Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 208 | 33 036 | 23 171 | 38 524 |
AH | Fonds commercial | 9 299 | 9 299 | 9 299 | |
AP | Constructions | 273 233 | 30 380 | 242 853 | 162 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 372 | 58 524 | 17 847 | 15 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 969 | 206 566 | 158 403 | 212 062 |
CU | Autres participations | 5 915 | 5 915 | 5 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 141 | 14 141 | 12 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 140 | 328 507 | 471 632 | 455 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 988 | 55 988 | 57 118 | |
BN | En cours de production de biens | 367 467 | 367 467 | 335 393 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400 | 15 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 038 984 | 22 261 | 1 016 722 | 1 281 406 |
BZ | Autres créances | 255 031 | 255 031 | 223 422 | |
CF | Disponibilités | 89 819 | 89 819 | 74 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 677 | 30 677 | 6 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 853 368 | 22 261 | 1 831 107 | 1 978 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 508 | 350 769 | 2 302 739 | 2 434 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 141 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 296 | 103 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 329 | 10 329 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 457 363 | 457 363 | ||
DH | Report à nouveau | 30 801 | 27 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 271 | 72 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 555 519 | 671 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 607 | 419 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 784 | 64 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 979 | 730 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 449 | 399 380 | ||
EA | Autres dettes | 65 810 | 92 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 588 | 55 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 747 219 | 1 762 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 739 | 2 434 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 153 | 1 490 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 241 | -2 241 | -10 276 | |
FG | Production vendue services | 4 554 312 | 4 554 312 | 5 011 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 552 071 | 4 552 071 | 5 001 629 | |
FM | Production stockée | 32 074 | 171 117 | ||
FN | Production immobilisée | 19 560 | 46 594 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 531 | 48 661 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 655 415 | 5 271 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 588 605 | 1 414 411 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129 | 18 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 218 | 2 187 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 098 | 70 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 881 824 | 949 667 | ||
FZ | Charges sociales | 433 572 | 460 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 629 | 65 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 919 | 6 881 | ||
GE | Autres charges | 81 | 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 697 078 | 5 173 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 663 | 97 784 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 218 | 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 157 | 9 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 157 | 9 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 133 | -9 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 578 | 89 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 875 | 6 263 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 304 | 4 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 179 | 10 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 817 | 19 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 621 | 8 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 439 | 27 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 259 | -17 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 567 | -1 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 837 | 5 282 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 108 | 5 209 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 271 | 72 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 080 | 4 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 404 | 15 353 | 3 720 | 33 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 754 | 93 277 | 103 560 | 295 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 158 | 108 630 | 107 280 | 328 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 919 | 70 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 141 | 14 141 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 104 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 881 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 316 | |||
VB | T. V. A. | 76 163 | |||
VP | Divers | 21 260 | |||
VC | Groupe et associés | 11 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 835 | 1 338 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 541 | 182 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 067 | 133 001 | 304 963 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 979 | 588 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 201 | 72 201 | ||
VW | T.V.A. | 312 773 | 312 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475 | 5 475 | ||
VI | Groupe et associés | 11 784 | 11 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 810 | 65 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 588 | 31 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 220 | 1 404 154 | 304 963 | 38 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 702 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 208 | 33 036 | 23 171 | 38 524 |
AH | Fonds commercial | 9 299 | 9 299 | 9 299 | |
AP | Constructions | 273 233 | 30 380 | 242 853 | 162 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 372 | 58 524 | 17 847 | 15 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 969 | 206 566 | 158 403 | 212 062 |
CU | Autres participations | 5 915 | 5 915 | 5 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 141 | 14 141 | 12 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 140 | 328 507 | 471 632 | 455 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 988 | 55 988 | 57 118 | |
BN | En cours de production de biens | 367 467 | 367 467 | 335 393 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400 | 15 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 038 984 | 22 261 | 1 016 722 | 1 281 406 |
BZ | Autres créances | 255 031 | 255 031 | 223 422 | |
CF | Disponibilités | 89 819 | 89 819 | 74 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 677 | 30 677 | 6 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 853 368 | 22 261 | 1 831 107 | 1 978 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 508 | 350 769 | 2 302 739 | 2 434 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 141 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 296 | 103 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 329 | 10 329 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 457 363 | 457 363 | ||
DH | Report à nouveau | 30 801 | 27 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 271 | 72 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 555 519 | 671 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 607 | 419 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 784 | 64 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 979 | 730 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 449 | 399 380 | ||
EA | Autres dettes | 65 810 | 92 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 588 | 55 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 747 219 | 1 762 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 739 | 2 434 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 153 | 1 490 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 241 | -2 241 | -10 276 | |
FG | Production vendue services | 4 554 312 | 4 554 312 | 5 011 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 552 071 | 4 552 071 | 5 001 629 | |
FM | Production stockée | 32 074 | 171 117 | ||
FN | Production immobilisée | 19 560 | 46 594 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 531 | 48 661 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 655 415 | 5 271 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 588 605 | 1 414 411 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129 | 18 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 218 | 2 187 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 098 | 70 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 881 824 | 949 667 | ||
