Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 79 279 | 79 279 | 79 279 | |
AP | Constructions | 1 395 733 | 548 593 | 847 140 | 901 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976 343 | 3 371 288 | 605 055 | 544 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 054 | 861 051 | 133 003 | 124 139 |
AV | Immobilisations en cours | 44 247 | 44 247 | 44 247 | |
CU | Autres participations | 8 436 | 8 436 | 8 436 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 211 | 57 940 | 1 271 | 1 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | 1 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 560 323 | 4 838 871 | 1 721 452 | 1 705 712 |
BN | En cours de production de biens | 5 719 890 | 260 231 | 5 459 659 | 5 385 669 |
BT | Marchandises | 76 500 | 76 500 | 83 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 331 843 | 44 494 | 287 350 | 310 869 |
BZ | Autres créances | 1 050 404 | 1 050 404 | 1 055 934 | |
CF | Disponibilités | 3 277 508 | 3 277 508 | 3 640 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 028 | 10 028 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 466 173 | 304 725 | 10 161 448 | 10 488 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 026 495 | 5 143 596 | 11 882 900 | 12 194 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | 620 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 583 | 74 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 000 | 62 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 913 978 | 2 896 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 376 | 17 621 | ||
DK | Provisions réglementées | 580 711 | 613 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 267 647 | 4 283 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 177 | 287 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 073 | 381 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 747 | 856 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 363 | 552 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234 | 3 342 | ||
EA | Autres dettes | 5 794 658 | 5 829 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 615 252 | 7 910 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 882 900 | 12 194 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 468 908 | 7 912 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 614 | 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 615 478 | 7 615 478 | 8 880 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 615 478 | 7 615 478 | 8 880 715 | |
FM | Production stockée | 200 244 | -558 840 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 139 | 17 901 | ||
FQ | Autres produits | 6 646 | 6 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 986 507 | 8 354 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 862 387 | 2 070 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 100 | 12 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 576 469 | 2 847 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 230 | 111 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 763 555 | 1 752 810 | ||
FZ | Charges sociales | 1 161 888 | 1 094 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 820 | 371 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 231 | 136 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 123 679 | 8 397 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 173 | -42 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 714 | 80 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 | 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 247 | 80 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 349 | 15 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 349 | 15 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 898 | 65 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 275 | 22 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 717 | 30 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500 | 87 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 598 | 42 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 815 | 159 574 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 565 | 12 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 408 | 11 307 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 191 | 143 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 164 | 167 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 650 | -7 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 568 | 8 594 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288 192 | 8 577 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 376 | 17 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -63 819 | 65 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 108 | 17 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548 215 | 392 821 | 160 104 | 4 780 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 215 | 392 821 | 160 104 | 4 780 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 580 711 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 117 | 114 191 | 146 598 | 580 711 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 977 | 260 231 | 133 977 | 260 231 |
6T | Sur comptes clients | 44 548 | 54 | 44 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 859 | 260 231 | 134 426 | 362 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 976 | 374 422 | 281 024 | 943 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 231 | 134 031 | ||
UG | - Financières | 395 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 114 191 | 146 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 211 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 222 | |||
UX | Autres créances clients | 278 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 651 | |||
VB | T. V. A. | 931 190 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 982 | 1 393 771 | 59 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 614 | 9 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 563 | 142 219 | 146 344 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 | 24 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 747 | 746 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 391 | 291 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 547 | 94 547 | ||
VW | T.V.A. | 169 182 | 169 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244 | 4 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234 | 2 234 | ||
VI | Groupe et associés | 214 049 | 214 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794 658 | 5 794 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 252 | 7 468 908 | 146 344 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 79 279 | 79 279 | 79 279 | |
AP | Constructions | 1 395 733 | 548 593 | 847 140 | 901 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976 343 | 3 371 288 | 605 055 | 544 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 054 | 861 051 | 133 003 | 124 139 |
AV | Immobilisations en cours | 44 247 | 44 247 | 44 247 | |
CU | Autres participations | 8 436 | 8 436 | 8 436 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 211 | 57 940 | 1 271 | 1 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | 1 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 560 323 | 4 838 871 | 1 721 452 | 1 705 712 |
BN | En cours de production de biens | 5 719 890 | 260 231 | 5 459 659 | 5 385 669 |
BT | Marchandises | 76 500 | 76 500 | 83 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 331 843 | 44 494 | 287 350 | 310 869 |
BZ | Autres créances | 1 050 404 | 1 050 404 | 1 055 934 | |
