Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 320 283 | 55 160 | 265 123 | 286 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262 520 | 2 259 096 | 11 003 425 | 11 627 789 |
AV | Immobilisations en cours | 213 171 | 213 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 795 974 | 2 314 256 | 11 481 718 | 11 914 265 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 588 | 118 588 | 500 572 | |
BZ | Autres créances | 2 246 | 2 246 | 3 759 | |
CF | Disponibilités | 1 686 297 | 1 686 297 | 1 591 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 820 | 115 820 | 62 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 922 952 | 1 922 952 | 2 158 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 718 926 | 2 314 256 | 13 404 670 | 14 072 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 708 | 222 708 | ||
DH | Report à nouveau | -2 844 | -238 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 397 | 235 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 261 | 219 864 | ||
DQ | Provisions pour charges | 512 500 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 512 500 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 541 359 | 10 501 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994 297 | 2 949 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 498 | 47 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 479 | 104 206 | ||
EA | Autres dettes | 1 276 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 599 908 | 13 602 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 404 670 | 14 072 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794 642 | 4 062 114 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 | 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 849 238 | 1 849 238 | 2 193 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 849 238 | 1 849 238 | 2 193 449 | |
FQ | Autres produits | 20 002 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 869 240 | 2 193 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 812 | 215 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 108 | 99 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 908 217 | 888 025 | ||
GE | Autres charges | 202 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 339 | 1 202 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 900 | 990 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 750 | 1 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 750 | 1 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 271 | 719 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 271 | 719 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -526 521 | -718 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 380 | 272 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 | 35 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 | 35 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 | -35 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 715 | 1 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 990 | 2 194 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 593 | 1 959 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 397 | 235 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 039 | 908 217 | 2 314 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 039 | 908 217 | 2 314 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 512 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 262 500 | 512 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 262 500 | 512 500 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 118 588 | |||
VB | T. V. A. | 1 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 655 | 236 655 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 541 155 | 735 889 | 3 315 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 498 | 31 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 091 | 24 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388 | 7 388 | ||
VI | Groupe et associés | 2 994 297 | 2 994 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 | 1 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 599 908 | 3 794 642 | 3 315 876 | 5 489 391 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 320 283 | 55 160 | 265 123 | 286 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262 520 | 2 259 096 | 11 003 425 | 11 627 789 |
AV | Immobilisations en cours | 213 171 | 213 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 795 974 | 2 314 256 | 11 481 718 | 11 914 265 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 588 | 118 588 | 500 572 | |
BZ | Autres créances | 2 246 | 2 246 | 3 759 | |
CF | Disponibilités | 1 686 297 | 1 686 297 | 1 591 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 820 | 115 820 | 62 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 922 952 | 1 922 952 | 2 158 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 718 926 | 2 314 256 | 13 404 670 | 14 072 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 708 | 222 708 | ||
DH | Report à nouveau | -2 844 | -238 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 397 | 235 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 261 | 219 864 | ||
DQ | Provisions pour charges | 512 500 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 512 500 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 541 359 | 10 501 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994 297 | 2 949 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 498 | 47 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 479 | 104 206 | ||
EA | Autres dettes | 1 276 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 599 908 | 13 602 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 404 670 | 14 072 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794 642 | 4 062 114 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 | 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 849 238 | 1 849 238 | 2 193 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 849 238 | 1 849 238 | 2 193 449 | |
FQ | Autres produits | 20 002 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 869 240 | 2 193 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 812 | 215 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 108 | 99 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 908 217 | 888 025 | ||
GE | Autres charges | 202 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 339 | 1 202 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 900 | 990 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 750 | 1 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 750 | 1 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 271 | 719 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 271 | 719 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -526 521 | -718 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 380 | 272 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 | 35 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 | 35 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 | -35 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 715 | 1 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 990 | 2 194 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 593 | 1 959 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 397 | 235 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 039 | 908 217 | 2 314 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 039 | 908 217 | 2 314 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 512 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 262 500 | 512 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 262 500 | 512 500 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 118 588 | |||
VB | T. V. A. | 1 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 655 | 236 655 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 541 155 | 735 889 | 3 315 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 498 | 31 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 091 | 24 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388 | 7 388 | ||
VI | Groupe et associés | 2 994 297 | 2 994 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 | 1 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 599 908 | 3 794 642 | 3 315 876 | 5 489 391 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 320 283 | 55 160 | 265 123 | 286 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262 520 | 2 259 096 | 11 003 425 | 11 627 789 |
