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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AP | Constructions | 1 701 | 1 701 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 963 | 1 922 266 | 724 698 | 619 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 923 057 | 770 713 | 152 344 | 164 495 |
AV | Immobilisations en cours | 42 632 | |||
BF | Prêts | 159 998 | 159 998 | 159 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 644 | 6 644 | 3 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 363 | 2 703 680 | 1 043 683 | 989 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 101 | 661 101 | 544 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 566 | 18 566 | 13 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 140 901 | 930 | 7 139 971 | 8 435 201 |
BZ | Autres créances | 2 782 791 | 2 782 791 | 2 824 968 | |
CF | Disponibilités | 10 618 810 | 10 618 810 | 12 778 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 950 | 950 | 45 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 223 119 | 930 | 21 222 190 | 24 642 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 970 483 | 2 704 610 | 22 265 872 | 25 632 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 165 | 639 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 736 | 1 115 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 398 | |||
DH | Report à nouveau | 254 558 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 035 | 267 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 264 937 | 241 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 546 828 | 2 264 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 616 007 | 5 581 665 | ||
DQ | Provisions pour charges | 340 112 | 323 509 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 956 119 | 5 905 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 039 | 2 740 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 461 | 139 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605 997 | 6 289 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 760 914 | 2 916 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 106 | |||
EA | Autres dettes | 1 864 544 | 2 096 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 665 863 | 3 280 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 762 925 | 17 462 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 265 872 | 25 632 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 553 012 | 1 553 012 | 1 824 776 | |
FG | Production vendue services | 25 718 976 | 25 718 976 | 28 382 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 271 989 | 27 271 989 | 30 207 346 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 665 | 13 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 695 494 | 2 890 469 | ||
FQ | Autres produits | 1 458 434 | 1 504 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 430 582 | 34 616 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 815 349 | 9 284 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 106 | -319 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 063 491 | 12 453 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 689 | 354 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 289 362 | 5 283 576 | ||
FZ | Charges sociales | 3 545 839 | 3 562 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 308 | 254 762 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 624 949 | 2 650 598 | ||
GE | Autres charges | 707 974 | 1 043 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 465 856 | 34 568 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 274 | 47 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 945 | 7 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 945 | 7 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 945 | -7 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 219 | 40 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600 | 112 046 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 428 | 249 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 028 | 361 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 932 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 603 | 262 226 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 603 | 303 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 424 | 58 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 156 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -290 829 | -195 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 529 610 | 34 977 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 270 575 | 34 709 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 035 | 267 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 433 | 257 308 | 264 061 | 2 694 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 533 | 257 308 | 264 161 | 2 703 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 930 | 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 | 930 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 930 | 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 159 998 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 644 | 6 644 | ||
UX | Autres créances clients | 7 140 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 914 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 857 | |||
VB | T. V. A. | 610 743 | |||
VP | Divers | 165 644 | |||
VC | Groupe et associés | 1 953 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 091 284 | 9 931 286 | 159 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 605 997 | 4 605 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 433 | 314 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 019 | 758 019 | ||
VW | T.V.A. | 1 423 687 | 1 423 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 774 | 264 774 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 106 | 70 106 | ||
VI | Groupe et associés | 1 675 127 | 1 675 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 417 | 189 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 665 863 | 2 665 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 567 463 | 14 567 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AP | Constructions | 1 701 | 1 701 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 963 | 1 922 266 | 724 698 | 619 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 923 057 | 770 713 | 152 344 | 164 495 |
AV | Immobilisations en cours | 42 632 | |||
BF | Prêts | 159 998 | 159 998 | 159 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 644 | 6 644 | 3 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 363 | 2 703 680 | 1 043 683 | 989 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 101 | 661 101 | 544 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 566 | 18 566 | 13 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 140 901 | 930 | 7 139 971 | 8 435 201 |
BZ | Autres créances | 2 782 791 | 2 782 791 | 2 824 968 | |
CF | Disponibilités | 10 618 810 | 10 618 810 | 12 778 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 950 | 950 | 45 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 223 119 | 930 | 21 222 190 | 24 642 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 970 483 | 2 704 610 | 22 265 872 | 25 632 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 165 | 639 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 736 | 1 115 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 398 | |||
