Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 509 | 30 509 | 1 992 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 014 | 223 113 | 68 901 | 28 911 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 795 | 20 795 | 6 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 318 | 253 622 | 89 696 | 37 163 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 159 761 | 159 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 435 321 | 13 521 | 1 421 800 | 1 253 180 |
CF | Disponibilités | 3 858 808 | 3 858 808 | 353 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 139 | 1 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 915 288 | 13 521 | 6 901 767 | 3 888 414 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 223 681 | 223 681 | 5 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 286 | 267 143 | 7 215 143 | 3 931 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 041 580 | -948 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254 263 | -1 093 481 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 245 843 | -1 991 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 481 | 139 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 481 | 139 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 728 | 422 660 | ||
EA | Autres dettes | 7 884 270 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 156 506 | 5 783 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 143 | 3 931 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 843 | 63 843 | 304 841 | |
FG | Production vendue services | 1 474 107 | 3 586 042 | 5 060 149 | 3 089 819 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 537 950 | 3 586 042 | 5 123 992 | 3 394 660 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 627 | |||
FQ | Autres produits | 310 | 22 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 340 929 | 3 417 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 312 443 | 1 053 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 559 | 125 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 983 169 | 1 980 954 | ||
FZ | Charges sociales | 951 046 | 837 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 015 | 54 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 148 | |||
GE | Autres charges | 144 603 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 485 835 | 4 281 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 144 906 | -864 131 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 787 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 223 681 | 5 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 877 | 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 625 | 22 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 182 | 28 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 395 | -28 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 410 301 | -893 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 483 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859 | 94 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859 | 227 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 038 | -227 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 503 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 613 | 3 417 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 876 | 4 510 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 254 263 | -1 093 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 355 | 1 992 | 13 838 | 30 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 090 | 27 023 | 223 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 445 | 29 015 | 13 838 | 253 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 223 681 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 001 | 223 681 | 58 201 | 304 481 |
6T | Sur comptes clients | 230 148 | 216 627 | 13 521 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 148 | 216 627 | 13 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 369 149 | 223 681 | 274 828 | 318 002 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 627 | |||
UG | - Financières | 223 681 | 5 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 414 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 435 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 029 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 827 | |||
VB | T. V. A. | 122 838 | |||
VC | Groupe et associés | 1 257 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 514 | 2 896 719 | 20 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 557 | 865 | 1 081 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 728 | 354 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 592 | 260 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 663 | 394 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 656 | 113 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884 270 | 7 884 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 040 | 66 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 156 506 | 9 074 814 | 1 081 692 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 953 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 509 | 30 509 | 1 992 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 014 | 223 113 | 68 901 | 28 911 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 795 | 20 795 | 6 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 318 | 253 622 | 89 696 | 37 163 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 159 761 | 159 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 435 321 | 13 521 | 1 421 800 | 1 253 180 |
CF | Disponibilités | 3 858 808 | 3 858 808 | 353 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 139 | 1 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 915 288 | 13 521 | 6 901 767 | 3 888 414 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 223 681 | 223 681 | 5 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 286 | 267 143 | 7 215 143 | 3 931 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 041 580 | -948 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254 263 | -1 093 481 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 245 843 | -1 991 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 481 | 139 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 481 | 139 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 728 | 422 660 | ||
EA | Autres dettes | 7 884 270 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 156 506 | 5 783 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 143 | 3 931 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 843 | 63 843 | 304 841 | |
FG | Production vendue services | 1 474 107 | 3 586 042 | 5 060 149 | 3 089 819 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 537 950 | 3 586 042 | 5 123 992 | 3 394 660 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 627 | |||
FQ | Autres produits | 310 | 22 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 340 929 | 3 417 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 312 443 | 1 053 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 559 | 125 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 983 169 | 1 980 954 | ||
FZ | Charges sociales | 951 046 | 837 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 015 | 54 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 148 | |||
GE | Autres charges | 144 603 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 485 835 | 4 281 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 144 906 | -864 131 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 787 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 223 681 | 5 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 877 | 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 625 | 22 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 182 | 28 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 395 | -28 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 410 301 | -893 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 483 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859 | 94 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859 | 227 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 038 | -227 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 503 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 613 | 3 417 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 876 | 4 510 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 254 263 | -1 093 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 355 | 1 992 | 13 838 | 30 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 090 | 27 023 | 223 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 445 | 29 015 | 13 838 | 253 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 223 681 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 001 | 223 681 | 58 201 | 304 481 |
