EOS CORRUGATED GROUP

Informations de l'établissement :

Date de création : 29/10/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 83488335700032 / Siren : 834883357 / NIC : 00032

N° de TVA : FR 85 834883357

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
EOS CORRUGATED GROUP

Adresse :
ZONE DU LAC
142 Avenue LOUIS NEEL
07000 PRIVAS

Historique de l'établissement :

28/02/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

Liens de succession de l'établissement :

29/10/2020 : Succession

Prédécesseur : EOS CORRUGATED GROUP
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 19/01/2018

Dénomination : EOS CORRUGATED GROUP

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

EOS CORRUGATED GROUP - Privas (siège)EOS CORRUGATED GROUP - Chomérac (fermé)EOS CORRUGATED GROUP - Chomérac (fermé)EOS CORRUGATED GROUP - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

23/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°387
NOJO : 0702MYG65038000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe ainsi que d'une déclaration de publication simplifiée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Aubenas 834 883 357
Dénomination : EOS CORRUGATED GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°696
NOJO : 0702MYG46162000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Aubenas 834 883 357
Dénomination : EOS CORRUGATED GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/03/2022 : Modifications générales

Annonce N°155
NOJO : 0000702MYG39272
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Aubenas 834 883 357
Dénomination : EOS CORRUGATED GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : EOS Corrugated Group Evo ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres

07/12/2021 : Modifications générales

Annonce N°176
NOJO : 0000702MYG34357
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Aubenas 834 883 357
Dénomination : EOS CORRUGATED GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 18395096.00 EUR

26/09/2021 : Modifications générales

Annonce N°120
NOJO : 0000702MYG31178
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Aubenas 834 883 357
Dénomination : EOS CORRUGATED GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PHIL INVEST ; Membre du conseil de surveillance : MEGARBANE Clémence Manon ; Membre du conseil de surveillance : RADIX Maxence Brian ; Membre du conseil de surveillance : GAINET Céline Marie Marama-Hiti Tiare ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres

25/08/2021 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°78
NOJO : 0702MYG29764000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Aubenas 834 883 357
Dénomination : EOS CORRUGATED GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1067
NOJO : 0702MYG29125000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Aubenas 834 883 357
Dénomination : EOS CORRUGATED GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/11/2020 : Modifications générales

Annonce N°232
NOJO : 0000702MYG19199
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Date de commencement d'activité : 06/02/2018
Descriptif : transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Aubenas 834 883 357
Dénomination : EOS CORRUGATED GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/10/2020 : Modifications générales

Annonce N°213
NOJO : 0000702MYG15808
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Aubenas 834 883 357
Dénomination : EOS CORRUGATED GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 17596596.00 EUR

11/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°795
NOJO : 0702MYG13282000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Aubenas 834 883 357
Dénomination : EOS CORRUGATED GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/05/2019 : Modifications générales

Annonce N°139
NOJO : 007020000121279
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Aubenas 834 883 357
Dénomination : EOS CORRUGATED GROUP
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 22576351.00 EUR

12/04/2018 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°112
NOJO : 007020000109996
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Aubenas 834 883 357
Dénomination : EOS CORRUGATED GROUP
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 22266351.00 EUR

Historique de l'unité légale :

28/02/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

29/10/2020 : code NIC

Code NIC : 00032

06/02/2018 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00024
Economie sociale et solidaire : Oui

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : 5266 du 01/08/2022
Numéro de gestion : 2018B00198
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	47 584 161		47 584 161	47 467 161
BB	Créances rattachées à des participations	410 690		410 690	265 256
BJ	TOTAL (I)	47 994 851		47 994 851	47 732 416
BX	Clients et comptes rattachés	94 675		94 675
BZ	Autres créances	194 030		194 030	122 003
CF	Disponibilités	32 511		32 511	387 463
CH	Charges constatées d’avance	23 844		23 844	24 000
CJ	TOTAL (II)	345 060		345 060	533 466
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	231 801		231 801	277 240
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 571 712		48 571 712	48 543 123
CP	Parts à moins d’un an	283 049
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	22 576 351	22 266 351
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62 392	372 392
DH	Report à nouveau	-1 136 435
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 061 119	-1 136 435
DK	Provisions réglementées	174 684	82 679
DL	TOTAL (I)	23 738 111	21 584 987
DT	Autres emprunts obligataires	6 591 356	6 273 333
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18 067 466	20 082 367
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 014	103 191
DY	Dettes fiscales et sociales	62 145
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 621	499 245
EC	TOTAL (IV)	24 833 601	26 958 136
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 571 712	48 543 123
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 242 245	2 483 364
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	216 604	438 551	655 155	264 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	216 604	438 551	655 155	264 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156
FQ	Autres produits				76
FR	Total des produits d’exploitation (I)			655 311	264 076
FW	Autres achats et charges externes			528 233	377 429
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			16 193
FY	Salaires et traitements			161 769
FZ	Charges sociales			69 057
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45 439	40 833
GE	Autres charges			1 521	2 974
GF	Total des charges d’exploitation (II)			822 212	421 236
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166 901	-157 160
GJ	Produits financiers de participations			3 204 098	3 104
GP	Total des produits financiers (V)			3 204 098	3 104
GR	Intérêts et charges assimilées			996 602	899 700
GU	Total des charges financières (VI)			996 602	899 700
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 207 496	-896 596
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 040 595	-1 053 756
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92 005	82 679
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	92 005	82 679
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92 005	-82 679
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-112 529
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 859 409	267 180
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 798 290	1 403 615
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 061 119	-1 136 435
A1	Renvois : Transfert de charges	156
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Z9	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	277 240		45 439	231 801
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				174 684
3Z	Total Provisions réglementées	82 679	92 005		174 684
7C	TOTAL GENERAL	82 679	92 005		174 684
UJ	- Exceptionnelles		92 005
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	410 690	283 049	127 641
UX	Autres créances clients	94 675	94 675
UY	Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000
VM	Impôts sur les bénéfices	35 718	35 718
VB	T. V. A.	70 731	70 731
VC	Groupe et associés	86 582	86 582
VS	Charges constatées d’avance	23 844	23 844
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	723 240	595 599	127 641
7Z	Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	6 591 356			6 591 356
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18 067 466	2 067 466	8 000 000	8 000 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	110 014	110 014
8C	Personnel et comptes rattachés	20 694	20 694
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 286	26 286
VW	T.V.A.	2 521	2 521
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	12 644	12 644
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 621	2 621
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	24 833 601	2 242 245	8 000 000	14 591 356
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	2 000 000