DH | Report à nouveau | 254 558 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 035 | 267 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 264 937 | 241 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 546 828 | 2 264 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 616 007 | 5 581 665 | ||
DQ | Provisions pour charges | 340 112 | 323 509 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 956 119 | 5 905 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 039 | 2 740 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 461 | 139 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605 997 | 6 289 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 760 914 | 2 916 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 106 | |||
EA | Autres dettes | 1 864 544 | 2 096 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 665 863 | 3 280 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 762 925 | 17 462 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 265 872 | 25 632 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 553 012 | 1 553 012 | 1 824 776 | |
FG | Production vendue services | 25 718 976 | 25 718 976 | 28 382 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 271 989 | 27 271 989 | 30 207 346 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 665 | 13 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 695 494 | 2 890 469 | ||
FQ | Autres produits | 1 458 434 | 1 504 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 430 582 | 34 616 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 815 349 | 9 284 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 106 | -319 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 063 491 | 12 453 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 689 | 354 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 289 362 | 5 283 576 | ||
FZ | Charges sociales | 3 545 839 | 3 562 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 308 | 254 762 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 624 949 | 2 650 598 | ||
GE | Autres charges | 707 974 | 1 043 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 465 856 | 34 568 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 274 | 47 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 945 | 7 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 945 | 7 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 945 | -7 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 219 | 40 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600 | 112 046 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 428 | 249 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 028 | 361 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 932 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 603 | 262 226 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 603 | 303 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 424 | 58 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 156 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -290 829 | -195 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 529 610 | 34 977 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 270 575 | 34 709 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 035 | 267 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 433 | 257 308 | 264 061 | 2 694 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 533 | 257 308 | 264 161 | 2 703 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 930 | 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 | 930 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 930 | 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 159 998 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 644 | 6 644 | ||
UX | Autres créances clients | 7 140 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 914 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 857 | |||
VB | T. V. A. | 610 743 | |||
VP | Divers | 165 644 | |||
VC | Groupe et associés | 1 953 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 091 284 | 9 931 286 | 159 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 605 997 | 4 605 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 433 | 314 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 019 | 758 019 | ||
VW | T.V.A. | 1 423 687 | 1 423 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 774 | 264 774 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 106 | 70 106 | ||
VI | Groupe et associés | 1 675 127 | 1 675 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 417 | 189 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 665 863 | 2 665 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 567 463 | 14 567 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AP | Constructions | 1 701 | 1 701 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 963 | 1 922 266 | 724 698 | 619 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 923 057 | 770 713 | 152 344 | 164 495 |
AV | Immobilisations en cours | 42 632 | |||
BF | Prêts | 159 998 | 159 998 | 159 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 644 | 6 644 | 3 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 363 | 2 703 680 | 1 043 683 | 989 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 101 | 661 101 | 544 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 566 | 18 566 | 13 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 140 901 | 930 | 7 139 971 | 8 435 201 |
BZ | Autres créances | 2 782 791 | 2 782 791 | 2 824 968 | |
CF | Disponibilités | 10 618 810 | 10 618 810 | 12 778 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 950 | 950 | 45 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 223 119 | 930 | 21 222 190 | 24 642 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 970 483 | 2 704 610 | 22 265 872 | 25 632 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 165 | 639 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 736 | 1 115 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 398 | |||
DH | Report à nouveau | 254 558 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 035 | 267 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 264 937 | 241 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 546 828 | 2 264 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 616 007 | 5 581 665 | ||
DQ | Provisions pour charges | 340 112 | 323 509 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 956 119 | 5 905 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 039 | 2 740 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 461 | 139 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605 997 | 6 289 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 760 914 | 2 916 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 106 | |||
EA | Autres dettes | 1 864 544 | 2 096 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 665 863 | 3 280 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 762 925 | 17 462 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 265 872 | 25 632 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 553 012 | 1 553 012 | 1 824 776 | |
