Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 | 1 064 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 872 | 67 015 | 857 | 1 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 243 | 70 123 | 1 120 | 1 687 |
BJ | TOTAL (I) | 141 703 | 138 202 | 3 502 | 4 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 021 | 2 021 | 3 054 | |
BP | En cours de production de services | 19 952 | 19 952 | 15 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 426 | 154 426 | 164 112 | |
BZ | Autres créances | 28 187 | 28 187 | 21 769 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 167 | 7 161 | 46 007 | 48 611 |
CF | Disponibilités | 100 226 | 100 226 | 97 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 526 | 4 526 | 4 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 506 | 7 161 | 355 345 | 355 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 209 | 145 362 | 358 847 | 359 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 240 | 102 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 224 | 10 224 | ||
DG | Autres réserves | 95 676 | 145 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 229 | -49 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 370 | 208 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 530 | 55 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 998 | 32 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 949 | 63 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 142 477 | 151 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 358 847 | 359 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 491 746 | 491 746 | 425 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 491 746 | 491 746 | 425 659 | |
FM | Production stockée | 4 461 | 4 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 074 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 564 281 | 430 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 548 | 92 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 033 | 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 039 | 96 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 284 | 5 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 954 | 183 380 | ||
FZ | Charges sociales | 96 991 | 98 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 182 | 1 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 892 | |||
GE | Autres charges | 61 467 | 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 499 | 483 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 782 | -53 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 557 | 9 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 557 | 9 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 161 | 4 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 949 | 1 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 110 | 5 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 553 | 3 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 229 | -50 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 838 | 440 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 609 | 489 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 229 | -49 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 | 1 064 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 455 | 1 182 | 18 500 | 137 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 519 | 1 182 | 18 500 | 138 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 452 | 61 452 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 557 | 7 161 | 4 557 | 7 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 009 | 7 161 | 66 009 | 7 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 009 | 7 161 | 66 009 | 7 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 452 | |||
UG | - Financières | 7 161 | 4 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 154 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 870 | |||
VB | T. V. A. | 6 915 | |||
VP | Divers | 7 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 139 | 187 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 998 | 45 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 629 | 13 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 515 | 17 515 | ||
VW | T.V.A. | 24 045 | 24 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760 | 1 760 | ||
VI | Groupe et associés | 39 530 | 39 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 477 | 142 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 | 1 064 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 872 | 67 015 | 857 | 1 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 243 | 70 123 | 1 120 | 1 687 |
BJ | TOTAL (I) | 141 703 | 138 202 | 3 502 | 4 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 021 | 2 021 | 3 054 | |
BP | En cours de production de services | 19 952 | 19 952 | 15 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 426 | 154 426 | 164 112 | |
BZ | Autres créances | 28 187 | 28 187 | 21 769 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 167 | 7 161 | 46 007 | 48 611 |
CF | Disponibilités | 100 226 | 100 226 | 97 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 526 | 4 526 | 4 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 506 | 7 161 | 355 345 | 355 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 209 | 145 362 | 358 847 | 359 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 240 | 102 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 224 | 10 224 | ||
DG | Autres réserves | 95 676 | 145 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 229 | -49 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 370 | 208 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 530 | 55 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 998 | 32 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 949 | 63 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 142 477 | 151 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 358 847 | 359 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 491 746 | 491 746 | 425 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 491 746 | 491 746 | 425 659 | |
FM | Production stockée | 4 461 | 4 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 074 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 564 281 | 430 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 548 | 92 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 033 | 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 039 | 96 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 284 | 5 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 954 | 183 380 | ||
FZ | Charges sociales | 96 991 | 98 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 182 | 1 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 892 | |||
GE | Autres charges | 61 467 | 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 499 | 483 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 782 | -53 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 557 | 9 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 557 | 9 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 161 | 4 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 949 | 1 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 110 | 5 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 553 | 3 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 229 | -50 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 838 | 440 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 609 | 489 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 229 | -49 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 | 1 064 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 455 | 1 182 | 18 500 | 137 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 519 | 1 182 | 18 500 | 138 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 452 | 61 452 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 557 | 7 161 | 4 557 | 7 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 009 | 7 161 | 66 009 | 7 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 009 | 7 161 | 66 009 | 7 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 452 | |||
UG | - Financières | 7 161 | 4 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 154 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 870 | |||
VB | T. V. A. | 6 915 | |||
VP | Divers | 7 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 139 | 187 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 998 | 45 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 629 | 13 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 515 | 17 515 | ||
VW | T.V.A. | 24 045 | 24 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760 | 1 760 | ||