CF | Disponibilités | 3 277 508 | 3 277 508 | 3 640 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 028 | 10 028 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 466 173 | 304 725 | 10 161 448 | 10 488 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 026 495 | 5 143 596 | 11 882 900 | 12 194 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | 620 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 583 | 74 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 000 | 62 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 913 978 | 2 896 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 376 | 17 621 | ||
DK | Provisions réglementées | 580 711 | 613 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 267 647 | 4 283 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 177 | 287 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 073 | 381 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 747 | 856 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 363 | 552 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234 | 3 342 | ||
EA | Autres dettes | 5 794 658 | 5 829 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 615 252 | 7 910 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 882 900 | 12 194 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 468 908 | 7 912 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 614 | 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 615 478 | 7 615 478 | 8 880 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 615 478 | 7 615 478 | 8 880 715 | |
FM | Production stockée | 200 244 | -558 840 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 139 | 17 901 | ||
FQ | Autres produits | 6 646 | 6 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 986 507 | 8 354 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 862 387 | 2 070 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 100 | 12 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 576 469 | 2 847 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 230 | 111 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 763 555 | 1 752 810 | ||
FZ | Charges sociales | 1 161 888 | 1 094 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 820 | 371 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 231 | 136 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 123 679 | 8 397 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 173 | -42 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 714 | 80 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 | 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 247 | 80 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 349 | 15 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 349 | 15 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 898 | 65 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 275 | 22 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 717 | 30 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500 | 87 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 598 | 42 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 815 | 159 574 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 565 | 12 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 408 | 11 307 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 191 | 143 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 164 | 167 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 650 | -7 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 568 | 8 594 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288 192 | 8 577 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 376 | 17 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -63 819 | 65 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 108 | 17 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548 215 | 392 821 | 160 104 | 4 780 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 215 | 392 821 | 160 104 | 4 780 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 580 711 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 117 | 114 191 | 146 598 | 580 711 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 977 | 260 231 | 133 977 | 260 231 |
6T | Sur comptes clients | 44 548 | 54 | 44 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 859 | 260 231 | 134 426 | 362 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 976 | 374 422 | 281 024 | 943 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 231 | 134 031 | ||
UG | - Financières | 395 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 114 191 | 146 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 211 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 222 | |||
UX | Autres créances clients | 278 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 651 | |||
VB | T. V. A. | 931 190 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 982 | 1 393 771 | 59 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 614 | 9 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 563 | 142 219 | 146 344 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 | 24 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 747 | 746 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 391 | 291 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 547 | 94 547 | ||
VW | T.V.A. | 169 182 | 169 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244 | 4 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234 | 2 234 | ||
VI | Groupe et associés | 214 049 | 214 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794 658 | 5 794 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 252 | 7 468 908 | 146 344 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 79 279 | 79 279 | 79 279 | |
AP | Constructions | 1 395 733 | 548 593 | 847 140 | 901 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976 343 | 3 371 288 | 605 055 | 544 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 054 | 861 051 | 133 003 | 124 139 |
AV | Immobilisations en cours | 44 247 | 44 247 | 44 247 | |
CU | Autres participations | 8 436 | 8 436 | 8 436 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 211 | 57 940 | 1 271 | 1 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | 1 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 560 323 | 4 838 871 | 1 721 452 | 1 705 712 |
BN | En cours de production de biens | 5 719 890 | 260 231 | 5 459 659 | 5 385 669 |
BT | Marchandises | 76 500 | 76 500 | 83 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 331 843 | 44 494 | 287 350 | 310 869 |
BZ | Autres créances | 1 050 404 | 1 050 404 | 1 055 934 | |
CF | Disponibilités | 3 277 508 | 3 277 508 | 3 640 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 028 | 10 028 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 466 173 | 304 725 | 10 161 448 | 10 488 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 026 495 | 5 143 596 | 11 882 900 | 12 194 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | 620 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 583 | 74 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 000 | 62 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 913 978 | 2 896 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 376 | 17 621 | ||
DK | Provisions réglementées | 580 711 | 613 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 267 647 | 4 283 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 177 | 287 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 073 | 381 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 747 | 856 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 363 | 552 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234 | 3 342 | ||