FG | Production vendue services | 25 718 976 | 25 718 976 | 28 382 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 271 989 | 27 271 989 | 30 207 346 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 665 | 13 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 695 494 | 2 890 469 | ||
FQ | Autres produits | 1 458 434 | 1 504 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 430 582 | 34 616 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 815 349 | 9 284 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 106 | -319 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 063 491 | 12 453 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 689 | 354 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 289 362 | 5 283 576 | ||
FZ | Charges sociales | 3 545 839 | 3 562 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 308 | 254 762 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 624 949 | 2 650 598 | ||
GE | Autres charges | 707 974 | 1 043 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 465 856 | 34 568 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 274 | 47 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 945 | 7 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 945 | 7 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 945 | -7 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 219 | 40 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600 | 112 046 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 428 | 249 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 028 | 361 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 932 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 603 | 262 226 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 603 | 303 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 424 | 58 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 156 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -290 829 | -195 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 529 610 | 34 977 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 270 575 | 34 709 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 035 | 267 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 433 | 257 308 | 264 061 | 2 694 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 533 | 257 308 | 264 161 | 2 703 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 930 | 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 | 930 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 930 | 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 159 998 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 644 | 6 644 | ||
UX | Autres créances clients | 7 140 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 914 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 857 | |||
VB | T. V. A. | 610 743 | |||
VP | Divers | 165 644 | |||
VC | Groupe et associés | 1 953 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 091 284 | 9 931 286 | 159 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 605 997 | 4 605 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 433 | 314 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 019 | 758 019 | ||
VW | T.V.A. | 1 423 687 | 1 423 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 774 | 264 774 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 106 | 70 106 | ||
VI | Groupe et associés | 1 675 127 | 1 675 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 417 | 189 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 665 863 | 2 665 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 567 463 | 14 567 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AP | Constructions | 1 701 | 1 701 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 963 | 1 922 266 | 724 698 | 619 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 923 057 | 770 713 | 152 344 | 164 495 |
AV | Immobilisations en cours | 42 632 | |||
BF | Prêts | 159 998 | 159 998 | 159 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 644 | 6 644 | 3 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 363 | 2 703 680 | 1 043 683 | 989 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 101 | 661 101 | 544 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 566 | 18 566 | 13 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 140 901 | 930 | 7 139 971 | 8 435 201 |
BZ | Autres créances | 2 782 791 | 2 782 791 | 2 824 968 | |
CF | Disponibilités | 10 618 810 | 10 618 810 | 12 778 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 950 | 950 | 45 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 223 119 | 930 | 21 222 190 | 24 642 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 970 483 | 2 704 610 | 22 265 872 | 25 632 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 165 | 639 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 736 | 1 115 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 398 | |||
DH | Report à nouveau | 254 558 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 035 | 267 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 264 937 | 241 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 546 828 | 2 264 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 616 007 | 5 581 665 | ||
DQ | Provisions pour charges | 340 112 | 323 509 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 956 119 | 5 905 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 039 | 2 740 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 461 | 139 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605 997 | 6 289 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 760 914 | 2 916 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 106 | |||
EA | Autres dettes | 1 864 544 | 2 096 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 665 863 | 3 280 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 762 925 | 17 462 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 265 872 | 25 632 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 553 012 | 1 553 012 | 1 824 776 | |
FG | Production vendue services | 25 718 976 | 25 718 976 | 28 382 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 271 989 | 27 271 989 | 30 207 346 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 665 | 13 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 695 494 | 2 890 469 | ||
FQ | Autres produits | 1 458 434 | 1 504 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 430 582 | 34 616 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 815 349 | 9 284 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 106 | -319 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 063 491 | 12 453 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 689 | 354 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 289 362 | 5 283 576 | ||
FZ | Charges sociales | 3 545 839 | 3 562 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 308 | 254 762 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 624 949 | 2 650 598 | ||
