Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 21 342 | 21 342 | | |
AN | Terrains | 22 896 | | 22 896 | 22 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799 | 11 799 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 028 | 71 028 | | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | | 7 000 | 7 000 |
BJ | TOTAL (I) | 134 067 | 104 171 | 29 896 | 29 896 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 747 564 | 79 810 | 1 667 753 | 779 122 |
BZ | Autres créances | 382 384 | | 382 384 | 294 334 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 808 | | 1 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 131 756 | 79 810 | 2 051 945 | 1 073 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 824 | 183 982 | 2 081 842 | 1 103 353 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 54 400 | 54 400 | | |
DD | Réserve légale (1) | 5 440 | 5 440 | | |
DH | Report à nouveau | -53 583 | 308 995 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 088 | -362 578 | | |
DL | TOTAL (I) | 42 345 | 6 256 | | |
DP | Provisions pour risques | 58 273 | 55 094 | | |
DR | TOTAL (III) | 58 273 | 55 094 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 514 | 697 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 529 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 837 | 750 972 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 141 | 265 308 | | |
EA | Autres dettes | 1 200 | 25 024 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 981 223 | 1 042 002 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 842 | 1 103 353 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 223 | 1 042 002 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | | | 4 345 651 | 3 605 084 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 4 345 651 | 3 605 084 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 767 | 36 988 |
FQ | Autres produits | | | 6 | 3 789 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 425 | 3 645 861 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 611 | 367 673 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | 24 132 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 3 028 808 | 2 514 743 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 691 | 24 198 |
FY | Salaires et traitements | | | 482 936 | 620 035 |
FZ | Charges sociales | | | 335 286 | 381 405 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 508 | 64 302 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 273 | 15 094 |
GE | Autres charges | | | 804 | 1 202 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 920 | 4 012 787 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -10 494 | -366 925 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 439 | 4 995 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 439 | 4 995 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 8 834 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 8 834 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -8 395 | 4 995 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -18 889 | -361 930 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 978 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 978 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 648 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 648 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 978 | -648 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 843 | 3 650 857 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 754 | 4 013 435 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 088 | -362 578 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 828 | | | 82 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 171 | | | 104 171 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 094 | 18 273 | 15 094 | 58 273 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 21 343 | | | 21 343 |
6T | Sur comptes clients | 64 302 | 15 509 | | 79 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 645 | 15 509 | | 101 154 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 739 | 33 782 | 15 094 | 159 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 33 782 | 15 094 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | | |
UX | Autres créances clients | 1 747 565 | | | |
VP | Divers | 4 208 | | | |
VC | Groupe et associés | 64 991 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 808 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 757 | 2 138 757 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 246 | 365 246 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 359 268 | 359 268 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 871 838 | 871 838 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 142 | 369 142 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 223 | 1 981 223 | | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 246 | | | |