EA | Autres dettes | 5 794 658 | 5 829 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 615 252 | 7 910 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 882 900 | 12 194 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 468 908 | 7 912 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 614 | 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 615 478 | 7 615 478 | 8 880 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 615 478 | 7 615 478 | 8 880 715 | |
FM | Production stockée | 200 244 | -558 840 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 139 | 17 901 | ||
FQ | Autres produits | 6 646 | 6 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 986 507 | 8 354 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 862 387 | 2 070 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 100 | 12 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 576 469 | 2 847 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 230 | 111 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 763 555 | 1 752 810 | ||
FZ | Charges sociales | 1 161 888 | 1 094 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 820 | 371 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 231 | 136 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 123 679 | 8 397 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 173 | -42 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 714 | 80 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 | 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 247 | 80 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 349 | 15 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 349 | 15 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 898 | 65 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 275 | 22 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 717 | 30 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500 | 87 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 598 | 42 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 815 | 159 574 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 565 | 12 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 408 | 11 307 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 191 | 143 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 164 | 167 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 650 | -7 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 568 | 8 594 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288 192 | 8 577 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 376 | 17 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -63 819 | 65 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 108 | 17 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548 215 | 392 821 | 160 104 | 4 780 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 215 | 392 821 | 160 104 | 4 780 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 580 711 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 117 | 114 191 | 146 598 | 580 711 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 977 | 260 231 | 133 977 | 260 231 |
6T | Sur comptes clients | 44 548 | 54 | 44 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 859 | 260 231 | 134 426 | 362 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 976 | 374 422 | 281 024 | 943 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 231 | 134 031 | ||
UG | - Financières | 395 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 114 191 | 146 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 211 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 222 | |||
UX | Autres créances clients | 278 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 651 | |||
VB | T. V. A. | 931 190 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 982 | 1 393 771 | 59 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 614 | 9 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 563 | 142 219 | 146 344 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 | 24 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 747 | 746 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 391 | 291 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 547 | 94 547 | ||
VW | T.V.A. | 169 182 | 169 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244 | 4 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234 | 2 234 | ||
VI | Groupe et associés | 214 049 | 214 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794 658 | 5 794 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 252 | 7 468 908 | 146 344 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 79 279 | 79 279 | 79 279 | |
AP | Constructions | 1 395 733 | 548 593 | 847 140 | 901 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976 343 | 3 371 288 | 605 055 | 544 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 054 | 861 051 | 133 003 | 124 139 |
AV | Immobilisations en cours | 44 247 | 44 247 | 44 247 | |
CU | Autres participations | 8 436 | 8 436 | 8 436 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 211 | 57 940 | 1 271 | 1 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | 1 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 560 323 | 4 838 871 | 1 721 452 | 1 705 712 |
BN | En cours de production de biens | 5 719 890 | 260 231 | 5 459 659 | 5 385 669 |
BT | Marchandises | 76 500 | 76 500 | 83 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 331 843 | 44 494 | 287 350 | 310 869 |
BZ | Autres créances | 1 050 404 | 1 050 404 | 1 055 934 | |
CF | Disponibilités | 3 277 508 | 3 277 508 | 3 640 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 028 | 10 028 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 466 173 | 304 725 | 10 161 448 | 10 488 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 026 495 | 5 143 596 | 11 882 900 | 12 194 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | 620 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 583 | 74 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 000 | 62 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 913 978 | 2 896 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 376 | 17 621 | ||
DK | Provisions réglementées | 580 711 | 613 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 267 647 | 4 283 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 177 | 287 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 073 | 381 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 747 | 856 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 363 | 552 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234 | 3 342 | ||
EA | Autres dettes | 5 794 658 | 5 829 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 615 252 | 7 910 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 882 900 | 12 194 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 468 908 | 7 912 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 614 | 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 615 478 | 7 615 478 | 8 880 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 615 478 | 7 615 478 | 8 880 715 | |
FM | Production stockée | 200 244 | -558 840 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 139 | 17 901 | ||
FQ | Autres produits | 6 646 | 6 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 986 507 | 8 354 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 862 387 | 2 070 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 100 | 12 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 576 469 | 2 847 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 230 | 111 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 763 555 | 1 752 810 | ||
