Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 91 122 | 82 649 | 8 473 | 14 848 |
AN | Terrains | 248 425 | 45 690 | 202 735 | 203 212 |
AP | Constructions | 1 343 525 | 979 648 | 363 878 | 401 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 856 | 653 042 | 335 814 | 92 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 785 | 234 888 | 63 897 | 65 716 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 194 | 1 995 917 | 1 110 278 | 914 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 369 | 228 369 | 194 519 | |
BN | En cours de production de biens | 78 631 | 78 631 | 94 513 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 637 954 | 1 250 | 1 636 704 | 1 324 291 |
BZ | Autres créances | 286 823 | 286 823 | 617 083 | |
CF | Disponibilités | 2 270 858 | 2 270 858 | 2 283 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 191 | 96 191 | 104 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 598 826 | 1 250 | 4 597 576 | 4 618 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 020 | 1 997 167 | 5 707 854 | 5 532 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 714 886 | 1 914 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 148 | 113 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 672 034 | 2 468 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 186 | 136 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 956 | 43 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 130 | 1 684 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 940 258 | 1 034 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 977 | 130 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 035 820 | 3 029 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 854 | 5 532 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -682 | -682 | 2 759 | |
FG | Production vendue services | 16 441 783 | 16 441 783 | 15 613 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 441 101 | 16 441 101 | 15 616 454 | |
FM | Production stockée | -15 882 | 50 358 | ||
FN | Production immobilisée | 3 742 | 5 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 688 | 187 596 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 594 661 | 15 860 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 165 588 | 6 090 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 850 | -39 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 345 111 | 3 986 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 307 | 223 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 065 956 | 3 990 456 | ||
FZ | Charges sociales | 1 362 648 | 1 273 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 816 | 153 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 347 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 820 | |||
GE | Autres charges | 36 | 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 248 612 | 15 774 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 049 | 86 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 582 | 8 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 582 | 8 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 935 | 10 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 935 | 10 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 354 | -2 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 695 | 83 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 590 | 29 434 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 927 | 49 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 518 | 78 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 274 | 6 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 342 | 43 349 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 616 | 50 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 174 901 | 28 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 552 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 760 | 15 947 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 279 611 | 15 833 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 148 | 113 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 444 | 8 204 | 82 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 180 | 129 611 | 426 523 | 1 913 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 624 | 137 816 | 426 523 | 1 995 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 820 | 34 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 347 | 59 097 | 1 250 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 347 | 59 097 | 1 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 167 | 93 917 | 1 250 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 636 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -2 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 662 | |||
VB | T. V. A. | 57 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 068 | 2 020 968 | 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 186 | 95 346 | 130 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 689 130 | 1 689 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 133 | 143 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 659 | 321 659 | ||
VW | T.V.A. | 465 214 | 465 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252 | 10 252 | ||
VI | Groupe et associés | 1 313 | 1 313 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 977 | 144 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 864 | 2 871 024 | 130 840 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 91 122 | 82 649 | 8 473 | 14 848 |
AN | Terrains | 248 425 | 45 690 | 202 735 | 203 212 |
AP | Constructions | 1 343 525 | 979 648 | 363 878 | 401 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 856 | 653 042 | 335 814 | 92 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 785 | 234 888 | 63 897 | 65 716 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 194 | 1 995 917 | 1 110 278 | 914 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 369 | 228 369 | 194 519 | |
BN | En cours de production de biens | 78 631 | 78 631 | 94 513 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 637 954 | 1 250 | 1 636 704 | 1 324 291 |
BZ | Autres créances | 286 823 | 286 823 | 617 083 | |
CF | Disponibilités | 2 270 858 | 2 270 858 | 2 283 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 191 | 96 191 | 104 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 598 826 | 1 250 | 4 597 576 | 4 618 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 020 | 1 997 167 | 5 707 854 | 5 532 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 714 886 | 1 914 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 148 | 113 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 672 034 | 2 468 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 186 | 136 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 956 | 43 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 130 | 1 684 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 940 258 | 1 034 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 977 | 130 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 035 820 | 3 029 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 854 | 5 532 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -682 | -682 | 2 759 | |
