Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 522 | 42 938 | 583 | |
AP | Constructions | 5 801 | 727 | 5 074 | 2 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 128 | 648 403 | 115 725 | 112 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 781 | 141 438 | 20 343 | 25 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 804 | 12 804 | 21 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 988 036 | 833 506 | 154 530 | 161 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 855 | 257 855 | 275 053 | |
BN | En cours de production de biens | 219 890 | 219 890 | 1 460 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 463 374 | 47 583 | 5 415 791 | 6 468 448 |
BZ | Autres créances | 4 063 628 | 4 063 628 | 2 691 731 | |
CF | Disponibilités | 348 959 | 348 959 | 244 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | 5 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 995 | 47 583 | 10 310 412 | 11 146 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 031 | 881 089 | 10 464 943 | 11 308 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 150 575 | 150 575 | ||
DH | Report à nouveau | 633 910 | 579 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 984 | 319 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 468 | 1 269 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 046 | 15 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 253 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 864 | 4 872 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 904 563 | 2 328 821 | ||
EA | Autres dettes | 2 398 552 | 2 371 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 960 024 | 10 038 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 464 943 | 11 308 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 960 024 | 10 038 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 904 586 | 19 904 586 | 18 101 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 904 586 | 19 904 586 | 18 101 050 | |
FM | Production stockée | -839 669 | 29 368 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 253 | 35 825 | ||
FQ | Autres produits | 2 183 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 118 853 | 18 170 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 045 | 2 869 053 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 198 | 30 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 486 786 | 10 194 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 185 | 173 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 548 199 | 2 626 173 | ||
FZ | Charges sociales | 1 588 986 | 1 702 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 817 | 61 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 583 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 450 | |||
GE | Autres charges | 18 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 615 266 | 17 658 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 587 | 511 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 037 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 269 | 26 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 269 | 32 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 566 | 34 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 566 | 34 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 704 | -1 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 291 | 510 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 627 | 4 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 820 | 4 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723 | 26 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 098 | -22 753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 534 | 52 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 870 | 115 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 178 943 | 18 207 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 959 | 17 887 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 984 | 319 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 441 | 2 | 4 504 | 42 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 470 | 61 815 | 234 718 | 790 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 911 | 61 817 | 239 222 | 833 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 450 | 126 450 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 583 | 47 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 583 | 47 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 033 | 174 033 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 804 | 12 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 909 | |||
UX | Autres créances clients | 5 406 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 044 | |||
VB | T. V. A. | 383 497 | |||
VC | Groupe et associés | 2 712 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544 095 | 9 544 095 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 046 | 14 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 642 864 | 4 642 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 302 | 309 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 782 | 283 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 936 | 69 936 | ||
VW | T.V.A. | 1 200 052 | 1 200 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 490 | 41 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398 552 | 2 398 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960 024 | 8 960 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 522 | 42 938 | 583 | |
AP | Constructions | 5 801 | 727 | 5 074 | 2 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 128 | 648 403 | 115 725 | 112 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 781 | 141 438 | 20 343 | 25 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 804 | 12 804 | 21 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 988 036 | 833 506 | 154 530 | 161 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 855 | 257 855 | 275 053 | |
BN | En cours de production de biens | 219 890 | 219 890 | 1 460 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 463 374 | 47 583 | 5 415 791 | 6 468 448 |
BZ | Autres créances | 4 063 628 | 4 063 628 | 2 691 731 | |
CF | Disponibilités | 348 959 | 348 959 | 244 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | 5 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 995 | 47 583 | 10 310 412 | 11 146 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 031 | 881 089 | 10 464 943 | 11 308 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 150 575 | 150 575 | ||
DH | Report à nouveau | 633 910 | 579 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 984 | 319 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 468 | 1 269 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 046 | 15 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 253 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 864 | 4 872 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 904 563 | 2 328 821 | ||
EA | Autres dettes | 2 398 552 | 2 371 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 960 024 | 10 038 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 464 943 | 11 308 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 960 024 | 10 038 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 904 586 | 19 904 586 | 18 101 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 904 586 | 19 904 586 | 18 101 050 | |
FM | Production stockée | -839 669 | 29 368 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 253 | 35 825 | ||
