Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 409 | 106 409 | 106 409 | |
AN | Terrains | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
AP | Constructions | 320 496 | 252 434 | 68 062 | 84 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 617 | 1 678 251 | 106 366 | 209 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 644 | 429 468 | 70 175 | 112 170 |
CU | Autres participations | 111 836 | 111 836 | 111 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 982 | 982 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 842 662 | 2 360 154 | 482 508 | 643 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 935 | 23 935 | 31 862 | |
BP | En cours de production de services | 62 600 | 62 600 | 288 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 522 | 17 541 | 1 345 981 | 1 641 368 |
BZ | Autres créances | 146 967 | 146 967 | 232 969 | |
CF | Disponibilités | 2 711 900 | 2 711 900 | 2 351 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 252 | 2 252 | 2 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 311 179 | 17 541 | 4 293 638 | 4 550 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 841 | 2 377 695 | 4 776 146 | 5 194 277 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 008 | 42 758 | ||
DG | Autres réserves | 1 962 751 | 1 863 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 177 | 104 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 936 | 3 210 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 446 | 128 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 446 | 128 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 354 | 415 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 445 | 832 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 594 | 578 380 | ||
EA | Autres dettes | 368 | 4 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | 19 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 347 763 | 1 854 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 146 | 5 194 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 763 | 1 854 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 016 527 | 5 016 527 | 5 418 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 016 527 | 5 016 527 | 5 418 771 | |
FM | Production stockée | -225 530 | -139 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 691 | 31 731 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 699 | 5 311 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 188 908 | 1 227 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 926 | 2 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 073 964 | 2 369 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 308 | 47 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 759 325 | 818 497 | ||
FZ | Charges sociales | 482 473 | 516 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 006 | 202 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 920 | 4 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 812 | 45 129 | ||
GE | Autres charges | 130 | 5 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 735 778 | 5 239 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 921 | 71 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 691 | 61 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 691 | 61 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 657 | 10 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 657 | 10 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 034 | 51 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 955 | 123 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 009 | 2 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176 | 1 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435 | 4 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403 | 2 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 | 2 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 032 | 2 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 811 | 20 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 177 | 104 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 106 | 167 006 | 21 958 | 2 360 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 106 | 167 006 | 21 958 | 2 360 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 530 | 8 812 | 13 897 | 123 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 530 | 8 812 | 13 897 | 123 446 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 982 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 594 | |||
VB | T. V. A. | 86 402 | |||
VP | Divers | 2 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 726 | 1 512 743 | 982 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -15 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 445 | 570 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 643 | 127 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 139 | 122 139 | ||
VW | T.V.A. | 224 891 | 224 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918 | 4 918 | ||
VI | Groupe et associés | 288 354 | 288 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 | 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 763 | 1 347 763 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 409 | 106 409 | 106 409 | |
AN | Terrains | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
AP | Constructions | 320 496 | 252 434 | 68 062 | 84 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 617 | 1 678 251 | 106 366 | 209 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 644 | 429 468 | 70 175 | 112 170 |
CU | Autres participations | 111 836 | 111 836 | 111 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 982 | 982 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 842 662 | 2 360 154 | 482 508 | 643 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 935 | 23 935 | 31 862 | |
BP | En cours de production de services | 62 600 | 62 600 | 288 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 522 | 17 541 | 1 345 981 | 1 641 368 |
BZ | Autres créances | 146 967 | 146 967 | 232 969 | |
CF | Disponibilités | 2 711 900 | 2 711 900 | 2 351 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 252 | 2 252 | 2 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 311 179 | 17 541 | 4 293 638 | 4 550 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 841 | 2 377 695 | 4 776 146 | 5 194 277 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 008 | 42 758 | ||
DG | Autres réserves | 1 962 751 | 1 863 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 177 | 104 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 936 | 3 210 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 446 | 128 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 446 | 128 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 354 | 415 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 445 | 832 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 594 | 578 380 | ||
EA | Autres dettes | 368 | 4 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | 19 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 347 763 | 1 854 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 146 | 5 194 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 763 | 1 854 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 016 527 | 5 016 527 | 5 418 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 016 527 | 5 016 527 | 5 418 771 | |
FM | Production stockée | -225 530 | -139 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 691 | 31 731 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 699 | 5 311 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 188 908 | 1 227 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 926 | 2 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 073 964 | 2 369 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 308 | 47 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 759 325 | 818 497 | ||
FZ | Charges sociales | 482 473 | 516 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 006 | 202 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 920 | 4 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 812 | 45 129 | ||
GE | Autres charges | 130 | 5 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 735 778 | 5 239 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 921 | 71 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 691 | 61 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 691 | 61 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 657 | 10 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 657 | 10 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 034 | 51 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 955 | 123 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 009 | 2 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176 | 1 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435 | 4 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403 | 2 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 | 2 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 032 | 2 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 811 | 20 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 177 | 104 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 106 | 167 006 | 21 958 | 2 360 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 106 | 167 006 | 21 958 | 2 360 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 530 | 8 812 | 13 897 | 123 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 530 | 8 812 | 13 897 | 123 446 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 982 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 594 | |||
