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de Villeneuve-lès-Béziers
de Villeneuve-lès-Béziers
Déposant 1 : ENTREPRISE H. REINIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 060801388
Adresse :
36 Boulevard de l'Océan
13009 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise
Adresse :
28 Rue de la loge, BP 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : ENTREPRISE H. REINIER
Déposant 1 : ENTREPRISE H. REINIER Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 060801388
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Bénéficiare 1 : ENTREPRISE H. REINIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 477 719 | 459 123 | 18 596 | 29 825 |
AH | Fonds commercial | 1 124 657 | 1 124 657 | 1 124 657 | |
AN | Terrains | 147 387 | 14 951 | 132 437 | 133 095 |
AP | Constructions | 743 707 | 717 295 | 26 412 | 23 494 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780 420 | 2 938 703 | 841 717 | 905 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 914 740 | 1 387 794 | 526 946 | 492 609 |
AX | Avances et acomptes | 6 213 | |||
CU | Autres participations | 940 002 | 690 532 | 249 470 | 268 749 |
BF | Prêts | 5 751 618 | 5 751 618 | 6 209 914 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 521 697 | 1 521 697 | 1 511 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 401 947 | 6 208 398 | 10 193 549 | 10 705 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 529 628 | 110 280 | 27 419 348 | 27 290 806 |
BZ | Autres créances | 13 332 700 | 13 332 700 | 9 309 020 | |
CF | Disponibilités | 11 508 201 | 11 508 201 | 16 104 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 462 792 | 462 792 | 193 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 833 322 | 110 280 | 52 723 042 | 52 897 797 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 235 269 | 6 318 678 | 62 916 591 | 63 603 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 616 000 | 2 616 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 261 600 | 261 600 | ||
DG | Autres réserves | 111 814 | 111 814 | ||
DH | Report à nouveau | 6 327 796 | 3 016 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 881 583 | 4 312 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 198 793 | 10 317 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 348 560 | 1 660 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 376 | 1 414 008 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 934 936 | 3 074 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 219 | 6 104 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570 | 5 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576 506 | 3 756 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 072 511 | 23 348 908 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 144 | 48 494 | ||
EA | Autres dettes | 13 744 632 | 16 946 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 280 | 1 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 782 862 | 50 211 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 916 591 | 63 603 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 142 748 916 | 142 748 916 | 127 932 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 142 748 916 | 142 748 916 | 127 932 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 610 | 32 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 243 681 | 894 472 | ||
FQ | Autres produits | 66 681 | 114 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 092 888 | 128 974 566 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 560 | 3 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 757 874 | 31 461 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 104 834 | 4 261 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 149 282 | 60 434 892 | ||
FZ | Charges sociales | 29 347 134 | 26 713 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 603 513 | 549 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 518 | 25 513 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 460 078 | 620 155 | ||
GE | Autres charges | 102 828 | 86 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 560 621 | 124 154 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 532 266 | 4 820 013 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 988 | 35 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 281 | 13 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 269 | 49 931 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 524 | 6 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 438 | 41 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 962 | 48 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 693 | 1 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 428 573 | 4 821 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 449 | 126 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 328 | 516 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 883 077 | 643 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 462 | 225 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 660 | 58 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 122 | 426 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 955 | 217 576 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 400 | 222 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 462 545 | 505 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 031 234 | 129 668 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 149 650 | 125 355 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 881 583 | 4 312 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993 808 | 16 419 | 551 104 | 459 123 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890 731 | 587 094 | 419 083 | 5 058 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884 539 | 603 513 | 970 187 | 5 517 866 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 330 276 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 440 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 074 008 | 478 187 | 1 617 259 | 1 934 936 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 690 532 | |||
6T | Sur comptes clients | 81 981 | 37 654 | 9 355 | 110 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 753 234 | 56 933 | 9 355 | 800 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 827 242 | 535 120 | 1 626 614 | 2 735 748 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 751 618 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 521 697 | 9 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 120 | |||
UX | Autres créances clients | 27 416 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 293 944 | |||
VC | Groupe et associés | 9 556 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 462 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 598 436 | 31 514 552 | 17 083 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 219 | 242 219 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 570 | 5 570 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 576 506 | 6 576 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 046 735 | 6 046 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767 866 | 12 767 866 | ||