FQ | Autres produits | 2 183 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 118 853 | 18 170 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 045 | 2 869 053 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 198 | 30 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 486 786 | 10 194 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 185 | 173 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 548 199 | 2 626 173 | ||
FZ | Charges sociales | 1 588 986 | 1 702 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 817 | 61 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 583 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 450 | |||
GE | Autres charges | 18 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 615 266 | 17 658 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 587 | 511 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 037 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 269 | 26 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 269 | 32 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 566 | 34 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 566 | 34 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 704 | -1 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 291 | 510 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 627 | 4 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 820 | 4 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723 | 26 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 098 | -22 753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 534 | 52 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 870 | 115 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 178 943 | 18 207 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 959 | 17 887 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 984 | 319 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 441 | 2 | 4 504 | 42 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 470 | 61 815 | 234 718 | 790 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 911 | 61 817 | 239 222 | 833 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 450 | 126 450 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 583 | 47 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 583 | 47 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 033 | 174 033 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 804 | 12 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 909 | |||
UX | Autres créances clients | 5 406 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 044 | |||
VB | T. V. A. | 383 497 | |||
VC | Groupe et associés | 2 712 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544 095 | 9 544 095 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 046 | 14 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 642 864 | 4 642 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 302 | 309 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 782 | 283 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 936 | 69 936 | ||
VW | T.V.A. | 1 200 052 | 1 200 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 490 | 41 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398 552 | 2 398 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960 024 | 8 960 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 522 | 42 938 | 583 | |
AP | Constructions | 5 801 | 727 | 5 074 | 2 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 128 | 648 403 | 115 725 | 112 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 781 | 141 438 | 20 343 | 25 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 804 | 12 804 | 21 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 988 036 | 833 506 | 154 530 | 161 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 855 | 257 855 | 275 053 | |
BN | En cours de production de biens | 219 890 | 219 890 | 1 460 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 463 374 | 47 583 | 5 415 791 | 6 468 448 |
BZ | Autres créances | 4 063 628 | 4 063 628 | 2 691 731 | |
CF | Disponibilités | 348 959 | 348 959 | 244 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | 5 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 995 | 47 583 | 10 310 412 | 11 146 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 031 | 881 089 | 10 464 943 | 11 308 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 150 575 | 150 575 | ||
DH | Report à nouveau | 633 910 | 579 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 984 | 319 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 468 | 1 269 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 046 | 15 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 253 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 864 | 4 872 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 904 563 | 2 328 821 | ||
EA | Autres dettes | 2 398 552 | 2 371 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 960 024 | 10 038 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 464 943 | 11 308 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 960 024 | 10 038 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 904 586 | 19 904 586 | 18 101 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 904 586 | 19 904 586 | 18 101 050 | |
FM | Production stockée | -839 669 | 29 368 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 253 | 35 825 | ||
FQ | Autres produits | 2 183 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 118 853 | 18 170 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 045 | 2 869 053 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 198 | 30 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 486 786 | 10 194 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 185 | 173 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 548 199 | 2 626 173 | ||
FZ | Charges sociales | 1 588 986 | 1 702 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 817 | 61 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 583 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 450 | |||
GE | Autres charges | 18 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 615 266 | 17 658 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 587 | 511 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 037 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 269 | 26 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 269 | 32 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 566 | 34 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 566 | 34 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 704 | -1 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 291 | 510 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 627 | 4 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 820 | 4 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723 | 26 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 098 | -22 753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 534 | 52 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 870 | 115 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 178 943 | 18 207 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 959 | 17 887 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 984 | 319 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 441 | 2 | 4 504 | 42 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 470 | 61 815 | 234 718 | 790 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 911 | 61 817 | 239 222 | 833 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 450 | 126 450 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 583 | 47 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 583 | 47 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 033 | 174 033 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 804 | 12 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 909 | |||
