Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 353 | 10 145 | 207 | 1 513 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 20 455 | 20 455 | 20 455 | |
AP | Constructions | 610 595 | 484 766 | 125 829 | 144 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 783 | 592 956 | 79 827 | 122 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 519 | 232 220 | 145 299 | 51 791 |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 438 | 1 320 087 | 417 351 | 386 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 882 | 3 882 | 33 883 | |
BN | En cours de production de biens | 12 172 846 | 12 172 846 | 12 335 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 719 980 | 76 979 | 4 643 001 | 2 298 147 |
BZ | Autres créances | 3 022 441 | 3 022 441 | 2 592 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | 850 000 | 854 809 | |
CF | Disponibilités | 3 508 509 | 3 508 509 | 2 305 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 729 | 18 729 | 70 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 296 387 | 76 979 | 24 219 408 | 20 490 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 033 825 | 1 397 066 | 24 636 759 | 20 876 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 800 | 40 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 933 | 1 232 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 810 | 425 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 543 | 2 106 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 871 | 63 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 871 | 63 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 911 | 123 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 212 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 746 968 | 15 723 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 240 | 1 822 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 555 149 | 1 008 784 | ||
EA | Autres dettes | 19 864 | 27 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 521 344 | 18 706 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 636 759 | 20 876 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 089 023 | 15 481 971 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 089 023 | 15 481 971 | ||
FM | Production stockée | -163 018 | -2 453 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 730 | 100 584 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 120 232 | 13 128 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 100 013 | 2 879 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 001 | -12 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 479 329 | 6 074 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 834 | 215 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 184 624 | 2 074 128 | ||
FZ | Charges sociales | 1 279 095 | 1 118 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 114 | 138 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 248 | 7 651 | ||
GE | Autres charges | 103 815 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 567 072 | 12 496 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 553 161 | 632 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 826 | 7 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 826 | 7 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 915 | 9 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 915 | 9 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 911 | -2 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 072 | 630 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 775 | 31 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 8 717 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 817 | 23 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 093 | 63 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 245 | 14 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121 | 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 334 | 35 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 700 | 50 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 393 | 12 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 030 | 60 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 625 | 157 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 321 151 | 13 200 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 873 341 | 12 774 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 810 | 425 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 208 | 1 858 | 8 921 | 10 145 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 861 | 131 255 | 642 175 | 1 309 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 069 | 133 114 | 651 096 | 1 320 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 100 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 27 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 355 | 19 334 | 21 817 | 60 871 |
6T | Sur comptes clients | 155 303 | 10 248 | 88 572 | 76 979 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 303 | 10 248 | 88 572 | 76 979 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 658 | 29 582 | 110 389 | 137 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 248 | 88 572 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 334 | 21 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 298 | |||
UX | Autres créances clients | 4 707 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 625 | |||
VB | T. V. A. | 2 984 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 761 149 | 7 761 149 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118 | 5 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 794 | 76 480 | 224 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 240 | 1 882 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 719 | 239 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 862 | 481 862 | ||
VW | T.V.A. | 803 409 | 803 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 159 | 30 159 | ||
VI | Groupe et associés | 11 212 | 11 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 864 | 19 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 376 | 3 550 063 | 224 313 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 353 | 10 145 | 207 | 1 513 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 20 455 | 20 455 | 20 455 | |
AP | Constructions | 610 595 | 484 766 | 125 829 | 144 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 783 | 592 956 | 79 827 | 122 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 519 | 232 220 | 145 299 | 51 791 |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 438 | 1 320 087 | 417 351 | 386 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 882 | 3 882 | 33 883 | |
BN | En cours de production de biens | 12 172 846 | 12 172 846 | 12 335 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 719 980 | 76 979 | 4 643 001 | 2 298 147 |
BZ | Autres créances | 3 022 441 | 3 022 441 | 2 592 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | 850 000 | 854 809 | |
CF | Disponibilités | 3 508 509 | 3 508 509 | 2 305 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 729 | 18 729 | 70 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 296 387 | 76 979 | 24 219 408 | 20 490 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 033 825 | 1 397 066 | 24 636 759 | 20 876 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 800 | 40 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 933 | 1 232 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 810 | 425 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 543 | 2 106 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 871 | 63 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 871 | 63 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 911 | 123 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 212 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 746 968 | 15 723 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 240 | 1 822 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 555 149 | 1 008 784 | ||
EA | Autres dettes | 19 864 | 27 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 521 344 | 18 706 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 636 759 | 20 876 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 089 023 | 15 481 971 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 089 023 | 15 481 971 | ||
FM | Production stockée | -163 018 | -2 453 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 730 | 100 584 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 120 232 | 13 128 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 100 013 | 2 879 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 001 | -12 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 479 329 | 6 074 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 834 | 215 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 184 624 | 2 074 128 | ||
FZ | Charges sociales | 1 279 095 | 1 118 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 114 | 138 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 248 | 7 651 | ||