FG | Production vendue services | 16 441 783 | 16 441 783 | 15 613 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 441 101 | 16 441 101 | 15 616 454 | |
FM | Production stockée | -15 882 | 50 358 | ||
FN | Production immobilisée | 3 742 | 5 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 688 | 187 596 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 594 661 | 15 860 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 165 588 | 6 090 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 850 | -39 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 345 111 | 3 986 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 307 | 223 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 065 956 | 3 990 456 | ||
FZ | Charges sociales | 1 362 648 | 1 273 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 816 | 153 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 347 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 820 | |||
GE | Autres charges | 36 | 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 248 612 | 15 774 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 049 | 86 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 582 | 8 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 582 | 8 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 935 | 10 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 935 | 10 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 354 | -2 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 695 | 83 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 590 | 29 434 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 927 | 49 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 518 | 78 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 274 | 6 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 342 | 43 349 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 616 | 50 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 174 901 | 28 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 552 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 760 | 15 947 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 279 611 | 15 833 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 148 | 113 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 444 | 8 204 | 82 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 180 | 129 611 | 426 523 | 1 913 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 624 | 137 816 | 426 523 | 1 995 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 820 | 34 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 347 | 59 097 | 1 250 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 347 | 59 097 | 1 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 167 | 93 917 | 1 250 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 636 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -2 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 662 | |||
VB | T. V. A. | 57 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 068 | 2 020 968 | 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 186 | 95 346 | 130 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 689 130 | 1 689 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 133 | 143 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 659 | 321 659 | ||
VW | T.V.A. | 465 214 | 465 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252 | 10 252 | ||
VI | Groupe et associés | 1 313 | 1 313 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 977 | 144 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 864 | 2 871 024 | 130 840 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 91 122 | 82 649 | 8 473 | 14 848 |
AN | Terrains | 248 425 | 45 690 | 202 735 | 203 212 |
AP | Constructions | 1 343 525 | 979 648 | 363 878 | 401 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 856 | 653 042 | 335 814 | 92 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 785 | 234 888 | 63 897 | 65 716 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 194 | 1 995 917 | 1 110 278 | 914 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 369 | 228 369 | 194 519 | |
BN | En cours de production de biens | 78 631 | 78 631 | 94 513 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 637 954 | 1 250 | 1 636 704 | 1 324 291 |
BZ | Autres créances | 286 823 | 286 823 | 617 083 | |
CF | Disponibilités | 2 270 858 | 2 270 858 | 2 283 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 191 | 96 191 | 104 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 598 826 | 1 250 | 4 597 576 | 4 618 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 020 | 1 997 167 | 5 707 854 | 5 532 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 714 886 | 1 914 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 148 | 113 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 672 034 | 2 468 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 186 | 136 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 956 | 43 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 130 | 1 684 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 940 258 | 1 034 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 977 | 130 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 035 820 | 3 029 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 854 | 5 532 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -682 | -682 | 2 759 | |
FG | Production vendue services | 16 441 783 | 16 441 783 | 15 613 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 441 101 | 16 441 101 | 15 616 454 | |
FM | Production stockée | -15 882 | 50 358 | ||
FN | Production immobilisée | 3 742 | 5 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 688 | 187 596 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 594 661 | 15 860 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 165 588 | 6 090 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 850 | -39 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 345 111 | 3 986 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 307 | 223 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 065 956 | 3 990 456 | ||
FZ | Charges sociales | 1 362 648 | 1 273 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 816 | 153 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 347 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 820 | |||
