Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 | 174 | 4 | |
AP | Constructions | 28 000 | 1 346 | 26 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658 | 5 040 | 2 618 | 2 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 736 | 4 125 | 10 611 | 7 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 868 | 10 685 | 43 183 | 13 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 339 | 3 339 | 2 244 | |
BN | En cours de production de biens | 89 043 | 89 043 | 49 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 944 | 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 310 | 10 588 | 58 722 | 58 792 |
BZ | Autres créances | 33 190 | 33 190 | 28 371 | |
CF | Disponibilités | 131 251 | 131 251 | 170 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 529 | 12 529 | 15 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 339 606 | 10 588 | 329 018 | 324 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 474 | 21 273 | 372 201 | 338 183 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 000 | 33 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 781 | 13 781 | ||
DG | Autres réserves | 15 550 | 15 550 | ||
DH | Report à nouveau | 100 642 | 104 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 345 | -3 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 928 | 166 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 631 | 57 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 065 | 75 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 795 | 28 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 668 | 67 164 | ||
EA | Autres dettes | 2 115 | 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 217 273 | 171 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 372 201 | 338 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 841 174 | 841 174 | 832 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 841 174 | 841 174 | 832 351 | |
FM | Production stockée | 39 993 | 20 544 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 960 | 2 034 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 884 132 | 855 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 481 | 177 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 095 | 2 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 976 | 281 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181 | 5 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 209 | 294 576 | ||
FZ | Charges sociales | 106 495 | 88 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 214 | 3 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 081 | 6 507 | ||
GE | Autres charges | 8 332 | 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 873 | 860 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 741 | -5 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 | 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 | 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 796 | -4 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 2 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | 2 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367 | 73 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621 | 2 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 621 | 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 519 | 858 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 864 | 862 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 345 | -3 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 4 | 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734 | 5 210 | 3 433 | 10 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 904 | 5 214 | 3 433 | 10 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 455 | |||
UX | Autres créances clients | 57 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 035 | |||
VB | T. V. A. | 4 579 | |||
VP | Divers | 12 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 329 | 118 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 548 | 3 877 | 16 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 795 | 32 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 049 | 2 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 561 | 60 561 | ||
VW | T.V.A. | 9 826 | 9 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232 | 1 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 | 2 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 208 | 112 537 | 16 110 | 4 561 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 | 174 | 4 | |
AP | Constructions | 28 000 | 1 346 | 26 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658 | 5 040 | 2 618 | 2 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 736 | 4 125 | 10 611 | 7 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 868 | 10 685 | 43 183 | 13 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 339 | 3 339 | 2 244 | |
BN | En cours de production de biens | 89 043 | 89 043 | 49 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 944 | 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 310 | 10 588 | 58 722 | 58 792 |
BZ | Autres créances | 33 190 | 33 190 | 28 371 | |
CF | Disponibilités | 131 251 | 131 251 | 170 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 529 | 12 529 | 15 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 339 606 | 10 588 | 329 018 | 324 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 474 | 21 273 | 372 201 | 338 183 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 000 | 33 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 781 | 13 781 | ||
DG | Autres réserves | 15 550 | 15 550 | ||
DH | Report à nouveau | 100 642 | 104 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 345 | -3 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 928 | 166 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 631 | 57 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 065 | 75 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 795 | 28 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 668 | 67 164 | ||
EA | Autres dettes | 2 115 | 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 217 273 | 171 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 372 201 | 338 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 841 174 | 841 174 | 832 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 841 174 | 841 174 | 832 351 | |
FM | Production stockée | 39 993 | 20 544 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 960 | 2 034 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 884 132 | 855 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 481 | 177 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 095 | 2 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 976 | 281 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181 | 5 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 209 | 294 576 | ||
FZ | Charges sociales | 106 495 | 88 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 214 | 3 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 081 | 6 507 | ||
GE | Autres charges | 8 332 | 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 873 | 860 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 741 | -5 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 | 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 | 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 796 | -4 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 2 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | 2 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367 | 73 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621 | 2 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 621 | 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 519 | 858 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 864 | 862 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 345 | -3 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 4 | 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734 | 5 210 | 3 433 | 10 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 904 | 5 214 | 3 433 | 10 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 455 | |||