AV | Immobilisations en cours | 213 171 | 213 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 795 974 | 2 314 256 | 11 481 718 | 11 914 265 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 588 | 118 588 | 500 572 | |
BZ | Autres créances | 2 246 | 2 246 | 3 759 | |
CF | Disponibilités | 1 686 297 | 1 686 297 | 1 591 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 820 | 115 820 | 62 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 922 952 | 1 922 952 | 2 158 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 718 926 | 2 314 256 | 13 404 670 | 14 072 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 708 | 222 708 | ||
DH | Report à nouveau | -2 844 | -238 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 397 | 235 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 261 | 219 864 | ||
DQ | Provisions pour charges | 512 500 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 512 500 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 541 359 | 10 501 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994 297 | 2 949 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 498 | 47 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 479 | 104 206 | ||
EA | Autres dettes | 1 276 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 599 908 | 13 602 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 404 670 | 14 072 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794 642 | 4 062 114 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 | 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 849 238 | 1 849 238 | 2 193 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 849 238 | 1 849 238 | 2 193 449 | |
FQ | Autres produits | 20 002 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 869 240 | 2 193 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 812 | 215 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 108 | 99 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 908 217 | 888 025 | ||
GE | Autres charges | 202 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 339 | 1 202 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 900 | 990 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 750 | 1 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 750 | 1 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 271 | 719 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 271 | 719 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -526 521 | -718 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 380 | 272 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 | 35 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 | 35 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 | -35 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 715 | 1 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 990 | 2 194 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 593 | 1 959 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 397 | 235 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 039 | 908 217 | 2 314 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 039 | 908 217 | 2 314 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 512 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 262 500 | 512 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 262 500 | 512 500 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 118 588 | |||
VB | T. V. A. | 1 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 655 | 236 655 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 541 155 | 735 889 | 3 315 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 498 | 31 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 091 | 24 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388 | 7 388 | ||
VI | Groupe et associés | 2 994 297 | 2 994 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 | 1 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 599 908 | 3 794 642 | 3 315 876 | 5 489 391 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 320 283 | 55 160 | 265 123 | 286 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262 520 | 2 259 096 | 11 003 425 | 11 627 789 |
AV | Immobilisations en cours | 213 171 | 213 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 795 974 | 2 314 256 | 11 481 718 | 11 914 265 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 588 | 118 588 | 500 572 | |
BZ | Autres créances | 2 246 | 2 246 | 3 759 | |
CF | Disponibilités | 1 686 297 | 1 686 297 | 1 591 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 820 | 115 820 | 62 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 922 952 | 1 922 952 | 2 158 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 718 926 | 2 314 256 | 13 404 670 | 14 072 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 708 | 222 708 | ||
DH | Report à nouveau | -2 844 | -238 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 397 | 235 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 261 | 219 864 | ||
DQ | Provisions pour charges | 512 500 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 512 500 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 541 359 | 10 501 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994 297 | 2 949 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 498 | 47 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 479 | 104 206 | ||
EA | Autres dettes | 1 276 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 599 908 | 13 602 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 404 670 | 14 072 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794 642 | 4 062 114 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 | 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 849 238 | 1 849 238 | 2 193 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 849 238 | 1 849 238 | 2 193 449 | |
FQ | Autres produits | 20 002 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 869 240 | 2 193 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 812 | 215 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 108 | 99 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 908 217 | 888 025 | ||
GE | Autres charges | 202 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 339 | 1 202 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 900 | 990 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 750 | 1 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 750 | 1 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 271 | 719 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 271 | 719 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -526 521 | -718 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 380 | 272 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 | 35 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 | 35 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 | -35 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 715 | 1 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 990 | 2 194 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 593 | 1 959 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 397 | 235 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 039 | 908 217 | 2 314 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 039 | 908 217 | 2 314 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 512 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 262 500 | 512 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 262 500 | 512 500 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 118 588 | |||
VB | T. V. A. | 1 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 655 | 236 655 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 541 155 | 735 889 | 3 315 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 498 | 31 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 091 | 24 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388 | 7 388 | ||
VI | Groupe et associés | 2 994 297 | 2 994 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 | 1 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 599 908 | 3 794 642 | 3 315 876 | 5 489 391 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 320 283 | 55 160 | 265 123 | 286 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262 520 | 2 259 096 | 11 003 425 | 11 627 789 |