UX | Autres créances clients | 5 406 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 044 | |||
VB | T. V. A. | 383 497 | |||
VC | Groupe et associés | 2 712 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544 095 | 9 544 095 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 046 | 14 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 642 864 | 4 642 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 302 | 309 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 782 | 283 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 936 | 69 936 | ||
VW | T.V.A. | 1 200 052 | 1 200 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 490 | 41 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398 552 | 2 398 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960 024 | 8 960 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 522 | 42 938 | 583 | |
AP | Constructions | 5 801 | 727 | 5 074 | 2 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 128 | 648 403 | 115 725 | 112 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 781 | 141 438 | 20 343 | 25 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 804 | 12 804 | 21 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 988 036 | 833 506 | 154 530 | 161 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 855 | 257 855 | 275 053 | |
BN | En cours de production de biens | 219 890 | 219 890 | 1 460 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 463 374 | 47 583 | 5 415 791 | 6 468 448 |
BZ | Autres créances | 4 063 628 | 4 063 628 | 2 691 731 | |
CF | Disponibilités | 348 959 | 348 959 | 244 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | 5 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 995 | 47 583 | 10 310 412 | 11 146 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 031 | 881 089 | 10 464 943 | 11 308 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 150 575 | 150 575 | ||
DH | Report à nouveau | 633 910 | 579 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 984 | 319 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 468 | 1 269 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 046 | 15 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 253 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 864 | 4 872 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 904 563 | 2 328 821 | ||
EA | Autres dettes | 2 398 552 | 2 371 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 960 024 | 10 038 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 464 943 | 11 308 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 960 024 | 10 038 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 904 586 | 19 904 586 | 18 101 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 904 586 | 19 904 586 | 18 101 050 | |
FM | Production stockée | -839 669 | 29 368 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 253 | 35 825 | ||
FQ | Autres produits | 2 183 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 118 853 | 18 170 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 045 | 2 869 053 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 198 | 30 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 486 786 | 10 194 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 185 | 173 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 548 199 | 2 626 173 | ||
FZ | Charges sociales | 1 588 986 | 1 702 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 817 | 61 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 583 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 450 | |||
GE | Autres charges | 18 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 615 266 | 17 658 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 587 | 511 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 037 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 269 | 26 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 269 | 32 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 566 | 34 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 566 | 34 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 704 | -1 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 291 | 510 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 627 | 4 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 820 | 4 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723 | 26 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 098 | -22 753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 534 | 52 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 870 | 115 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 178 943 | 18 207 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 959 | 17 887 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 984 | 319 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 441 | 2 | 4 504 | 42 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 470 | 61 815 | 234 718 | 790 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 911 | 61 817 | 239 222 | 833 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 450 | 126 450 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 583 | 47 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 583 | 47 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 033 | 174 033 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 804 | 12 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 909 | |||
UX | Autres créances clients | 5 406 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 044 | |||
VB | T. V. A. | 383 497 | |||
VC | Groupe et associés | 2 712 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544 095 | 9 544 095 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 046 | 14 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 642 864 | 4 642 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 302 | 309 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 782 | 283 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 936 | 69 936 | ||
VW | T.V.A. | 1 200 052 | 1 200 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 490 | 41 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398 552 | 2 398 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960 024 | 8 960 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 522 | 42 938 | 583 | |
AP | Constructions | 5 801 | 727 | 5 074 | 2 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 128 | 648 403 | 115 725 | 112 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 781 | 141 438 | 20 343 | 25 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 804 | 12 804 | 21 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 988 036 | 833 506 | 154 530 | 161 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 855 | 257 855 | 275 053 | |
BN | En cours de production de biens | 219 890 | 219 890 | 1 460 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 463 374 | 47 583 | 5 415 791 | 6 468 448 |
BZ | Autres créances | 4 063 628 | 4 063 628 | 2 691 731 | |
CF | Disponibilités | 348 959 | 348 959 | 244 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | 5 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 995 | 47 583 | 10 310 412 | 11 146 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 031 | 881 089 | 10 464 943 | 11 308 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 150 575 | 150 575 | ||