FZ | Charges sociales | 433 572 | 460 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 629 | 65 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 919 | 6 881 | ||
GE | Autres charges | 81 | 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 697 078 | 5 173 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 663 | 97 784 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 218 | 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 157 | 9 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 157 | 9 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 133 | -9 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 578 | 89 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 875 | 6 263 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 304 | 4 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 179 | 10 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 817 | 19 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 621 | 8 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 439 | 27 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 259 | -17 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 567 | -1 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 837 | 5 282 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 108 | 5 209 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 271 | 72 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 080 | 4 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 404 | 15 353 | 3 720 | 33 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 754 | 93 277 | 103 560 | 295 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 158 | 108 630 | 107 280 | 328 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 919 | 70 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 141 | 14 141 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 104 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 881 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 316 | |||
VB | T. V. A. | 76 163 | |||
VP | Divers | 21 260 | |||
VC | Groupe et associés | 11 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 835 | 1 338 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 541 | 182 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 067 | 133 001 | 304 963 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 979 | 588 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 201 | 72 201 | ||
VW | T.V.A. | 312 773 | 312 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475 | 5 475 | ||
VI | Groupe et associés | 11 784 | 11 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 810 | 65 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 588 | 31 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 220 | 1 404 154 | 304 963 | 38 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 702 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 208 | 33 036 | 23 171 | 38 524 |
AH | Fonds commercial | 9 299 | 9 299 | 9 299 | |
AP | Constructions | 273 233 | 30 380 | 242 853 | 162 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 372 | 58 524 | 17 847 | 15 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 969 | 206 566 | 158 403 | 212 062 |
CU | Autres participations | 5 915 | 5 915 | 5 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 141 | 14 141 | 12 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 140 | 328 507 | 471 632 | 455 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 988 | 55 988 | 57 118 | |
BN | En cours de production de biens | 367 467 | 367 467 | 335 393 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400 | 15 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 038 984 | 22 261 | 1 016 722 | 1 281 406 |
BZ | Autres créances | 255 031 | 255 031 | 223 422 | |
CF | Disponibilités | 89 819 | 89 819 | 74 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 677 | 30 677 | 6 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 853 368 | 22 261 | 1 831 107 | 1 978 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 508 | 350 769 | 2 302 739 | 2 434 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 141 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 296 | 103 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 329 | 10 329 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 457 363 | 457 363 | ||
DH | Report à nouveau | 30 801 | 27 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 271 | 72 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 555 519 | 671 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 607 | 419 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 784 | 64 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 979 | 730 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 449 | 399 380 | ||
EA | Autres dettes | 65 810 | 92 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 588 | 55 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 747 219 | 1 762 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 739 | 2 434 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 153 | 1 490 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 241 | -2 241 | -10 276 | |
FG | Production vendue services | 4 554 312 | 4 554 312 | 5 011 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 552 071 | 4 552 071 | 5 001 629 | |
FM | Production stockée | 32 074 | 171 117 | ||
FN | Production immobilisée | 19 560 | 46 594 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 531 | 48 661 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 655 415 | 5 271 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 588 605 | 1 414 411 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129 | 18 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 218 | 2 187 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 098 | 70 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 881 824 | 949 667 | ||
FZ | Charges sociales | 433 572 | 460 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 629 | 65 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 919 | 6 881 | ||
GE | Autres charges | 81 | 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 697 078 | 5 173 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 663 | 97 784 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 218 | 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 157 | 9 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 157 | 9 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 133 | -9 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 578 | 89 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 875 | 6 263 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 304 | 4 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 179 | 10 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 817 | 19 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 621 | 8 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 439 | 27 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 259 | -17 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 567 | -1 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 837 | 5 282 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 108 | 5 209 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 271 | 72 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 080 | 4 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 404 | 15 353 | 3 720 | 33 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 754 | 93 277 | 103 560 | 295 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 158 | 108 630 | 107 280 | 328 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 919 | 70 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 141 | 14 141 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 104 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 881 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 316 | |||
VB | T. V. A. | 76 163 | |||
VP | Divers | 21 260 | |||
VC | Groupe et associés | 11 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 835 | 1 338 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 541 | 182 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 067 | 133 001 | 304 963 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 979 | 588 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 201 | 72 201 | ||
VW | T.V.A. | 312 773 | 312 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475 | 5 475 | ||
VI | Groupe et associés | 11 784 | 11 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 810 | 65 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 588 | 31 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 220 | 1 404 154 | 304 963 | 38 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 702 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 208 | 33 036 | 23 171 | 38 524 |
AH | Fonds commercial | 9 299 | 9 299 | 9 299 | |
AP | Constructions | 273 233 | 30 380 | 242 853 | 162 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 372 | 58 524 | 17 847 | 15 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 969 | 206 566 | 158 403 | 212 062 |
CU | Autres participations | 5 915 | 5 915 | 5 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 141 | 14 141 | 12 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 140 | 328 507 | 471 632 | 455 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 988 | 55 988 | 57 118 | |
BN | En cours de production de biens | 367 467 | 367 467 | 335 393 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400 | 15 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 038 984 | 22 261 | 1 016 722 | 1 281 406 |
BZ | Autres créances | 255 031 | 255 031 | 223 422 | |
CF | Disponibilités | 89 819 | 89 819 | 74 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 677 | 30 677 | 6 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 853 368 | 22 261 | 1 831 107 | 1 978 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 508 | 350 769 | 2 302 739 | 2 434 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 141 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 296 | 103 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 329 | 10 329 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 457 363 | 457 363 | ||
DH | Report à nouveau | 30 801 | 27 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 271 | 72 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 555 519 | 671 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 607 | 419 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 784 | 64 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 979 | 730 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 449 | 399 380 | ||
EA | Autres dettes | 65 810 | 92 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 588 | 55 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 747 219 | 1 762 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 739 | 2 434 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 153 | 1 490 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 241 | -2 241 | -10 276 | |
FG | Production vendue services | 4 554 312 | 4 554 312 | 5 011 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 552 071 | 4 552 071 | 5 001 629 | |
FM | Production stockée | 32 074 | 171 117 | ||
FN | Production immobilisée | 19 560 | 46 594 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 531 | 48 661 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 655 415 | 5 271 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 588 605 | 1 414 411 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129 | 18 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 218 | 2 187 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 098 | 70 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 881 824 | 949 667 | ||
FZ | Charges sociales | 433 572 | 460 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 629 | 65 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 919 | 6 881 | ||
GE | Autres charges | 81 | 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 697 078 | 5 173 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 663 | 97 784 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 218 | 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 157 | 9 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 157 | 9 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 133 | -9 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 578 | 89 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 875 | 6 263 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 304 | 4 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 179 | 10 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 817 | 19 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 621 | 8 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 439 | 27 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 259 | -17 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 567 | -1 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 837 | 5 282 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 108 | 5 209 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 271 | 72 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 080 | 4 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 404 | 15 353 | 3 720 | 33 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 754 | 93 277 | 103 560 | 295 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 158 | 108 630 | 107 280 | 328 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 919 | 70 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 141 | 14 141 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 104 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 881 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 316 | |||
VB | T. V. A. | 76 163 | |||
VP | Divers | 21 260 | |||
VC | Groupe et associés | 11 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 835 | 1 338 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 541 | 182 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 067 | 133 001 | 304 963 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 979 | 588 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 201 | 72 201 | ||
VW | T.V.A. | 312 773 | 312 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475 | 5 475 | ||
VI | Groupe et associés | 11 784 | 11 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 810 | 65 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 588 | 31 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 220 | 1 404 154 | 304 963 | 38 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 702 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 208 | 33 036 | 23 171 | 38 524 |
AH | Fonds commercial | 9 299 | 9 299 | 9 299 | |
AP | Constructions | 273 233 | 30 380 | 242 853 | 162 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 372 | 58 524 | 17 847 | 15 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 969 | 206 566 | 158 403 | 212 062 |
CU | Autres participations | 5 915 | 5 915 | 5 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 141 | 14 141 | 12 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 140 | 328 507 | 471 632 | 455 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 988 | 55 988 | 57 118 | |
BN | En cours de production de biens | 367 467 | 367 467 | 335 393 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400 | 15 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 038 984 | 22 261 | 1 016 722 | 1 281 406 |
BZ | Autres créances | 255 031 | 255 031 | 223 422 | |
CF | Disponibilités | 89 819 | 89 819 | 74 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 677 | 30 677 | 6 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 853 368 | 22 261 | 1 831 107 | 1 978 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 508 | 350 769 | 2 302 739 | 2 434 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 141 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 296 | 103 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 329 | 10 329 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 457 363 | 457 363 | ||
DH | Report à nouveau | 30 801 | 27 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 271 | 72 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 555 519 | 671 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 607 | 419 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 784 | 64 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 979 | 730 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 449 | 399 380 | ||
EA | Autres dettes | 65 810 | 92 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 588 | 55 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 747 219 | 1 762 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 739 | 2 434 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 153 | 1 490 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 241 | -2 241 | -10 276 | |
FG | Production vendue services | 4 554 312 | 4 554 312 | 5 011 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 552 071 | 4 552 071 | 5 001 629 | |
FM | Production stockée | 32 074 | 171 117 | ||
FN | Production immobilisée | 19 560 | 46 594 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 531 | 48 661 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 655 415 | 5 271 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 588 605 | 1 414 411 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129 | 18 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 218 | 2 187 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 098 | 70 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 881 824 | 949 667 | ||
FZ | Charges sociales | 433 572 | 460 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 629 | 65 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 919 | 6 881 | ||
GE | Autres charges | 81 | 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 697 078 | 5 173 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 663 | 97 784 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 218 | 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 157 | 9 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 157 | 9 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 133 | -9 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 578 | 89 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 875 | 6 263 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 304 | 4 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 179 | 10 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 817 | 19 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 621 | 8 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 439 | 27 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 259 | -17 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 567 | -1 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 837 | 5 282 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 108 | 5 209 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 271 | 72 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 080 | 4 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 404 | 15 353 | 3 720 | 33 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 754 | 93 277 | 103 560 | 295 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 158 | 108 630 | 107 280 | 328 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 919 | 70 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 141 | 14 141 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 104 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 881 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 316 | |||
VB | T. V. A. | 76 163 | |||
VP | Divers | 21 260 | |||
VC | Groupe et associés | 11 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 835 | 1 338 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 541 | 182 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 067 | 133 001 | 304 963 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 979 | 588 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 201 | 72 201 | ||
VW | T.V.A. | 312 773 | 312 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475 | 5 475 | ||
VI | Groupe et associés | 11 784 | 11 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 810 | 65 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 588 | 31 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 220 | 1 404 154 | 304 963 | 38 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 702 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 208 | 33 036 | 23 171 | 38 524 |
AH | Fonds commercial | 9 299 | 9 299 | 9 299 | |
AP | Constructions | 273 233 | 30 380 | 242 853 | 162 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 372 | 58 524 | 17 847 | 15 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 969 | 206 566 | 158 403 | 212 062 |
CU | Autres participations | 5 915 | 5 915 | 5 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 141 | 14 141 | 12 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 140 | 328 507 | 471 632 | 455 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 988 | 55 988 | 57 118 | |
BN | En cours de production de biens | 367 467 | 367 467 | 335 393 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400 | 15 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 038 984 | 22 261 | 1 016 722 | 1 281 406 |
BZ | Autres créances | 255 031 | 255 031 | 223 422 | |
CF | Disponibilités | 89 819 | 89 819 | 74 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 677 | 30 677 | 6 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 853 368 | 22 261 | 1 831 107 | 1 978 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 508 | 350 769 | 2 302 739 | 2 434 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 141 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 296 | 103 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 329 | 10 329 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 457 363 | 457 363 | ||
DH | Report à nouveau | 30 801 | 27 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 271 | 72 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 555 519 | 671 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 607 | 419 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 784 | 64 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 979 | 730 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 449 | 399 380 | ||
EA | Autres dettes | 65 810 | 92 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 588 | 55 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 747 219 | 1 762 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 739 | 2 434 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 153 | 1 490 750 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 241 | -2 241 | -10 276 | |
FG | Production vendue services | 4 554 312 | 4 554 312 | 5 011 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 552 071 | 4 552 071 | 5 001 629 | |
FM | Production stockée | 32 074 | 171 117 | ||
FN | Production immobilisée | 19 560 | 46 594 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 531 | 48 661 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 655 415 | 5 271 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 588 605 | 1 414 411 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129 | 18 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 218 | 2 187 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 098 | 70 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 881 824 | 949 667 | ||
FZ | Charges sociales | 433 572 | 460 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 629 | 65 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 919 | 6 881 | ||
GE | Autres charges | 81 | 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 697 078 | 5 173 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 663 | 97 784 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 218 | 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 157 | 9 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 157 | 9 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 133 | -9 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 578 | 89 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 875 | 6 263 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 304 | 4 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 179 | 10 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 817 | 19 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 621 | 8 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 439 | 27 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 259 | -17 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 567 | -1 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 837 | 5 282 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 108 | 5 209 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 271 | 72 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 080 | 4 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 404 | 15 353 | 3 720 | 33 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 754 | 93 277 | 103 560 | 295 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 158 | 108 630 | 107 280 | 328 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 412 | 5 919 | 70 | 22 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 919 | 70 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 141 | 14 141 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 104 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 881 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 316 | |||
VB | T. V. A. | 76 163 | |||
VP | Divers | 21 260 | |||
VC | Groupe et associés | 11 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 835 | 1 338 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 541 | 182 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 067 | 133 001 | 304 963 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 979 | 588 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 201 | 72 201 | ||
VW | T.V.A. | 312 773 | 312 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475 | 5 475 | ||
VI | Groupe et associés | 11 784 | 11 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 810 | 65 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 588 | 31 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 220 | 1 404 154 | 304 963 | 38 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 702 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 580 |