AV | Immobilisations en cours | 213 171 | 213 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 795 974 | 2 314 256 | 11 481 718 | 11 914 265 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 588 | 118 588 | 500 572 | |
BZ | Autres créances | 2 246 | 2 246 | 3 759 | |
CF | Disponibilités | 1 686 297 | 1 686 297 | 1 591 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 820 | 115 820 | 62 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 922 952 | 1 922 952 | 2 158 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 718 926 | 2 314 256 | 13 404 670 | 14 072 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 708 | 222 708 | ||
DH | Report à nouveau | -2 844 | -238 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 397 | 235 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 261 | 219 864 | ||
DQ | Provisions pour charges | 512 500 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 512 500 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 541 359 | 10 501 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994 297 | 2 949 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 498 | 47 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 479 | 104 206 | ||
EA | Autres dettes | 1 276 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 599 908 | 13 602 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 404 670 | 14 072 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794 642 | 4 062 114 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 | 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 849 238 | 1 849 238 | 2 193 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 849 238 | 1 849 238 | 2 193 449 | |
FQ | Autres produits | 20 002 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 869 240 | 2 193 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 812 | 215 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 108 | 99 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 908 217 | 888 025 | ||
GE | Autres charges | 202 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 339 | 1 202 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 900 | 990 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 750 | 1 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 750 | 1 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 271 | 719 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 271 | 719 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -526 521 | -718 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 380 | 272 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 | 35 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 | 35 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 | -35 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 715 | 1 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 990 | 2 194 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 593 | 1 959 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 397 | 235 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 039 | 908 217 | 2 314 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 039 | 908 217 | 2 314 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 512 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 262 500 | 512 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 262 500 | 512 500 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 118 588 | |||
VB | T. V. A. | 1 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 655 | 236 655 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 541 155 | 735 889 | 3 315 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 498 | 31 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 091 | 24 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388 | 7 388 | ||
VI | Groupe et associés | 2 994 297 | 2 994 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 | 1 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 599 908 | 3 794 642 | 3 315 876 | 5 489 391 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 320 283 | 55 160 | 265 123 | 286 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262 520 | 2 259 096 | 11 003 425 | 11 627 789 |
AV | Immobilisations en cours | 213 171 | 213 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 795 974 | 2 314 256 | 11 481 718 | 11 914 265 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 588 | 118 588 | 500 572 | |
BZ | Autres créances | 2 246 | 2 246 | 3 759 | |
CF | Disponibilités | 1 686 297 | 1 686 297 | 1 591 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 820 | 115 820 | 62 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 922 952 | 1 922 952 | 2 158 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 718 926 | 2 314 256 | 13 404 670 | 14 072 470 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 708 | 222 708 | ||
DH | Report à nouveau | -2 844 | -238 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 397 | 235 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 261 | 219 864 | ||
DQ | Provisions pour charges | 512 500 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 512 500 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 541 359 | 10 501 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994 297 | 2 949 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 498 | 47 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 479 | 104 206 | ||
EA | Autres dettes | 1 276 | 15 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 599 908 | 13 602 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 404 670 | 14 072 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794 642 | 4 062 114 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 | 204 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 849 238 | 1 849 238 | 2 193 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 849 238 | 1 849 238 | 2 193 449 | |
FQ | Autres produits | 20 002 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 869 240 | 2 193 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 812 | 215 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 108 | 99 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 908 217 | 888 025 | ||
GE | Autres charges | 202 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 339 | 1 202 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 900 | 990 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 750 | 1 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 750 | 1 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 271 | 719 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 271 | 719 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -526 521 | -718 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 380 | 272 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 | 35 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 | 35 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 | -35 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 715 | 1 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 990 | 2 194 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 593 | 1 959 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 397 | 235 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 039 | 908 217 | 2 314 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 039 | 908 217 | 2 314 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 512 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 262 500 | 512 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 262 500 | 512 500 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 118 588 | |||
VB | T. V. A. | 1 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 655 | 236 655 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 541 155 | 735 889 | 3 315 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 498 | 31 498 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 091 | 24 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388 | 7 388 | ||
VI | Groupe et associés | 2 994 297 | 2 994 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 | 1 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 599 908 | 3 794 642 | 3 315 876 | 5 489 391 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 613 |