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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 325 411 | 761 598 | 1 563 813 | 1 622 102 |
AH | Fonds commercial | 3 255 069 | 3 255 069 | 3 255 069 | |
AP | Constructions | 111 260 | 77 474 | 33 786 | 32 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 214 541 | 4 102 704 | 2 111 837 | 2 082 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 711 466 | 3 890 000 | 821 466 | 900 520 |
CU | Autres participations | 169 560 | 169 560 | 169 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 537 | 85 537 | 121 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 872 845 | 8 831 777 | 8 041 068 | 8 184 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 871 | 441 871 | 366 131 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | 85 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 685 290 | 1 267 879 | 23 417 411 | 21 943 809 |
BZ | Autres créances | 2 009 614 | 63 155 | 1 946 459 | 1 169 915 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 869 702 | 11 869 702 | 12 351 629 | |
CF | Disponibilités | 1 702 805 | 1 702 805 | 1 528 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 762 | 106 762 | 423 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 824 044 | 1 331 034 | 39 493 010 | 37 783 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 696 889 | 10 162 811 | 47 534 078 | 45 967 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 000 | 1 075 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 220 | 2 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 500 | 107 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 240 257 | 6 790 494 | ||
DH | Report à nouveau | 455 948 | 455 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 939 033 | 7 449 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 819 959 | 15 880 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 076 596 | 3 044 773 | ||
DQ | Provisions pour charges | 763 474 | 932 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 840 070 | 3 977 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700 | 45 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 774 | 2 844 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 371 820 | 22 733 145 | ||
EA | Autres dettes | 158 755 | 486 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 874 048 | 26 109 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 534 078 | 45 967 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 620 | 6 620 | ||
FG | Production vendue services | 96 814 948 | 96 814 948 | 97 099 422 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 821 568 | 96 821 568 | 97 099 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 160 | 1 108 980 | ||
FQ | Autres produits | 28 735 | 509 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 902 463 | 98 717 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 130 580 | 2 565 868 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 740 | 76 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 043 630 | 6 009 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131 037 | 3 180 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 612 673 | 62 883 187 | ||
FZ | Charges sociales | 12 850 610 | 12 494 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 327 | 1 362 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 974 | 92 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 883 552 | 1 327 381 | ||
GE | Autres charges | 10 661 | 127 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 908 303 | 90 119 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 994 159 | 8 597 837 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 206 | 7 254 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 837 | 3 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 015 043 | 1 010 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 800 | 78 455 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 800 | 78 455 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 927 243 | 932 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 921 402 | 9 529 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 916 | 821 541 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 232 | 105 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 542 148 | 821 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 093 | 561 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 989 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 082 | 691 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 934 | 130 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 162 | 767 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 294 273 | 1 443 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 459 654 | 100 550 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 520 621 | 93 100 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 939 033 | 7 449 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 861 | 700 737 | 761 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 783 855 | 1 539 591 | 253 267 | 8 070 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 716 | 2 240 327 | 253 267 | 8 831 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 076 596 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 763 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 977 443 | 883 552 | 1 020 924 | 3 840 070 |
6T | Sur comptes clients | 1 218 501 | 49 378 | 1 267 879 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 559 | 31 596 | 63 155 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 060 | 80 974 | 1 331 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 227 503 | 964 526 | 1 020 924 | 5 171 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 964 526 | 890 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 537 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 007 514 | |||
UX | Autres créances clients | 23 677 776 | |||
VB | T. V. A. | 384 619 | |||
VP | Divers | 3 909 | |||
VC | Groupe et associés | 1 339 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 887 204 | 24 578 522 | 2 308 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700 | 8 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 334 774 | 3 334 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 012 200 | 9 012 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271 827 | 7 271 827 | ||
VW | T.V.A. | 5 964 852 | 5 964 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 941 | 122 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 755 | 158 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 874 048 | 25 874 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 325 411 | 761 598 | 1 563 813 | 1 622 102 |
AH | Fonds commercial | 3 255 069 | 3 255 069 | 3 255 069 | |
AP | Constructions | 111 260 | 77 474 | 33 786 | 32 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 214 541 | 4 102 704 | 2 111 837 | 2 082 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 711 466 | 3 890 000 | 821 466 | 900 520 |
CU | Autres participations | 169 560 | 169 560 | 169 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 537 | 85 537 | 121 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 872 845 | 8 831 777 | 8 041 068 | 8 184 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 871 | 441 871 | 366 131 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | 85 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 685 290 | 1 267 879 | 23 417 411 | 21 943 809 |
BZ | Autres créances | 2 009 614 | 63 155 | 1 946 459 | 1 169 915 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 869 702 | 11 869 702 | 12 351 629 | |
CF | Disponibilités | 1 702 805 | 1 702 805 | 1 528 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 762 | 106 762 | 423 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 824 044 | 1 331 034 | 39 493 010 | 37 783 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 696 889 | 10 162 811 | 47 534 078 | 45 967 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 000 | 1 075 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 220 | 2 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 500 | 107 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 240 257 | 6 790 494 | ||