GE | Autres charges | 707 974 | 1 043 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 465 856 | 34 568 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 274 | 47 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 945 | 7 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 945 | 7 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 945 | -7 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 219 | 40 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600 | 112 046 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 428 | 249 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 028 | 361 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 932 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 603 | 262 226 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 603 | 303 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 424 | 58 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 156 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -290 829 | -195 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 529 610 | 34 977 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 270 575 | 34 709 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 035 | 267 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 433 | 257 308 | 264 061 | 2 694 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 533 | 257 308 | 264 161 | 2 703 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 930 | 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 | 930 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 930 | 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 159 998 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 644 | 6 644 | ||
UX | Autres créances clients | 7 140 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 914 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 857 | |||
VB | T. V. A. | 610 743 | |||
VP | Divers | 165 644 | |||
VC | Groupe et associés | 1 953 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 091 284 | 9 931 286 | 159 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 605 997 | 4 605 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 433 | 314 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 019 | 758 019 | ||
VW | T.V.A. | 1 423 687 | 1 423 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 774 | 264 774 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 106 | 70 106 | ||
VI | Groupe et associés | 1 675 127 | 1 675 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 417 | 189 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 665 863 | 2 665 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 567 463 | 14 567 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AP | Constructions | 1 701 | 1 701 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 963 | 1 922 266 | 724 698 | 619 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 923 057 | 770 713 | 152 344 | 164 495 |
AV | Immobilisations en cours | 42 632 | |||
BF | Prêts | 159 998 | 159 998 | 159 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 644 | 6 644 | 3 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 363 | 2 703 680 | 1 043 683 | 989 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 101 | 661 101 | 544 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 566 | 18 566 | 13 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 140 901 | 930 | 7 139 971 | 8 435 201 |
BZ | Autres créances | 2 782 791 | 2 782 791 | 2 824 968 | |
CF | Disponibilités | 10 618 810 | 10 618 810 | 12 778 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 950 | 950 | 45 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 223 119 | 930 | 21 222 190 | 24 642 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 970 483 | 2 704 610 | 22 265 872 | 25 632 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 165 | 639 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 736 | 1 115 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 398 | |||
DH | Report à nouveau | 254 558 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 035 | 267 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 264 937 | 241 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 546 828 | 2 264 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 616 007 | 5 581 665 | ||
DQ | Provisions pour charges | 340 112 | 323 509 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 956 119 | 5 905 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 039 | 2 740 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 461 | 139 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605 997 | 6 289 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 760 914 | 2 916 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 106 | |||
EA | Autres dettes | 1 864 544 | 2 096 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 665 863 | 3 280 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 762 925 | 17 462 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 265 872 | 25 632 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 553 012 | 1 553 012 | 1 824 776 | |
FG | Production vendue services | 25 718 976 | 25 718 976 | 28 382 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 271 989 | 27 271 989 | 30 207 346 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 665 | 13 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 695 494 | 2 890 469 | ||
FQ | Autres produits | 1 458 434 | 1 504 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 430 582 | 34 616 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 815 349 | 9 284 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 106 | -319 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 063 491 | 12 453 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 689 | 354 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 289 362 | 5 283 576 | ||
FZ | Charges sociales | 3 545 839 | 3 562 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 308 | 254 762 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 624 949 | 2 650 598 | ||
GE | Autres charges | 707 974 | 1 043 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 465 856 | 34 568 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 274 | 47 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 945 | 7 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 945 | 7 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 945 | -7 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 219 | 40 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600 | 112 046 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 428 | 249 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 028 | 361 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 932 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 603 | 262 226 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 603 | 303 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 424 | 58 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 156 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -290 829 | -195 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 529 610 | 34 977 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 270 575 | 34 709 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 035 | 267 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 433 | 257 308 | 264 061 | 2 694 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 533 | 257 308 | 264 161 | 2 703 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 930 | 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 | 930 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 930 | 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 159 998 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 644 | 6 644 | ||