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : 5099 du 30/07/2021
Numéro de gestion : 2018B00198
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	47 584 161		47 584 161	47 467 161
BB	Créances rattachées à des participations	410 690		410 690	265 256
BJ	TOTAL (I)	47 994 851		47 994 851	47 732 416
BX	Clients et comptes rattachés	94 675		94 675
BZ	Autres créances	194 030		194 030	122 003
CF	Disponibilités	32 511		32 511	387 463
CH	Charges constatées d’avance	23 844		23 844	24 000
CJ	TOTAL (II)	345 060		345 060	533 466
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	231 801		231 801	277 240
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 571 712		48 571 712	48 543 123
CP	Parts à moins d’un an	283 049
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	22 576 351	22 266 351
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62 392	372 392
DH	Report à nouveau	-1 136 435
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 061 119	-1 136 435
DK	Provisions réglementées	174 684	82 679
DL	TOTAL (I)	23 738 111	21 584 987
DT	Autres emprunts obligataires	6 591 356	6 273 333
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18 067 466	20 082 367
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 014	103 191
DY	Dettes fiscales et sociales	62 145
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 621	499 245
EC	TOTAL (IV)	24 833 601	26 958 136
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 571 712	48 543 123
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 242 245	2 483 364
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	216 604	438 551	655 155	264 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	216 604	438 551	655 155	264 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156
FQ	Autres produits				76
FR	Total des produits d’exploitation (I)			655 311	264 076
FW	Autres achats et charges externes			528 233	377 429
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			16 193
FY	Salaires et traitements			161 769
FZ	Charges sociales			69 057
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45 439	40 833
GE	Autres charges			1 521	2 974
GF	Total des charges d’exploitation (II)			822 212	421 236
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166 901	-157 160
GJ	Produits financiers de participations			3 204 098	3 104
GP	Total des produits financiers (V)			3 204 098	3 104
GR	Intérêts et charges assimilées			996 602	899 700
GU	Total des charges financières (VI)			996 602	899 700
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 207 496	-896 596
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 040 595	-1 053 756
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92 005	82 679
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	92 005	82 679
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92 005	-82 679
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-112 529
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 859 409	267 180
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 798 290	1 403 615
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 061 119	-1 136 435
A1	Renvois : Transfert de charges	156
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Z9	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	277 240		45 439	231 801
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				174 684
3Z	Total Provisions réglementées	82 679	92 005		174 684
7C	TOTAL GENERAL	82 679	92 005		174 684
UJ	- Exceptionnelles		92 005
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	410 690	283 049	127 641
UX	Autres créances clients	94 675	94 675
UY	Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000
VM	Impôts sur les bénéfices	35 718	35 718
VB	T. V. A.	70 731	70 731
VC	Groupe et associés	86 582	86 582
VS	Charges constatées d’avance	23 844	23 844
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	723 240	595 599	127 641
7Z	Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	6 591 356			6 591 356
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18 067 466	2 067 466	8 000 000	8 000 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	110 014	110 014
8C	Personnel et comptes rattachés	20 694	20 694
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 286	26 286
VW	T.V.A.	2 521	2 521
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	12 644	12 644
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 621	2 621
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	24 833 601	2 242 245	8 000 000	14 591 356
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	2 000 000

