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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 278 | 3 278 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 581 | 24 416 | 165 | 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 369 | 113 636 | 2 733 | 3 565 |
CU | Autres participations | 13 645 | 13 645 | 13 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 330 | 141 329 | 17 001 | 18 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 964 | 59 964 | 64 734 | |
BN | En cours de production de biens | 45 700 | 45 700 | 32 900 | |
BT | Marchandises | 17 460 | 17 460 | 19 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 357 | 280 | 178 077 | 126 904 |
BZ | Autres créances | 24 346 | 24 346 | 26 450 | |
CF | Disponibilités | 15 402 | 15 402 | 6 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 925 | 9 925 | 8 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 154 | 280 | 350 874 | 285 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 484 | 141 609 | 367 875 | 303 320 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DH | Report à nouveau | -27 078 | -58 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 900 | 31 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 421 | 23 522 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 423 | 39 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787 | 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 180 | 107 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 999 | 128 824 | ||
EA | Autres dettes | 3 065 | 3 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 453 | 279 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 367 875 | 303 320 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 098 | 279 798 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 753 | 39 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 039 | 86 039 | 91 025 | |
FD | Production vendue biens | 156 | 156 | 398 | |
FG | Production vendue services | 609 510 | 609 510 | 610 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 695 705 | 695 705 | 702 039 | |
FM | Production stockée | 12 800 | 5 900 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 556 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 658 | |||
FQ | Autres produits | 5 544 | 6 776 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 718 604 | 717 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 756 | 68 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 754 | -138 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 023 | 252 801 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 770 | -4 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 990 | 84 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663 | 8 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 531 | 198 251 | ||
FZ | Charges sociales | 82 988 | 87 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 204 | 4 919 | ||
GE | Autres charges | 7 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 690 685 | 699 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 919 | 17 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 378 | 1 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | 1 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 364 | -1 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 556 | 16 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184 | 1 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184 | 2 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 184 | 14 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 619 | 734 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 719 | 703 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 900 | 31 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 658 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 790 | 11 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278 | 3 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 749 | 2 204 | 3 902 | 138 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 027 | 2 204 | 3 902 | 141 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 280 | 280 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 | 280 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 280 | 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 | |||
UX | Autres créances clients | 178 002 | |||
VB | T. V. A. | 2 607 | |||
VP | Divers | 3 473 | |||
VC | Groupe et associés | 11 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 628 | 212 628 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 753 | 43 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 670 | 2 315 | 3 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 180 | 132 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 298 | 7 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 198 | 97 198 | ||
VW | T.V.A. | 23 839 | 23 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664 | 4 664 | ||
VI | Groupe et associés | 4 787 | 4 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065 | 3 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 453 | 319 098 | 3 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330 |