GE | Autres charges | 103 815 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 567 072 | 12 496 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 553 161 | 632 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 826 | 7 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 826 | 7 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 915 | 9 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 915 | 9 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 911 | -2 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 072 | 630 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 775 | 31 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 8 717 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 817 | 23 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 093 | 63 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 245 | 14 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121 | 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 334 | 35 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 700 | 50 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 393 | 12 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 030 | 60 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 625 | 157 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 321 151 | 13 200 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 873 341 | 12 774 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 810 | 425 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 208 | 1 858 | 8 921 | 10 145 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 861 | 131 255 | 642 175 | 1 309 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 069 | 133 114 | 651 096 | 1 320 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 100 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 27 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 355 | 19 334 | 21 817 | 60 871 |
6T | Sur comptes clients | 155 303 | 10 248 | 88 572 | 76 979 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 303 | 10 248 | 88 572 | 76 979 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 658 | 29 582 | 110 389 | 137 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 248 | 88 572 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 334 | 21 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 298 | |||
UX | Autres créances clients | 4 707 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 625 | |||
VB | T. V. A. | 2 984 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 761 149 | 7 761 149 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118 | 5 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 794 | 76 480 | 224 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 240 | 1 882 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 719 | 239 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 862 | 481 862 | ||
VW | T.V.A. | 803 409 | 803 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 159 | 30 159 | ||
VI | Groupe et associés | 11 212 | 11 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 864 | 19 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 376 | 3 550 063 | 224 313 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 353 | 10 145 | 207 | 1 513 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 20 455 | 20 455 | 20 455 | |
AP | Constructions | 610 595 | 484 766 | 125 829 | 144 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 783 | 592 956 | 79 827 | 122 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 519 | 232 220 | 145 299 | 51 791 |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 438 | 1 320 087 | 417 351 | 386 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 882 | 3 882 | 33 883 | |
BN | En cours de production de biens | 12 172 846 | 12 172 846 | 12 335 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 719 980 | 76 979 | 4 643 001 | 2 298 147 |
BZ | Autres créances | 3 022 441 | 3 022 441 | 2 592 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | 850 000 | 854 809 | |
CF | Disponibilités | 3 508 509 | 3 508 509 | 2 305 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 729 | 18 729 | 70 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 296 387 | 76 979 | 24 219 408 | 20 490 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 033 825 | 1 397 066 | 24 636 759 | 20 876 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 800 | 40 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 933 | 1 232 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 810 | 425 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 543 | 2 106 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 871 | 63 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 871 | 63 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 911 | 123 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 212 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 746 968 | 15 723 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 240 | 1 822 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 555 149 | 1 008 784 | ||
EA | Autres dettes | 19 864 | 27 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 521 344 | 18 706 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 636 759 | 20 876 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 089 023 | 15 481 971 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 089 023 | 15 481 971 | ||
FM | Production stockée | -163 018 | -2 453 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 730 | 100 584 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 120 232 | 13 128 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 100 013 | 2 879 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 001 | -12 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 479 329 | 6 074 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 834 | 215 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 184 624 | 2 074 128 | ||
FZ | Charges sociales | 1 279 095 | 1 118 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 114 | 138 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 248 | 7 651 | ||
GE | Autres charges | 103 815 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 567 072 | 12 496 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 553 161 | 632 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 826 | 7 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 826 | 7 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 915 | 9 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 915 | 9 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 911 | -2 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 072 | 630 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 775 | 31 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 8 717 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 817 | 23 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 093 | 63 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 245 | 14 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121 | 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 334 | 35 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 700 | 50 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 393 | 12 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 030 | 60 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 625 | 157 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 321 151 | 13 200 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 873 341 | 12 774 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 810 | 425 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 208 | 1 858 | 8 921 | 10 145 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 861 | 131 255 | 642 175 | 1 309 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 069 | 133 114 | 651 096 | 1 320 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 100 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 27 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 355 | 19 334 | 21 817 | 60 871 |
6T | Sur comptes clients | 155 303 | 10 248 | 88 572 | 76 979 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 303 | 10 248 | 88 572 | 76 979 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 658 | 29 582 | 110 389 | 137 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 248 | 88 572 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 334 | 21 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 298 | |||
UX | Autres créances clients | 4 707 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 625 | |||
VB | T. V. A. | 2 984 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 761 149 | 7 761 149 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118 | 5 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 794 | 76 480 | 224 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 240 | 1 882 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 719 | 239 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 862 | 481 862 | ||
VW | T.V.A. | 803 409 | 803 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 159 | 30 159 | ||
VI | Groupe et associés | 11 212 | 11 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 864 | 19 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 376 | 3 550 063 | 224 313 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 353 | 10 145 | 207 | 1 513 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 20 455 | 20 455 | 20 455 | |