6T | Sur comptes clients | 230 148 | 216 627 | 13 521 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 148 | 216 627 | 13 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 369 149 | 223 681 | 274 828 | 318 002 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 627 | |||
UG | - Financières | 223 681 | 5 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 414 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 435 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 029 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 827 | |||
VB | T. V. A. | 122 838 | |||
VC | Groupe et associés | 1 257 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 514 | 2 896 719 | 20 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 557 | 865 | 1 081 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 728 | 354 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 592 | 260 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 663 | 394 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 656 | 113 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884 270 | 7 884 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 040 | 66 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 156 506 | 9 074 814 | 1 081 692 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 953 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 509 | 30 509 | 1 992 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 014 | 223 113 | 68 901 | 28 911 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 795 | 20 795 | 6 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 318 | 253 622 | 89 696 | 37 163 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 159 761 | 159 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 435 321 | 13 521 | 1 421 800 | 1 253 180 |
CF | Disponibilités | 3 858 808 | 3 858 808 | 353 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 139 | 1 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 915 288 | 13 521 | 6 901 767 | 3 888 414 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 223 681 | 223 681 | 5 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 286 | 267 143 | 7 215 143 | 3 931 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 041 580 | -948 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254 263 | -1 093 481 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 245 843 | -1 991 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 481 | 139 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 481 | 139 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 728 | 422 660 | ||
EA | Autres dettes | 7 884 270 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 156 506 | 5 783 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 143 | 3 931 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 843 | 63 843 | 304 841 | |
FG | Production vendue services | 1 474 107 | 3 586 042 | 5 060 149 | 3 089 819 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 537 950 | 3 586 042 | 5 123 992 | 3 394 660 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 627 | |||
FQ | Autres produits | 310 | 22 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 340 929 | 3 417 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 312 443 | 1 053 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 559 | 125 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 983 169 | 1 980 954 | ||
FZ | Charges sociales | 951 046 | 837 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 015 | 54 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 148 | |||
GE | Autres charges | 144 603 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 485 835 | 4 281 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 144 906 | -864 131 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 787 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 223 681 | 5 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 877 | 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 625 | 22 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 182 | 28 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 395 | -28 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 410 301 | -893 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 483 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859 | 94 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859 | 227 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 038 | -227 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 503 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 613 | 3 417 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 876 | 4 510 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 254 263 | -1 093 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 355 | 1 992 | 13 838 | 30 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 090 | 27 023 | 223 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 445 | 29 015 | 13 838 | 253 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 223 681 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 001 | 223 681 | 58 201 | 304 481 |
6T | Sur comptes clients | 230 148 | 216 627 | 13 521 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 148 | 216 627 | 13 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 369 149 | 223 681 | 274 828 | 318 002 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 627 | |||
UG | - Financières | 223 681 | 5 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 414 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 435 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 029 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 827 | |||
VB | T. V. A. | 122 838 | |||
VC | Groupe et associés | 1 257 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 514 | 2 896 719 | 20 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 557 | 865 | 1 081 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 728 | 354 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 592 | 260 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 663 | 394 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 656 | 113 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884 270 | 7 884 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 040 | 66 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 156 506 | 9 074 814 | 1 081 692 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 953 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 509 | 30 509 | 1 992 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 014 | 223 113 | 68 901 | 28 911 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 795 | 20 795 | 6 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 318 | 253 622 | 89 696 | 37 163 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 159 761 | 159 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 435 321 | 13 521 | 1 421 800 | 1 253 180 |
CF | Disponibilités | 3 858 808 | 3 858 808 | 353 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 139 | 1 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 915 288 | 13 521 | 6 901 767 | 3 888 414 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 223 681 | 223 681 | 5 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 286 | 267 143 | 7 215 143 | 3 931 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 041 580 | -948 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254 263 | -1 093 481 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 245 843 | -1 991 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 481 | 139 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 481 | 139 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 728 | 422 660 | ||
EA | Autres dettes | 7 884 270 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 156 506 | 5 783 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 143 | 3 931 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 843 | 63 843 | 304 841 | |
FG | Production vendue services | 1 474 107 | 3 586 042 | 5 060 149 | 3 089 819 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 537 950 | 3 586 042 | 5 123 992 | 3 394 660 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 627 | |||
FQ | Autres produits | 310 | 22 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 340 929 | 3 417 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 312 443 | 1 053 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 559 | 125 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 983 169 | 1 980 954 | ||
FZ | Charges sociales | 951 046 | 837 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 015 | 54 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 148 | |||