VB | T. V. A. | 86 402 | |||
VP | Divers | 2 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 726 | 1 512 743 | 982 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -15 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 445 | 570 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 643 | 127 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 139 | 122 139 | ||
VW | T.V.A. | 224 891 | 224 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918 | 4 918 | ||
VI | Groupe et associés | 288 354 | 288 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 | 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 763 | 1 347 763 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 409 | 106 409 | 106 409 | |
AN | Terrains | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
AP | Constructions | 320 496 | 252 434 | 68 062 | 84 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 617 | 1 678 251 | 106 366 | 209 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 644 | 429 468 | 70 175 | 112 170 |
CU | Autres participations | 111 836 | 111 836 | 111 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 982 | 982 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 842 662 | 2 360 154 | 482 508 | 643 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 935 | 23 935 | 31 862 | |
BP | En cours de production de services | 62 600 | 62 600 | 288 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 522 | 17 541 | 1 345 981 | 1 641 368 |
BZ | Autres créances | 146 967 | 146 967 | 232 969 | |
CF | Disponibilités | 2 711 900 | 2 711 900 | 2 351 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 252 | 2 252 | 2 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 311 179 | 17 541 | 4 293 638 | 4 550 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 841 | 2 377 695 | 4 776 146 | 5 194 277 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 008 | 42 758 | ||
DG | Autres réserves | 1 962 751 | 1 863 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 177 | 104 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 936 | 3 210 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 446 | 128 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 446 | 128 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 354 | 415 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 445 | 832 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 594 | 578 380 | ||
EA | Autres dettes | 368 | 4 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | 19 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 347 763 | 1 854 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 146 | 5 194 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 763 | 1 854 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 016 527 | 5 016 527 | 5 418 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 016 527 | 5 016 527 | 5 418 771 | |
FM | Production stockée | -225 530 | -139 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 691 | 31 731 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 699 | 5 311 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 188 908 | 1 227 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 926 | 2 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 073 964 | 2 369 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 308 | 47 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 759 325 | 818 497 | ||
FZ | Charges sociales | 482 473 | 516 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 006 | 202 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 920 | 4 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 812 | 45 129 | ||
GE | Autres charges | 130 | 5 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 735 778 | 5 239 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 921 | 71 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 691 | 61 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 691 | 61 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 657 | 10 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 657 | 10 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 034 | 51 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 955 | 123 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 009 | 2 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176 | 1 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435 | 4 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403 | 2 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 | 2 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 032 | 2 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 811 | 20 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 177 | 104 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 106 | 167 006 | 21 958 | 2 360 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 106 | 167 006 | 21 958 | 2 360 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 530 | 8 812 | 13 897 | 123 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 530 | 8 812 | 13 897 | 123 446 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 982 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 594 | |||
VB | T. V. A. | 86 402 | |||
VP | Divers | 2 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 726 | 1 512 743 | 982 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -15 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 445 | 570 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 643 | 127 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 139 | 122 139 | ||
VW | T.V.A. | 224 891 | 224 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918 | 4 918 | ||
VI | Groupe et associés | 288 354 | 288 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 | 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 763 | 1 347 763 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 409 | 106 409 | 106 409 | |
AN | Terrains | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
AP | Constructions | 320 496 | 252 434 | 68 062 | 84 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 617 | 1 678 251 | 106 366 | 209 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 644 | 429 468 | 70 175 | 112 170 |
CU | Autres participations | 111 836 | 111 836 | 111 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 982 | 982 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 842 662 | 2 360 154 | 482 508 | 643 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 935 | 23 935 | 31 862 | |
BP | En cours de production de services | 62 600 | 62 600 | 288 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 522 | 17 541 | 1 345 981 | 1 641 368 |
BZ | Autres créances | 146 967 | 146 967 | 232 969 | |
CF | Disponibilités | 2 711 900 | 2 711 900 | 2 351 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 252 | 2 252 | 2 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 311 179 | 17 541 | 4 293 638 | 4 550 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 841 | 2 377 695 | 4 776 146 | 5 194 277 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 008 | 42 758 | ||
DG | Autres réserves | 1 962 751 | 1 863 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 177 | 104 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 936 | 3 210 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 446 | 128 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 446 | 128 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 354 | 415 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 445 | 832 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 594 | 578 380 | ||
EA | Autres dettes | 368 | 4 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | 19 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 347 763 | 1 854 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 146 | 5 194 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 763 | 1 854 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 016 527 | 5 016 527 | 5 418 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 016 527 | 5 016 527 | 5 418 771 | |
FM | Production stockée | -225 530 | -139 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 691 | 31 731 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 699 | 5 311 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 188 908 | 1 227 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 926 | 2 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 073 964 | 2 369 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 308 | 47 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 759 325 | 818 497 | ||