AP | Constructions | 610 595 | 484 766 | 125 829 | 144 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 783 | 592 956 | 79 827 | 122 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 519 | 232 220 | 145 299 | 51 791 |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 438 | 1 320 087 | 417 351 | 386 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 882 | 3 882 | 33 883 | |
BN | En cours de production de biens | 12 172 846 | 12 172 846 | 12 335 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 719 980 | 76 979 | 4 643 001 | 2 298 147 |
BZ | Autres créances | 3 022 441 | 3 022 441 | 2 592 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | 850 000 | 854 809 | |
CF | Disponibilités | 3 508 509 | 3 508 509 | 2 305 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 729 | 18 729 | 70 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 296 387 | 76 979 | 24 219 408 | 20 490 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 033 825 | 1 397 066 | 24 636 759 | 20 876 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 800 | 40 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 933 | 1 232 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 810 | 425 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 543 | 2 106 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 871 | 63 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 871 | 63 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 911 | 123 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 212 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 746 968 | 15 723 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 240 | 1 822 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 555 149 | 1 008 784 | ||
EA | Autres dettes | 19 864 | 27 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 521 344 | 18 706 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 636 759 | 20 876 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 089 023 | 15 481 971 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 089 023 | 15 481 971 | ||
FM | Production stockée | -163 018 | -2 453 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 730 | 100 584 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 120 232 | 13 128 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 100 013 | 2 879 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 001 | -12 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 479 329 | 6 074 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 834 | 215 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 184 624 | 2 074 128 | ||
FZ | Charges sociales | 1 279 095 | 1 118 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 114 | 138 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 248 | 7 651 | ||
GE | Autres charges | 103 815 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 567 072 | 12 496 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 553 161 | 632 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 826 | 7 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 826 | 7 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 915 | 9 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 915 | 9 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 911 | -2 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 072 | 630 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 775 | 31 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 8 717 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 817 | 23 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 093 | 63 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 245 | 14 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121 | 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 334 | 35 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 700 | 50 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 393 | 12 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 030 | 60 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 625 | 157 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 321 151 | 13 200 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 873 341 | 12 774 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 810 | 425 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 208 | 1 858 | 8 921 | 10 145 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 861 | 131 255 | 642 175 | 1 309 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 069 | 133 114 | 651 096 | 1 320 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 100 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 27 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 355 | 19 334 | 21 817 | 60 871 |
6T | Sur comptes clients | 155 303 | 10 248 | 88 572 | 76 979 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 303 | 10 248 | 88 572 | 76 979 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 658 | 29 582 | 110 389 | 137 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 248 | 88 572 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 334 | 21 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 298 | |||
UX | Autres créances clients | 4 707 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 625 | |||
VB | T. V. A. | 2 984 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 761 149 | 7 761 149 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118 | 5 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 794 | 76 480 | 224 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 240 | 1 882 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 719 | 239 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 862 | 481 862 | ||
VW | T.V.A. | 803 409 | 803 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 159 | 30 159 | ||
VI | Groupe et associés | 11 212 | 11 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 864 | 19 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 376 | 3 550 063 | 224 313 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 353 | 10 145 | 207 | 1 513 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 20 455 | 20 455 | 20 455 | |
AP | Constructions | 610 595 | 484 766 | 125 829 | 144 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 783 | 592 956 | 79 827 | 122 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 519 | 232 220 | 145 299 | 51 791 |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 438 | 1 320 087 | 417 351 | 386 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 882 | 3 882 | 33 883 | |
BN | En cours de production de biens | 12 172 846 | 12 172 846 | 12 335 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 719 980 | 76 979 | 4 643 001 | 2 298 147 |
BZ | Autres créances | 3 022 441 | 3 022 441 | 2 592 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | 850 000 | 854 809 | |
CF | Disponibilités | 3 508 509 | 3 508 509 | 2 305 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 729 | 18 729 | 70 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 296 387 | 76 979 | 24 219 408 | 20 490 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 033 825 | 1 397 066 | 24 636 759 | 20 876 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 800 | 40 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 933 | 1 232 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 810 | 425 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 543 | 2 106 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 871 | 63 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 871 | 63 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 911 | 123 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 212 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 746 968 | 15 723 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 240 | 1 822 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 555 149 | 1 008 784 | ||
EA | Autres dettes | 19 864 | 27 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 521 344 | 18 706 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 636 759 | 20 876 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 089 023 | 15 481 971 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 089 023 | 15 481 971 | ||
FM | Production stockée | -163 018 | -2 453 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 730 | 100 584 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 120 232 | 13 128 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 100 013 | 2 879 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 001 | -12 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 479 329 | 6 074 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 834 | 215 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 184 624 | 2 074 128 | ||
FZ | Charges sociales | 1 279 095 | 1 118 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 114 | 138 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 248 | 7 651 | ||