UX | Autres créances clients | 7 140 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 914 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 857 | |||
VB | T. V. A. | 610 743 | |||
VP | Divers | 165 644 | |||
VC | Groupe et associés | 1 953 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 091 284 | 9 931 286 | 159 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 605 997 | 4 605 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 433 | 314 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 019 | 758 019 | ||
VW | T.V.A. | 1 423 687 | 1 423 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 774 | 264 774 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 106 | 70 106 | ||
VI | Groupe et associés | 1 675 127 | 1 675 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 417 | 189 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 665 863 | 2 665 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 567 463 | 14 567 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AP | Constructions | 1 701 | 1 701 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 963 | 1 922 266 | 724 698 | 619 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 923 057 | 770 713 | 152 344 | 164 495 |
AV | Immobilisations en cours | 42 632 | |||
BF | Prêts | 159 998 | 159 998 | 159 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 644 | 6 644 | 3 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 363 | 2 703 680 | 1 043 683 | 989 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 101 | 661 101 | 544 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 566 | 18 566 | 13 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 140 901 | 930 | 7 139 971 | 8 435 201 |
BZ | Autres créances | 2 782 791 | 2 782 791 | 2 824 968 | |
CF | Disponibilités | 10 618 810 | 10 618 810 | 12 778 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 950 | 950 | 45 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 223 119 | 930 | 21 222 190 | 24 642 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 970 483 | 2 704 610 | 22 265 872 | 25 632 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 165 | 639 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 736 | 1 115 736 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 398 | |||
DH | Report à nouveau | 254 558 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 035 | 267 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 264 937 | 241 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 546 828 | 2 264 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 616 007 | 5 581 665 | ||
DQ | Provisions pour charges | 340 112 | 323 509 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 956 119 | 5 905 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 039 | 2 740 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 461 | 139 342 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605 997 | 6 289 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 760 914 | 2 916 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 106 | |||
EA | Autres dettes | 1 864 544 | 2 096 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 665 863 | 3 280 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 762 925 | 17 462 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 265 872 | 25 632 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 553 012 | 1 553 012 | 1 824 776 | |
FG | Production vendue services | 25 718 976 | 25 718 976 | 28 382 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 271 989 | 27 271 989 | 30 207 346 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 665 | 13 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 695 494 | 2 890 469 | ||
FQ | Autres produits | 1 458 434 | 1 504 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 430 582 | 34 616 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 815 349 | 9 284 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 106 | -319 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 063 491 | 12 453 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 689 | 354 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 289 362 | 5 283 576 | ||
FZ | Charges sociales | 3 545 839 | 3 562 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 308 | 254 762 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 624 949 | 2 650 598 | ||
GE | Autres charges | 707 974 | 1 043 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 465 856 | 34 568 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 274 | 47 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 945 | 7 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 945 | 7 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 945 | -7 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 219 | 40 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600 | 112 046 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 428 | 249 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 028 | 361 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 932 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 603 | 262 226 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 603 | 303 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 424 | 58 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 156 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -290 829 | -195 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 529 610 | 34 977 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 270 575 | 34 709 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 035 | 267 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 433 | 257 308 | 264 061 | 2 694 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 533 | 257 308 | 264 161 | 2 703 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 930 | 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 | 930 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 930 | 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 159 998 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 644 | 6 644 | ||
UX | Autres créances clients | 7 140 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 914 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 857 | |||
VB | T. V. A. | 610 743 | |||
VP | Divers | 165 644 | |||
VC | Groupe et associés | 1 953 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 091 284 | 9 931 286 | 159 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 605 997 | 4 605 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 433 | 314 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 019 | 758 019 | ||
VW | T.V.A. | 1 423 687 | 1 423 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 774 | 264 774 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 106 | 70 106 | ||
VI | Groupe et associés | 1 675 127 | 1 675 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 417 | 189 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 665 863 | 2 665 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 567 463 | 14 567 463 |