Déposant 1 : M2D, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 497962035
Adresse :
1, Cours de l'ile Séguin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : Christian Leclerc, M2D, Société Anonyme
Adresse :
1, Cours de l'ile Séguin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : M2D, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 497962035
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1, Cours de l'ile Séguin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : Christian Leclerc, M2D, Société Anonyme
Adresse :
1, Cours de l'ile Séguin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : M2D, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 497962035
Adresse :
1, Cours de l'ile Séguin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : Christian Leclerc, M2D, Société Anonyme
Adresse :
1, Cours de l'ile Séguin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : M2D, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 497962035
Adresse :
1, Cours de l'ile Séguin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : Christian Leclerc, M2D, Société Anonyme
Adresse :
1, Cours de l'ile Séguin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : M2D, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 497962035
Adresse :
1, Cours de l'ile Séguin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : Christian Leclerc, M2D, Société Anonyme
Adresse :
1, Cours de l'ile Séguin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : M2D, Société anonyme
Numéro de SIREN : 497962035
Adresse :
1 Cours de l'Ile Séguin
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : M2D, M. Leclerc Christian
Adresse :
1 Cours de l'Ile Séguin
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 731 | 355 468 | 111 264 | 143 965 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 672 207 | 270 934 | 401 273 | 301 174 |
| CU | Autres participations | 18 599 | 18 599 | 18 599 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 50 224 | 50 224 | 49 969 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 207 761 | 626 402 | 581 360 | 513 707 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 311 228 | 2 311 228 | 1 346 606 | |
| BZ | Autres créances | 121 812 | 121 812 | 81 274 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 13 887 | 13 887 | 13 887 | |
| CF | Disponibilités | 1 154 460 | 1 154 460 | 589 151 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 94 913 | 94 913 | 69 861 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 696 300 | 3 696 300 | 2 100 778 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 061 | 626 402 | 4 277 659 | 2 614 485 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 222 439 | 222 439 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 193 850 | 3 193 850 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 995 | 1 995 | ||
| DH | Report à nouveau | -2 346 018 | -1 958 060 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 360 | -387 958 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 315 625 | 1 072 265 | ||
| DP | Provisions pour risques | 10 000 | 15 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 10 000 | 15 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 935 | 150 598 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 819 | 739 279 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 915 768 | 624 343 | ||
| EA | Autres dettes | 1 013 860 | 2 999 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 652 | 10 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 952 034 | 1 527 219 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 659 | 2 614 485 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 911 | 1 402 805 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521 | 598 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 828 848 | 495 900 | 7 324 748 | 5 637 130 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 828 848 | 495 900 | 7 324 748 | 5 637 130 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 865 | 29 872 | ||
| FQ | Autres produits | 466 | 15 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 356 079 | 5 667 017 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 589 755 | 3 783 093 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 408 | 93 300 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 531 946 | 1 387 785 | ||
| FZ | Charges sociales | 694 097 | 618 043 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 025 | 111 336 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 15 000 | ||
| GE | Autres charges | 12 598 | 12 050 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 111 829 | 6 020 608 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 250 | -353 591 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 565 | 556 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 565 | 556 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 985 | 4 968 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 985 | 4 968 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 420 | -4 412 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 830 | -358 003 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 704 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 | 29 955 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 | 29 955 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 530 | -29 955 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 348 | 5 667 573 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 988 | 6 055 531 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 360 | -387 958 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 529 | 39 939 | 355 468 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 158 | 116 086 | 8 310 | 270 934 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 687 | 156 025 | 8 310 | 626 402 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 15 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 50 224 | |||
| UX | Autres créances clients | 2 311 228 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 369 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 70 678 | |||
| VB | T. V. A. | 31 166 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 328 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 94 913 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 176 | 2 527 953 | 50 224 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 | 521 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 415 | 28 857 | 95 558 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 819 | 890 819 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 131 131 | 131 131 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 687 | 267 687 | ||
| VW | T.V.A. | 463 883 | 463 883 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 067 | 53 067 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 860 | 871 295 | 142 565 | |
| 8L | Produits constatés d’avance | 6 652 | 6 652 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 034 | 2 713 911 | 238 123 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 585 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 731 | 355 468 | 111 264 | 143 965 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 672 207 | 270 934 | 401 273 | 301 174 |
| CU | Autres participations | 18 599 | 18 599 | 18 599 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 50 224 | 50 224 | 49 969 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 207 761 | 626 402 | 581 360 | 513 707 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 311 228 | 2 311 228 | 1 346 606 | |
| BZ | Autres créances | 121 812 | 121 812 | 81 274 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 13 887 | 13 887 | 13 887 | |
