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du Châtelard
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 660 | 23 660 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 131 743 | 125 394 | 6 349 | 14 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 871 | 389 560 | 47 310 | 60 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 741 | 519 220 | 14 521 | 32 926 |
BD | Autres titres immobilisés | 949 | 949 | 1 218 | |
BF | Prêts | 11 168 | 11 168 | 11 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 139 657 | 1 057 834 | 81 822 | 121 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 258 | 244 258 | 243 281 | |
BN | En cours de production de biens | 41 250 | 41 250 | 44 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 709 | 709 | 1 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 262 | 209 262 | 81 233 | |
BZ | Autres créances | 83 934 | 83 934 | 62 896 | |
CF | Disponibilités | 758 | 758 | 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 743 | 37 743 | 45 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 914 | 617 914 | 478 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 571 | 1 057 834 | 699 736 | 599 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 49 581 | 145 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 390 | -96 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 191 | 148 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 281 | 237 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 | 206 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 355 | 121 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 203 | 90 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 583 545 | 450 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 736 | 599 458 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 994 | 303 500 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 904 | 34 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 437 125 | 1 437 125 | 1 542 649 | |
FG | Production vendue services | 360 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 437 125 | 1 437 125 | 1 543 009 | |
FM | Production stockée | -3 250 | 41 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 7 368 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 440 443 | 1 591 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 186 | 582 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -977 | -30 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 407 | 294 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 145 | 14 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 691 | 628 154 | ||
FZ | Charges sociales | 116 698 | 138 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 342 | 44 102 | ||
GE | Autres charges | 3 500 | 3 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 458 992 | 1 674 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 548 | -83 079 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 834 | 6 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 834 | 6 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 795 | -6 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 343 | -89 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 | 5 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 | 5 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575 | 6 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 | 2 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860 | 12 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 575 | -6 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 767 | 1 597 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 157 | 1 693 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 390 | -96 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 565 | 7 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 660 | 23 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 832 | 40 342 | 1 034 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 492 | 40 342 | 1 057 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 660 | 23 660 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 131 743 | 125 394 | 6 349 | 14 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 871 | 389 560 | 47 310 | 60 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 741 | 519 220 | 14 521 | 32 926 |
BD | Autres titres immobilisés | 949 | 949 | 1 218 | |
BF | Prêts | 11 168 | 11 168 | 11 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 139 657 | 1 057 834 | 81 822 | 121 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 258 | 244 258 | 243 281 | |
BN | En cours de production de biens | 41 250 | 41 250 | 44 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 709 | 709 | 1 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 262 | 209 262 | 81 233 | |
BZ | Autres créances | 83 934 | 83 934 | 62 896 | |
CF | Disponibilités | 758 | 758 | 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 743 | 37 743 | 45 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 914 | 617 914 | 478 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 571 | 1 057 834 | 699 736 | 599 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 49 581 | 145 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 390 | -96 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 191 | 148 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 281 | 237 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 | 206 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 355 | 121 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 203 | 90 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 583 545 | 450 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 736 | 599 458 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 994 | 303 500 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 904 | 34 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 437 125 | 1 437 125 | 1 542 649 | |
FG | Production vendue services | 360 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 437 125 | 1 437 125 | 1 543 009 | |
FM | Production stockée | -3 250 | 41 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 7 368 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 440 443 | 1 591 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 186 | 582 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -977 | -30 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 407 | 294 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 145 | 14 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 691 | 628 154 | ||
FZ | Charges sociales | 116 698 | 138 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 342 | 44 102 | ||
GE | Autres charges | 3 500 | 3 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 458 992 | 1 674 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 548 | -83 079 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 834 | 6 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 834 | 6 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 795 | -6 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 343 | -89 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 | 5 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 | 5 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575 | 6 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 | 2 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860 | 12 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 575 | -6 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 767 | 1 597 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 157 | 1 693 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 390 | -96 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 565 | 7 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 660 | 23 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 832 | 40 342 | 1 034 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 492 | 40 342 | 1 057 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 660 | 23 660 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 131 743 | 125 394 | 6 349 | 14 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 871 | 389 560 | 47 310 | 60 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 741 | 519 220 | 14 521 | 32 926 |
BD | Autres titres immobilisés | 949 | 949 | 1 218 | |
BF | Prêts | 11 168 | 11 168 | 11 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 139 657 | 1 057 834 | 81 822 | 121 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 258 | 244 258 | 243 281 | |
BN | En cours de production de biens | 41 250 | 41 250 | 44 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 709 | 709 | 1 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 262 | 209 262 | 81 233 | |
BZ | Autres créances | 83 934 | 83 934 | 62 896 | |
CF | Disponibilités | 758 | 758 | 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 743 | 37 743 | 45 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 914 | 617 914 | 478 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 571 | 1 057 834 | 699 736 | 599 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 49 581 | 145 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 390 | -96 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 191 | 148 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 281 | 237 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 | 206 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 355 | 121 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 203 | 90 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 583 545 | 450 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 736 | 599 458 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 994 | 303 500 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 904 | 34 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 437 125 | 1 437 125 | 1 542 649 | |
