 226 | 39 226 | ||
VI | Groupe et associés | 79 828 | 79 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 913 | 36 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 578 944 | 578 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 084 | 5 245 431 | 27 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 544 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 623 | 176 837 | 33 787 | 1 420 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AN | Terrains | 64 007 | 7 241 | 56 766 | 8 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 140 | 36 731 | 409 | 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 253 | 501 458 | 227 795 | 180 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 140 | 45 140 | 42 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 111 163 | 722 266 | 388 897 | 258 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 285 933 | 75 651 | 3 210 282 | 2 549 299 |
BZ | Autres créances | 646 661 | 646 661 | 653 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 299 561 | 299 561 | 612 077 | |
CF | Disponibilités | 1 783 482 | 1 783 482 | 1 248 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 187 | 107 187 | 88 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 122 824 | 75 651 | 6 047 173 | 5 152 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 987 | 797 917 | 6 436 069 | 5 410 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 40 350 | 40 350 | ||
DG | Autres réserves | 343 665 | 237 147 | ||
DH | Report à nouveau | 288 868 | 288 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 092 | 456 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 148 975 | 1 198 883 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 122 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 786 | 1 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 828 | 2 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 011 | 26 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 287 | 2 480 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 327 | 1 147 035 | ||
EA | Autres dettes | 36 913 | 24 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 578 944 | 407 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 287 095 | 4 089 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 069 | 5 410 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 431 | 4 063 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 | 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 903 090 | 18 903 090 | 17 918 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 903 090 | 18 903 090 | 17 918 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 587 | 151 554 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 973 702 | 18 070 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 242 893 | 15 426 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 011 | 88 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 604 305 | 1 444 343 | ||
FZ | Charges sociales | 617 943 | 549 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 812 | 84 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 545 | 8 717 | ||
GE | Autres charges | 93 402 | 101 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 746 912 | 17 705 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 790 | 365 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 065 | 116 408 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 527 | 12 549 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 592 | 152 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 257 | 2 348 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 703 | 24 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 960 | 38 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 632 | 113 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 422 | 478 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 163 | 60 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 500 | 4 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 263 | 64 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 396 | 86 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 175 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 900 | 86 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 363 | -21 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 693 | 1 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 301 557 | 18 287 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 001 465 | 17 831 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 092 | 456 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 657 | 78 410 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 93 260 | 88 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 926 | 16 910 | 176 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 367 | 74 231 | 78 168 | 545 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 293 | 91 141 | 78 168 | 722 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 500 | 122 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 037 | 12 545 | 8 931 | 75 651 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 527 | 11 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 563 | 12 545 | 20 457 | 75 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 063 | 12 545 | 142 957 | 75 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 545 | 8 931 | ||
UG | - Financières | 11 527 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 122 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 258 | |||
UX | Autres créances clients | 3 184 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VB | T. V. A. | 398 128 | |||
VC | Groupe et associés | 120 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 920 | 4 039 780 | 45 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 | 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 236 | 17 583 | 27 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 049 287 | 3 049 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 551 | 152 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 872 | 215 872 | ||
VW | T.V.A. | 1 074 677 | 1 074 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 226 | 39 226 | ||
VI | Groupe et associés | 79 828 | 79 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 913 | 36 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 578 944 | 578 944 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 084 | 5 245 431 | 27 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 544 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 454 |