Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 280 008 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 689 | 41 090 | 39 599 | 54 296 |
CU | Autres participations | 3 956 787 | 3 956 787 | 3 956 787 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 280 054 | 2 280 054 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 388 876 | 41 090 | 6 347 786 | 6 362 484 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 | 31 | ||
BZ | Autres créances | 464 832 | 464 832 | 249 596 | |
CF | Disponibilités | 113 753 | 113 753 | 177 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 841 | 2 841 | 4 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 457 | 581 457 | 431 020 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 333 | 41 090 | 6 929 243 | 6 793 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 510 | 67 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 970 754 | 2 244 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 761 | 766 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 959 024 | 3 093 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 225 | 3 343 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 142 | 246 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 978 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 328 | 68 830 | ||
EA | Autres dettes | 25 523 | 30 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 219 | 3 699 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 243 | 6 793 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 527 | 929 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | 180 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 044 | 9 601 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 044 | 189 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 682 | 42 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 678 | 12 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 323 | 114 693 | ||
FZ | Charges sociales | 66 745 | 53 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 698 | 14 422 | ||
GE | Autres charges | 4 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 129 | 238 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 085 | -48 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 017 465 | 897 501 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 492 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 017 466 | 897 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 624 | 101 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 624 | 101 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 926 842 | 796 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 904 757 | 747 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 | 1 865 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 | 102 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 92 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 045 | 9 692 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 | -8 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 690 | 1 190 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 929 | 423 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 905 761 | 766 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 044 | 9 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 393 | 14 698 | 41 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 393 | 14 698 | 41 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 280 008 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 689 | 41 090 | 39 599 | 54 296 |
CU | Autres participations | 3 956 787 | 3 956 787 | 3 956 787 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 280 054 | 2 280 054 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 388 876 | 41 090 | 6 347 786 | 6 362 484 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 | 31 | ||
BZ | Autres créances | 464 832 | 464 832 | 249 596 | |
CF | Disponibilités | 113 753 | 113 753 | 177 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 841 | 2 841 | 4 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 457 | 581 457 | 431 020 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 333 | 41 090 | 6 929 243 | 6 793 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 510 | 67 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 970 754 | 2 244 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 761 | 766 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 959 024 | 3 093 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 225 | 3 343 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 142 | 246 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 978 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 328 | 68 830 | ||
EA | Autres dettes | 25 523 | 30 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 219 | 3 699 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 243 | 6 793 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 527 | 929 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | 180 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 044 | 9 601 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 044 | 189 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 682 | 42 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 678 | 12 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 323 | 114 693 | ||
FZ | Charges sociales | 66 745 | 53 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 698 | 14 422 | ||
GE | Autres charges | 4 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 129 | 238 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 085 | -48 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 017 465 | 897 501 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 492 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 017 466 | 897 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 624 | 101 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 624 | 101 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 926 842 | 796 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 904 757 | 747 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 | 1 865 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 | 102 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 92 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 045 | 9 692 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 | -8 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 690 | 1 190 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 929 | 423 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 905 761 | 766 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 044 | 9 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 393 | 14 698 | 41 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 393 | 14 698 | 41 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 280 008 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 689 | 41 090 | 39 599 | 54 296 |
CU | Autres participations | 3 956 787 | 3 956 787 | 3 956 787 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 280 054 | 2 280 054 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 388 876 | 41 090 | 6 347 786 | 6 362 484 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 | 31 | ||
BZ | Autres créances | 464 832 | 464 832 | 249 596 | |
CF | Disponibilités | 113 753 | 113 753 | 177 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 841 | 2 841 | 4 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 457 | 581 457 | 431 020 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 333 | 41 090 | 6 929 243 | 6 793 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 510 | 67 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 970 754 | 2 244 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 761 | 766 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 959 024 | 3 093 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 225 | 3 343 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 142 | 246 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 978 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 328 | 68 830 | ||
EA | Autres dettes | 25 523 | 30 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 219 | 3 699 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 243 | 6 793 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 527 | 929 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | 180 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 044 | 9 601 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 044 | 189 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 682 | 42 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 678 | 12 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 323 | 114 693 | ||
FZ | Charges sociales | 66 745 | 53 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 698 | 14 422 | ||
GE | Autres charges | 4 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 129 | 238 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 085 | -48 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 017 465 | 897 501 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 492 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 017 466 | 897 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 624 | 101 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 624 | 101 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 926 842 | 796 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 904 757 | 747 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 | 1 865 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 | 102 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 92 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 045 | 9 692 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 | -8 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 690 | 1 190 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 929 | 423 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 905 761 | 766 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 044 | 9 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 393 | 14 698 | 41 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 393 | 14 698 | 41 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 280 008 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 689 | 41 090 | 39 599 | 54 296 |
