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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 529 | 1 777 | 3 752 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 314 | 14 067 | 247 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 248 | 12 423 | 10 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 044 | | 13 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 135 | 28 267 | 67 867 | |
BP | En cours de production de services | 63 095 | | 63 095 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 885 | | 16 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 379 | 121 950 | 1 267 429 | |
BZ | Autres créances | 1 056 004 | | 1 056 004 | |
CF | Disponibilités | 201 068 | | 201 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 924 | | 35 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 762 355 | 121 950 | 2 640 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 490 | 150 218 | 2 708 272 | |
CP | Parts à moins d’un an | 13 044 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 208 090 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 877 | | | |
DL | TOTAL (I) | 880 967 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 621 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 269 | | | |
EA | Autres dettes | 153 663 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 374 753 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 827 305 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 272 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 6 381 654 | | 6 381 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 381 654 | | 6 381 654 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 676 | |
FQ | Autres produits | | | 729 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543 060 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 467 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 566 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 807 188 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 733 | |
FY | Salaires et traitements | | | 584 611 | |
FZ | Charges sociales | | | 378 935 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 6 091 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 950 | |
GE | Autres charges | | | 34 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762 576 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 780 484 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 780 484 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 000 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 718 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 325 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 677 060 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 183 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 672 877 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 510 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 | 1 447 | | 1 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 846 | 4 644 | | 26 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 176 | 6 091 | | 28 267 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 139 000 | 139 000 | |
6T | Sur comptes clients | | 275 380 | 153 430 | 121 950 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 275 380 | 153 430 | 121 950 |
7C | TOTAL GENERAL | | 414 380 | 292 430 | 121 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 292 430 | 153 430 | |
UG | - Financières | | | 139 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 13 044 | 13 044 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 968 | 141 968 | | |
UX | Autres créances clients | 1 247 411 | 1 247 411 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 | 119 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 074 | 17 074 | | |
VB | T. V. A. | 93 686 | 93 686 | | |
VP | Divers | 247 | 247 | | |
VC | Groupe et associés | 888 637 | 888 637 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 242 | 56 242 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 35 924 | 35 924 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 351 | 2 494 351 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 828 621 | 828 621 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 686 | 51 686 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 269 | 61 269 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 77 409 | 77 409 | | |
VW | T.V.A. | 279 451 | 279 451 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 663 | 153 663 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 374 753 | 374 753 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 305 | 1 827 305 | | |