VW | T.V.A. | 5 507 516 | 5 507 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750 393 | 1 750 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 144 | 116 144 | ||
VI | Groupe et associés | 2 985 042 | 2 985 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 759 590 | 10 759 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 280 | 25 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 782 861 | 46 777 291 | 5 570 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 301 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 477 719 | 459 123 | 18 596 | 29 825 |
AH | Fonds commercial | 1 124 657 | 1 124 657 | 1 124 657 | |
AN | Terrains | 147 387 | 14 951 | 132 437 | 133 095 |
AP | Constructions | 743 707 | 717 295 | 26 412 | 23 494 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780 420 | 2 938 703 | 841 717 | 905 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 914 740 | 1 387 794 | 526 946 | 492 609 |
AX | Avances et acomptes | 6 213 | |||
CU | Autres participations | 940 002 | 690 532 | 249 470 | 268 749 |
BF | Prêts | 5 751 618 | 5 751 618 | 6 209 914 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 521 697 | 1 521 697 | 1 511 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 401 947 | 6 208 398 | 10 193 549 | 10 705 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 529 628 | 110 280 | 27 419 348 | 27 290 806 |
BZ | Autres créances | 13 332 700 | 13 332 700 | 9 309 020 | |
CF | Disponibilités | 11 508 201 | 11 508 201 | 16 104 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 462 792 | 462 792 | 193 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 833 322 | 110 280 | 52 723 042 | 52 897 797 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 235 269 | 6 318 678 | 62 916 591 | 63 603 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 616 000 | 2 616 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 261 600 | 261 600 | ||
DG | Autres réserves | 111 814 | 111 814 | ||
DH | Report à nouveau | 6 327 796 | 3 016 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 881 583 | 4 312 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 198 793 | 10 317 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 348 560 | 1 660 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 376 | 1 414 008 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 934 936 | 3 074 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 219 | 6 104 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570 | 5 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576 506 | 3 756 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 072 511 | 23 348 908 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 144 | 48 494 | ||
EA | Autres dettes | 13 744 632 | 16 946 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 280 | 1 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 782 862 | 50 211 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 916 591 | 63 603 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 142 748 916 | 142 748 916 | 127 932 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 142 748 916 | 142 748 916 | 127 932 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 610 | 32 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 243 681 | 894 472 | ||
FQ | Autres produits | 66 681 | 114 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 092 888 | 128 974 566 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 560 | 3 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 757 874 | 31 461 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 104 834 | 4 261 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 149 282 | 60 434 892 | ||
FZ | Charges sociales | 29 347 134 | 26 713 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 603 513 | 549 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 518 | 25 513 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 460 078 | 620 155 | ||
GE | Autres charges | 102 828 | 86 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 560 621 | 124 154 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 532 266 | 4 820 013 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 988 | 35 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 281 | 13 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 269 | 49 931 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 524 | 6 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 438 | 41 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 962 | 48 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 693 | 1 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 428 573 | 4 821 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 449 | 126 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 328 | 516 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 883 077 | 643 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 462 | 225 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 660 | 58 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 122 | 426 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 955 | 217 576 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 400 | 222 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 462 545 | 505 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 031 234 | 129 668 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 149 650 | 125 355 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 881 583 | 4 312 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993 808 | 16 419 | 551 104 | 459 123 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890 731 | 587 094 | 419 083 | 5 058 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884 539 | 603 513 | 970 187 | 5 517 866 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 330 276 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 440 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 074 008 | 478 187 | 1 617 259 | 1 934 936 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 690 532 | |||
6T | Sur comptes clients | 81 981 | 37 654 | 9 355 | 110 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 753 234 | 56 933 | 9 355 | 800 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 827 242 | 535 120 | 1 626 614 | 2 735 748 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 751 618 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 521 697 | 9 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 120 | |||
UX | Autres créances clients | 27 416 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 293 944 | |||
VC | Groupe et associés | 9 556 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 462 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 598 436 | 31 514 552 | 17 083 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 219 | 242 219 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 570 | 5 570 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 576 506 | 6 576 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 046 735 | 6 046 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767 866 | 12 767 866 | ||
VW | T.V.A. | 5 507 516 | 5 507 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750 393 | 1 750 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 144 | 116 144 | ||