UX | Autres créances clients | 57 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 035 | |||
VB | T. V. A. | 4 579 | |||
VP | Divers | 12 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 329 | 118 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 548 | 3 877 | 16 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 795 | 32 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 049 | 2 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 561 | 60 561 | ||
VW | T.V.A. | 9 826 | 9 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232 | 1 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 | 2 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 208 | 112 537 | 16 110 | 4 561 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 | 174 | 4 | |
AP | Constructions | 28 000 | 1 346 | 26 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658 | 5 040 | 2 618 | 2 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 736 | 4 125 | 10 611 | 7 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 868 | 10 685 | 43 183 | 13 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 339 | 3 339 | 2 244 | |
BN | En cours de production de biens | 89 043 | 89 043 | 49 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 944 | 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 310 | 10 588 | 58 722 | 58 792 |
BZ | Autres créances | 33 190 | 33 190 | 28 371 | |
CF | Disponibilités | 131 251 | 131 251 | 170 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 529 | 12 529 | 15 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 339 606 | 10 588 | 329 018 | 324 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 474 | 21 273 | 372 201 | 338 183 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 000 | 33 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 781 | 13 781 | ||
DG | Autres réserves | 15 550 | 15 550 | ||
DH | Report à nouveau | 100 642 | 104 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 345 | -3 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 928 | 166 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 631 | 57 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 065 | 75 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 795 | 28 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 668 | 67 164 | ||
EA | Autres dettes | 2 115 | 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 217 273 | 171 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 372 201 | 338 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 841 174 | 841 174 | 832 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 841 174 | 841 174 | 832 351 | |
FM | Production stockée | 39 993 | 20 544 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 960 | 2 034 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 884 132 | 855 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 481 | 177 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 095 | 2 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 976 | 281 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181 | 5 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 209 | 294 576 | ||
FZ | Charges sociales | 106 495 | 88 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 214 | 3 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 081 | 6 507 | ||
GE | Autres charges | 8 332 | 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 873 | 860 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 741 | -5 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 | 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 | 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 796 | -4 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 2 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | 2 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367 | 73 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621 | 2 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 621 | 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 519 | 858 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 864 | 862 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 345 | -3 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 4 | 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734 | 5 210 | 3 433 | 10 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 904 | 5 214 | 3 433 | 10 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 455 | |||
UX | Autres créances clients | 57 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 035 | |||
VB | T. V. A. | 4 579 | |||
VP | Divers | 12 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 329 | 118 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 548 | 3 877 | 16 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 795 | 32 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 049 | 2 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 561 | 60 561 | ||
VW | T.V.A. | 9 826 | 9 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232 | 1 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 | 2 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 208 | 112 537 | 16 110 | 4 561 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 | 174 | 4 | |
AP | Constructions | 28 000 | 1 346 | 26 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658 | 5 040 | 2 618 | 2 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 736 | 4 125 | 10 611 | 7 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 868 | 10 685 | 43 183 | 13 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 339 | 3 339 | 2 244 | |
BN | En cours de production de biens | 89 043 | 89 043 | 49 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 944 | 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 310 | 10 588 | 58 722 | 58 792 |
BZ | Autres créances | 33 190 | 33 190 | 28 371 | |
CF | Disponibilités | 131 251 | 131 251 | 170 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 529 | 12 529 | 15 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 339 606 | 10 588 | 329 018 | 324 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 474 | 21 273 | 372 201 | 338 183 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 000 | 33 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 781 | 13 781 | ||
DG | Autres réserves | 15 550 | 15 550 | ||
DH | Report à nouveau | 100 642 | 104 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 345 | -3 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 928 | 166 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 631 | 57 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 065 | 75 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 795 | 28 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 668 | 67 164 | ||
EA | Autres dettes | 2 115 | 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 217 273 | 171 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 372 201 | 338 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 841 174 | 841 174 | 832 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 841 174 | 841 174 | 832 351 | |
FM | Production stockée | 39 993 | 20 544 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 960 | 2 034 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 884 132 | 855 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 481 | 177 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 095 | 2 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 976 | 281 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181 | 5 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 209 | 294 576 | ||