FZ | Charges sociales | 1 161 888 | 1 094 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 820 | 371 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 231 | 136 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 123 679 | 8 397 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 173 | -42 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 714 | 80 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 | 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 247 | 80 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 349 | 15 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 349 | 15 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 898 | 65 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 275 | 22 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 717 | 30 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500 | 87 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 598 | 42 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 815 | 159 574 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 565 | 12 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 408 | 11 307 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 191 | 143 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 164 | 167 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 650 | -7 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 568 | 8 594 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288 192 | 8 577 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 376 | 17 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -63 819 | 65 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 108 | 17 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548 215 | 392 821 | 160 104 | 4 780 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 215 | 392 821 | 160 104 | 4 780 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 580 711 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 117 | 114 191 | 146 598 | 580 711 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 977 | 260 231 | 133 977 | 260 231 |
6T | Sur comptes clients | 44 548 | 54 | 44 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 859 | 260 231 | 134 426 | 362 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 976 | 374 422 | 281 024 | 943 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 231 | 134 031 | ||
UG | - Financières | 395 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 114 191 | 146 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 211 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 222 | |||
UX | Autres créances clients | 278 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 651 | |||
VB | T. V. A. | 931 190 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 982 | 1 393 771 | 59 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 614 | 9 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 563 | 142 219 | 146 344 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 | 24 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 747 | 746 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 391 | 291 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 547 | 94 547 | ||
VW | T.V.A. | 169 182 | 169 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244 | 4 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234 | 2 234 | ||
VI | Groupe et associés | 214 049 | 214 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794 658 | 5 794 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 252 | 7 468 908 | 146 344 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 79 279 | 79 279 | 79 279 | |
AP | Constructions | 1 395 733 | 548 593 | 847 140 | 901 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976 343 | 3 371 288 | 605 055 | 544 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 054 | 861 051 | 133 003 | 124 139 |
AV | Immobilisations en cours | 44 247 | 44 247 | 44 247 | |
CU | Autres participations | 8 436 | 8 436 | 8 436 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 211 | 57 940 | 1 271 | 1 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | 1 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 560 323 | 4 838 871 | 1 721 452 | 1 705 712 |
BN | En cours de production de biens | 5 719 890 | 260 231 | 5 459 659 | 5 385 669 |
BT | Marchandises | 76 500 | 76 500 | 83 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 331 843 | 44 494 | 287 350 | 310 869 |
BZ | Autres créances | 1 050 404 | 1 050 404 | 1 055 934 | |
CF | Disponibilités | 3 277 508 | 3 277 508 | 3 640 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 028 | 10 028 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 466 173 | 304 725 | 10 161 448 | 10 488 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 026 495 | 5 143 596 | 11 882 900 | 12 194 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | 620 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 583 | 74 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 000 | 62 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 913 978 | 2 896 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 376 | 17 621 | ||
DK | Provisions réglementées | 580 711 | 613 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 267 647 | 4 283 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 177 | 287 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 073 | 381 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 747 | 856 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 363 | 552 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234 | 3 342 | ||
EA | Autres dettes | 5 794 658 | 5 829 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 615 252 | 7 910 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 882 900 | 12 194 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 468 908 | 7 912 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 614 | 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 615 478 | 7 615 478 | 8 880 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 615 478 | 7 615 478 | 8 880 715 | |
FM | Production stockée | 200 244 | -558 840 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 139 | 17 901 | ||
FQ | Autres produits | 6 646 | 6 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 986 507 | 8 354 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 862 387 | 2 070 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 100 | 12 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 576 469 | 2 847 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 230 | 111 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 763 555 | 1 752 810 | ||
FZ | Charges sociales | 1 161 888 | 1 094 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 820 | 371 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 231 | 136 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 123 679 | 8 397 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 173 | -42 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 714 | 80 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 | 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 247 | 80 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 349 | 15 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 349 | 15 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 898 | 65 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 275 | 22 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 717 | 30 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500 | 87 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 598 | 42 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 815 | 159 574 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 565 | 12 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 408 | 11 307 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 191 | 143 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 164 | 167 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 650 | -7 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 568 | 8 594 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288 192 | 8 577 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 376 | 17 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -63 819 | 65 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 108 | 17 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548 215 | 392 821 | 160 104 | 4 780 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 215 | 392 821 | 160 104 | 4 780 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 580 711 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 117 | 114 191 | 146 598 | 580 711 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 977 | 260 231 | 133 977 | 260 231 |