VI | Groupe et associés | 2 985 042 | 2 985 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 759 590 | 10 759 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 280 | 25 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 782 861 | 46 777 291 | 5 570 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 301 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 477 719 | 459 123 | 18 596 | 29 825 |
AH | Fonds commercial | 1 124 657 | 1 124 657 | 1 124 657 | |
AN | Terrains | 147 387 | 14 951 | 132 437 | 133 095 |
AP | Constructions | 743 707 | 717 295 | 26 412 | 23 494 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780 420 | 2 938 703 | 841 717 | 905 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 914 740 | 1 387 794 | 526 946 | 492 609 |
AX | Avances et acomptes | 6 213 | |||
CU | Autres participations | 940 002 | 690 532 | 249 470 | 268 749 |
BF | Prêts | 5 751 618 | 5 751 618 | 6 209 914 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 521 697 | 1 521 697 | 1 511 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 401 947 | 6 208 398 | 10 193 549 | 10 705 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 529 628 | 110 280 | 27 419 348 | 27 290 806 |
BZ | Autres créances | 13 332 700 | 13 332 700 | 9 309 020 | |
CF | Disponibilités | 11 508 201 | 11 508 201 | 16 104 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 462 792 | 462 792 | 193 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 833 322 | 110 280 | 52 723 042 | 52 897 797 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 235 269 | 6 318 678 | 62 916 591 | 63 603 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 616 000 | 2 616 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 261 600 | 261 600 | ||
DG | Autres réserves | 111 814 | 111 814 | ||
DH | Report à nouveau | 6 327 796 | 3 016 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 881 583 | 4 312 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 198 793 | 10 317 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 348 560 | 1 660 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 376 | 1 414 008 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 934 936 | 3 074 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 219 | 6 104 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570 | 5 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576 506 | 3 756 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 072 511 | 23 348 908 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 144 | 48 494 | ||
EA | Autres dettes | 13 744 632 | 16 946 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 280 | 1 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 782 862 | 50 211 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 916 591 | 63 603 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 142 748 916 | 142 748 916 | 127 932 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 142 748 916 | 142 748 916 | 127 932 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 610 | 32 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 243 681 | 894 472 | ||
FQ | Autres produits | 66 681 | 114 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 092 888 | 128 974 566 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 560 | 3 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 757 874 | 31 461 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 104 834 | 4 261 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 149 282 | 60 434 892 | ||
FZ | Charges sociales | 29 347 134 | 26 713 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 603 513 | 549 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 518 | 25 513 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 460 078 | 620 155 | ||
GE | Autres charges | 102 828 | 86 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 560 621 | 124 154 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 532 266 | 4 820 013 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 988 | 35 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 281 | 13 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 269 | 49 931 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 524 | 6 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 438 | 41 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 962 | 48 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 693 | 1 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 428 573 | 4 821 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 449 | 126 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 328 | 516 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 883 077 | 643 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 462 | 225 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 660 | 58 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 122 | 426 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 955 | 217 576 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 400 | 222 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 462 545 | 505 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 031 234 | 129 668 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 149 650 | 125 355 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 881 583 | 4 312 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993 808 | 16 419 | 551 104 | 459 123 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890 731 | 587 094 | 419 083 | 5 058 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884 539 | 603 513 | 970 187 | 5 517 866 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 330 276 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 440 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 074 008 | 478 187 | 1 617 259 | 1 934 936 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 690 532 | |||
6T | Sur comptes clients | 81 981 | 37 654 | 9 355 | 110 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 753 234 | 56 933 | 9 355 | 800 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 827 242 | 535 120 | 1 626 614 | 2 735 748 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 751 618 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 521 697 | 9 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 120 | |||
UX | Autres créances clients | 27 416 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 293 944 | |||
VC | Groupe et associés | 9 556 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 462 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 598 436 | 31 514 552 | 17 083 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 219 | 242 219 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 570 | 5 570 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 576 506 | 6 576 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 046 735 | 6 046 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767 866 | 12 767 866 | ||
VW | T.V.A. | 5 507 516 | 5 507 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750 393 | 1 750 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 144 | 116 144 | ||