FZ | Charges sociales | 106 495 | 88 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 214 | 3 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 081 | 6 507 | ||
GE | Autres charges | 8 332 | 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 873 | 860 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 741 | -5 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 | 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 | 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 796 | -4 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 2 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | 2 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367 | 73 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621 | 2 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 621 | 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 519 | 858 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 864 | 862 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 345 | -3 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 4 | 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734 | 5 210 | 3 433 | 10 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 904 | 5 214 | 3 433 | 10 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 455 | |||
UX | Autres créances clients | 57 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 035 | |||
VB | T. V. A. | 4 579 | |||
VP | Divers | 12 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 329 | 118 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 548 | 3 877 | 16 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 795 | 32 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 049 | 2 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 561 | 60 561 | ||
VW | T.V.A. | 9 826 | 9 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232 | 1 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 | 2 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 208 | 112 537 | 16 110 | 4 561 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 | 174 | 4 | |
AP | Constructions | 28 000 | 1 346 | 26 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658 | 5 040 | 2 618 | 2 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 736 | 4 125 | 10 611 | 7 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 868 | 10 685 | 43 183 | 13 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 339 | 3 339 | 2 244 | |
BN | En cours de production de biens | 89 043 | 89 043 | 49 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 944 | 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 310 | 10 588 | 58 722 | 58 792 |
BZ | Autres créances | 33 190 | 33 190 | 28 371 | |
CF | Disponibilités | 131 251 | 131 251 | 170 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 529 | 12 529 | 15 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 339 606 | 10 588 | 329 018 | 324 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 474 | 21 273 | 372 201 | 338 183 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 000 | 33 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 781 | 13 781 | ||
DG | Autres réserves | 15 550 | 15 550 | ||
DH | Report à nouveau | 100 642 | 104 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 345 | -3 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 928 | 166 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 631 | 57 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 065 | 75 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 795 | 28 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 668 | 67 164 | ||
EA | Autres dettes | 2 115 | 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 217 273 | 171 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 372 201 | 338 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 841 174 | 841 174 | 832 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 841 174 | 841 174 | 832 351 | |
FM | Production stockée | 39 993 | 20 544 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 960 | 2 034 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 884 132 | 855 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 481 | 177 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 095 | 2 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 976 | 281 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181 | 5 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 209 | 294 576 | ||
FZ | Charges sociales | 106 495 | 88 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 214 | 3 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 081 | 6 507 | ||
GE | Autres charges | 8 332 | 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 873 | 860 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 741 | -5 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 | 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 | 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 796 | -4 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 2 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | 2 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367 | 73 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621 | 2 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 621 | 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 519 | 858 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 864 | 862 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 345 | -3 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 4 | 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734 | 5 210 | 3 433 | 10 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 904 | 5 214 | 3 433 | 10 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 455 | |||
UX | Autres créances clients | 57 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 035 | |||
VB | T. V. A. | 4 579 | |||
VP | Divers | 12 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 329 | 118 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 548 | 3 877 | 16 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 795 | 32 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 049 | 2 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 561 | 60 561 | ||
VW | T.V.A. | 9 826 | 9 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232 | 1 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 | 2 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 208 | 112 537 | 16 110 | 4 561 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 | 174 | 4 | |
AP | Constructions | 28 000 | 1 346 | 26 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658 | 5 040 | 2 618 | 2 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 736 | 4 125 | 10 611 | 7 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 868 | 10 685 | 43 183 | 13 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 339 | 3 339 | 2 244 | |
BN | En cours de production de biens | 89 043 | 89 043 | 49 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 944 | 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 310 | 10 588 | 58 722 | 58 792 |
BZ | Autres créances | 33 190 | 33 190 | 28 371 | |
CF | Disponibilités | 131 251 | 131 251 | 170 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 529 | 12 529 | 15 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 339 606 | 10 588 | 329 018 | 324 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 474 | 21 273 | 372 201 | 338 183 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 000 | 33 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 781 | 13 781 | ||
DG | Autres réserves | 15 550 | 15 550 | ||
