Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 205 541 | 205 541 | 205 541 | |
AP | Constructions | 1 282 599 | 975 734 | 306 865 | 334 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 105 | 62 307 | 101 797 | 132 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 760 | 147 781 | 7 979 | 18 774 |
CU | Autres participations | 533 572 | 533 572 | 533 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 544 | 49 544 | 49 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 394 170 | 1 185 823 | 1 208 347 | 1 277 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 651 149 | 92 130 | 559 019 | 569 286 |
BZ | Autres créances | 2 822 939 | 2 822 939 | 2 992 221 | |
CF | Disponibilités | 436 493 | 436 493 | 135 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 825 | 21 825 | 75 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 932 405 | 92 130 | 3 840 275 | 3 775 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 575 | 1 277 953 | 5 048 622 | 5 053 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 613 800 | 613 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 380 | 61 380 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 307 829 | 307 829 | ||
DG | Autres réserves | 2 266 341 | 2 207 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 595 | 58 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 297 946 | 3 249 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 011 265 | 618 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 011 265 | 618 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 316 | 105 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 655 | 329 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 537 | 750 678 | ||
EA | Autres dettes | 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 739 411 | 1 185 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 622 | 5 053 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 411 | 1 185 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 582 294 | 808 954 | 4 391 248 | 5 046 024 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 582 294 | 808 954 | 4 391 248 | 5 046 024 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 851 | 47 803 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 3 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 752 167 | 5 097 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 878 242 | 1 084 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 701 | 115 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 275 421 | 2 373 625 | ||
FZ | Charges sociales | 1 167 655 | 1 087 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 058 | 48 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 117 | 14 050 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 716 291 | 87 429 | ||
GE | Autres charges | 3 037 | 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 219 522 | 4 811 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -467 355 | 285 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 626 | 22 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 626 | 22 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 419 | 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 207 | 21 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -432 147 | 307 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 145 | 4 789 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 360 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 516 505 | 4 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 047 | 1 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 398 | 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 445 | 252 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 499 060 | -247 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 317 | 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 298 | 5 124 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 702 | 5 065 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 595 | 58 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 658 | 54 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 970 | 65 058 | 12 205 | 1 185 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 970 | 65 058 | 12 205 | 1 185 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 974 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 716 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 628 | 716 291 | 323 653 | 1 011 265 |
6T | Sur comptes clients | 89 423 | 4 117 | 1 410 | 92 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 423 | 4 117 | 1 410 | 92 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 051 | 720 408 | 325 063 | 1 103 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 720 408 | 325 064 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 544 | 34 074 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 241 | |||
UX | Autres créances clients | 551 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 133 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 099 | |||
VB | T. V. A. | 16 162 | |||
VP | Divers | 7 076 | |||
VC | Groupe et associés | 2 428 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 457 | 3 529 987 | 15 470 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 655 | 134 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 379 | 65 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 303 | 388 303 | ||
VW | T.V.A. | 2 855 | 2 855 | ||
VI | Groupe et associés | 144 316 | 144 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 | 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 411 | 739 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 205 541 | 205 541 | 205 541 | |
AP | Constructions | 1 282 599 | 975 734 | 306 865 | 334 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 105 | 62 307 | 101 797 | 132 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 760 | 147 781 | 7 979 | 18 774 |
CU | Autres participations | 533 572 | 533 572 | 533 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 544 | 49 544 | 49 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 394 170 | 1 185 823 | 1 208 347 | 1 277 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 651 149 | 92 130 | 559 019 | 569 286 |
BZ | Autres créances | 2 822 939 | 2 822 939 | 2 992 221 | |
CF | Disponibilités | 436 493 | 436 493 | 135 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 825 | 21 825 | 75 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 932 405 | 92 130 | 3 840 275 | 3 775 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 575 | 1 277 953 | 5 048 622 | 5 053 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 613 800 | 613 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 380 | 61 380 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 307 829 | 307 829 | ||
DG | Autres réserves | 2 266 341 | 2 207 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 595 | 58 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 297 946 | 3 249 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 011 265 | 618 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 011 265 | 618 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 316 | 105 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 655 | 329 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 537 | 750 678 | ||
EA | Autres dettes | 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 739 411 | 1 185 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 622 | 5 053 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 411 | 1 185 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 582 294 | 808 954 | 4 391 248 | 5 046 024 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 582 294 | 808 954 | 4 391 248 | 5 046 024 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 851 | 47 803 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 3 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 752 167 | 5 097 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 878 242 | 1 084 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 701 | 115 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 275 421 | 2 373 625 | ||
FZ | Charges sociales | 1 167 655 | 1 087 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 058 | 48 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 117 | 14 050 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 716 291 | 87 429 | ||