6T | Sur comptes clients | 44 548 | 54 | 44 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 859 | 260 231 | 134 426 | 362 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 976 | 374 422 | 281 024 | 943 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 231 | 134 031 | ||
UG | - Financières | 395 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 114 191 | 146 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 211 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 222 | |||
UX | Autres créances clients | 278 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 651 | |||
VB | T. V. A. | 931 190 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 982 | 1 393 771 | 59 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 614 | 9 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 563 | 142 219 | 146 344 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 | 24 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 747 | 746 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 391 | 291 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 547 | 94 547 | ||
VW | T.V.A. | 169 182 | 169 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244 | 4 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234 | 2 234 | ||
VI | Groupe et associés | 214 049 | 214 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794 658 | 5 794 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 252 | 7 468 908 | 146 344 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 79 279 | 79 279 | 79 279 | |
AP | Constructions | 1 395 733 | 548 593 | 847 140 | 901 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976 343 | 3 371 288 | 605 055 | 544 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 054 | 861 051 | 133 003 | 124 139 |
AV | Immobilisations en cours | 44 247 | 44 247 | 44 247 | |
CU | Autres participations | 8 436 | 8 436 | 8 436 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 211 | 57 940 | 1 271 | 1 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | 1 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 560 323 | 4 838 871 | 1 721 452 | 1 705 712 |
BN | En cours de production de biens | 5 719 890 | 260 231 | 5 459 659 | 5 385 669 |
BT | Marchandises | 76 500 | 76 500 | 83 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 331 843 | 44 494 | 287 350 | 310 869 |
BZ | Autres créances | 1 050 404 | 1 050 404 | 1 055 934 | |
CF | Disponibilités | 3 277 508 | 3 277 508 | 3 640 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 028 | 10 028 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 466 173 | 304 725 | 10 161 448 | 10 488 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 026 495 | 5 143 596 | 11 882 900 | 12 194 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | 620 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 583 | 74 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 000 | 62 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 913 978 | 2 896 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 376 | 17 621 | ||
DK | Provisions réglementées | 580 711 | 613 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 267 647 | 4 283 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 177 | 287 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 073 | 381 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 747 | 856 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 363 | 552 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234 | 3 342 | ||
EA | Autres dettes | 5 794 658 | 5 829 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 615 252 | 7 910 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 882 900 | 12 194 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 468 908 | 7 912 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 614 | 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 615 478 | 7 615 478 | 8 880 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 615 478 | 7 615 478 | 8 880 715 | |
FM | Production stockée | 200 244 | -558 840 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 139 | 17 901 | ||
FQ | Autres produits | 6 646 | 6 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 986 507 | 8 354 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 862 387 | 2 070 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 100 | 12 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 576 469 | 2 847 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 230 | 111 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 763 555 | 1 752 810 | ||
FZ | Charges sociales | 1 161 888 | 1 094 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 820 | 371 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 231 | 136 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 123 679 | 8 397 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 173 | -42 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 714 | 80 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 | 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 247 | 80 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 349 | 15 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 349 | 15 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 898 | 65 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 275 | 22 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 717 | 30 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500 | 87 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 598 | 42 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 815 | 159 574 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 565 | 12 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 408 | 11 307 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 191 | 143 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 164 | 167 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 650 | -7 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 568 | 8 594 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288 192 | 8 577 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 376 | 17 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -63 819 | 65 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 108 | 17 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548 215 | 392 821 | 160 104 | 4 780 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 215 | 392 821 | 160 104 | 4 780 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 580 711 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 117 | 114 191 | 146 598 | 580 711 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 977 | 260 231 | 133 977 | 260 231 |
6T | Sur comptes clients | 44 548 | 54 | 44 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 859 | 260 231 | 134 426 | 362 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 976 | 374 422 | 281 024 | 943 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 231 | 134 031 | ||
UG | - Financières | 395 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 114 191 | 146 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 211 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 222 | |||
