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de Kourou
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 208 | 18 208 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 89 658 | 70 449 | 19 209 | 19 209 |
AP | Constructions | 245 677 | 225 487 | 20 190 | 22 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 443 | 700 825 | 35 618 | 51 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 732 | 558 753 | 19 980 | 24 881 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 426 | 8 426 | 9 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 428 | 428 | 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 738 551 | 1 573 722 | 164 830 | 189 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 002 | 49 002 | 53 308 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 874 | 17 874 | 17 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 769 | 53 237 | 1 527 531 | 1 674 247 |
BZ | Autres créances | 185 282 | 185 282 | 225 808 | |
CF | Disponibilités | 1 445 970 | 1 445 970 | 1 419 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 768 | 11 768 | 12 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 290 664 | 53 237 | 3 237 427 | 3 403 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 215 | 1 626 959 | 3 402 256 | 3 593 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 276 854 | 229 154 | ||
DH | Report à nouveau | 1 665 557 | 1 665 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 506 | 96 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 999 518 | 2 008 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 157 | 315 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 157 | 327 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 261 | 682 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 143 | 485 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 811 | |||
EA | Autres dettes | 26 454 | 26 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 075 581 | 1 257 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 256 | 3 593 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 089 | 8 089 | 4 597 805 | |
FG | Production vendue services | 4 472 538 | 4 472 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 480 627 | 4 480 627 | 4 597 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 602 | 63 811 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 554 861 | 4 661 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 716 | 26 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 348 137 | 1 508 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 306 | 22 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 431 | 1 436 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 643 | 40 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 784 | 960 821 | ||
FZ | Charges sociales | 554 786 | 610 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 393 | 20 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 480 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 459 | 11 722 | ||
GE | Autres charges | 4 | 13 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 566 140 | 4 651 617 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 279 | 10 004 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 955 | 3 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 045 | 4 044 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 321 | 2 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 321 | 2 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 724 | 1 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 556 | 11 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 540 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 876 | 60 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737 | 551 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540 | 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277 | 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 599 | 59 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 463 | -25 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 782 | 4 725 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 275 | 4 629 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 506 | 96 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 208 | 18 208 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 121 | 32 393 | 18 000 | 1 555 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 329 | 32 393 | 18 000 | 1 573 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 767 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 221 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 327 417 | 20 780 | 21 040 | 327 157 |
6T | Sur comptes clients | 20 757 | 32 480 | 53 237 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 757 | 32 480 | 53 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 348 175 | 53 260 | 21 040 | 380 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 939 | 21 040 | ||
UG | - Financières | 2 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 428 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 895 | |||
UX | Autres créances clients | 1 517 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 374 | |||
VB | T. V. A. | 63 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 246 | 1 714 923 | 63 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 261 | 648 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 623 | 18 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 974 | 73 974 | ||
VW | T.V.A. | 305 546 | 305 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 454 | 26 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 858 | 1 072 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 208 | 18 208 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 89 658 | 70 449 | 19 209 | 19 209 |
AP | Constructions | 245 677 | 225 487 | 20 190 | 22 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 443 | 700 825 | 35 618 | 51 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 732 | 558 753 | 19 980 | 24 881 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 426 | 8 426 | 9 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 428 | 428 | 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 738 551 | 1 573 722 | 164 830 | 189 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 002 | 49 002 | 53 308 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 874 | 17 874 | 17 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 769 | 53 237 | 1 527 531 | 1 674 247 |
BZ | Autres créances | 185 282 | 185 282 | 225 808 | |
CF | Disponibilités | 1 445 970 | 1 445 970 | 1 419 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 768 | 11 768 | 12 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 290 664 | 53 237 | 3 237 427 | 3 403 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 215 | 1 626 959 | 3 402 256 | 3 593 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 276 854 | 229 154 | ||
DH | Report à nouveau | 1 665 557 | 1 665 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 506 | 96 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 999 518 | 2 008 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 157 | 315 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 157 | 327 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 261 | 682 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 143 | 485 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 811 | |||
EA | Autres dettes | 26 454 | 26 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 075 581 | 1 257 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 256 | 3 593 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 089 | 8 089 | 4 597 805 | |
FG | Production vendue services | 4 472 538 | 4 472 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 480 627 | 4 480 627 | 4 597 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 602 | 63 811 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 554 861 | 4 661 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 716 | 26 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 348 137 | 1 508 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 306 | 22 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 431 | 1 436 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 643 | 40 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 784 | 960 821 | ||