31/12/2020 : Compte annuel consolidé

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : 5495 du 20/08/2021
Numéro de gestion : 2018B00198
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	47 584 161		47 584 161	47 467 161
BB	Créances rattachées à des participations	410 690		410 690	265 256
BJ	TOTAL (I)	47 994 851		47 994 851	47 732 416
BX	Clients et comptes rattachés	94 675		94 675
BZ	Autres créances	194 030		194 030	122 003
CF	Disponibilités	32 511		32 511	387 463
CH	Charges constatées d’avance	23 844		23 844	24 000
CJ	TOTAL (II)	345 060		345 060	533 466
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	231 801		231 801	277 240
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 571 712		48 571 712	48 543 123
CP	Parts à moins d’un an	283 049
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	22 576 351	22 266 351
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62 392	372 392
DH	Report à nouveau	-1 136 435
DK	Provisions réglementées	174 684	82 679
DL	TOTAL (I)	23 738 111	21 584 987
DT	Autres emprunts obligataires	6 591 356	6 273 333
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18 067 466	20 082 367
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 014	103 191
DY	Dettes fiscales et sociales	62 145
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 621	499 245
EC	TOTAL (IV)	24 833 601	26 958 136
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 571 712	48 543 123
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 242 245	2 483 364
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	216 604	438 551	655 155	264 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	216 604	438 551	655 155	264 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156
FQ	Autres produits				76
FR	Total des produits d’exploitation (I)			655 311	264 076
FW	Autres achats et charges externes			528 233	377 429
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			16 193
FY	Salaires et traitements			161 769
FZ	Charges sociales			69 057
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45 439	40 833
GE	Autres charges			1 521	2 974
GF	Total des charges d’exploitation (II)			822 212	421 236
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166 901	-157 160
GJ	Produits financiers de participations			3 204 098	3 104
GP	Total des produits financiers (V)			3 204 098	3 104
GR	Intérêts et charges assimilées			996 602	899 700
GU	Total des charges financières (VI)			996 602	899 700
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 207 496	-896 596
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 040 595	-1 053 756
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	156
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92 005	82 679
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	92 005	82 679
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92 005	-82 679
HK	Impôts sur les bénéfices	-112 529
Page :
Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : 2868 du 31/07/2020
Numéro de gestion : 2018B00198
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	47 584 161		47 584 161	47 467 161
BB	Créances rattachées à des participations	410 690		410 690	265 256
BJ	TOTAL (I)	47 994 851		47 994 851	47 732 416
BX	Clients et comptes rattachés	94 675		94 675
BZ	Autres créances	194 030		194 030	122 003
CF	Disponibilités	32 511		32 511	387 463
CH	Charges constatées d’avance	23 844		23 844	24 000
CJ	TOTAL (II)	345 060		345 060	533 466
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	231 801		231 801	277 240
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 571 712		48 571 712	48 543 123
CP	Parts à moins d’un an	283 049
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	22 576 351	22 266 351
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62 392	372 392
DH	Report à nouveau	-1 136 435
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 061 119	-1 136 435
DK	Provisions réglementées	174 684	82 679
DL	TOTAL (I)	23 738 111	21 584 987
DT	Autres emprunts obligataires	6 591 356	6 273 333
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18 067 466	20 082 367
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 014	103 191
DY	Dettes fiscales et sociales	62 145
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 621	499 245
EC	TOTAL (IV)	24 833 601	26 958 136
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 571 712	48 543 123
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 242 245	2 483 364
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	216 604	438 551	655 155	264 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	216 604	438 551	655 155	264 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156
FQ	Autres produits				76
FR	Total des produits d’exploitation (I)			655 311	264 076
FW	Autres achats et charges externes			528 233	377 429
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			16 193
FY	Salaires et traitements			161 769
FZ	Charges sociales			69 057
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45 439	40 833
GE	Autres charges			1 521	2 974
GF	Total des charges d’exploitation (II)			822 212	421 236
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166 901	-157 160
GJ	Produits financiers de participations			3 204 098	3 104
GP	Total des produits financiers (V)			3 204 098	3 104
GR	Intérêts et charges assimilées			996 602	899 700
GU	Total des charges financières (VI)			996 602	899 700
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 207 496	-896 596
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 040 595	-1 053 756
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92 005	82 679
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	92 005	82 679
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92 005	-82 679
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-112 529
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 859 409	267 180
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 798 290	1 403 615
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 061 119	-1 136 435
A1	Renvois : Transfert de charges	156
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Z9	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	277 240		45 439	231 801
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				174 684
3Z	Total Provisions réglementées	82 679	92 005		174 684
7C	TOTAL GENERAL	82 679	92 005		174 684
UJ	- Exceptionnelles		92 005
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	410 690	283 049	127 641
UX	Autres créances clients	94 675	94 675
UY	Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000
VM	Impôts sur les bénéfices	35 718	35 718
VB	T. V. A.	70 731	70 731
VC	Groupe et associés	86 582	86 582
VS	Charges constatées d’avance	23 844	23 844
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	723 240	595 599	127 641
7Z	Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	6 591 356			6 591 356
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18 067 466	2 067 466	8 000 000	8 000 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	110 014	110 014
8C	Personnel et comptes rattachés	20 694	20 694
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 286	26 286
VW	T.V.A.	2 521	2 521
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	12 644	12 644
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 621	2 621
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	24 833 601	2 242 245	8 000 000	14 591 356
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	2 000 000

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