DH | Report à nouveau | 455 948 | 455 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 939 033 | 7 449 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 819 959 | 15 880 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 076 596 | 3 044 773 | ||
DQ | Provisions pour charges | 763 474 | 932 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 840 070 | 3 977 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700 | 45 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 774 | 2 844 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 371 820 | 22 733 145 | ||
EA | Autres dettes | 158 755 | 486 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 874 048 | 26 109 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 534 078 | 45 967 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 620 | 6 620 | ||
FG | Production vendue services | 96 814 948 | 96 814 948 | 97 099 422 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 821 568 | 96 821 568 | 97 099 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 160 | 1 108 980 | ||
FQ | Autres produits | 28 735 | 509 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 902 463 | 98 717 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 130 580 | 2 565 868 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 740 | 76 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 043 630 | 6 009 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131 037 | 3 180 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 612 673 | 62 883 187 | ||
FZ | Charges sociales | 12 850 610 | 12 494 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 327 | 1 362 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 974 | 92 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 883 552 | 1 327 381 | ||
GE | Autres charges | 10 661 | 127 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 908 303 | 90 119 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 994 159 | 8 597 837 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 206 | 7 254 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 837 | 3 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 015 043 | 1 010 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 800 | 78 455 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 800 | 78 455 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 927 243 | 932 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 921 402 | 9 529 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 916 | 821 541 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 232 | 105 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 542 148 | 821 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 093 | 561 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 989 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 082 | 691 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 934 | 130 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 162 | 767 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 294 273 | 1 443 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 459 654 | 100 550 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 520 621 | 93 100 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 939 033 | 7 449 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 861 | 700 737 | 761 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 783 855 | 1 539 591 | 253 267 | 8 070 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 716 | 2 240 327 | 253 267 | 8 831 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 076 596 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 763 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 977 443 | 883 552 | 1 020 924 | 3 840 070 |
6T | Sur comptes clients | 1 218 501 | 49 378 | 1 267 879 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 559 | 31 596 | 63 155 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 060 | 80 974 | 1 331 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 227 503 | 964 526 | 1 020 924 | 5 171 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 964 526 | 890 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 537 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 007 514 | |||
UX | Autres créances clients | 23 677 776 | |||
VB | T. V. A. | 384 619 | |||
VP | Divers | 3 909 | |||
VC | Groupe et associés | 1 339 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 887 204 | 24 578 522 | 2 308 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700 | 8 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 334 774 | 3 334 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 012 200 | 9 012 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271 827 | 7 271 827 | ||
VW | T.V.A. | 5 964 852 | 5 964 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 941 | 122 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 755 | 158 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 874 048 | 25 874 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 325 411 | 761 598 | 1 563 813 | 1 622 102 |
AH | Fonds commercial | 3 255 069 | 3 255 069 | 3 255 069 | |
AP | Constructions | 111 260 | 77 474 | 33 786 | 32 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 214 541 | 4 102 704 | 2 111 837 | 2 082 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 711 466 | 3 890 000 | 821 466 | 900 520 |
CU | Autres participations | 169 560 | 169 560 | 169 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 537 | 85 537 | 121 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 872 845 | 8 831 777 | 8 041 068 | 8 184 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 871 | 441 871 | 366 131 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | 85 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 685 290 | 1 267 879 | 23 417 411 | 21 943 809 |
BZ | Autres créances | 2 009 614 | 63 155 | 1 946 459 | 1 169 915 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 869 702 | 11 869 702 | 12 351 629 | |
CF | Disponibilités | 1 702 805 | 1 702 805 | 1 528 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 762 | 106 762 | 423 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 824 044 | 1 331 034 | 39 493 010 | 37 783 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 696 889 | 10 162 811 | 47 534 078 | 45 967 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 000 | 1 075 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 220 | 2 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 500 | 107 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 240 257 | 6 790 494 | ||
DH | Report à nouveau | 455 948 | 455 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 939 033 | 7 449 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 819 959 | 15 880 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 076 596 | 3 044 773 | ||
DQ | Provisions pour charges | 763 474 | 932 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 840 070 | 3 977 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700 | 45 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 774 | 2 844 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 371 820 | 22 733 145 | ||
EA | Autres dettes | 158 755 | 486 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 874 048 | 26 109 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 534 078 | 45 967 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 620 | 6 620 | ||
FG | Production vendue services | 96 814 948 | 96 814 948 | 97 099 422 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 821 568 | 96 821 568 | 97 099 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 160 | 1 108 980 | ||
FQ | Autres produits | 28 735 | 509 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 902 463 | 98 717 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 130 580 | 2 565 868 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 740 | 76 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 043 630 | 6 009 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131 037 | 3 180 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 612 673 | 62 883 187 | ||