FZ | Charges sociales | 482 473 | 516 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 006 | 202 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 920 | 4 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 812 | 45 129 | ||
GE | Autres charges | 130 | 5 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 735 778 | 5 239 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 921 | 71 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 691 | 61 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 691 | 61 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 657 | 10 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 657 | 10 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 034 | 51 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 955 | 123 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 009 | 2 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176 | 1 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435 | 4 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403 | 2 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 | 2 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 032 | 2 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 811 | 20 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 177 | 104 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 106 | 167 006 | 21 958 | 2 360 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 106 | 167 006 | 21 958 | 2 360 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 530 | 8 812 | 13 897 | 123 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 530 | 8 812 | 13 897 | 123 446 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 982 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 594 | |||
VB | T. V. A. | 86 402 | |||
VP | Divers | 2 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 726 | 1 512 743 | 982 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -15 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 445 | 570 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 643 | 127 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 139 | 122 139 | ||
VW | T.V.A. | 224 891 | 224 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918 | 4 918 | ||
VI | Groupe et associés | 288 354 | 288 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 | 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 763 | 1 347 763 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 409 | 106 409 | 106 409 | |
AN | Terrains | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
AP | Constructions | 320 496 | 252 434 | 68 062 | 84 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 617 | 1 678 251 | 106 366 | 209 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 644 | 429 468 | 70 175 | 112 170 |
CU | Autres participations | 111 836 | 111 836 | 111 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 982 | 982 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 842 662 | 2 360 154 | 482 508 | 643 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 935 | 23 935 | 31 862 | |
BP | En cours de production de services | 62 600 | 62 600 | 288 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 522 | 17 541 | 1 345 981 | 1 641 368 |
BZ | Autres créances | 146 967 | 146 967 | 232 969 | |
CF | Disponibilités | 2 711 900 | 2 711 900 | 2 351 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 252 | 2 252 | 2 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 311 179 | 17 541 | 4 293 638 | 4 550 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 841 | 2 377 695 | 4 776 146 | 5 194 277 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 008 | 42 758 | ||
DG | Autres réserves | 1 962 751 | 1 863 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 177 | 104 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 936 | 3 210 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 446 | 128 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 446 | 128 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 354 | 415 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 445 | 832 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 594 | 578 380 | ||
EA | Autres dettes | 368 | 4 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | 19 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 347 763 | 1 854 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 146 | 5 194 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 763 | 1 854 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 016 527 | 5 016 527 | 5 418 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 016 527 | 5 016 527 | 5 418 771 | |
FM | Production stockée | -225 530 | -139 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 691 | 31 731 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 699 | 5 311 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 188 908 | 1 227 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 926 | 2 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 073 964 | 2 369 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 308 | 47 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 759 325 | 818 497 | ||
FZ | Charges sociales | 482 473 | 516 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 006 | 202 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 920 | 4 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 812 | 45 129 | ||
GE | Autres charges | 130 | 5 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 735 778 | 5 239 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 921 | 71 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 691 | 61 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 691 | 61 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 657 | 10 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 657 | 10 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 034 | 51 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 955 | 123 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 009 | 2 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176 | 1 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435 | 4 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403 | 2 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 | 2 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 032 | 2 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 811 | 20 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 177 | 104 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 106 | 167 006 | 21 958 | 2 360 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 106 | 167 006 | 21 958 | 2 360 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 530 | 8 812 | 13 897 | 123 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 530 | 8 812 | 13 897 | 123 446 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 982 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 594 | |||
VB | T. V. A. | 86 402 | |||
VP | Divers | 2 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 726 | 1 512 743 | 982 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -15 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 445 | 570 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 643 | 127 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 139 | 122 139 | ||
VW | T.V.A. | 224 891 | 224 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918 | 4 918 | ||
VI | Groupe et associés | 288 354 | 288 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 | 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 763 | 1 347 763 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 409 | 106 409 | 106 409 | |
AN | Terrains | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
AP | Constructions | 320 496 | 252 434 | 68 062 | 84 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 617 | 1 678 251 | 106 366 | 209 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 644 | 429 468 | 70 175 | 112 170 |
CU | Autres participations | 111 836 | 111 836 | 111 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 982 | 982 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 842 662 | 2 360 154 | 482 508 | 643 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 935 | 23 935 | 31 862 | |
BP | En cours de production de services | 62 600 | 62 600 | 288 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 522 | 17 541 | 1 345 981 | 1 641 368 |
BZ | Autres créances | 146 967 | 146 967 | 232 969 | |
CF | Disponibilités | 2 711 900 | 2 711 900 | 2 351 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 252 | 2 252 | 2 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 311 179 | 17 541 | 4 293 638 | 4 550 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 841 | 2 377 695 | 4 776 146 | 5 194 277 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 008 | 42 758 | ||