DH | Report à nouveau | 100 642 | 104 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 345 | -3 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 928 | 166 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 631 | 57 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 065 | 75 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 795 | 28 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 668 | 67 164 | ||
EA | Autres dettes | 2 115 | 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 217 273 | 171 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 372 201 | 338 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 841 174 | 841 174 | 832 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 841 174 | 841 174 | 832 351 | |
FM | Production stockée | 39 993 | 20 544 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 960 | 2 034 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 884 132 | 855 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 481 | 177 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 095 | 2 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 976 | 281 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181 | 5 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 209 | 294 576 | ||
FZ | Charges sociales | 106 495 | 88 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 214 | 3 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 081 | 6 507 | ||
GE | Autres charges | 8 332 | 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 873 | 860 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 741 | -5 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 | 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 | 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 796 | -4 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 2 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | 2 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367 | 73 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621 | 2 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 621 | 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 519 | 858 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 864 | 862 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 345 | -3 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 4 | 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734 | 5 210 | 3 433 | 10 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 904 | 5 214 | 3 433 | 10 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 455 | |||
UX | Autres créances clients | 57 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 035 | |||
VB | T. V. A. | 4 579 | |||
VP | Divers | 12 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 329 | 118 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 548 | 3 877 | 16 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 795 | 32 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 049 | 2 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 561 | 60 561 | ||
VW | T.V.A. | 9 826 | 9 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232 | 1 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 | 2 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 208 | 112 537 | 16 110 | 4 561 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 | 174 | 4 | |
AP | Constructions | 28 000 | 1 346 | 26 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658 | 5 040 | 2 618 | 2 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 736 | 4 125 | 10 611 | 7 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 868 | 10 685 | 43 183 | 13 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 339 | 3 339 | 2 244 | |
BN | En cours de production de biens | 89 043 | 89 043 | 49 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 944 | 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 310 | 10 588 | 58 722 | 58 792 |
BZ | Autres créances | 33 190 | 33 190 | 28 371 | |
CF | Disponibilités | 131 251 | 131 251 | 170 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 529 | 12 529 | 15 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 339 606 | 10 588 | 329 018 | 324 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 474 | 21 273 | 372 201 | 338 183 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 000 | 33 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 781 | 13 781 | ||
DG | Autres réserves | 15 550 | 15 550 | ||
DH | Report à nouveau | 100 642 | 104 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 345 | -3 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 928 | 166 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 631 | 57 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 065 | 75 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 795 | 28 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 668 | 67 164 | ||
EA | Autres dettes | 2 115 | 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 217 273 | 171 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 372 201 | 338 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 841 174 | 841 174 | 832 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 841 174 | 841 174 | 832 351 | |
FM | Production stockée | 39 993 | 20 544 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 960 | 2 034 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 884 132 | 855 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 481 | 177 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 095 | 2 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 976 | 281 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181 | 5 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 209 | 294 576 | ||
FZ | Charges sociales | 106 495 | 88 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 214 | 3 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 081 | 6 507 | ||
GE | Autres charges | 8 332 | 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 873 | 860 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 741 | -5 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 | 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 | 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 796 | -4 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 2 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254 | 2 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367 | 73 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621 | 2 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 621 | 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 519 | 858 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 864 | 862 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 345 | -3 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 4 | 174 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734 | 5 210 | 3 433 | 10 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 904 | 5 214 | 3 433 | 10 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 507 | 4 081 | 10 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 300 | 3 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 455 | |||
UX | Autres créances clients | 57 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 035 | |||
VB | T. V. A. | 4 579 | |||
VP | Divers | 12 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 329 | 118 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 548 | 3 877 | 16 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 795 | 32 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 049 | 2 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 561 | 60 561 | ||
VW | T.V.A. | 9 826 | 9 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232 | 1 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 | 2 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 208 | 112 537 | 16 110 | 4 561 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475 |