FZ | Charges sociales | 554 786 | 610 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 393 | 20 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 480 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 459 | 11 722 | ||
GE | Autres charges | 4 | 13 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 566 140 | 4 651 617 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 279 | 10 004 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 955 | 3 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 045 | 4 044 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 321 | 2 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 321 | 2 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 724 | 1 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 556 | 11 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 540 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 876 | 60 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737 | 551 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540 | 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277 | 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 599 | 59 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 463 | -25 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 782 | 4 725 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 275 | 4 629 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 506 | 96 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 208 | 18 208 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 121 | 32 393 | 18 000 | 1 555 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 329 | 32 393 | 18 000 | 1 573 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 767 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 221 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 327 417 | 20 780 | 21 040 | 327 157 |
6T | Sur comptes clients | 20 757 | 32 480 | 53 237 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 757 | 32 480 | 53 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 348 175 | 53 260 | 21 040 | 380 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 939 | 21 040 | ||
UG | - Financières | 2 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 428 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 895 | |||
UX | Autres créances clients | 1 517 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 374 | |||
VB | T. V. A. | 63 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 246 | 1 714 923 | 63 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 261 | 648 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 623 | 18 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 974 | 73 974 | ||
VW | T.V.A. | 305 546 | 305 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 454 | 26 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 858 | 1 072 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 208 | 18 208 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 89 658 | 70 449 | 19 209 | 19 209 |
AP | Constructions | 245 677 | 225 487 | 20 190 | 22 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 443 | 700 825 | 35 618 | 51 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 732 | 558 753 | 19 980 | 24 881 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 426 | 8 426 | 9 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 428 | 428 | 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 738 551 | 1 573 722 | 164 830 | 189 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 002 | 49 002 | 53 308 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 874 | 17 874 | 17 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 769 | 53 237 | 1 527 531 | 1 674 247 |
BZ | Autres créances | 185 282 | 185 282 | 225 808 | |
CF | Disponibilités | 1 445 970 | 1 445 970 | 1 419 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 768 | 11 768 | 12 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 290 664 | 53 237 | 3 237 427 | 3 403 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 215 | 1 626 959 | 3 402 256 | 3 593 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 276 854 | 229 154 | ||
DH | Report à nouveau | 1 665 557 | 1 665 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 506 | 96 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 999 518 | 2 008 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 157 | 315 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 157 | 327 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 261 | 682 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 143 | 485 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 811 | |||
EA | Autres dettes | 26 454 | 26 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 075 581 | 1 257 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 256 | 3 593 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 089 | 8 089 | 4 597 805 | |
FG | Production vendue services | 4 472 538 | 4 472 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 480 627 | 4 480 627 | 4 597 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 602 | 63 811 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 554 861 | 4 661 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 716 | 26 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 348 137 | 1 508 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 306 | 22 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 431 | 1 436 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 643 | 40 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 784 | 960 821 | ||
FZ | Charges sociales | 554 786 | 610 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 393 | 20 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 480 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 459 | 11 722 | ||
GE | Autres charges | 4 | 13 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 566 140 | 4 651 617 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 279 | 10 004 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 955 | 3 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 045 | 4 044 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 321 | 2 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 321 | 2 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 724 | 1 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 556 | 11 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 540 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 876 | 60 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737 | 551 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540 | 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277 | 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 599 | 59 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 463 | -25 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 782 | 4 725 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 275 | 4 629 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 506 | 96 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 208 | 18 208 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 121 | 32 393 | 18 000 | 1 555 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 329 | 32 393 | 18 000 | 1 573 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 767 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 221 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 327 417 | 20 780 | 21 040 | 327 157 |
6T | Sur comptes clients | 20 757 | 32 480 | 53 237 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 757 | 32 480 | 53 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 348 175 | 53 260 | 21 040 | 380 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 939 | 21 040 | ||
UG | - Financières | 2 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 428 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 895 | |||
UX | Autres créances clients | 1 517 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 374 | |||
VB | T. V. A. | 63 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 246 | 1 714 923 | 63 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 261 | 648 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 623 | 18 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 974 | 73 974 | ||