FZ | Charges sociales | 12 850 610 | 12 494 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 327 | 1 362 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 974 | 92 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 883 552 | 1 327 381 | ||
GE | Autres charges | 10 661 | 127 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 908 303 | 90 119 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 994 159 | 8 597 837 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 206 | 7 254 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 837 | 3 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 015 043 | 1 010 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 800 | 78 455 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 800 | 78 455 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 927 243 | 932 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 921 402 | 9 529 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 916 | 821 541 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 232 | 105 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 542 148 | 821 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 093 | 561 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 989 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 082 | 691 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 934 | 130 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 162 | 767 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 294 273 | 1 443 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 459 654 | 100 550 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 520 621 | 93 100 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 939 033 | 7 449 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 861 | 700 737 | 761 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 783 855 | 1 539 591 | 253 267 | 8 070 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 716 | 2 240 327 | 253 267 | 8 831 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 076 596 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 763 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 977 443 | 883 552 | 1 020 924 | 3 840 070 |
6T | Sur comptes clients | 1 218 501 | 49 378 | 1 267 879 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 559 | 31 596 | 63 155 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 060 | 80 974 | 1 331 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 227 503 | 964 526 | 1 020 924 | 5 171 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 964 526 | 890 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 537 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 007 514 | |||
UX | Autres créances clients | 23 677 776 | |||
VB | T. V. A. | 384 619 | |||
VP | Divers | 3 909 | |||
VC | Groupe et associés | 1 339 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 887 204 | 24 578 522 | 2 308 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700 | 8 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 334 774 | 3 334 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 012 200 | 9 012 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271 827 | 7 271 827 | ||
VW | T.V.A. | 5 964 852 | 5 964 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 941 | 122 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 755 | 158 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 874 048 | 25 874 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 325 411 | 761 598 | 1 563 813 | 1 622 102 |
AH | Fonds commercial | 3 255 069 | 3 255 069 | 3 255 069 | |
AP | Constructions | 111 260 | 77 474 | 33 786 | 32 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 214 541 | 4 102 704 | 2 111 837 | 2 082 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 711 466 | 3 890 000 | 821 466 | 900 520 |
CU | Autres participations | 169 560 | 169 560 | 169 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 537 | 85 537 | 121 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 872 845 | 8 831 777 | 8 041 068 | 8 184 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 871 | 441 871 | 366 131 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | 85 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 685 290 | 1 267 879 | 23 417 411 | 21 943 809 |
BZ | Autres créances | 2 009 614 | 63 155 | 1 946 459 | 1 169 915 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 869 702 | 11 869 702 | 12 351 629 | |
CF | Disponibilités | 1 702 805 | 1 702 805 | 1 528 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 762 | 106 762 | 423 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 824 044 | 1 331 034 | 39 493 010 | 37 783 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 696 889 | 10 162 811 | 47 534 078 | 45 967 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 000 | 1 075 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 220 | 2 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 500 | 107 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 240 257 | 6 790 494 | ||
DH | Report à nouveau | 455 948 | 455 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 939 033 | 7 449 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 819 959 | 15 880 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 076 596 | 3 044 773 | ||
DQ | Provisions pour charges | 763 474 | 932 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 840 070 | 3 977 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700 | 45 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 774 | 2 844 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 371 820 | 22 733 145 | ||
EA | Autres dettes | 158 755 | 486 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 874 048 | 26 109 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 534 078 | 45 967 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 620 | 6 620 | ||
FG | Production vendue services | 96 814 948 | 96 814 948 | 97 099 422 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 821 568 | 96 821 568 | 97 099 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 160 | 1 108 980 | ||
FQ | Autres produits | 28 735 | 509 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 902 463 | 98 717 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 130 580 | 2 565 868 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 740 | 76 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 043 630 | 6 009 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131 037 | 3 180 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 612 673 | 62 883 187 | ||
FZ | Charges sociales | 12 850 610 | 12 494 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 327 | 1 362 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 974 | 92 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 883 552 | 1 327 381 | ||
GE | Autres charges | 10 661 | 127 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 908 303 | 90 119 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 994 159 | 8 597 837 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 206 | 7 254 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 837 | 3 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 015 043 | 1 010 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 800 | 78 455 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 800 | 78 455 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 927 243 | 932 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 921 402 | 9 529 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 916 | 821 541 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 232 | 105 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 542 148 | 821 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 093 | 561 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 989 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 082 | 691 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 934 | 130 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 162 | 767 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 294 273 | 1 443 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 459 654 | 100 550 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 520 621 | 93 100 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 939 033 | 7 449 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 861 | 700 737 | 761 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 783 855 | 1 539 591 | 253 267 | 8 070 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 716 | 2 240 327 | 253 267 | 8 831 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 076 596 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 763 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 977 443 | 883 552 | 1 020 924 | 3 840 070 |