GE | Autres charges | 3 037 | 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 219 522 | 4 811 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -467 355 | 285 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 626 | 22 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 626 | 22 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 419 | 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 207 | 21 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -432 147 | 307 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 145 | 4 789 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 360 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 516 505 | 4 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 047 | 1 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 398 | 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 445 | 252 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 499 060 | -247 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 317 | 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 298 | 5 124 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 702 | 5 065 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 595 | 58 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 658 | 54 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 970 | 65 058 | 12 205 | 1 185 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 970 | 65 058 | 12 205 | 1 185 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 974 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 716 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 628 | 716 291 | 323 653 | 1 011 265 |
6T | Sur comptes clients | 89 423 | 4 117 | 1 410 | 92 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 423 | 4 117 | 1 410 | 92 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 051 | 720 408 | 325 063 | 1 103 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 720 408 | 325 064 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 544 | 34 074 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 241 | |||
UX | Autres créances clients | 551 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 133 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 099 | |||
VB | T. V. A. | 16 162 | |||
VP | Divers | 7 076 | |||
VC | Groupe et associés | 2 428 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 457 | 3 529 987 | 15 470 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 655 | 134 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 379 | 65 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 303 | 388 303 | ||
VW | T.V.A. | 2 855 | 2 855 | ||
VI | Groupe et associés | 144 316 | 144 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 | 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 411 | 739 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 205 541 | 205 541 | 205 541 | |
AP | Constructions | 1 282 599 | 975 734 | 306 865 | 334 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 105 | 62 307 | 101 797 | 132 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 760 | 147 781 | 7 979 | 18 774 |
CU | Autres participations | 533 572 | 533 572 | 533 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 544 | 49 544 | 49 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 394 170 | 1 185 823 | 1 208 347 | 1 277 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 651 149 | 92 130 | 559 019 | 569 286 |
BZ | Autres créances | 2 822 939 | 2 822 939 | 2 992 221 | |
CF | Disponibilités | 436 493 | 436 493 | 135 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 825 | 21 825 | 75 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 932 405 | 92 130 | 3 840 275 | 3 775 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 575 | 1 277 953 | 5 048 622 | 5 053 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 613 800 | 613 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 380 | 61 380 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 307 829 | 307 829 | ||
DG | Autres réserves | 2 266 341 | 2 207 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 595 | 58 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 297 946 | 3 249 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 011 265 | 618 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 011 265 | 618 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 316 | 105 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 655 | 329 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 537 | 750 678 | ||
EA | Autres dettes | 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 739 411 | 1 185 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 622 | 5 053 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 411 | 1 185 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 582 294 | 808 954 | 4 391 248 | 5 046 024 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 582 294 | 808 954 | 4 391 248 | 5 046 024 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 851 | 47 803 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 3 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 752 167 | 5 097 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 878 242 | 1 084 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 701 | 115 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 275 421 | 2 373 625 | ||
FZ | Charges sociales | 1 167 655 | 1 087 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 058 | 48 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 117 | 14 050 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 716 291 | 87 429 | ||
GE | Autres charges | 3 037 | 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 219 522 | 4 811 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -467 355 | 285 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 626 | 22 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 626 | 22 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 419 | 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 207 | 21 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -432 147 | 307 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 145 | 4 789 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 360 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 516 505 | 4 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 047 | 1 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 398 | 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 445 | 252 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 499 060 | -247 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 317 | 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 298 | 5 124 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 702 | 5 065 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 595 | 58 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 658 | 54 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 970 | 65 058 | 12 205 | 1 185 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 970 | 65 058 | 12 205 | 1 185 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 974 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 716 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 628 | 716 291 | 323 653 | 1 011 265 |
6T | Sur comptes clients | 89 423 | 4 117 | 1 410 | 92 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 423 | 4 117 | 1 410 | 92 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 051 | 720 408 | 325 063 | 1 103 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 720 408 | 325 064 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 544 | 34 074 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 241 | |||
UX | Autres créances clients | 551 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 133 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 099 | |||
VB | T. V. A. | 16 162 | |||
VP | Divers | 7 076 | |||
VC | Groupe et associés | 2 428 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 457 | 3 529 987 | 15 470 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 655 | 134 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 379 | 65 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 303 | 388 303 | ||
VW | T.V.A. | 2 855 | 2 855 | ||
VI | Groupe et associés | 144 316 | 144 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 | 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 411 | 739 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 205 541 | 205 541 | 205 541 | |