GE | Autres charges | 144 603 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 485 835 | 4 281 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 144 906 | -864 131 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 787 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 223 681 | 5 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 877 | 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 625 | 22 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 182 | 28 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 395 | -28 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 410 301 | -893 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 483 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859 | 94 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859 | 227 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 038 | -227 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 503 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 613 | 3 417 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 876 | 4 510 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 254 263 | -1 093 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 355 | 1 992 | 13 838 | 30 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 090 | 27 023 | 223 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 445 | 29 015 | 13 838 | 253 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 223 681 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 001 | 223 681 | 58 201 | 304 481 |
6T | Sur comptes clients | 230 148 | 216 627 | 13 521 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 148 | 216 627 | 13 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 369 149 | 223 681 | 274 828 | 318 002 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 627 | |||
UG | - Financières | 223 681 | 5 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 414 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 435 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 029 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 827 | |||
VB | T. V. A. | 122 838 | |||
VC | Groupe et associés | 1 257 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 514 | 2 896 719 | 20 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 557 | 865 | 1 081 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 728 | 354 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 592 | 260 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 663 | 394 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 656 | 113 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884 270 | 7 884 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 040 | 66 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 156 506 | 9 074 814 | 1 081 692 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 953 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 509 | 30 509 | 1 992 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 014 | 223 113 | 68 901 | 28 911 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 795 | 20 795 | 6 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 318 | 253 622 | 89 696 | 37 163 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 159 761 | 159 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 435 321 | 13 521 | 1 421 800 | 1 253 180 |
CF | Disponibilités | 3 858 808 | 3 858 808 | 353 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 139 | 1 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 915 288 | 13 521 | 6 901 767 | 3 888 414 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 223 681 | 223 681 | 5 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 286 | 267 143 | 7 215 143 | 3 931 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 041 580 | -948 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254 263 | -1 093 481 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 245 843 | -1 991 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 481 | 139 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 481 | 139 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 728 | 422 660 | ||
EA | Autres dettes | 7 884 270 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 156 506 | 5 783 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 143 | 3 931 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 843 | 63 843 | 304 841 | |
FG | Production vendue services | 1 474 107 | 3 586 042 | 5 060 149 | 3 089 819 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 537 950 | 3 586 042 | 5 123 992 | 3 394 660 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 627 | |||
FQ | Autres produits | 310 | 22 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 340 929 | 3 417 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 312 443 | 1 053 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 559 | 125 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 983 169 | 1 980 954 | ||
FZ | Charges sociales | 951 046 | 837 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 015 | 54 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 148 | |||
GE | Autres charges | 144 603 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 485 835 | 4 281 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 144 906 | -864 131 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 787 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 223 681 | 5 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 877 | 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 625 | 22 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 182 | 28 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 395 | -28 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 410 301 | -893 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 483 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859 | 94 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859 | 227 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 038 | -227 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 503 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 613 | 3 417 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 876 | 4 510 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 254 263 | -1 093 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 355 | 1 992 | 13 838 | 30 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 090 | 27 023 | 223 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 445 | 29 015 | 13 838 | 253 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 223 681 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 001 | 223 681 | 58 201 | 304 481 |
6T | Sur comptes clients | 230 148 | 216 627 | 13 521 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 148 | 216 627 | 13 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 369 149 | 223 681 | 274 828 | 318 002 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 627 | |||
UG | - Financières | 223 681 | 5 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 414 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 435 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 029 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 827 | |||
VB | T. V. A. | 122 838 | |||
VC | Groupe et associés | 1 257 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 514 | 2 896 719 | 20 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 557 | 865 | 1 081 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 728 | 354 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 592 | 260 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 663 | 394 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 656 | 113 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884 270 | 7 884 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 040 | 66 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 156 506 | 9 074 814 | 1 081 692 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 953 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 509 | 30 509 | 1 992 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 014 | 223 113 | 68 901 | 28 911 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 795 | 20 795 | 6 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 318 | 253 622 | 89 696 | 37 163 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 159 761 | 159 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 435 321 | 13 521 | 1 421 800 | 1 253 180 |
CF | Disponibilités | 3 858 808 | 3 858 808 | 353 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 139 | 1 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 915 288 | 13 521 | 6 901 767 | 3 888 414 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 223 681 | 223 681 | 5 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 286 | 267 143 | 7 215 143 | 3 931 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 041 580 | -948 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254 263 | -1 093 481 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 245 843 | -1 991 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 481 | 139 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 481 | 139 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 728 | 422 660 | ||