UX | Autres créances clients | 278 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 651 | |||
VB | T. V. A. | 931 190 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 982 | 1 393 771 | 59 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 614 | 9 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 563 | 142 219 | 146 344 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 | 24 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 747 | 746 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 391 | 291 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 547 | 94 547 | ||
VW | T.V.A. | 169 182 | 169 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244 | 4 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234 | 2 234 | ||
VI | Groupe et associés | 214 049 | 214 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794 658 | 5 794 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 252 | 7 468 908 | 146 344 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 79 279 | 79 279 | 79 279 | |
AP | Constructions | 1 395 733 | 548 593 | 847 140 | 901 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976 343 | 3 371 288 | 605 055 | 544 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 054 | 861 051 | 133 003 | 124 139 |
AV | Immobilisations en cours | 44 247 | 44 247 | 44 247 | |
CU | Autres participations | 8 436 | 8 436 | 8 436 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 211 | 57 940 | 1 271 | 1 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | 1 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 560 323 | 4 838 871 | 1 721 452 | 1 705 712 |
BN | En cours de production de biens | 5 719 890 | 260 231 | 5 459 659 | 5 385 669 |
BT | Marchandises | 76 500 | 76 500 | 83 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 331 843 | 44 494 | 287 350 | 310 869 |
BZ | Autres créances | 1 050 404 | 1 050 404 | 1 055 934 | |
CF | Disponibilités | 3 277 508 | 3 277 508 | 3 640 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 028 | 10 028 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 466 173 | 304 725 | 10 161 448 | 10 488 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 026 495 | 5 143 596 | 11 882 900 | 12 194 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | 620 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 583 | 74 583 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 000 | 62 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 913 978 | 2 896 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 376 | 17 621 | ||
DK | Provisions réglementées | 580 711 | 613 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 267 647 | 4 283 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 177 | 287 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 073 | 381 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 747 | 856 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 363 | 552 014 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234 | 3 342 | ||
EA | Autres dettes | 5 794 658 | 5 829 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 615 252 | 7 910 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 882 900 | 12 194 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 468 908 | 7 912 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 614 | 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 615 478 | 7 615 478 | 8 880 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 615 478 | 7 615 478 | 8 880 715 | |
FM | Production stockée | 200 244 | -558 840 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 139 | 17 901 | ||
FQ | Autres produits | 6 646 | 6 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 986 507 | 8 354 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 862 387 | 2 070 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 100 | 12 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 576 469 | 2 847 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 230 | 111 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 763 555 | 1 752 810 | ||
FZ | Charges sociales | 1 161 888 | 1 094 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 820 | 371 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 231 | 136 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 123 679 | 8 397 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 173 | -42 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 714 | 80 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 | 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 247 | 80 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 349 | 15 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 349 | 15 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 898 | 65 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 275 | 22 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 717 | 30 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500 | 87 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 598 | 42 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 815 | 159 574 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 565 | 12 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 408 | 11 307 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 191 | 143 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 164 | 167 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 650 | -7 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 568 | 8 594 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288 192 | 8 577 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 376 | 17 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -63 819 | 65 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 108 | 17 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548 215 | 392 821 | 160 104 | 4 780 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 215 | 392 821 | 160 104 | 4 780 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 580 711 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 117 | 114 191 | 146 598 | 580 711 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 977 | 260 231 | 133 977 | 260 231 |
6T | Sur comptes clients | 44 548 | 54 | 44 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 859 | 260 231 | 134 426 | 362 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 849 976 | 374 422 | 281 024 | 943 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 231 | 134 031 | ||
UG | - Financières | 395 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 114 191 | 146 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 211 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 496 | 1 496 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 222 | |||
UX | Autres créances clients | 278 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 798 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 651 | |||
VB | T. V. A. | 931 190 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 982 | 1 393 771 | 59 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 614 | 9 614 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 563 | 142 219 | 146 344 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 | 24 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 747 | 746 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 391 | 291 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 547 | 94 547 | ||
VW | T.V.A. | 169 182 | 169 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244 | 4 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234 | 2 234 | ||
VI | Groupe et associés | 214 049 | 214 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794 658 | 5 794 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 252 | 7 468 908 | 146 344 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 497 |