Déposant 1 : CALCEO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479017774
Mandataire 1 : JACOBACCI & CORALIS, Mme REDON Séverine
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 050 | 5 050 | 5 050 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | |||
AP | Constructions | 11 359 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 718 | 30 718 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 747 | |||
BJ | TOTAL (I) | 35 768 | 30 718 | 5 050 | 90 212 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 616 | 35 616 | 1 241 128 | |
BZ | Autres créances | 1 059 707 | 1 059 707 | 260 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 095 323 | 1 095 323 | 1 501 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 091 | 30 718 | 1 100 373 | 1 592 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 000 | 67 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 700 | 6 700 | ||
DH | Report à nouveau | -9 242 | -380 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 033 | 371 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 491 | 64 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 797 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 | 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 999 | 1 227 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 | 10 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 143 | 231 848 | ||
EA | Autres dettes | 13 884 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 005 882 | 1 489 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 373 | 1 592 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 433 | |||
FG | Production vendue services | 1 998 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 797 | 36 343 | ||
FQ | Autres produits | 1 420 | 2 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 217 | 415 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 769 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 875 | 355 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 841 | 14 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 598 | 318 312 | ||
FZ | Charges sociales | 5 722 | 84 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 | 46 773 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | -1 844 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 879 | 1 018 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 662 | -603 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 371 | 2 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 371 | 2 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 854 | 45 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 854 | 45 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 483 | -42 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 145 | -646 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 780 | 1 330 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 012 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 780 | 1 473 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 556 | 84 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 046 | 217 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 602 | 455 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 178 | 1 017 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 368 | 1 891 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 335 | 1 519 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 033 | 371 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 482 | 369 | 151 132 | 30 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 482 | 369 | 151 132 | 30 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 797 | 37 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 797 | 37 797 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 35 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 215 | |||
VB | T. V. A. | 94 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 437 | |||
VC | Groupe et associés | 860 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 323 | 1 095 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 980 999 | 246 923 | 734 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 | 1 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 275 | 5 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 | 643 | ||
VW | T.V.A. | 896 | 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 | 2 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 884 | 13 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 882 | 271 806 | 734 076 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 050 | 5 050 | 5 050 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | |||
AP | Constructions | 11 359 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 718 | 30 718 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 747 | |||
BJ | TOTAL (I) | 35 768 | 30 718 | 5 050 | 90 212 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 616 | 35 616 | 1 241 128 | |
BZ | Autres créances | 1 059 707 | 1 059 707 | 260 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 095 323 | 1 095 323 | 1 501 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 091 | 30 718 | 1 100 373 | 1 592 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 000 | 67 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 700 | 6 700 | ||
DH | Report à nouveau | -9 242 | -380 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 033 | 371 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 491 | 64 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 797 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 | 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 999 | 1 227 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 | 10 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 143 | 231 848 | ||
EA | Autres dettes | 13 884 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 005 882 | 1 489 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 373 | 1 592 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 433 | |||
FG | Production vendue services | 1 998 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 797 | 36 343 | ||
FQ | Autres produits | 1 420 | 2 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 217 | 415 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 769 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 875 | 355 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 841 | 14 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 598 | 318 312 | ||
FZ | Charges sociales | 5 722 | 84 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 | 46 773 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | -1 844 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 879 | 1 018 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 662 | -603 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 371 | 2 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 371 | 2 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 854 | 45 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 854 | 45 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 483 | -42 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 145 | -646 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 780 | 1 330 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 012 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 780 | 1 473 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 556 | 84 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 046 | 217 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 602 | 455 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 178 | 1 017 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 368 | 1 891 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 335 | 1 519 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 033 | 371 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 482 | 369 | 151 132 | 30 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 482 | 369 | 151 132 | 30 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 797 | 37 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 797 | 37 797 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 35 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 215 | |||
VB | T. V. A. | 94 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 437 | |||
VC | Groupe et associés | 860 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 323 | 1 095 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 980 999 | 246 923 | 734 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 | 1 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 275 | 5 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 | 643 | ||
VW | T.V.A. | 896 | 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 | 2 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 884 | 13 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 882 | 271 806 | 734 076 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 050 | 5 050 | 5 050 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | |||
AP | Constructions | 11 359 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 718 | 30 718 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 747 | |||
BJ | TOTAL (I) | 35 768 | 30 718 | 5 050 | 90 212 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 616 | 35 616 | 1 241 128 | |
BZ | Autres créances | 1 059 707 | 1 059 707 | 260 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 095 323 | 1 095 323 | 1 501 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 091 | 30 718 | 1 100 373 | 1 592 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 000 | 67 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 700 | 6 700 | ||
DH | Report à nouveau | -9 242 | -380 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 033 | 371 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 491 | 64 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 797 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 | 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 999 | 1 227 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 | 10 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 143 | 231 848 | ||
EA | Autres dettes | 13 884 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 005 882 | 1 489 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 373 | 1 592 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 433 | |||
FG | Production vendue services | 1 998 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 797 | 36 343 | ||
FQ | Autres produits | 1 420 | 2 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 217 | 415 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 769 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 875 | 355 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 841 | 14 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 598 | 318 312 | ||