EA | Autres dettes | 7 884 270 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 156 506 | 5 783 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 143 | 3 931 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 843 | 63 843 | 304 841 | |
FG | Production vendue services | 1 474 107 | 3 586 042 | 5 060 149 | 3 089 819 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 537 950 | 3 586 042 | 5 123 992 | 3 394 660 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 627 | |||
FQ | Autres produits | 310 | 22 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 340 929 | 3 417 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 312 443 | 1 053 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 559 | 125 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 983 169 | 1 980 954 | ||
FZ | Charges sociales | 951 046 | 837 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 015 | 54 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 148 | |||
GE | Autres charges | 144 603 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 485 835 | 4 281 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 144 906 | -864 131 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 787 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 223 681 | 5 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 877 | 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 625 | 22 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 182 | 28 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 395 | -28 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 410 301 | -893 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 483 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859 | 94 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859 | 227 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 038 | -227 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 503 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 613 | 3 417 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 876 | 4 510 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 254 263 | -1 093 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 355 | 1 992 | 13 838 | 30 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 090 | 27 023 | 223 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 445 | 29 015 | 13 838 | 253 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 223 681 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 001 | 223 681 | 58 201 | 304 481 |
6T | Sur comptes clients | 230 148 | 216 627 | 13 521 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 148 | 216 627 | 13 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 369 149 | 223 681 | 274 828 | 318 002 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 627 | |||
UG | - Financières | 223 681 | 5 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 414 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 435 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 029 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 827 | |||
VB | T. V. A. | 122 838 | |||
VC | Groupe et associés | 1 257 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 514 | 2 896 719 | 20 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 557 | 865 | 1 081 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 728 | 354 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 592 | 260 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 663 | 394 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 656 | 113 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884 270 | 7 884 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 040 | 66 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 156 506 | 9 074 814 | 1 081 692 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 953 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 509 | 30 509 | 1 992 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 014 | 223 113 | 68 901 | 28 911 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 795 | 20 795 | 6 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 318 | 253 622 | 89 696 | 37 163 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 159 761 | 159 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 435 321 | 13 521 | 1 421 800 | 1 253 180 |
CF | Disponibilités | 3 858 808 | 3 858 808 | 353 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 139 | 1 139 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 915 288 | 13 521 | 6 901 767 | 3 888 414 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 223 681 | 223 681 | 5 787 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 286 | 267 143 | 7 215 143 | 3 931 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 041 580 | -948 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254 263 | -1 093 481 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 245 843 | -1 991 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 481 | 139 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 481 | 139 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 728 | 422 660 | ||
EA | Autres dettes | 7 884 270 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 156 506 | 5 783 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 143 | 3 931 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 843 | 63 843 | 304 841 | |
FG | Production vendue services | 1 474 107 | 3 586 042 | 5 060 149 | 3 089 819 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 537 950 | 3 586 042 | 5 123 992 | 3 394 660 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 627 | |||
FQ | Autres produits | 310 | 22 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 340 929 | 3 417 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 312 443 | 1 053 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 559 | 125 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 983 169 | 1 980 954 | ||
FZ | Charges sociales | 951 046 | 837 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 015 | 54 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 148 | |||
GE | Autres charges | 144 603 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 485 835 | 4 281 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 144 906 | -864 131 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 787 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 223 681 | 5 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 877 | 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 625 | 22 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 182 | 28 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 395 | -28 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 410 301 | -893 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 483 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859 | 94 734 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859 | 227 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 038 | -227 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 503 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 613 | 3 417 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 876 | 4 510 641 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 254 263 | -1 093 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 355 | 1 992 | 13 838 | 30 509 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 090 | 27 023 | 223 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 445 | 29 015 | 13 838 | 253 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 223 681 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 001 | 223 681 | 58 201 | 304 481 |
6T | Sur comptes clients | 230 148 | 216 627 | 13 521 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 148 | 216 627 | 13 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 369 149 | 223 681 | 274 828 | 318 002 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 627 | |||
UG | - Financières | 223 681 | 5 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 414 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 795 | |||
UX | Autres créances clients | 1 435 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 029 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 827 | |||
VB | T. V. A. | 122 838 | |||
VC | Groupe et associés | 1 257 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 514 | 2 896 719 | 20 795 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 557 | 865 | 1 081 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 728 | 354 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 592 | 260 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 663 | 394 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 656 | 113 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884 270 | 7 884 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 040 | 66 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 156 506 | 9 074 814 | 1 081 692 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 953 614 |