FG | Production vendue services | 360 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 437 125 | 1 437 125 | 1 543 009 | |
FM | Production stockée | -3 250 | 41 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 7 368 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 440 443 | 1 591 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 186 | 582 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -977 | -30 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 407 | 294 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 145 | 14 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 691 | 628 154 | ||
FZ | Charges sociales | 116 698 | 138 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 342 | 44 102 | ||
GE | Autres charges | 3 500 | 3 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 458 992 | 1 674 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 548 | -83 079 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 834 | 6 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 834 | 6 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 795 | -6 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 343 | -89 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 | 5 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 | 5 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575 | 6 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 | 2 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860 | 12 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 575 | -6 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 767 | 1 597 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 157 | 1 693 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 390 | -96 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 565 | 7 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 660 | 23 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 832 | 40 342 | 1 034 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 492 | 40 342 | 1 057 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 660 | 23 660 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 131 743 | 125 394 | 6 349 | 14 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 871 | 389 560 | 47 310 | 60 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 741 | 519 220 | 14 521 | 32 926 |
BD | Autres titres immobilisés | 949 | 949 | 1 218 | |
BF | Prêts | 11 168 | 11 168 | 11 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 139 657 | 1 057 834 | 81 822 | 121 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 258 | 244 258 | 243 281 | |
BN | En cours de production de biens | 41 250 | 41 250 | 44 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 709 | 709 | 1 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 262 | 209 262 | 81 233 | |
BZ | Autres créances | 83 934 | 83 934 | 62 896 | |
CF | Disponibilités | 758 | 758 | 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 743 | 37 743 | 45 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 914 | 617 914 | 478 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 571 | 1 057 834 | 699 736 | 599 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 49 581 | 145 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 390 | -96 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 191 | 148 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 281 | 237 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 | 206 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 355 | 121 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 203 | 90 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 583 545 | 450 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 736 | 599 458 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 994 | 303 500 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 904 | 34 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 437 125 | 1 437 125 | 1 542 649 | |
FG | Production vendue services | 360 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 437 125 | 1 437 125 | 1 543 009 | |
FM | Production stockée | -3 250 | 41 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 7 368 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 440 443 | 1 591 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 186 | 582 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -977 | -30 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 407 | 294 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 145 | 14 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 691 | 628 154 | ||
FZ | Charges sociales | 116 698 | 138 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 342 | 44 102 | ||
GE | Autres charges | 3 500 | 3 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 458 992 | 1 674 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 548 | -83 079 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 834 | 6 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 834 | 6 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 795 | -6 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 343 | -89 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 | 5 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 | 5 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575 | 6 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 | 2 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860 | 12 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 575 | -6 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 767 | 1 597 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 157 | 1 693 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 390 | -96 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 565 | 7 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 660 | 23 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 832 | 40 342 | 1 034 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 492 | 40 342 | 1 057 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 660 | 23 660 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 131 743 | 125 394 | 6 349 | 14 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 871 | 389 560 | 47 310 | 60 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 741 | 519 220 | 14 521 | 32 926 |
BD | Autres titres immobilisés | 949 | 949 | 1 218 | |
BF | Prêts | 11 168 | 11 168 | 11 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 139 657 | 1 057 834 | 81 822 | 121 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 258 | 244 258 | 243 281 | |
BN | En cours de production de biens | 41 250 | 41 250 | 44 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 709 | 709 | 1 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 262 | 209 262 | 81 233 | |
BZ | Autres créances | 83 934 | 83 934 | 62 896 | |
CF | Disponibilités | 758 | 758 | 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 743 | 37 743 | 45 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 914 | 617 914 | 478 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 571 | 1 057 834 | 699 736 | 599 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 49 581 | 145 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 390 | -96 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 191 | 148 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 281 | 237 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 | 206 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 355 | 121 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 203 | 90 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 583 545 | 450 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 736 | 599 458 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 994 | 303 500 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 904 | 34 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 437 125 | 1 437 125 | 1 542 649 | |
FG | Production vendue services | 360 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 437 125 | 1 437 125 | 1 543 009 | |
FM | Production stockée | -3 250 | 41 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 7 368 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 440 443 | 1 591 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 186 | 582 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -977 | -30 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 252 407 | 294 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 145 | 14 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 691 | 628 154 | ||
FZ | Charges sociales | 116 698 | 138 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 342 | 44 102 | ||
GE | Autres charges | 3 500 | 3 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 458 992 | 1 674 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 548 | -83 079 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 834 | 6 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 834 | 6 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 795 | -6 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 343 | -89 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 | 5 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 | 5 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575 | 6 376 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 | 2 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860 | 12 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 575 | -6 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 767 | 1 597 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 157 | 1 693 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 390 | -96 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 565 | 7 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 660 | 23 660 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 832 | 40 342 | 1 034 174 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 492 | 40 342 | 1 057 834 |