| CF | Disponibilités | 1 154 460 | 1 154 460 | 589 151 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 94 913 | 94 913 | 69 861 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 696 300 | 3 696 300 | 2 100 778 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 061 | 626 402 | 4 277 659 | 2 614 485 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 222 439 | 222 439 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 193 850 | 3 193 850 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 995 | 1 995 | ||
| DH | Report à nouveau | -2 346 018 | -1 958 060 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 360 | -387 958 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 315 625 | 1 072 265 | ||
| DP | Provisions pour risques | 10 000 | 15 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 10 000 | 15 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 935 | 150 598 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 819 | 739 279 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 915 768 | 624 343 | ||
| EA | Autres dettes | 1 013 860 | 2 999 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 652 | 10 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 952 034 | 1 527 219 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 659 | 2 614 485 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 911 | 1 402 805 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521 | 598 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 828 848 | 495 900 | 7 324 748 | 5 637 130 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 828 848 | 495 900 | 7 324 748 | 5 637 130 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 865 | 29 872 | ||
| FQ | Autres produits | 466 | 15 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 356 079 | 5 667 017 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 589 755 | 3 783 093 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 408 | 93 300 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 531 946 | 1 387 785 | ||
| FZ | Charges sociales | 694 097 | 618 043 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 025 | 111 336 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 15 000 | ||
| GE | Autres charges | 12 598 | 12 050 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 111 829 | 6 020 608 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 250 | -353 591 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 565 | 556 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 565 | 556 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 985 | 4 968 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 985 | 4 968 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 420 | -4 412 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 830 | -358 003 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 704 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 | 29 955 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 | 29 955 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 530 | -29 955 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 348 | 5 667 573 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 988 | 6 055 531 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 360 | -387 958 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 529 | 39 939 | 355 468 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 158 | 116 086 | 8 310 | 270 934 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 687 | 156 025 | 8 310 | 626 402 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 15 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 50 224 | |||
| UX | Autres créances clients | 2 311 228 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 369 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 70 678 | |||
| VB | T. V. A. | 31 166 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 328 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 94 913 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 176 | 2 527 953 | 50 224 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 | 521 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 415 | 28 857 | 95 558 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 819 | 890 819 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 131 131 | 131 131 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 687 | 267 687 | ||
| VW | T.V.A. | 463 883 | 463 883 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 067 | 53 067 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 860 | 871 295 | 142 565 | |
| 8L | Produits constatés d’avance | 6 652 | 6 652 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 034 | 2 713 911 | 238 123 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 585 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 731 | 355 468 | 111 264 | 143 965 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 672 207 | 270 934 | 401 273 | 301 174 |
| CU | Autres participations | 18 599 | 18 599 | 18 599 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 50 224 | 50 224 | 49 969 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 207 761 | 626 402 | 581 360 | 513 707 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 311 228 | 2 311 228 | 1 346 606 | |
| BZ | Autres créances | 121 812 | 121 812 | 81 274 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 13 887 | 13 887 | 13 887 | |
| CF | Disponibilités | 1 154 460 | 1 154 460 | 589 151 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 94 913 | 94 913 | 69 861 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 696 300 | 3 696 300 | 2 100 778 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 061 | 626 402 | 4 277 659 | 2 614 485 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 222 439 | 222 439 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 193 850 | 3 193 850 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 995 | 1 995 | ||
| DH | Report à nouveau | -2 346 018 | -1 958 060 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 360 | -387 958 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 315 625 | 1 072 265 | ||
| DP | Provisions pour risques | 10 000 | 15 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 10 000 | 15 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 935 | 150 598 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 819 | 739 279 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 915 768 | 624 343 | ||
| EA | Autres dettes | 1 013 860 | 2 999 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 652 | 10 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 952 034 | 1 527 219 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 659 | 2 614 485 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 911 | 1 402 805 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521 | 598 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 828 848 | 495 900 | 7 324 748 | 5 637 130 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 828 848 | 495 900 | 7 324 748 | 5 637 130 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 865 | 29 872 | ||
| FQ | Autres produits | 466 | 15 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 356 079 | 5 667 017 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 589 755 | 3 783 093 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 408 | 93 300 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 531 946 | 1 387 785 | ||
| FZ | Charges sociales | 694 097 | 618 043 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 025 | 111 336 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 15 000 | ||