6T | Sur comptes clients | 1 218 501 | 49 378 | 1 267 879 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 559 | 31 596 | 63 155 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 060 | 80 974 | 1 331 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 227 503 | 964 526 | 1 020 924 | 5 171 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 964 526 | 890 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 537 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 007 514 | |||
UX | Autres créances clients | 23 677 776 | |||
VB | T. V. A. | 384 619 | |||
VP | Divers | 3 909 | |||
VC | Groupe et associés | 1 339 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 887 204 | 24 578 522 | 2 308 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700 | 8 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 334 774 | 3 334 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 012 200 | 9 012 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271 827 | 7 271 827 | ||
VW | T.V.A. | 5 964 852 | 5 964 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 941 | 122 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 755 | 158 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 874 048 | 25 874 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 325 411 | 761 598 | 1 563 813 | 1 622 102 |
AH | Fonds commercial | 3 255 069 | 3 255 069 | 3 255 069 | |
AP | Constructions | 111 260 | 77 474 | 33 786 | 32 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 214 541 | 4 102 704 | 2 111 837 | 2 082 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 711 466 | 3 890 000 | 821 466 | 900 520 |
CU | Autres participations | 169 560 | 169 560 | 169 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 537 | 85 537 | 121 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 872 845 | 8 831 777 | 8 041 068 | 8 184 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 871 | 441 871 | 366 131 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | 85 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 685 290 | 1 267 879 | 23 417 411 | 21 943 809 |
BZ | Autres créances | 2 009 614 | 63 155 | 1 946 459 | 1 169 915 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 869 702 | 11 869 702 | 12 351 629 | |
CF | Disponibilités | 1 702 805 | 1 702 805 | 1 528 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 762 | 106 762 | 423 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 824 044 | 1 331 034 | 39 493 010 | 37 783 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 696 889 | 10 162 811 | 47 534 078 | 45 967 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 000 | 1 075 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 220 | 2 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 500 | 107 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 240 257 | 6 790 494 | ||
DH | Report à nouveau | 455 948 | 455 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 939 033 | 7 449 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 819 959 | 15 880 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 076 596 | 3 044 773 | ||
DQ | Provisions pour charges | 763 474 | 932 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 840 070 | 3 977 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700 | 45 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 774 | 2 844 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 371 820 | 22 733 145 | ||
EA | Autres dettes | 158 755 | 486 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 874 048 | 26 109 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 534 078 | 45 967 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 620 | 6 620 | ||
FG | Production vendue services | 96 814 948 | 96 814 948 | 97 099 422 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 821 568 | 96 821 568 | 97 099 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 160 | 1 108 980 | ||
FQ | Autres produits | 28 735 | 509 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 902 463 | 98 717 835 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 130 580 | 2 565 868 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 740 | 76 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 043 630 | 6 009 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131 037 | 3 180 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 612 673 | 62 883 187 | ||
FZ | Charges sociales | 12 850 610 | 12 494 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 327 | 1 362 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 974 | 92 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 883 552 | 1 327 381 | ||
GE | Autres charges | 10 661 | 127 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 908 303 | 90 119 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 994 159 | 8 597 837 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 206 | 7 254 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 837 | 3 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 015 043 | 1 010 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 800 | 78 455 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 800 | 78 455 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 927 243 | 932 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 921 402 | 9 529 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 916 | 821 541 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 232 | 105 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 542 148 | 821 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 093 | 561 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 989 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 082 | 691 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 934 | 130 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 162 | 767 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 294 273 | 1 443 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 459 654 | 100 550 039 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 520 621 | 93 100 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 939 033 | 7 449 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 861 | 700 737 | 761 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 783 855 | 1 539 591 | 253 267 | 8 070 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 716 | 2 240 327 | 253 267 | 8 831 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 076 596 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 763 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 977 443 | 883 552 | 1 020 924 | 3 840 070 |
6T | Sur comptes clients | 1 218 501 | 49 378 | 1 267 879 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 559 | 31 596 | 63 155 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 060 | 80 974 | 1 331 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 227 503 | 964 526 | 1 020 924 | 5 171 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 964 526 | 890 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 537 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 007 514 | |||
UX | Autres créances clients | 23 677 776 | |||
VB | T. V. A. | 384 619 | |||
VP | Divers | 3 909 | |||
VC | Groupe et associés | 1 339 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 887 204 | 24 578 522 | 2 308 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700 | 8 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 334 774 | 3 334 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 012 200 | 9 012 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271 827 | 7 271 827 | ||
VW | T.V.A. | 5 964 852 | 5 964 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 941 | 122 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 755 | 158 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 874 048 | 25 874 048 |