DH | Report à nouveau | 633 910 | 579 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 984 | 319 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 468 | 1 269 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 046 | 15 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 253 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 864 | 4 872 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 904 563 | 2 328 821 | ||
EA | Autres dettes | 2 398 552 | 2 371 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 960 024 | 10 038 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 464 943 | 11 308 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 960 024 | 10 038 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 904 586 | 19 904 586 | 18 101 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 904 586 | 19 904 586 | 18 101 050 | |
FM | Production stockée | -839 669 | 29 368 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 253 | 35 825 | ||
FQ | Autres produits | 2 183 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 118 853 | 18 170 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 045 | 2 869 053 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 198 | 30 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 486 786 | 10 194 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 185 | 173 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 548 199 | 2 626 173 | ||
FZ | Charges sociales | 1 588 986 | 1 702 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 817 | 61 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 583 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 450 | |||
GE | Autres charges | 18 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 615 266 | 17 658 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 587 | 511 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 037 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 269 | 26 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 269 | 32 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 566 | 34 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 566 | 34 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 704 | -1 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 291 | 510 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 627 | 4 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 820 | 4 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723 | 26 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 098 | -22 753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 534 | 52 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 870 | 115 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 178 943 | 18 207 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 959 | 17 887 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 984 | 319 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 441 | 2 | 4 504 | 42 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 470 | 61 815 | 234 718 | 790 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 911 | 61 817 | 239 222 | 833 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 450 | 126 450 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 583 | 47 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 583 | 47 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 033 | 174 033 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 804 | 12 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 909 | |||
UX | Autres créances clients | 5 406 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 044 | |||
VB | T. V. A. | 383 497 | |||
VC | Groupe et associés | 2 712 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544 095 | 9 544 095 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 046 | 14 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 642 864 | 4 642 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 302 | 309 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 782 | 283 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 936 | 69 936 | ||
VW | T.V.A. | 1 200 052 | 1 200 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 490 | 41 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398 552 | 2 398 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960 024 | 8 960 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 522 | 42 938 | 583 | |
AP | Constructions | 5 801 | 727 | 5 074 | 2 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 128 | 648 403 | 115 725 | 112 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 781 | 141 438 | 20 343 | 25 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 804 | 12 804 | 21 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 988 036 | 833 506 | 154 530 | 161 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 855 | 257 855 | 275 053 | |
BN | En cours de production de biens | 219 890 | 219 890 | 1 460 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 463 374 | 47 583 | 5 415 791 | 6 468 448 |
BZ | Autres créances | 4 063 628 | 4 063 628 | 2 691 731 | |
CF | Disponibilités | 348 959 | 348 959 | 244 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | 5 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 995 | 47 583 | 10 310 412 | 11 146 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 031 | 881 089 | 10 464 943 | 11 308 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 150 575 | 150 575 | ||
DH | Report à nouveau | 633 910 | 579 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 984 | 319 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 468 | 1 269 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 046 | 15 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 253 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 864 | 4 872 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 904 563 | 2 328 821 | ||
EA | Autres dettes | 2 398 552 | 2 371 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 960 024 | 10 038 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 464 943 | 11 308 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 960 024 | 10 038 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 904 586 | 19 904 586 | 18 101 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 904 586 | 19 904 586 | 18 101 050 | |
FM | Production stockée | -839 669 | 29 368 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 253 | 35 825 | ||
FQ | Autres produits | 2 183 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 118 853 | 18 170 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 045 | 2 869 053 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 198 | 30 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 486 786 | 10 194 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 185 | 173 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 548 199 | 2 626 173 | ||
FZ | Charges sociales | 1 588 986 | 1 702 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 817 | 61 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 583 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 450 | |||