DG | Autres réserves | 1 962 751 | 1 863 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 177 | 104 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 936 | 3 210 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 446 | 128 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 446 | 128 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 354 | 415 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 445 | 832 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 594 | 578 380 | ||
EA | Autres dettes | 368 | 4 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | 19 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 347 763 | 1 854 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 146 | 5 194 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 763 | 1 854 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 016 527 | 5 016 527 | 5 418 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 016 527 | 5 016 527 | 5 418 771 | |
FM | Production stockée | -225 530 | -139 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 691 | 31 731 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 699 | 5 311 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 188 908 | 1 227 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 926 | 2 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 073 964 | 2 369 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 308 | 47 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 759 325 | 818 497 | ||
FZ | Charges sociales | 482 473 | 516 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 006 | 202 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 920 | 4 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 812 | 45 129 | ||
GE | Autres charges | 130 | 5 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 735 778 | 5 239 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 921 | 71 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 691 | 61 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 691 | 61 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 657 | 10 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 657 | 10 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 034 | 51 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 955 | 123 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 009 | 2 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176 | 1 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435 | 4 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403 | 2 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 | 2 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 032 | 2 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 811 | 20 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 177 | 104 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 106 | 167 006 | 21 958 | 2 360 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 106 | 167 006 | 21 958 | 2 360 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 530 | 8 812 | 13 897 | 123 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 530 | 8 812 | 13 897 | 123 446 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 982 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 594 | |||
VB | T. V. A. | 86 402 | |||
VP | Divers | 2 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 726 | 1 512 743 | 982 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -15 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 445 | 570 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 643 | 127 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 139 | 122 139 | ||
VW | T.V.A. | 224 891 | 224 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918 | 4 918 | ||
VI | Groupe et associés | 288 354 | 288 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 | 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 763 | 1 347 763 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 409 | 106 409 | 106 409 | |
AN | Terrains | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
AP | Constructions | 320 496 | 252 434 | 68 062 | 84 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 617 | 1 678 251 | 106 366 | 209 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 644 | 429 468 | 70 175 | 112 170 |
CU | Autres participations | 111 836 | 111 836 | 111 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 982 | 982 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 842 662 | 2 360 154 | 482 508 | 643 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 935 | 23 935 | 31 862 | |
BP | En cours de production de services | 62 600 | 62 600 | 288 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 522 | 17 541 | 1 345 981 | 1 641 368 |
BZ | Autres créances | 146 967 | 146 967 | 232 969 | |
CF | Disponibilités | 2 711 900 | 2 711 900 | 2 351 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 252 | 2 252 | 2 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 311 179 | 17 541 | 4 293 638 | 4 550 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 841 | 2 377 695 | 4 776 146 | 5 194 277 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 008 | 42 758 | ||
DG | Autres réserves | 1 962 751 | 1 863 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 177 | 104 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 936 | 3 210 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 446 | 128 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 446 | 128 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 354 | 415 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 445 | 832 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 594 | 578 380 | ||
EA | Autres dettes | 368 | 4 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | 19 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 347 763 | 1 854 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 146 | 5 194 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 763 | 1 854 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 016 527 | 5 016 527 | 5 418 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 016 527 | 5 016 527 | 5 418 771 | |
FM | Production stockée | -225 530 | -139 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 691 | 31 731 | ||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 699 | 5 311 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 188 908 | 1 227 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 926 | 2 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 073 964 | 2 369 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 308 | 47 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 759 325 | 818 497 | ||
FZ | Charges sociales | 482 473 | 516 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 006 | 202 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 920 | 4 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 812 | 45 129 | ||
GE | Autres charges | 130 | 5 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 735 778 | 5 239 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 921 | 71 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 691 | 61 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 691 | 61 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 657 | 10 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 657 | 10 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 034 | 51 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 955 | 123 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 009 | 2 877 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176 | 1 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435 | 4 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403 | 2 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 | 2 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 032 | 2 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 811 | 20 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 177 | 104 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 106 | 167 006 | 21 958 | 2 360 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 106 | 167 006 | 21 958 | 2 360 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 530 | 8 812 | 13 897 | 123 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 530 | 8 812 | 13 897 | 123 446 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 982 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 112 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 594 | |||
VB | T. V. A. | 86 402 | |||
VP | Divers | 2 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 726 | 1 512 743 | 982 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -15 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 445 | 570 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 643 | 127 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 139 | 122 139 | ||
VW | T.V.A. | 224 891 | 224 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918 | 4 918 | ||
VI | Groupe et associés | 288 354 | 288 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 | 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 763 | 1 347 763 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803 |