GE | Autres charges | 36 | 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 248 612 | 15 774 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 049 | 86 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 582 | 8 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 582 | 8 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 935 | 10 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 935 | 10 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 354 | -2 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 695 | 83 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 590 | 29 434 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 927 | 49 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 518 | 78 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 274 | 6 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 342 | 43 349 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 616 | 50 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 174 901 | 28 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 552 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 760 | 15 947 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 279 611 | 15 833 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 148 | 113 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 444 | 8 204 | 82 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 180 | 129 611 | 426 523 | 1 913 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 624 | 137 816 | 426 523 | 1 995 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 820 | 34 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 347 | 59 097 | 1 250 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 347 | 59 097 | 1 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 167 | 93 917 | 1 250 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 636 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -2 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 662 | |||
VB | T. V. A. | 57 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 068 | 2 020 968 | 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 186 | 95 346 | 130 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 689 130 | 1 689 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 133 | 143 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 659 | 321 659 | ||
VW | T.V.A. | 465 214 | 465 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252 | 10 252 | ||
VI | Groupe et associés | 1 313 | 1 313 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 977 | 144 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 864 | 2 871 024 | 130 840 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 91 122 | 82 649 | 8 473 | 14 848 |
AN | Terrains | 248 425 | 45 690 | 202 735 | 203 212 |
AP | Constructions | 1 343 525 | 979 648 | 363 878 | 401 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 856 | 653 042 | 335 814 | 92 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 785 | 234 888 | 63 897 | 65 716 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 194 | 1 995 917 | 1 110 278 | 914 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 369 | 228 369 | 194 519 | |
BN | En cours de production de biens | 78 631 | 78 631 | 94 513 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 637 954 | 1 250 | 1 636 704 | 1 324 291 |
BZ | Autres créances | 286 823 | 286 823 | 617 083 | |
CF | Disponibilités | 2 270 858 | 2 270 858 | 2 283 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 191 | 96 191 | 104 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 598 826 | 1 250 | 4 597 576 | 4 618 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 020 | 1 997 167 | 5 707 854 | 5 532 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 714 886 | 1 914 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 148 | 113 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 672 034 | 2 468 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 186 | 136 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 956 | 43 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 130 | 1 684 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 940 258 | 1 034 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 977 | 130 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 035 820 | 3 029 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 854 | 5 532 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -682 | -682 | 2 759 | |
FG | Production vendue services | 16 441 783 | 16 441 783 | 15 613 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 441 101 | 16 441 101 | 15 616 454 | |
FM | Production stockée | -15 882 | 50 358 | ||
FN | Production immobilisée | 3 742 | 5 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 688 | 187 596 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 594 661 | 15 860 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 165 588 | 6 090 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 850 | -39 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 345 111 | 3 986 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 307 | 223 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 065 956 | 3 990 456 | ||
FZ | Charges sociales | 1 362 648 | 1 273 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 816 | 153 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 347 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 820 | |||
GE | Autres charges | 36 | 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 248 612 | 15 774 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 049 | 86 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 582 | 8 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 582 | 8 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 935 | 10 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 935 | 10 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 354 | -2 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 695 | 83 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 590 | 29 434 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 927 | 49 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 518 | 78 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 274 | 6 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 342 | 43 349 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 616 | 50 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 174 901 | 28 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 552 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 760 | 15 947 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 279 611 | 15 833 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 148 | 113 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 444 | 8 204 | 82 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 180 | 129 611 | 426 523 | 1 913 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 624 | 137 816 | 426 523 | 1 995 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 820 | 34 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 347 | 59 097 | 1 250 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 347 | 59 097 | 1 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 167 | 93 917 | 1 250 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 636 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -2 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 662 | |||
VB | T. V. A. | 57 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 068 | 2 020 968 | 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 186 | 95 346 | 130 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 689 130 | 1 689 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 133 | 143 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 659 | 321 659 | ||
VW | T.V.A. | 465 214 | 465 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252 | 10 252 | ||
VI | Groupe et associés | 1 313 | 1 313 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 977 | 144 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 864 | 2 871 024 | 130 840 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 91 122 | 82 649 | 8 473 | 14 848 |