CU | Autres participations | 3 956 787 | 3 956 787 | 3 956 787 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 280 054 | 2 280 054 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 388 876 | 41 090 | 6 347 786 | 6 362 484 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 | 31 | ||
BZ | Autres créances | 464 832 | 464 832 | 249 596 | |
CF | Disponibilités | 113 753 | 113 753 | 177 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 841 | 2 841 | 4 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 457 | 581 457 | 431 020 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 333 | 41 090 | 6 929 243 | 6 793 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 510 | 67 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 970 754 | 2 244 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 761 | 766 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 959 024 | 3 093 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 225 | 3 343 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 142 | 246 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 978 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 328 | 68 830 | ||
EA | Autres dettes | 25 523 | 30 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 219 | 3 699 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 243 | 6 793 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 527 | 929 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | 180 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 044 | 9 601 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 044 | 189 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 682 | 42 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 678 | 12 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 323 | 114 693 | ||
FZ | Charges sociales | 66 745 | 53 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 698 | 14 422 | ||
GE | Autres charges | 4 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 129 | 238 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 085 | -48 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 017 465 | 897 501 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 492 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 017 466 | 897 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 624 | 101 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 624 | 101 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 926 842 | 796 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 904 757 | 747 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 | 1 865 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 | 102 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 92 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 045 | 9 692 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 | -8 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 690 | 1 190 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 929 | 423 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 905 761 | 766 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 044 | 9 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 393 | 14 698 | 41 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 393 | 14 698 | 41 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 280 008 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 689 | 41 090 | 39 599 | 54 296 |
CU | Autres participations | 3 956 787 | 3 956 787 | 3 956 787 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 280 054 | 2 280 054 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 388 876 | 41 090 | 6 347 786 | 6 362 484 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 | 31 | ||
BZ | Autres créances | 464 832 | 464 832 | 249 596 | |
CF | Disponibilités | 113 753 | 113 753 | 177 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 841 | 2 841 | 4 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 457 | 581 457 | 431 020 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 333 | 41 090 | 6 929 243 | 6 793 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 510 | 67 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 970 754 | 2 244 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 761 | 766 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 959 024 | 3 093 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 225 | 3 343 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 142 | 246 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 978 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 328 | 68 830 | ||
EA | Autres dettes | 25 523 | 30 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 219 | 3 699 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 243 | 6 793 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 527 | 929 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | 180 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 044 | 9 601 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 044 | 189 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 682 | 42 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 678 | 12 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 323 | 114 693 | ||
FZ | Charges sociales | 66 745 | 53 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 698 | 14 422 | ||
GE | Autres charges | 4 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 129 | 238 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 085 | -48 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 017 465 | 897 501 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 492 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 017 466 | 897 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 624 | 101 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 624 | 101 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 926 842 | 796 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 904 757 | 747 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 | 1 865 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 | 102 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 92 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 045 | 9 692 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 | -8 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 690 | 1 190 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 929 | 423 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 905 761 | 766 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 044 | 9 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 393 | 14 698 | 41 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 393 | 14 698 | 41 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 280 008 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 689 | 41 090 | 39 599 | 54 296 |
CU | Autres participations | 3 956 787 | 3 956 787 | 3 956 787 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 280 054 | 2 280 054 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 388 876 | 41 090 | 6 347 786 | 6 362 484 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 | 31 | ||
BZ | Autres créances | 464 832 | 464 832 | 249 596 | |
CF | Disponibilités | 113 753 | 113 753 | 177 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 841 | 2 841 | 4 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 581 457 | 581 457 | 431 020 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 333 | 41 090 | 6 929 243 | 6 793 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 510 | 67 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 970 754 | 2 244 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 761 | 766 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 959 024 | 3 093 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 225 | 3 343 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 142 | 246 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 978 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 328 | 68 830 | ||
EA | Autres dettes | 25 523 | 30 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 219 | 3 699 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 243 | 6 793 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 527 | 929 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | 180 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 044 | 9 601 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 044 | 189 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 682 | 42 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 678 | 12 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 323 | 114 693 | ||
FZ | Charges sociales | 66 745 | 53 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 698 | 14 422 | ||
GE | Autres charges | 4 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 129 | 238 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 085 | -48 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 017 465 | 897 501 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 492 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 017 466 | 897 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 624 | 101 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 624 | 101 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 926 842 | 796 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 904 757 | 747 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 | 1 865 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 | 102 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 92 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 045 | 9 692 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 | -8 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 690 | 1 190 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 929 | 423 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 905 761 | 766 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 044 | 9 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 393 | 14 698 | 41 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 393 | 14 698 | 41 090 |