VW | T.V.A. | 305 546 | 305 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 454 | 26 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 858 | 1 072 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 208 | 18 208 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 89 658 | 70 449 | 19 209 | 19 209 |
AP | Constructions | 245 677 | 225 487 | 20 190 | 22 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 443 | 700 825 | 35 618 | 51 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 732 | 558 753 | 19 980 | 24 881 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 426 | 8 426 | 9 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 428 | 428 | 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 738 551 | 1 573 722 | 164 830 | 189 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 002 | 49 002 | 53 308 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 874 | 17 874 | 17 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 769 | 53 237 | 1 527 531 | 1 674 247 |
BZ | Autres créances | 185 282 | 185 282 | 225 808 | |
CF | Disponibilités | 1 445 970 | 1 445 970 | 1 419 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 768 | 11 768 | 12 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 290 664 | 53 237 | 3 237 427 | 3 403 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 215 | 1 626 959 | 3 402 256 | 3 593 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 276 854 | 229 154 | ||
DH | Report à nouveau | 1 665 557 | 1 665 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 506 | 96 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 999 518 | 2 008 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 157 | 315 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 157 | 327 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 261 | 682 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 143 | 485 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 811 | |||
EA | Autres dettes | 26 454 | 26 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 075 581 | 1 257 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 256 | 3 593 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 089 | 8 089 | 4 597 805 | |
FG | Production vendue services | 4 472 538 | 4 472 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 480 627 | 4 480 627 | 4 597 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 602 | 63 811 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 554 861 | 4 661 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 716 | 26 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 348 137 | 1 508 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 306 | 22 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 431 | 1 436 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 643 | 40 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 784 | 960 821 | ||
FZ | Charges sociales | 554 786 | 610 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 393 | 20 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 480 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 459 | 11 722 | ||
GE | Autres charges | 4 | 13 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 566 140 | 4 651 617 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 279 | 10 004 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 955 | 3 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 045 | 4 044 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 321 | 2 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 321 | 2 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 724 | 1 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 556 | 11 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 540 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 876 | 60 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737 | 551 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540 | 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277 | 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 599 | 59 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 463 | -25 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 782 | 4 725 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 275 | 4 629 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 506 | 96 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 208 | 18 208 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 121 | 32 393 | 18 000 | 1 555 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 329 | 32 393 | 18 000 | 1 573 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 767 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 221 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 327 417 | 20 780 | 21 040 | 327 157 |
6T | Sur comptes clients | 20 757 | 32 480 | 53 237 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 757 | 32 480 | 53 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 348 175 | 53 260 | 21 040 | 380 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 939 | 21 040 | ||
UG | - Financières | 2 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 428 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 895 | |||
UX | Autres créances clients | 1 517 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 374 | |||
VB | T. V. A. | 63 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 246 | 1 714 923 | 63 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 261 | 648 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 623 | 18 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 974 | 73 974 | ||
VW | T.V.A. | 305 546 | 305 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 454 | 26 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 858 | 1 072 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 208 | 18 208 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 89 658 | 70 449 | 19 209 | 19 209 |
AP | Constructions | 245 677 | 225 487 | 20 190 | 22 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 443 | 700 825 | 35 618 | 51 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 732 | 558 753 | 19 980 | 24 881 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 426 | 8 426 | 9 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 428 | 428 | 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 738 551 | 1 573 722 | 164 830 | 189 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 002 | 49 002 | 53 308 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 874 | 17 874 | 17 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 769 | 53 237 | 1 527 531 | 1 674 247 |
BZ | Autres créances | 185 282 | 185 282 | 225 808 | |
CF | Disponibilités | 1 445 970 | 1 445 970 | 1 419 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 768 | 11 768 | 12 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 290 664 | 53 237 | 3 237 427 | 3 403 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 215 | 1 626 959 | 3 402 256 | 3 593 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 276 854 | 229 154 | ||
DH | Report à nouveau | 1 665 557 | 1 665 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 506 | 96 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 999 518 | 2 008 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 157 | 315 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 157 | 327 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 261 | 682 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 143 | 485 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 811 | |||
EA | Autres dettes | 26 454 | 26 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 075 581 | 1 257 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 256 | 3 593 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 089 | 8 089 | 4 597 805 | |
FG | Production vendue services | 4 472 538 | 4 472 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 480 627 | 4 480 627 | 4 597 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 602 | 63 811 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 554 861 | 4 661 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 716 | 26 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 348 137 | 1 508 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 306 | 22 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 431 | 1 436 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 643 | 40 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 784 | 960 821 | ||