VI | Groupe et associés | 2 985 042 | 2 985 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 759 590 | 10 759 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 280 | 25 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 782 861 | 46 777 291 | 5 570 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 301 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 477 719 | 459 123 | 18 596 | 29 825 |
AH | Fonds commercial | 1 124 657 | 1 124 657 | 1 124 657 | |
AN | Terrains | 147 387 | 14 951 | 132 437 | 133 095 |
AP | Constructions | 743 707 | 717 295 | 26 412 | 23 494 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780 420 | 2 938 703 | 841 717 | 905 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 914 740 | 1 387 794 | 526 946 | 492 609 |
AX | Avances et acomptes | 6 213 | |||
CU | Autres participations | 940 002 | 690 532 | 249 470 | 268 749 |
BF | Prêts | 5 751 618 | 5 751 618 | 6 209 914 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 521 697 | 1 521 697 | 1 511 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 401 947 | 6 208 398 | 10 193 549 | 10 705 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 529 628 | 110 280 | 27 419 348 | 27 290 806 |
BZ | Autres créances | 13 332 700 | 13 332 700 | 9 309 020 | |
CF | Disponibilités | 11 508 201 | 11 508 201 | 16 104 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 462 792 | 462 792 | 193 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 833 322 | 110 280 | 52 723 042 | 52 897 797 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 235 269 | 6 318 678 | 62 916 591 | 63 603 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 616 000 | 2 616 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 261 600 | 261 600 | ||
DG | Autres réserves | 111 814 | 111 814 | ||
DH | Report à nouveau | 6 327 796 | 3 016 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 881 583 | 4 312 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 198 793 | 10 317 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 348 560 | 1 660 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 376 | 1 414 008 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 934 936 | 3 074 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 219 | 6 104 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570 | 5 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576 506 | 3 756 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 072 511 | 23 348 908 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 144 | 48 494 | ||
EA | Autres dettes | 13 744 632 | 16 946 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 280 | 1 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 782 862 | 50 211 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 916 591 | 63 603 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 142 748 916 | 142 748 916 | 127 932 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 142 748 916 | 142 748 916 | 127 932 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 610 | 32 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 243 681 | 894 472 | ||
FQ | Autres produits | 66 681 | 114 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 092 888 | 128 974 566 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 560 | 3 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 757 874 | 31 461 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 104 834 | 4 261 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 149 282 | 60 434 892 | ||
FZ | Charges sociales | 29 347 134 | 26 713 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 603 513 | 549 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 518 | 25 513 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 460 078 | 620 155 | ||
GE | Autres charges | 102 828 | 86 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 560 621 | 124 154 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 532 266 | 4 820 013 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 988 | 35 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 281 | 13 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 269 | 49 931 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 524 | 6 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 438 | 41 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 962 | 48 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 693 | 1 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 428 573 | 4 821 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 449 | 126 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 328 | 516 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 883 077 | 643 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 462 | 225 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 660 | 58 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 122 | 426 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 955 | 217 576 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 400 | 222 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 462 545 | 505 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 031 234 | 129 668 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 149 650 | 125 355 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 881 583 | 4 312 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993 808 | 16 419 | 551 104 | 459 123 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890 731 | 587 094 | 419 083 | 5 058 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884 539 | 603 513 | 970 187 | 5 517 866 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 330 276 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 440 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 074 008 | 478 187 | 1 617 259 | 1 934 936 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 690 532 | |||
6T | Sur comptes clients | 81 981 | 37 654 | 9 355 | 110 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 753 234 | 56 933 | 9 355 | 800 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 827 242 | 535 120 | 1 626 614 | 2 735 748 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 751 618 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 521 697 | 9 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 120 | |||
UX | Autres créances clients | 27 416 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 293 944 | |||
VC | Groupe et associés | 9 556 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 462 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 598 436 | 31 514 552 | 17 083 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 219 | 242 219 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 570 | 5 570 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 576 506 | 6 576 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 046 735 | 6 046 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767 866 | 12 767 866 | ||
VW | T.V.A. | 5 507 516 | 5 507 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750 393 | 1 750 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 144 | 116 144 | ||
VI | Groupe et associés | 2 985 042 | 2 985 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 759 590 | 10 759 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 280 | 25 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 782 861 | 46 777 291 | 5 570 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 301 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 477 719 | 459 123 | 18 596 | 29 825 |