GE | Autres charges | 18 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 615 266 | 17 658 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 587 | 511 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 037 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 269 | 26 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 269 | 32 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 566 | 34 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 566 | 34 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 704 | -1 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 291 | 510 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 627 | 4 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 820 | 4 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723 | 26 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 098 | -22 753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 534 | 52 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 870 | 115 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 178 943 | 18 207 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 959 | 17 887 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 984 | 319 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 441 | 2 | 4 504 | 42 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 470 | 61 815 | 234 718 | 790 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 911 | 61 817 | 239 222 | 833 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 450 | 126 450 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 583 | 47 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 583 | 47 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 033 | 174 033 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 804 | 12 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 909 | |||
UX | Autres créances clients | 5 406 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 044 | |||
VB | T. V. A. | 383 497 | |||
VC | Groupe et associés | 2 712 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544 095 | 9 544 095 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 046 | 14 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 642 864 | 4 642 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 302 | 309 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 782 | 283 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 936 | 69 936 | ||
VW | T.V.A. | 1 200 052 | 1 200 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 490 | 41 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398 552 | 2 398 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960 024 | 8 960 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 522 | 42 938 | 583 | |
AP | Constructions | 5 801 | 727 | 5 074 | 2 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 128 | 648 403 | 115 725 | 112 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 781 | 141 438 | 20 343 | 25 556 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 804 | 12 804 | 21 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 988 036 | 833 506 | 154 530 | 161 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 855 | 257 855 | 275 053 | |
BN | En cours de production de biens | 219 890 | 219 890 | 1 460 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 463 374 | 47 583 | 5 415 791 | 6 468 448 |
BZ | Autres créances | 4 063 628 | 4 063 628 | 2 691 731 | |
CF | Disponibilités | 348 959 | 348 959 | 244 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 290 | 4 290 | 5 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 995 | 47 583 | 10 310 412 | 11 146 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 031 | 881 089 | 10 464 943 | 11 308 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 150 575 | 150 575 | ||
DH | Report à nouveau | 633 910 | 579 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 984 | 319 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 468 | 1 269 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 046 | 15 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 253 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 864 | 4 872 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 904 563 | 2 328 821 | ||
EA | Autres dettes | 2 398 552 | 2 371 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 400 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 960 024 | 10 038 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 464 943 | 11 308 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 960 024 | 10 038 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 904 586 | 19 904 586 | 18 101 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 904 586 | 19 904 586 | 18 101 050 | |
FM | Production stockée | -839 669 | 29 368 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 253 | 35 825 | ||
FQ | Autres produits | 2 183 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 118 853 | 18 170 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 045 | 2 869 053 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 198 | 30 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 486 786 | 10 194 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 185 | 173 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 548 199 | 2 626 173 | ||
FZ | Charges sociales | 1 588 986 | 1 702 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 817 | 61 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 583 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 450 | |||
GE | Autres charges | 18 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 615 266 | 17 658 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 587 | 511 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 037 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 269 | 26 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 269 | 32 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 566 | 34 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 566 | 34 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 704 | -1 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 515 291 | 510 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 627 | 4 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 820 | 4 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723 | 26 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 098 | -22 753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 534 | 52 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 870 | 115 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 178 943 | 18 207 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 959 | 17 887 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 984 | 319 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 441 | 2 | 4 504 | 42 938 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 470 | 61 815 | 234 718 | 790 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 911 | 61 817 | 239 222 | 833 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 450 | 126 450 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 583 | 47 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 583 | 47 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 033 | 174 033 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 804 | 12 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 909 | |||
UX | Autres créances clients | 5 406 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 044 | |||
VB | T. V. A. | 383 497 | |||
VC | Groupe et associés | 2 712 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544 095 | 9 544 095 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 046 | 14 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 642 864 | 4 642 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 302 | 309 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 782 | 283 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 936 | 69 936 | ||
VW | T.V.A. | 1 200 052 | 1 200 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 490 | 41 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398 552 | 2 398 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960 024 | 8 960 024 |