FZ | Charges sociales | 554 786 | 610 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 393 | 20 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 480 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 459 | 11 722 | ||
GE | Autres charges | 4 | 13 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 566 140 | 4 651 617 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 279 | 10 004 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 955 | 3 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 045 | 4 044 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 321 | 2 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 321 | 2 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 724 | 1 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 556 | 11 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 540 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 876 | 60 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737 | 551 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540 | 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277 | 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 599 | 59 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 463 | -25 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 782 | 4 725 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 275 | 4 629 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 506 | 96 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 208 | 18 208 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 121 | 32 393 | 18 000 | 1 555 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 329 | 32 393 | 18 000 | 1 573 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 767 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 221 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 327 417 | 20 780 | 21 040 | 327 157 |
6T | Sur comptes clients | 20 757 | 32 480 | 53 237 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 757 | 32 480 | 53 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 348 175 | 53 260 | 21 040 | 380 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 939 | 21 040 | ||
UG | - Financières | 2 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 428 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 895 | |||
UX | Autres créances clients | 1 517 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 374 | |||
VB | T. V. A. | 63 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 246 | 1 714 923 | 63 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 261 | 648 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 623 | 18 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 974 | 73 974 | ||
VW | T.V.A. | 305 546 | 305 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 454 | 26 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 858 | 1 072 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 208 | 18 208 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 89 658 | 70 449 | 19 209 | 19 209 |
AP | Constructions | 245 677 | 225 487 | 20 190 | 22 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 443 | 700 825 | 35 618 | 51 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 732 | 558 753 | 19 980 | 24 881 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 426 | 8 426 | 9 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 428 | 428 | 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 738 551 | 1 573 722 | 164 830 | 189 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 002 | 49 002 | 53 308 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 874 | 17 874 | 17 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 769 | 53 237 | 1 527 531 | 1 674 247 |
BZ | Autres créances | 185 282 | 185 282 | 225 808 | |
CF | Disponibilités | 1 445 970 | 1 445 970 | 1 419 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 768 | 11 768 | 12 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 290 664 | 53 237 | 3 237 427 | 3 403 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 215 | 1 626 959 | 3 402 256 | 3 593 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 276 854 | 229 154 | ||
DH | Report à nouveau | 1 665 557 | 1 665 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 506 | 96 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 999 518 | 2 008 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 157 | 315 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 157 | 327 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 261 | 682 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 143 | 485 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 811 | |||
EA | Autres dettes | 26 454 | 26 684 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 075 581 | 1 257 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 256 | 3 593 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 089 | 8 089 | 4 597 805 | |
FG | Production vendue services | 4 472 538 | 4 472 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 480 627 | 4 480 627 | 4 597 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 602 | 63 811 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 554 861 | 4 661 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 716 | 26 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 348 137 | 1 508 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 306 | 22 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 431 | 1 436 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 643 | 40 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 784 | 960 821 | ||
FZ | Charges sociales | 554 786 | 610 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 393 | 20 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 480 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 459 | 11 722 | ||
GE | Autres charges | 4 | 13 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 566 140 | 4 651 617 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 279 | 10 004 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 955 | 3 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 045 | 4 044 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 321 | 2 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 321 | 2 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 724 | 1 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 556 | 11 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 540 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 876 | 60 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737 | 551 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540 | 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277 | 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 599 | 59 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 463 | -25 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 782 | 4 725 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 275 | 4 629 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 506 | 96 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 208 | 18 208 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 121 | 32 393 | 18 000 | 1 555 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 329 | 32 393 | 18 000 | 1 573 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 767 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 221 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 327 417 | 20 780 | 21 040 | 327 157 |
6T | Sur comptes clients | 20 757 | 32 480 | 53 237 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 757 | 32 480 | 53 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 348 175 | 53 260 | 21 040 | 380 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 939 | 21 040 | ||
UG | - Financières | 2 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 428 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 895 | |||
UX | Autres créances clients | 1 517 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 374 | |||
VB | T. V. A. | 63 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 246 | 1 714 923 | 63 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 261 | 648 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 623 | 18 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 974 | 73 974 | ||
VW | T.V.A. | 305 546 | 305 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 454 | 26 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 858 | 1 072 858 |