AH | Fonds commercial | 1 124 657 | 1 124 657 | 1 124 657 | |
AN | Terrains | 147 387 | 14 951 | 132 437 | 133 095 |
AP | Constructions | 743 707 | 717 295 | 26 412 | 23 494 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780 420 | 2 938 703 | 841 717 | 905 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 914 740 | 1 387 794 | 526 946 | 492 609 |
AX | Avances et acomptes | 6 213 | |||
CU | Autres participations | 940 002 | 690 532 | 249 470 | 268 749 |
BF | Prêts | 5 751 618 | 5 751 618 | 6 209 914 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 521 697 | 1 521 697 | 1 511 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 401 947 | 6 208 398 | 10 193 549 | 10 705 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 529 628 | 110 280 | 27 419 348 | 27 290 806 |
BZ | Autres créances | 13 332 700 | 13 332 700 | 9 309 020 | |
CF | Disponibilités | 11 508 201 | 11 508 201 | 16 104 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 462 792 | 462 792 | 193 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 833 322 | 110 280 | 52 723 042 | 52 897 797 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 235 269 | 6 318 678 | 62 916 591 | 63 603 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 616 000 | 2 616 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 261 600 | 261 600 | ||
DG | Autres réserves | 111 814 | 111 814 | ||
DH | Report à nouveau | 6 327 796 | 3 016 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 881 583 | 4 312 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 198 793 | 10 317 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 348 560 | 1 660 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 376 | 1 414 008 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 934 936 | 3 074 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 219 | 6 104 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570 | 5 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576 506 | 3 756 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 072 511 | 23 348 908 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 144 | 48 494 | ||
EA | Autres dettes | 13 744 632 | 16 946 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 280 | 1 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 782 862 | 50 211 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 916 591 | 63 603 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 142 748 916 | 142 748 916 | 127 932 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 142 748 916 | 142 748 916 | 127 932 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 610 | 32 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 243 681 | 894 472 | ||
FQ | Autres produits | 66 681 | 114 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 092 888 | 128 974 566 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 560 | 3 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 757 874 | 31 461 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 104 834 | 4 261 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 149 282 | 60 434 892 | ||
FZ | Charges sociales | 29 347 134 | 26 713 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 603 513 | 549 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 518 | 25 513 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 460 078 | 620 155 | ||
GE | Autres charges | 102 828 | 86 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 560 621 | 124 154 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 532 266 | 4 820 013 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 988 | 35 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 281 | 13 473 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 269 | 49 931 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 524 | 6 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 438 | 41 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 962 | 48 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 693 | 1 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 428 573 | 4 821 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 449 | 126 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 328 | 516 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 883 077 | 643 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 462 | 225 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 660 | 58 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 122 | 426 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 955 | 217 576 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 400 | 222 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 462 545 | 505 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 031 234 | 129 668 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 149 650 | 125 355 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 881 583 | 4 312 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993 808 | 16 419 | 551 104 | 459 123 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890 731 | 587 094 | 419 083 | 5 058 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884 539 | 603 513 | 970 187 | 5 517 866 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 330 276 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 440 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 074 008 | 478 187 | 1 617 259 | 1 934 936 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 690 532 | |||
6T | Sur comptes clients | 81 981 | 37 654 | 9 355 | 110 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 753 234 | 56 933 | 9 355 | 800 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 827 242 | 535 120 | 1 626 614 | 2 735 748 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 751 618 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 521 697 | 9 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 120 | |||
UX | Autres créances clients | 27 416 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 293 944 | |||
VC | Groupe et associés | 9 556 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 462 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 598 436 | 31 514 552 | 17 083 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 219 | 242 219 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 570 | 5 570 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 576 506 | 6 576 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 046 735 | 6 046 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767 866 | 12 767 866 | ||
VW | T.V.A. | 5 507 516 | 5 507 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750 393 | 1 750 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 144 | 116 144 | ||
VI | Groupe et associés | 2 985 042 | 2 985 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 759 590 | 10 759 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 280 | 25 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 782 861 | 46 777 291 | 5 570 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 301 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000 |