VI | Groupe et associés | 39 530 | 39 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 477 | 142 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 | 1 064 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 872 | 67 015 | 857 | 1 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 243 | 70 123 | 1 120 | 1 687 |
BJ | TOTAL (I) | 141 703 | 138 202 | 3 502 | 4 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 021 | 2 021 | 3 054 | |
BP | En cours de production de services | 19 952 | 19 952 | 15 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 426 | 154 426 | 164 112 | |
BZ | Autres créances | 28 187 | 28 187 | 21 769 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 167 | 7 161 | 46 007 | 48 611 |
CF | Disponibilités | 100 226 | 100 226 | 97 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 526 | 4 526 | 4 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 506 | 7 161 | 355 345 | 355 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 209 | 145 362 | 358 847 | 359 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 240 | 102 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 224 | 10 224 | ||
DG | Autres réserves | 95 676 | 145 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 229 | -49 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 370 | 208 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 530 | 55 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 998 | 32 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 949 | 63 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 142 477 | 151 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 358 847 | 359 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 491 746 | 491 746 | 425 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 491 746 | 491 746 | 425 659 | |
FM | Production stockée | 4 461 | 4 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 074 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 564 281 | 430 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 548 | 92 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 033 | 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 039 | 96 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 284 | 5 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 954 | 183 380 | ||
FZ | Charges sociales | 96 991 | 98 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 182 | 1 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 892 | |||
GE | Autres charges | 61 467 | 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 499 | 483 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 782 | -53 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 557 | 9 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 557 | 9 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 161 | 4 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 949 | 1 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 110 | 5 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 553 | 3 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 229 | -50 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 838 | 440 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 609 | 489 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 229 | -49 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 | 1 064 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 455 | 1 182 | 18 500 | 137 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 519 | 1 182 | 18 500 | 138 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 452 | 61 452 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 557 | 7 161 | 4 557 | 7 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 009 | 7 161 | 66 009 | 7 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 009 | 7 161 | 66 009 | 7 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 452 | |||
UG | - Financières | 7 161 | 4 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 154 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 870 | |||
VB | T. V. A. | 6 915 | |||
VP | Divers | 7 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 139 | 187 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 998 | 45 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 629 | 13 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 515 | 17 515 | ||
VW | T.V.A. | 24 045 | 24 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760 | 1 760 | ||
VI | Groupe et associés | 39 530 | 39 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 477 | 142 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 | 1 064 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 872 | 67 015 | 857 | 1 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 243 | 70 123 | 1 120 | 1 687 |
BJ | TOTAL (I) | 141 703 | 138 202 | 3 502 | 4 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 021 | 2 021 | 3 054 | |
BP | En cours de production de services | 19 952 | 19 952 | 15 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 426 | 154 426 | 164 112 | |
BZ | Autres créances | 28 187 | 28 187 | 21 769 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 167 | 7 161 | 46 007 | 48 611 |
CF | Disponibilités | 100 226 | 100 226 | 97 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 526 | 4 526 | 4 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 362 506 | 7 161 | 355 345 | 355 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 209 | 145 362 | 358 847 | 359 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 240 | 102 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 224 | 10 224 | ||
DG | Autres réserves | 95 676 | 145 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 229 | -49 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 370 | 208 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 530 | 55 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 998 | 32 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 949 | 63 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 142 477 | 151 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 358 847 | 359 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 491 746 | 491 746 | 425 659 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 491 746 | 491 746 | 425 659 | |
FM | Production stockée | 4 461 | 4 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 074 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 564 281 | 430 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 548 | 92 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 033 | 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 039 | 96 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 284 | 5 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 954 | 183 380 | ||
FZ | Charges sociales | 96 991 | 98 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 182 | 1 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 892 | |||
GE | Autres charges | 61 467 | 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 499 | 483 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 782 | -53 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 557 | 9 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 557 | 9 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 161 | 4 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 949 | 1 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 110 | 5 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 553 | 3 288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 229 | -50 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 070 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 838 | 440 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 609 | 489 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 229 | -49 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 | 1 064 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 455 | 1 182 | 18 500 | 137 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 519 | 1 182 | 18 500 | 138 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 452 | 61 452 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 557 | 7 161 | 4 557 | 7 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 009 | 7 161 | 66 009 | 7 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 009 | 7 161 | 66 009 | 7 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 452 | |||
UG | - Financières | 7 161 | 4 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 154 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 870 | |||
VB | T. V. A. | 6 915 | |||
VP | Divers | 7 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 139 | 187 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 998 | 45 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 629 | 13 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 515 | 17 515 | ||
VW | T.V.A. | 24 045 | 24 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760 | 1 760 | ||
VI | Groupe et associés | 39 530 | 39 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 477 | 142 477 |