de Landéda
Déposant 1 : Monsieur Yves LAVOREL
Adresse :
74200
ZAC de Marclaz 2
9, rue de l'Europe, ZAC de Marclaz 2
74200 ANTHY SUR LEMAN
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : ENVIE D'OEUFS SUD-EST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 419761275
Adresse :
42/44 rue du Onze Novembre
38200 VIENNE
FR
Déposant 1 : Monsieur Yves LAVOREL
Adresse :
74200
ZAC de Marclaz 2
9, rue de l'Europe, ZAC de Marclaz 2
74200 ANTHY SUR LEMAN
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
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Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
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Bénéficiare 1 : ENVIE D'OEUFS SUD-EST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 419761275
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42/44 rue du Onze Novembre
38200 VIENNE
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Bénéficiare 1 : OXYANE, Société Coopérative agricole à capital variable
Numéro de SIREN : 775596885
Adresse :
Bâtiment l'Archer Avenue Satolas Green
65330 PUSIGNAN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 18 742 520 | 400 000 | 18 342 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 742 520 | 400 000 | 18 342 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 898 | 99 898 | ||
BZ | Autres créances | 10 616 074 | 10 616 074 | ||
CF | Disponibilités | 7 563 | 7 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 472 | 67 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 791 008 | 10 791 008 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 533 529 | 400 000 | 29 133 529 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 530 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 189 | |||
DH | Report à nouveau | 3 413 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 866 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 252 282 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 674 | |||
EA | Autres dettes | 12 160 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 881 246 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 133 529 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 881 246 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 991 950 | 991 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 991 950 | 991 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 278 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 049 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 400 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 825 | |||
FZ | Charges sociales | 183 208 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 196 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 255 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 496 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 509 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 282 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 280 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 971 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 105 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 18 742 520 | 400 000 | 18 342 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 742 520 | 400 000 | 18 342 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 898 | 99 898 | ||
BZ | Autres créances | 10 616 074 | 10 616 074 | ||
CF | Disponibilités | 7 563 | 7 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 472 | 67 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 791 008 | 10 791 008 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 533 529 | 400 000 | 29 133 529 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 530 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 189 | |||
DH | Report à nouveau | 3 413 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 866 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 252 282 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 674 | |||
EA | Autres dettes | 12 160 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 881 246 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 133 529 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 881 246 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 991 950 | 991 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 991 950 | 991 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 278 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 049 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 400 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 825 | |||
FZ | Charges sociales | 183 208 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 196 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 255 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 496 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 509 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 282 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 280 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 971 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 105 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 18 742 520 | 400 000 | 18 342 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 742 520 | 400 000 | 18 342 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 898 | 99 898 | ||
BZ | Autres créances | 10 616 074 | 10 616 074 | ||
CF | Disponibilités | 7 563 | 7 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 472 | 67 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 791 008 | 10 791 008 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 533 529 | 400 000 | 29 133 529 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 530 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 189 | |||
DH | Report à nouveau | 3 413 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 866 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 252 282 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 674 | |||
EA | Autres dettes | 12 160 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 881 246 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 133 529 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 881 246 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 991 950 | 991 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 991 950 | 991 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 278 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 049 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 400 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 825 | |||
FZ | Charges sociales | 183 208 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 196 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 255 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 496 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 509 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 282 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 280 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 971 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 105 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 18 742 520 | 400 000 | 18 342 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 742 520 | 400 000 | 18 342 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 898 | 99 898 | ||
BZ | Autres créances | 10 616 074 | 10 616 074 | ||
CF | Disponibilités | 7 563 | 7 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 472 | 67 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 791 008 | 10 791 008 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 533 529 | 400 000 | 29 133 529 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 530 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 189 | |||
DH | Report à nouveau | 3 413 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 866 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 252 282 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 674 | |||
EA | Autres dettes | 12 160 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 881 246 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 133 529 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 881 246 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 991 950 | 991 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 991 950 | 991 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 278 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 049 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 400 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 825 | |||
FZ | Charges sociales | 183 208 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 196 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 255 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 496 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 509 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 282 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 280 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 971 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 105 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 18 742 520 | 400 000 | 18 342 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 742 520 | 400 000 | 18 342 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 898 | 99 898 | ||
BZ | Autres créances | 10 616 074 | 10 616 074 | ||
CF | Disponibilités | 7 563 | 7 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 472 | 67 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 791 008 | 10 791 008 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 533 529 | 400 000 | 29 133 529 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 530 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 189 | |||
DH | Report à nouveau | 3 413 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 866 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 252 282 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 674 | |||
EA | Autres dettes | 12 160 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 881 246 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 133 529 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 881 246 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 991 950 | 991 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 991 950 | 991 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 278 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 049 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 400 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 825 | |||
FZ | Charges sociales | 183 208 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 196 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 255 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 496 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 509 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 282 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 280 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 971 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 105 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 18 742 520 | 400 000 | 18 342 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 742 520 | 400 000 | 18 342 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 898 | 99 898 | ||
BZ | Autres créances | 10 616 074 | 10 616 074 | ||
CF | Disponibilités | 7 563 | 7 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 472 | 67 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 791 008 | 10 791 008 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 533 529 | 400 000 | 29 133 529 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 530 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 189 | |||
DH | Report à nouveau | 3 413 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 866 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 252 282 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 674 | |||
EA | Autres dettes | 12 160 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 881 246 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 133 529 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 881 246 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 991 950 | 991 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 991 950 | 991 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 278 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 049 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 400 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 825 | |||
FZ | Charges sociales | 183 208 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 196 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 255 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 496 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 509 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 282 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 280 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 971 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 105 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 18 742 520 | 400 000 | 18 342 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 742 520 | 400 000 | 18 342 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 898 | 99 898 | ||
BZ | Autres créances | 10 616 074 | 10 616 074 | ||
CF | Disponibilités | 7 563 | 7 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 472 | 67 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 791 008 | 10 791 008 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 533 529 | 400 000 | 29 133 529 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 530 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 136 189 | |||
DH | Report à nouveau | 3 413 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 866 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 270 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 252 282 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 674 | |||
EA | Autres dettes | 12 160 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 881 246 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 133 529 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 881 246 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 991 950 | 991 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 991 950 | 991 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 278 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 231 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 049 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 400 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 825 | |||
FZ | Charges sociales | 183 208 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 196 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 255 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 496 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 496 509 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 282 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 280 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 971 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 060 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 105 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 874 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |