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de Sancé
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Déposant 1 : Patrick DIEUAIDE
Déposant 2 : THIVENT S.A.S.
Numéro de SIREN : 796820173
Mandataire 1 : Patrick DIEUAIDE THIVENT S.A.S.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 190 | 89 398 | 3 793 | |
AH | Fonds commercial | 196 659 | 196 659 | 196 659 | |
AN | Terrains | 674 460 | 16 055 | 658 405 | 656 566 |
AP | Constructions | 577 292 | 346 331 | 230 961 | 199 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549 356 | 6 047 659 | 3 501 697 | 2 650 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 218 207 | 2 755 645 | 462 562 | 561 982 |
AV | Immobilisations en cours | 3 249 | |||
CU | Autres participations | 3 326 980 | 1 543 896 | 1 783 084 | 1 727 080 |
BB | Créances rattachées à des participations | 220 266 | 220 266 | 284 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 620 | 6 620 | 6 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 863 030 | 10 798 983 | 7 064 046 | 6 286 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 149 | 66 149 | 69 223 | |
BN | En cours de production de biens | 616 930 | 616 930 | 49 545 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 608 | 242 608 | 363 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 341 150 | 925 | 3 340 225 | 1 990 143 |
BZ | Autres créances | 331 515 | 331 515 | 284 303 | |
CF | Disponibilités | 3 189 398 | 3 189 398 | 3 286 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 174 | 78 174 | 105 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 865 923 | 925 | 7 864 999 | 6 148 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 728 953 | 10 799 908 | 14 929 045 | 12 434 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 748 514 | 5 452 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 454 | 476 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 263 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 745 968 | 6 273 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 780 | 182 609 | ||
DQ | Provisions pour charges | 245 869 | 220 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 448 649 | 403 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 898 | 1 912 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 041 | 391 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 606 | 1 894 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 831 | 1 182 740 | ||
EA | Autres dettes | 197 472 | 140 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 580 | 235 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 734 428 | 5 757 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 929 045 | 12 434 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 200 | 9 200 | 14 735 | |
FD | Production vendue biens | 3 414 655 | 3 414 655 | 1 886 020 | |
FG | Production vendue services | 12 251 146 | 12 251 146 | 11 250 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 675 002 | 15 675 002 | 13 150 776 | |
FM | Production stockée | 446 754 | -6 969 | ||
FN | Production immobilisée | 114 307 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 20 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 743 153 | 614 460 | ||
FQ | Autres produits | 13 612 | 7 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 087 828 | 13 796 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 497 473 | 3 915 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 075 | 40 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 182 246 | 4 494 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 996 | 238 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 459 917 | 2 949 458 | ||
FZ | Charges sociales | 1 030 694 | 850 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 693 622 | 559 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 542 | 162 470 | ||
GE | Autres charges | 31 613 | 26 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 359 173 | 13 238 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 650 | 547 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 500 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 587 | 13 518 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 004 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 091 | 73 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 098 | 50 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 098 | 50 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 993 | 23 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 643 | 970 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 931 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 539 | 201 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 263 | 12 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 793 | 214 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 059 | 103 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 229 | 104 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 504 | 110 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 838 | 65 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 855 | 139 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 339 652 | 14 074 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 672 198 | 13 598 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 454 | 476 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 805 | 113 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 165 | 1 233 | 89 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 119 249 | 692 389 | 645 948 | 9 165 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 414 | 693 622 | 645 948 | 9 255 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 263 | 15 263 | ||
4A | Provisions pour litiges | 202 780 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 245 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 277 | 160 542 | 115 171 | 448 649 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 543 896 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 205 | 6 281 | 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 607 105 | 62 285 | 1 544 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 025 646 | 160 542 | 192 719 | 1 993 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 542 | 121 451 | ||
UG | - Financières | 56 004 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 220 266 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 106 | |||
UX | Autres créances clients | 3 340 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 453 | |||
VB | T. V. A. | 26 441 | |||
VC | Groupe et associés | 108 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 725 | 3 749 733 | 227 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214 | 2 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 684 | 656 048 | 1 538 633 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 001 606 | 3 001 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 418 | 379 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 253 | 445 253 | ||
VW | T.V.A. | 804 486 | 804 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 674 | 84 674 | ||
VI | Groupe et associés | 362 041 | 362 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 472 | 197 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 580 | 132 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 734 428 | 6 065 792 | 1 538 633 | 130 003 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 190 | 89 398 | 3 793 | |
AH | Fonds commercial | 196 659 | 196 659 | 196 659 | |
AN | Terrains | 674 460 | 16 055 | 658 405 | 656 566 |
AP | Constructions | 577 292 | 346 331 | 230 961 | 199 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549 356 | 6 047 659 | 3 501 697 | 2 650 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 218 207 | 2 755 645 | 462 562 | 561 982 |
AV | Immobilisations en cours | 3 249 | |||
CU | Autres participations | 3 326 980 | 1 543 896 | 1 783 084 | 1 727 080 |
BB | Créances rattachées à des participations | 220 266 | 220 266 | 284 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 620 | 6 620 | 6 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 863 030 | 10 798 983 | 7 064 046 | 6 286 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 149 | 66 149 | 69 223 | |
BN | En cours de production de biens | 616 930 | 616 930 | 49 545 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 608 | 242 608 | 363 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 341 150 | 925 | 3 340 225 | 1 990 143 |
BZ | Autres créances | 331 515 | 331 515 | 284 303 | |
CF | Disponibilités | 3 189 398 | 3 189 398 | 3 286 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 174 | 78 174 | 105 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 865 923 | 925 | 7 864 999 | 6 148 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 728 953 | 10 799 908 | 14 929 045 | 12 434 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 748 514 | 5 452 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 454 | 476 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 263 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 745 968 | 6 273 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 780 | 182 609 | ||
DQ | Provisions pour charges | 245 869 | 220 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 448 649 | 403 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 898 | 1 912 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 041 | 391 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 606 | 1 894 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 831 | 1 182 740 | ||
EA | Autres dettes | 197 472 | 140 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 580 | 235 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 734 428 | 5 757 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 929 045 | 12 434 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 200 | 9 200 | 14 735 | |
FD | Production vendue biens | 3 414 655 | 3 414 655 | 1 886 020 | |
FG | Production vendue services | 12 251 146 | 12 251 146 | 11 250 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 675 002 | 15 675 002 | 13 150 776 | |
FM | Production stockée | 446 754 | -6 969 | ||
FN | Production immobilisée | 114 307 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 20 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 743 153 | 614 460 | ||
FQ | Autres produits | 13 612 | 7 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 087 828 | 13 796 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 497 473 | 3 915 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 075 | 40 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 182 246 | 4 494 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 996 | 238 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 459 917 | 2 949 458 | ||
FZ | Charges sociales | 1 030 694 | 850 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 693 622 | 559 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 542 | 162 470 | ||
GE | Autres charges | 31 613 | 26 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 359 173 | 13 238 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 650 | 547 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 500 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 587 | 13 518 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 004 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 091 | 73 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 098 | 50 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 098 | 50 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 993 | 23 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 643 | 970 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 931 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 539 | 201 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 263 | 12 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 793 | 214 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 059 | 103 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 229 | 104 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 504 | 110 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 838 | 65 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 855 | 139 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 339 652 | 14 074 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 672 198 | 13 598 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 454 | 476 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 805 | 113 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 165 | 1 233 | 89 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 119 249 | 692 389 | 645 948 | 9 165 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 414 | 693 622 | 645 948 | 9 255 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 263 | 15 263 | ||
4A | Provisions pour litiges | 202 780 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 245 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 277 | 160 542 | 115 171 | 448 649 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 543 896 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 205 | 6 281 | 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 607 105 | 62 285 | 1 544 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 025 646 | 160 542 | 192 719 | 1 993 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 542 | 121 451 | ||
UG | - Financières | 56 004 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 220 266 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 106 | |||
UX | Autres créances clients | 3 340 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 453 | |||
VB | T. V. A. | 26 441 | |||
VC | Groupe et associés | 108 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 725 | 3 749 733 | 227 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214 | 2 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 684 | 656 048 | 1 538 633 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 001 606 | 3 001 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 418 | 379 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 253 | 445 253 | ||
VW | T.V.A. | 804 486 | 804 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 674 | 84 674 | ||
VI | Groupe et associés | 362 041 | 362 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 472 | 197 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 580 | 132 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 734 428 | 6 065 792 | 1 538 633 | 130 003 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 190 | 89 398 | 3 793 | |
AH | Fonds commercial | 196 659 | 196 659 | 196 659 | |
AN | Terrains | 674 460 | 16 055 | 658 405 | 656 566 |
AP | Constructions | 577 292 | 346 331 | 230 961 | 199 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549 356 | 6 047 659 | 3 501 697 | 2 650 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 218 207 | 2 755 645 | 462 562 | 561 982 |
AV | Immobilisations en cours | 3 249 | |||
CU | Autres participations | 3 326 980 | 1 543 896 | 1 783 084 | 1 727 080 |
BB | Créances rattachées à des participations | 220 266 | 220 266 | 284 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 620 | 6 620 | 6 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 863 030 | 10 798 983 | 7 064 046 | 6 286 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 149 | 66 149 | 69 223 | |
BN | En cours de production de biens | 616 930 | 616 930 | 49 545 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 608 | 242 608 | 363 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 341 150 | 925 | 3 340 225 | 1 990 143 |
BZ | Autres créances | 331 515 | 331 515 | 284 303 | |
CF | Disponibilités | 3 189 398 | 3 189 398 | 3 286 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 174 | 78 174 | 105 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 865 923 | 925 | 7 864 999 | 6 148 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 728 953 | 10 799 908 | 14 929 045 | 12 434 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 748 514 | 5 452 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 454 | 476 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 263 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 745 968 | 6 273 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 780 | 182 609 | ||
DQ | Provisions pour charges | 245 869 | 220 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 448 649 | 403 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 898 | 1 912 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 041 | 391 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 606 | 1 894 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 831 | 1 182 740 | ||
EA | Autres dettes | 197 472 | 140 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 580 | 235 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 734 428 | 5 757 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 929 045 | 12 434 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 200 | 9 200 | 14 735 | |
FD | Production vendue biens | 3 414 655 | 3 414 655 | 1 886 020 | |
FG | Production vendue services | 12 251 146 | 12 251 146 | 11 250 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 675 002 | 15 675 002 | 13 150 776 | |
FM | Production stockée | 446 754 | -6 969 | ||
FN | Production immobilisée | 114 307 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 20 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 743 153 | 614 460 | ||
FQ | Autres produits | 13 612 | 7 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 087 828 | 13 796 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 497 473 | 3 915 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 075 | 40 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 182 246 | 4 494 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 996 | 238 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 459 917 | 2 949 458 | ||
FZ | Charges sociales | 1 030 694 | 850 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 693 622 | 559 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 542 | 162 470 | ||
GE | Autres charges | 31 613 | 26 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 359 173 | 13 238 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 650 | 547 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 500 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 587 | 13 518 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 004 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 091 | 73 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 098 | 50 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 098 | 50 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 993 | 23 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 643 | 970 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 931 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 539 | 201 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 263 | 12 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 793 | 214 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 059 | 103 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 229 | 104 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 504 | 110 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 838 | 65 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 855 | 139 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 339 652 | 14 074 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 672 198 | 13 598 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 454 | 476 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 805 | 113 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 165 | 1 233 | 89 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 119 249 | 692 389 | 645 948 | 9 165 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 414 | 693 622 | 645 948 | 9 255 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 263 | 15 263 | ||
4A | Provisions pour litiges | 202 780 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 245 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 277 | 160 542 | 115 171 | 448 649 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 543 896 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 205 | 6 281 | 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 607 105 | 62 285 | 1 544 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 025 646 | 160 542 | 192 719 | 1 993 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 542 | 121 451 | ||
UG | - Financières | 56 004 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 220 266 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 106 | |||
UX | Autres créances clients | 3 340 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 453 | |||
VB | T. V. A. | 26 441 | |||
VC | Groupe et associés | 108 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 725 | 3 749 733 | 227 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214 | 2 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 684 | 656 048 | 1 538 633 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 001 606 | 3 001 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 418 | 379 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 253 | 445 253 | ||
VW | T.V.A. | 804 486 | 804 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 674 | 84 674 | ||
VI | Groupe et associés | 362 041 | 362 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 472 | 197 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 580 | 132 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 734 428 | 6 065 792 | 1 538 633 | 130 003 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 190 | 89 398 | 3 793 | |
AH | Fonds commercial | 196 659 | 196 659 | 196 659 | |
AN | Terrains | 674 460 | 16 055 | 658 405 | 656 566 |
AP | Constructions | 577 292 | 346 331 | 230 961 | 199 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549 356 | 6 047 659 | 3 501 697 | 2 650 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 218 207 | 2 755 645 | 462 562 | 561 982 |
AV | Immobilisations en cours | 3 249 | |||
CU | Autres participations | 3 326 980 | 1 543 896 | 1 783 084 | 1 727 080 |
BB | Créances rattachées à des participations | 220 266 | 220 266 | 284 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 620 | 6 620 | 6 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 863 030 | 10 798 983 | 7 064 046 | 6 286 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 149 | 66 149 | 69 223 | |
BN | En cours de production de biens | 616 930 | 616 930 | 49 545 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 608 | 242 608 | 363 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 341 150 | 925 | 3 340 225 | 1 990 143 |
BZ | Autres créances | 331 515 | 331 515 | 284 303 | |
CF | Disponibilités | 3 189 398 | 3 189 398 | 3 286 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 174 | 78 174 | 105 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 865 923 | 925 | 7 864 999 | 6 148 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 728 953 | 10 799 908 | 14 929 045 | 12 434 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 748 514 | 5 452 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 454 | 476 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 263 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 745 968 | 6 273 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 780 | 182 609 | ||
DQ | Provisions pour charges | 245 869 | 220 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 448 649 | 403 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 898 | 1 912 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 041 | 391 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 606 | 1 894 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 831 | 1 182 740 | ||
EA | Autres dettes | 197 472 | 140 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 580 | 235 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 734 428 | 5 757 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 929 045 | 12 434 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 200 | 9 200 | 14 735 | |
FD | Production vendue biens | 3 414 655 | 3 414 655 | 1 886 020 | |
FG | Production vendue services | 12 251 146 | 12 251 146 | 11 250 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 675 002 | 15 675 002 | 13 150 776 | |
FM | Production stockée | 446 754 | -6 969 | ||
FN | Production immobilisée | 114 307 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 20 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 743 153 | 614 460 | ||
FQ | Autres produits | 13 612 | 7 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 087 828 | 13 796 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 497 473 | 3 915 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 075 | 40 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 182 246 | 4 494 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 996 | 238 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 459 917 | 2 949 458 | ||
FZ | Charges sociales | 1 030 694 | 850 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 693 622 | 559 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 542 | 162 470 | ||
GE | Autres charges | 31 613 | 26 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 359 173 | 13 238 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 650 | 547 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 500 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 587 | 13 518 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 004 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 091 | 73 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 098 | 50 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 098 | 50 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 993 | 23 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 643 | 970 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 931 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 539 | 201 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 263 | 12 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 793 | 214 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 059 | 103 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 229 | 104 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 504 | 110 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 838 | 65 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 855 | 139 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 339 652 | 14 074 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 672 198 | 13 598 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 454 | 476 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 805 | 113 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 165 | 1 233 | 89 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 119 249 | 692 389 | 645 948 | 9 165 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 414 | 693 622 | 645 948 | 9 255 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 263 | 15 263 | ||
4A | Provisions pour litiges | 202 780 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 245 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 277 | 160 542 | 115 171 | 448 649 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 543 896 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 205 | 6 281 | 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 607 105 | 62 285 | 1 544 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 025 646 | 160 542 | 192 719 | 1 993 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 542 | 121 451 | ||
UG | - Financières | 56 004 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 220 266 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 106 | |||
UX | Autres créances clients | 3 340 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 453 | |||
VB | T. V. A. | 26 441 | |||
VC | Groupe et associés | 108 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 725 | 3 749 733 | 227 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214 | 2 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 684 | 656 048 | 1 538 633 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 001 606 | 3 001 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 418 | 379 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 253 | 445 253 | ||
VW | T.V.A. | 804 486 | 804 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 674 | 84 674 | ||
VI | Groupe et associés | 362 041 | 362 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 472 | 197 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 580 | 132 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 734 428 | 6 065 792 | 1 538 633 | 130 003 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 190 | 89 398 | 3 793 | |
AH | Fonds commercial | 196 659 | 196 659 | 196 659 | |
AN | Terrains | 674 460 | 16 055 | 658 405 | 656 566 |
AP | Constructions | 577 292 | 346 331 | 230 961 | 199 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549 356 | 6 047 659 | 3 501 697 | 2 650 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 218 207 | 2 755 645 | 462 562 | 561 982 |
AV | Immobilisations en cours | 3 249 | |||
CU | Autres participations | 3 326 980 | 1 543 896 | 1 783 084 | 1 727 080 |
BB | Créances rattachées à des participations | 220 266 | 220 266 | 284 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 620 | 6 620 | 6 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 863 030 | 10 798 983 | 7 064 046 | 6 286 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 149 | 66 149 | 69 223 | |
BN | En cours de production de biens | 616 930 | 616 930 | 49 545 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 608 | 242 608 | 363 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 341 150 | 925 | 3 340 225 | 1 990 143 |
BZ | Autres créances | 331 515 | 331 515 | 284 303 | |
CF | Disponibilités | 3 189 398 | 3 189 398 | 3 286 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 174 | 78 174 | 105 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 865 923 | 925 | 7 864 999 | 6 148 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 728 953 | 10 799 908 | 14 929 045 | 12 434 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 748 514 | 5 452 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 454 | 476 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 263 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 745 968 | 6 273 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 780 | 182 609 | ||
DQ | Provisions pour charges | 245 869 | 220 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 448 649 | 403 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 898 | 1 912 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 041 | 391 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 606 | 1 894 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 831 | 1 182 740 | ||
EA | Autres dettes | 197 472 | 140 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 580 | 235 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 734 428 | 5 757 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 929 045 | 12 434 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 200 | 9 200 | 14 735 | |
FD | Production vendue biens | 3 414 655 | 3 414 655 | 1 886 020 | |
FG | Production vendue services | 12 251 146 | 12 251 146 | 11 250 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 675 002 | 15 675 002 | 13 150 776 | |
FM | Production stockée | 446 754 | -6 969 | ||
FN | Production immobilisée | 114 307 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 20 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 743 153 | 614 460 | ||
FQ | Autres produits | 13 612 | 7 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 087 828 | 13 796 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 497 473 | 3 915 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 075 | 40 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 182 246 | 4 494 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 996 | 238 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 459 917 | 2 949 458 | ||
FZ | Charges sociales | 1 030 694 | 850 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 693 622 | 559 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 542 | 162 470 | ||
GE | Autres charges | 31 613 | 26 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 359 173 | 13 238 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 650 | 547 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 500 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 587 | 13 518 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 004 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 091 | 73 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 098 | 50 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 098 | 50 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 993 | 23 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 643 | 970 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 931 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 539 | 201 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 263 | 12 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 793 | 214 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 059 | 103 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 229 | 104 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 504 | 110 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 838 | 65 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 855 | 139 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 339 652 | 14 074 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 672 198 | 13 598 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 454 | 476 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 805 | 113 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 165 | 1 233 | 89 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 119 249 | 692 389 | 645 948 | 9 165 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 414 | 693 622 | 645 948 | 9 255 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 263 | 15 263 | ||
4A | Provisions pour litiges | 202 780 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 245 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 277 | 160 542 | 115 171 | 448 649 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 543 896 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 205 | 6 281 | 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 607 105 | 62 285 | 1 544 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 025 646 | 160 542 | 192 719 | 1 993 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 542 | 121 451 | ||
UG | - Financières | 56 004 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 220 266 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 106 | |||
UX | Autres créances clients | 3 340 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 453 | |||
VB | T. V. A. | 26 441 | |||
VC | Groupe et associés | 108 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 725 | 3 749 733 | 227 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214 | 2 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 684 | 656 048 | 1 538 633 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 001 606 | 3 001 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 418 | 379 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 253 | 445 253 | ||
VW | T.V.A. | 804 486 | 804 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 674 | 84 674 | ||
VI | Groupe et associés | 362 041 | 362 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 472 | 197 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 580 | 132 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 734 428 | 6 065 792 | 1 538 633 | 130 003 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 190 | 89 398 | 3 793 | |
AH | Fonds commercial | 196 659 | 196 659 | 196 659 | |
AN | Terrains | 674 460 | 16 055 | 658 405 | 656 566 |
AP | Constructions | 577 292 | 346 331 | 230 961 | 199 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549 356 | 6 047 659 | 3 501 697 | 2 650 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 218 207 | 2 755 645 | 462 562 | 561 982 |
AV | Immobilisations en cours | 3 249 | |||
CU | Autres participations | 3 326 980 | 1 543 896 | 1 783 084 | 1 727 080 |
BB | Créances rattachées à des participations | 220 266 | 220 266 | 284 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 620 | 6 620 | 6 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 863 030 | 10 798 983 | 7 064 046 | 6 286 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 149 | 66 149 | 69 223 | |
BN | En cours de production de biens | 616 930 | 616 930 | 49 545 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 608 | 242 608 | 363 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 341 150 | 925 | 3 340 225 | 1 990 143 |
BZ | Autres créances | 331 515 | 331 515 | 284 303 | |
CF | Disponibilités | 3 189 398 | 3 189 398 | 3 286 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 174 | 78 174 | 105 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 865 923 | 925 | 7 864 999 | 6 148 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 728 953 | 10 799 908 | 14 929 045 | 12 434 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 748 514 | 5 452 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 454 | 476 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 263 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 745 968 | 6 273 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 202 780 | 182 609 | ||
DQ | Provisions pour charges | 245 869 | 220 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 448 649 | 403 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 898 | 1 912 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 041 | 391 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 606 | 1 894 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 831 | 1 182 740 | ||
EA | Autres dettes | 197 472 | 140 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 580 | 235 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 734 428 | 5 757 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 929 045 | 12 434 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 200 | 9 200 | 14 735 | |
FD | Production vendue biens | 3 414 655 | 3 414 655 | 1 886 020 | |
FG | Production vendue services | 12 251 146 | 12 251 146 | 11 250 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 675 002 | 15 675 002 | 13 150 776 | |
FM | Production stockée | 446 754 | -6 969 | ||
FN | Production immobilisée | 114 307 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 20 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 743 153 | 614 460 | ||
FQ | Autres produits | 13 612 | 7 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 087 828 | 13 796 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 497 473 | 3 915 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 075 | 40 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 182 246 | 4 494 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 996 | 238 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 459 917 | 2 949 458 | ||
FZ | Charges sociales | 1 030 694 | 850 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 693 622 | 559 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 542 | 162 470 | ||
GE | Autres charges | 31 613 | 26 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 359 173 | 13 238 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 648 650 | 547 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 500 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 587 | 13 518 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 004 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 091 | 73 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 098 | 50 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 098 | 50 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 993 | 23 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 643 | 970 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 931 | 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 539 | 201 716 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 263 | 12 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 793 | 214 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 059 | 103 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 229 | 104 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 504 | 110 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 838 | 65 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 855 | 139 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 339 652 | 14 074 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 672 198 | 13 598 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 454 | 476 305 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 805 | 113 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 165 | 1 233 | 89 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 119 249 | 692 389 | 645 948 | 9 165 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 414 | 693 622 | 645 948 | 9 255 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 263 | 15 263 | ||
4A | Provisions pour litiges | 202 780 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 245 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 277 | 160 542 | 115 171 | 448 649 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 543 896 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 205 | 6 281 | 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 607 105 | 62 285 | 1 544 821 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 025 646 | 160 542 | 192 719 | 1 993 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 542 | 121 451 | ||
UG | - Financières | 56 004 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 220 266 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 106 | |||
UX | Autres créances clients | 3 340 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 942 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 453 | |||
VB | T. V. A. | 26 441 | |||
VC | Groupe et associés | 108 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 725 | 3 749 733 | 227 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214 | 2 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 684 | 656 048 | 1 538 633 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 001 606 | 3 001 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 418 | 379 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 253 | 445 253 | ||
VW | T.V.A. | 804 486 | 804 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 674 | 84 674 | ||
VI | Groupe et associés | 362 041 | 362 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 472 | 197 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 132 580 | 132 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 734 428 | 6 065 792 | 1 538 633 | 130 003 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 674 |