FZ | Charges sociales | 5 722 | 84 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 | 46 773 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | -1 844 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 879 | 1 018 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 662 | -603 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 371 | 2 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 371 | 2 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 854 | 45 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 854 | 45 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 483 | -42 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 145 | -646 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 780 | 1 330 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 012 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 780 | 1 473 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 556 | 84 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 046 | 217 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 602 | 455 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 178 | 1 017 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 368 | 1 891 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 335 | 1 519 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 033 | 371 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 482 | 369 | 151 132 | 30 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 482 | 369 | 151 132 | 30 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 797 | 37 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 797 | 37 797 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 35 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 215 | |||
VB | T. V. A. | 94 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 437 | |||
VC | Groupe et associés | 860 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 323 | 1 095 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 980 999 | 246 923 | 734 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 | 1 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 275 | 5 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 | 643 | ||
VW | T.V.A. | 896 | 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 | 2 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 884 | 13 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 882 | 271 806 | 734 076 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 050 | 5 050 | 5 050 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | |||
AP | Constructions | 11 359 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 718 | 30 718 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 747 | |||
BJ | TOTAL (I) | 35 768 | 30 718 | 5 050 | 90 212 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 616 | 35 616 | 1 241 128 | |
BZ | Autres créances | 1 059 707 | 1 059 707 | 260 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 095 323 | 1 095 323 | 1 501 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 091 | 30 718 | 1 100 373 | 1 592 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 000 | 67 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 700 | 6 700 | ||
DH | Report à nouveau | -9 242 | -380 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 033 | 371 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 491 | 64 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 797 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 | 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 999 | 1 227 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 | 10 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 143 | 231 848 | ||
EA | Autres dettes | 13 884 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 005 882 | 1 489 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 373 | 1 592 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 433 | |||
FG | Production vendue services | 1 998 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 797 | 36 343 | ||
FQ | Autres produits | 1 420 | 2 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 217 | 415 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 769 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 875 | 355 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 841 | 14 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 598 | 318 312 | ||
FZ | Charges sociales | 5 722 | 84 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 | 46 773 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | -1 844 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 879 | 1 018 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 662 | -603 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 371 | 2 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 371 | 2 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 854 | 45 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 854 | 45 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 483 | -42 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 145 | -646 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 780 | 1 330 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 012 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 780 | 1 473 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 556 | 84 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 046 | 217 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 602 | 455 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 178 | 1 017 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 368 | 1 891 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 335 | 1 519 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 033 | 371 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 482 | 369 | 151 132 | 30 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 482 | 369 | 151 132 | 30 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 797 | 37 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 797 | 37 797 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 35 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 215 | |||
VB | T. V. A. | 94 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 437 | |||
VC | Groupe et associés | 860 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 323 | 1 095 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 980 999 | 246 923 | 734 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 | 1 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 275 | 5 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 | 643 | ||
VW | T.V.A. | 896 | 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 | 2 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 884 | 13 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 882 | 271 806 | 734 076 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 050 | 5 050 | 5 050 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | |||
AP | Constructions | 11 359 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 718 | 30 718 | 55 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 747 | |||
BJ | TOTAL (I) | 35 768 | 30 718 | 5 050 | 90 212 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 616 | 35 616 | 1 241 128 | |
BZ | Autres créances | 1 059 707 | 1 059 707 | 260 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 095 323 | 1 095 323 | 1 501 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 091 | 30 718 | 1 100 373 | 1 592 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 000 | 67 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 700 | 6 700 | ||
DH | Report à nouveau | -9 242 | -380 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 033 | 371 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 491 | 64 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 797 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 | 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 999 | 1 227 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 | 10 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 143 | 231 848 | ||
EA | Autres dettes | 13 884 | 19 614 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 005 882 | 1 489 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 373 | 1 592 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 433 | |||
FG | Production vendue services | 1 998 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 797 | 36 343 | ||
FQ | Autres produits | 1 420 | 2 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 217 | 415 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 769 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 875 | 355 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -1 841 | 14 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 598 | 318 312 | ||
FZ | Charges sociales | 5 722 | 84 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 | 46 773 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | -1 844 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 879 | 1 018 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 662 | -603 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 371 | 2 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 371 | 2 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 854 | 45 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 854 | 45 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 483 | -42 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 145 | -646 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 780 | 1 330 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 012 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 780 | 1 473 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 556 | 84 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 046 | 217 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 602 | 455 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 178 | 1 017 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 368 | 1 891 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 335 | 1 519 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 033 | 371 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 482 | 369 | 151 132 | 30 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 482 | 369 | 151 132 | 30 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 797 | 37 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 797 | 37 797 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 35 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 215 | |||
VB | T. V. A. | 94 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 437 | |||
VC | Groupe et associés | 860 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 323 | 1 095 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 980 999 | 246 923 | 734 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 | 1 547 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 275 | 5 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 | 643 | ||
VW | T.V.A. | 896 | 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 | 2 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 884 | 13 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 882 | 271 806 | 734 076 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 856 |