AP | Constructions | 1 282 599 | 975 734 | 306 865 | 334 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 105 | 62 307 | 101 797 | 132 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 760 | 147 781 | 7 979 | 18 774 |
CU | Autres participations | 533 572 | 533 572 | 533 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 544 | 49 544 | 49 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 394 170 | 1 185 823 | 1 208 347 | 1 277 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 651 149 | 92 130 | 559 019 | 569 286 |
BZ | Autres créances | 2 822 939 | 2 822 939 | 2 992 221 | |
CF | Disponibilités | 436 493 | 436 493 | 135 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 825 | 21 825 | 75 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 932 405 | 92 130 | 3 840 275 | 3 775 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 575 | 1 277 953 | 5 048 622 | 5 053 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 613 800 | 613 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 380 | 61 380 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 307 829 | 307 829 | ||
DG | Autres réserves | 2 266 341 | 2 207 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 595 | 58 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 297 946 | 3 249 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 011 265 | 618 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 011 265 | 618 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 316 | 105 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 655 | 329 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 537 | 750 678 | ||
EA | Autres dettes | 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 739 411 | 1 185 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 622 | 5 053 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 411 | 1 185 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 582 294 | 808 954 | 4 391 248 | 5 046 024 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 582 294 | 808 954 | 4 391 248 | 5 046 024 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 851 | 47 803 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 3 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 752 167 | 5 097 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 878 242 | 1 084 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 701 | 115 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 275 421 | 2 373 625 | ||
FZ | Charges sociales | 1 167 655 | 1 087 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 058 | 48 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 117 | 14 050 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 716 291 | 87 429 | ||
GE | Autres charges | 3 037 | 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 219 522 | 4 811 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -467 355 | 285 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 626 | 22 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 626 | 22 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 419 | 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 207 | 21 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -432 147 | 307 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 145 | 4 789 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 360 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 516 505 | 4 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 047 | 1 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 398 | 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 445 | 252 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 499 060 | -247 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 317 | 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 298 | 5 124 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 702 | 5 065 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 595 | 58 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 658 | 54 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 970 | 65 058 | 12 205 | 1 185 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 970 | 65 058 | 12 205 | 1 185 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 974 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 716 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 628 | 716 291 | 323 653 | 1 011 265 |
6T | Sur comptes clients | 89 423 | 4 117 | 1 410 | 92 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 423 | 4 117 | 1 410 | 92 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 051 | 720 408 | 325 063 | 1 103 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 720 408 | 325 064 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 544 | 34 074 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 241 | |||
UX | Autres créances clients | 551 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 133 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 099 | |||
VB | T. V. A. | 16 162 | |||
VP | Divers | 7 076 | |||
VC | Groupe et associés | 2 428 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 457 | 3 529 987 | 15 470 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 655 | 134 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 379 | 65 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 303 | 388 303 | ||
VW | T.V.A. | 2 855 | 2 855 | ||
VI | Groupe et associés | 144 316 | 144 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 | 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 411 | 739 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 205 541 | 205 541 | 205 541 | |
AP | Constructions | 1 282 599 | 975 734 | 306 865 | 334 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 105 | 62 307 | 101 797 | 132 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 760 | 147 781 | 7 979 | 18 774 |
CU | Autres participations | 533 572 | 533 572 | 533 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 544 | 49 544 | 49 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 394 170 | 1 185 823 | 1 208 347 | 1 277 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 651 149 | 92 130 | 559 019 | 569 286 |
BZ | Autres créances | 2 822 939 | 2 822 939 | 2 992 221 | |
CF | Disponibilités | 436 493 | 436 493 | 135 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 825 | 21 825 | 75 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 932 405 | 92 130 | 3 840 275 | 3 775 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 575 | 1 277 953 | 5 048 622 | 5 053 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 613 800 | 613 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 380 | 61 380 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 307 829 | 307 829 | ||
DG | Autres réserves | 2 266 341 | 2 207 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 595 | 58 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 297 946 | 3 249 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 011 265 | 618 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 011 265 | 618 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 316 | 105 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 655 | 329 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 537 | 750 678 | ||
EA | Autres dettes | 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 739 411 | 1 185 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 622 | 5 053 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 411 | 1 185 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 582 294 | 808 954 | 4 391 248 | 5 046 024 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 582 294 | 808 954 | 4 391 248 | 5 046 024 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 851 | 47 803 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 3 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 752 167 | 5 097 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 878 242 | 1 084 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 701 | 115 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 275 421 | 2 373 625 | ||
FZ | Charges sociales | 1 167 655 | 1 087 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 058 | 48 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 117 | 14 050 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 716 291 | 87 429 | ||