| GE | Autres charges | 12 598 | 12 050 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 111 829 | 6 020 608 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 250 | -353 591 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 565 | 556 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 565 | 556 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 985 | 4 968 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 985 | 4 968 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 420 | -4 412 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 830 | -358 003 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 704 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 | 29 955 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 | 29 955 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 530 | -29 955 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 348 | 5 667 573 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 988 | 6 055 531 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 360 | -387 958 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 529 | 39 939 | 355 468 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 158 | 116 086 | 8 310 | 270 934 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 687 | 156 025 | 8 310 | 626 402 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 15 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 50 224 | |||
| UX | Autres créances clients | 2 311 228 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 369 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 70 678 | |||
| VB | T. V. A. | 31 166 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 328 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 94 913 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 176 | 2 527 953 | 50 224 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 | 521 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 415 | 28 857 | 95 558 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 819 | 890 819 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 131 131 | 131 131 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 687 | 267 687 | ||
| VW | T.V.A. | 463 883 | 463 883 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 067 | 53 067 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 860 | 871 295 | 142 565 | |
| 8L | Produits constatés d’avance | 6 652 | 6 652 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 034 | 2 713 911 | 238 123 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 585 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 731 | 355 468 | 111 264 | 143 965 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 672 207 | 270 934 | 401 273 | 301 174 |
| CU | Autres participations | 18 599 | 18 599 | 18 599 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 50 224 | 50 224 | 49 969 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 207 761 | 626 402 | 581 360 | 513 707 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 311 228 | 2 311 228 | 1 346 606 | |
| BZ | Autres créances | 121 812 | 121 812 | 81 274 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 13 887 | 13 887 | 13 887 | |
| CF | Disponibilités | 1 154 460 | 1 154 460 | 589 151 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 94 913 | 94 913 | 69 861 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 696 300 | 3 696 300 | 2 100 778 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 061 | 626 402 | 4 277 659 | 2 614 485 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 222 439 | 222 439 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 193 850 | 3 193 850 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 995 | 1 995 | ||
| DH | Report à nouveau | -2 346 018 | -1 958 060 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 360 | -387 958 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 315 625 | 1 072 265 | ||
| DP | Provisions pour risques | 10 000 | 15 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 10 000 | 15 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 935 | 150 598 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 819 | 739 279 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 915 768 | 624 343 | ||
| EA | Autres dettes | 1 013 860 | 2 999 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 652 | 10 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 952 034 | 1 527 219 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 659 | 2 614 485 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 911 | 1 402 805 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521 | 598 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 828 848 | 495 900 | 7 324 748 | 5 637 130 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 828 848 | 495 900 | 7 324 748 | 5 637 130 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 865 | 29 872 | ||
| FQ | Autres produits | 466 | 15 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 356 079 | 5 667 017 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 589 755 | 3 783 093 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 408 | 93 300 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 531 946 | 1 387 785 | ||
| FZ | Charges sociales | 694 097 | 618 043 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 025 | 111 336 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 15 000 | ||
| GE | Autres charges | 12 598 | 12 050 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 111 829 | 6 020 608 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 250 | -353 591 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 565 | 556 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 565 | 556 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 985 | 4 968 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 985 | 4 968 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 420 | -4 412 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 830 | -358 003 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 704 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 | 29 955 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 | 29 955 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 530 | -29 955 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 348 | 5 667 573 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 988 | 6 055 531 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 360 | -387 958 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 529 | 39 939 | 355 468 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 158 | 116 086 | 8 310 | 270 934 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 687 | 156 025 | 8 310 | 626 402 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 15 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 50 224 | |||
| UX | Autres créances clients | 2 311 228 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 369 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 70 678 | |||
| VB | T. V. A. | 31 166 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 328 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 94 913 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 176 | 2 527 953 | 50 224 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 | 521 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 415 | 28 857 | 95 558 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 819 | 890 819 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 131 131 | 131 131 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 687 | 267 687 | ||
| VW | T.V.A. | 463 883 | 463 883 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 067 | 53 067 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 860 | 871 295 | 142 565 | |
| 8L | Produits constatés d’avance | 6 652 | 6 652 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 034 | 2 713 911 | 238 123 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 585 | |||