Déposant 1 : EOL'MODELISME S.A.
Numéro de SIREN : 304878663
Mandataire 1 : EOL'MODELISME
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 223 | 32 223 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AP | Constructions | 61 092 | 61 092 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 854 | 18 746 | 108 | 593 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 061 | 56 061 | 56 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 228 231 | 112 062 | 116 169 | 117 244 |
BT | Marchandises | 381 850 | 6 622 | 375 228 | 449 081 |
BZ | Autres créances | 26 234 | 26 234 | 19 652 | |
CF | Disponibilités | 252 | 252 | 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 408 337 | 6 622 | 401 715 | 469 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 568 | 118 684 | 517 884 | 586 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 140 | 4 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 29 103 | 29 103 | ||
DH | Report à nouveau | -396 029 | -191 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 155 | -204 170 | ||
DL | TOTAL (I) | -366 696 | -197 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 496 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140 | 7 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 105 | 531 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 154 | 101 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 450 | 77 509 | ||
EA | Autres dettes | 2 732 | |||
EC | TOTAL (IV) | 884 580 | 718 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 884 | 586 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 223 | 733 610 | ||
FG | Production vendue services | 2 318 | 2 388 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 622 541 | 735 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 496 | 6 622 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 688 044 | 742 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 471 | 302 776 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 852 | 100 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 | 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 207 | 312 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 276 | 9 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 983 | 112 764 | ||
FZ | Charges sociales | 39 903 | 27 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 485 | 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 622 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 496 | |||
GE | Autres charges | 1 064 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 817 | 938 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 773 | -195 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 | 73 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 222 | 8 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 991 | -7 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 765 | -203 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 390 | 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 390 | -578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 155 | -204 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 331 | 7 108 | 32 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 353 | 485 | 79 838 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 684 | 485 | 7 108 | 112 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 496 | 65 496 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 622 | 6 622 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 622 | 6 622 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 118 | 65 496 | 6 622 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 496 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 954 | |||
VB | T. V. A. | 10 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 295 | 26 234 | 56 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 154 | 118 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 987 | 69 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 816 | 39 816 | ||
VW | T.V.A. | 9 284 | 9 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363 | 4 363 | ||
VI | Groupe et associés | 635 105 | 635 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732 | 2 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 580 | 884 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 223 | 32 223 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AP | Constructions | 61 092 | 61 092 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 854 | 18 746 | 108 | 593 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 061 | 56 061 | 56 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 228 231 | 112 062 | 116 169 | 117 244 |
BT | Marchandises | 381 850 | 6 622 | 375 228 | 449 081 |
BZ | Autres créances | 26 234 | 26 234 | 19 652 | |
CF | Disponibilités | 252 | 252 | 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 408 337 | 6 622 | 401 715 | 469 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 568 | 118 684 | 517 884 | 586 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 140 | 4 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 29 103 | 29 103 | ||
DH | Report à nouveau | -396 029 | -191 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 155 | -204 170 | ||
DL | TOTAL (I) | -366 696 | -197 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 496 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140 | 7 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 105 | 531 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 154 | 101 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 450 | 77 509 | ||
EA | Autres dettes | 2 732 | |||
EC | TOTAL (IV) | 884 580 | 718 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 884 | 586 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 223 | 733 610 | ||
FG | Production vendue services | 2 318 | 2 388 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 622 541 | 735 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 496 | 6 622 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 688 044 | 742 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 471 | 302 776 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 852 | 100 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 | 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 207 | 312 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 276 | 9 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 983 | 112 764 | ||
FZ | Charges sociales | 39 903 | 27 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 485 | 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 622 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 496 | |||
GE | Autres charges | 1 064 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 817 | 938 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 773 | -195 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 231 | 73 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 222 | 8 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 991 | -7 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 765 | -203 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 390 | 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 390 | -578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 155 | -204 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 331 | 7 108 | 32 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 353 | 485 | 79 838 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 684 | 485 | 7 108 | 112 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 496 | 65 496 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 622 | 6 622 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 622 | 6 622 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 118 | 65 496 | 6 622 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 496 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 954 | |||
VB | T. V. A. | 10 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 295 | 26 234 | 56 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 154 | 118 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 987 | 69 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 816 | 39 816 | ||
VW | T.V.A. | 9 284 | 9 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363 | 4 363 | ||
VI | Groupe et associés | 635 105 | 635 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732 | 2 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 580 | 884 580 |