GE | Autres charges | 3 037 | 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 219 522 | 4 811 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -467 355 | 285 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 626 | 22 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 626 | 22 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 419 | 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 207 | 21 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -432 147 | 307 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 145 | 4 789 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 360 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 516 505 | 4 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 047 | 1 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 398 | 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 445 | 252 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 499 060 | -247 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 317 | 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 298 | 5 124 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 702 | 5 065 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 595 | 58 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 658 | 54 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 970 | 65 058 | 12 205 | 1 185 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 970 | 65 058 | 12 205 | 1 185 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 974 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 716 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 628 | 716 291 | 323 653 | 1 011 265 |
6T | Sur comptes clients | 89 423 | 4 117 | 1 410 | 92 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 423 | 4 117 | 1 410 | 92 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 051 | 720 408 | 325 063 | 1 103 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 720 408 | 325 064 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 544 | 34 074 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 241 | |||
UX | Autres créances clients | 551 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 133 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 099 | |||
VB | T. V. A. | 16 162 | |||
VP | Divers | 7 076 | |||
VC | Groupe et associés | 2 428 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 457 | 3 529 987 | 15 470 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 655 | 134 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 379 | 65 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 303 | 388 303 | ||
VW | T.V.A. | 2 855 | 2 855 | ||
VI | Groupe et associés | 144 316 | 144 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 | 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 411 | 739 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 205 541 | 205 541 | 205 541 | |
AP | Constructions | 1 282 599 | 975 734 | 306 865 | 334 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 105 | 62 307 | 101 797 | 132 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 760 | 147 781 | 7 979 | 18 774 |
CU | Autres participations | 533 572 | 533 572 | 533 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 544 | 49 544 | 49 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 394 170 | 1 185 823 | 1 208 347 | 1 277 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 651 149 | 92 130 | 559 019 | 569 286 |
BZ | Autres créances | 2 822 939 | 2 822 939 | 2 992 221 | |
CF | Disponibilités | 436 493 | 436 493 | 135 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 825 | 21 825 | 75 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 932 405 | 92 130 | 3 840 275 | 3 775 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 575 | 1 277 953 | 5 048 622 | 5 053 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 613 800 | 613 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 380 | 61 380 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 307 829 | 307 829 | ||
DG | Autres réserves | 2 266 341 | 2 207 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 595 | 58 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 297 946 | 3 249 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 011 265 | 618 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 011 265 | 618 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 316 | 105 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 655 | 329 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 537 | 750 678 | ||
EA | Autres dettes | 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 739 411 | 1 185 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 622 | 5 053 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 411 | 1 185 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 582 294 | 808 954 | 4 391 248 | 5 046 024 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 582 294 | 808 954 | 4 391 248 | 5 046 024 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 851 | 47 803 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 3 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 752 167 | 5 097 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 878 242 | 1 084 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 701 | 115 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 275 421 | 2 373 625 | ||
FZ | Charges sociales | 1 167 655 | 1 087 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 058 | 48 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 117 | 14 050 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 716 291 | 87 429 | ||
GE | Autres charges | 3 037 | 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 219 522 | 4 811 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -467 355 | 285 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 626 | 22 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 626 | 22 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 419 | 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 207 | 21 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -432 147 | 307 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 145 | 4 789 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 360 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 516 505 | 4 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 047 | 1 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 398 | 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 445 | 252 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 499 060 | -247 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 317 | 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 298 | 5 124 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 702 | 5 065 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 595 | 58 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 658 | 54 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 970 | 65 058 | 12 205 | 1 185 823 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 970 | 65 058 | 12 205 | 1 185 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 974 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 716 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 628 | 716 291 | 323 653 | 1 011 265 |
6T | Sur comptes clients | 89 423 | 4 117 | 1 410 | 92 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 423 | 4 117 | 1 410 | 92 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 051 | 720 408 | 325 063 | 1 103 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 720 408 | 325 064 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 544 | 34 074 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 241 | |||
UX | Autres créances clients | 551 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 133 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 099 | |||
VB | T. V. A. | 16 162 | |||
VP | Divers | 7 076 | |||
VC | Groupe et associés | 2 428 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 457 | 3 529 987 | 15 470 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 655 | 134 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 379 | 65 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 303 | 388 303 | ||
VW | T.V.A. | 2 855 | 2 855 | ||
VI | Groupe et associés | 144 316 | 144 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 | 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 411 | 739 411 |