GE | Autres charges | 103 815 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 567 072 | 12 496 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 553 161 | 632 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 826 | 7 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 826 | 7 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 915 | 9 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 915 | 9 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 911 | -2 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 072 | 630 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 775 | 31 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 8 717 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 817 | 23 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 093 | 63 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 245 | 14 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121 | 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 334 | 35 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 700 | 50 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 393 | 12 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 030 | 60 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 625 | 157 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 321 151 | 13 200 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 873 341 | 12 774 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 810 | 425 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 208 | 1 858 | 8 921 | 10 145 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 861 | 131 255 | 642 175 | 1 309 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 069 | 133 114 | 651 096 | 1 320 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 100 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 27 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 355 | 19 334 | 21 817 | 60 871 |
6T | Sur comptes clients | 155 303 | 10 248 | 88 572 | 76 979 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 303 | 10 248 | 88 572 | 76 979 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 658 | 29 582 | 110 389 | 137 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 248 | 88 572 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 334 | 21 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 298 | |||
UX | Autres créances clients | 4 707 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 625 | |||
VB | T. V. A. | 2 984 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 761 149 | 7 761 149 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118 | 5 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 794 | 76 480 | 224 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 240 | 1 882 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 719 | 239 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 862 | 481 862 | ||
VW | T.V.A. | 803 409 | 803 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 159 | 30 159 | ||
VI | Groupe et associés | 11 212 | 11 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 864 | 19 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 376 | 3 550 063 | 224 313 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 353 | 10 145 | 207 | 1 513 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 20 455 | 20 455 | 20 455 | |
AP | Constructions | 610 595 | 484 766 | 125 829 | 144 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 783 | 592 956 | 79 827 | 122 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 519 | 232 220 | 145 299 | 51 791 |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 438 | 1 320 087 | 417 351 | 386 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 882 | 3 882 | 33 883 | |
BN | En cours de production de biens | 12 172 846 | 12 172 846 | 12 335 864 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 719 980 | 76 979 | 4 643 001 | 2 298 147 |
BZ | Autres créances | 3 022 441 | 3 022 441 | 2 592 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | 850 000 | 854 809 | |
CF | Disponibilités | 3 508 509 | 3 508 509 | 2 305 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 729 | 18 729 | 70 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 296 387 | 76 979 | 24 219 408 | 20 490 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 033 825 | 1 397 066 | 24 636 759 | 20 876 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 800 | 40 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 933 | 1 232 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 810 | 425 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 543 | 2 106 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 871 | 63 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 871 | 63 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 911 | 123 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 212 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 746 968 | 15 723 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 240 | 1 822 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 555 149 | 1 008 784 | ||
EA | Autres dettes | 19 864 | 27 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 521 344 | 18 706 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 636 759 | 20 876 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 089 023 | 15 481 971 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 089 023 | 15 481 971 | ||
FM | Production stockée | -163 018 | -2 453 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 730 | 100 584 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 120 232 | 13 128 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 100 013 | 2 879 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 001 | -12 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 479 329 | 6 074 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 834 | 215 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 184 624 | 2 074 128 | ||
FZ | Charges sociales | 1 279 095 | 1 118 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 114 | 138 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 248 | 7 651 | ||
GE | Autres charges | 103 815 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 567 072 | 12 496 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 553 161 | 632 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 826 | 7 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 826 | 7 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 915 | 9 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 915 | 9 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 911 | -2 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 072 | 630 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 775 | 31 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 8 717 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 817 | 23 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 093 | 63 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 245 | 14 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121 | 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 334 | 35 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 700 | 50 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 393 | 12 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 030 | 60 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 625 | 157 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 321 151 | 13 200 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 873 341 | 12 774 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 810 | 425 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 208 | 1 858 | 8 921 | 10 145 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 861 | 131 255 | 642 175 | 1 309 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 069 | 133 114 | 651 096 | 1 320 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 100 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 27 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 355 | 19 334 | 21 817 | 60 871 |
6T | Sur comptes clients | 155 303 | 10 248 | 88 572 | 76 979 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 303 | 10 248 | 88 572 | 76 979 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 658 | 29 582 | 110 389 | 137 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 248 | 88 572 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 334 | 21 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 298 | |||
UX | Autres créances clients | 4 707 682 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 625 | |||
VB | T. V. A. | 2 984 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 761 149 | 7 761 149 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118 | 5 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 794 | 76 480 | 224 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 240 | 1 882 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 719 | 239 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 862 | 481 862 | ||
VW | T.V.A. | 803 409 | 803 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 159 | 30 159 | ||
VI | Groupe et associés | 11 212 | 11 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 864 | 19 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 376 | 3 550 063 | 224 313 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 057 |