AN | Terrains | 248 425 | 45 690 | 202 735 | 203 212 |
AP | Constructions | 1 343 525 | 979 648 | 363 878 | 401 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 856 | 653 042 | 335 814 | 92 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 785 | 234 888 | 63 897 | 65 716 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 194 | 1 995 917 | 1 110 278 | 914 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 369 | 228 369 | 194 519 | |
BN | En cours de production de biens | 78 631 | 78 631 | 94 513 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 637 954 | 1 250 | 1 636 704 | 1 324 291 |
BZ | Autres créances | 286 823 | 286 823 | 617 083 | |
CF | Disponibilités | 2 270 858 | 2 270 858 | 2 283 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 191 | 96 191 | 104 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 598 826 | 1 250 | 4 597 576 | 4 618 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 020 | 1 997 167 | 5 707 854 | 5 532 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 714 886 | 1 914 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 148 | 113 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 672 034 | 2 468 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 186 | 136 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 956 | 43 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 130 | 1 684 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 940 258 | 1 034 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 977 | 130 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 035 820 | 3 029 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 854 | 5 532 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -682 | -682 | 2 759 | |
FG | Production vendue services | 16 441 783 | 16 441 783 | 15 613 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 441 101 | 16 441 101 | 15 616 454 | |
FM | Production stockée | -15 882 | 50 358 | ||
FN | Production immobilisée | 3 742 | 5 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 688 | 187 596 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 594 661 | 15 860 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 165 588 | 6 090 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 850 | -39 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 345 111 | 3 986 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 307 | 223 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 065 956 | 3 990 456 | ||
FZ | Charges sociales | 1 362 648 | 1 273 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 816 | 153 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 347 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 820 | |||
GE | Autres charges | 36 | 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 248 612 | 15 774 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 049 | 86 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 582 | 8 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 582 | 8 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 935 | 10 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 935 | 10 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 354 | -2 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 695 | 83 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 590 | 29 434 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 927 | 49 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 518 | 78 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 274 | 6 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 342 | 43 349 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 616 | 50 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 174 901 | 28 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 552 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 760 | 15 947 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 279 611 | 15 833 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 148 | 113 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 444 | 8 204 | 82 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 180 | 129 611 | 426 523 | 1 913 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 624 | 137 816 | 426 523 | 1 995 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 820 | 34 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 347 | 59 097 | 1 250 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 347 | 59 097 | 1 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 167 | 93 917 | 1 250 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 636 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -2 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 662 | |||
VB | T. V. A. | 57 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 068 | 2 020 968 | 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 186 | 95 346 | 130 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 689 130 | 1 689 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 133 | 143 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 659 | 321 659 | ||
VW | T.V.A. | 465 214 | 465 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252 | 10 252 | ||
VI | Groupe et associés | 1 313 | 1 313 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 977 | 144 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 864 | 2 871 024 | 130 840 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 91 122 | 82 649 | 8 473 | 14 848 |
AN | Terrains | 248 425 | 45 690 | 202 735 | 203 212 |
AP | Constructions | 1 343 525 | 979 648 | 363 878 | 401 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 856 | 653 042 | 335 814 | 92 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 785 | 234 888 | 63 897 | 65 716 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 194 | 1 995 917 | 1 110 278 | 914 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 369 | 228 369 | 194 519 | |
BN | En cours de production de biens | 78 631 | 78 631 | 94 513 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 637 954 | 1 250 | 1 636 704 | 1 324 291 |
BZ | Autres créances | 286 823 | 286 823 | 617 083 | |
CF | Disponibilités | 2 270 858 | 2 270 858 | 2 283 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 191 | 96 191 | 104 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 598 826 | 1 250 | 4 597 576 | 4 618 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 020 | 1 997 167 | 5 707 854 | 5 532 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 714 886 | 1 914 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 148 | 113 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 672 034 | 2 468 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 186 | 136 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 956 | 43 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 130 | 1 684 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 940 258 | 1 034 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 977 | 130 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 035 820 | 3 029 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 854 | 5 532 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -682 | -682 | 2 759 | |
FG | Production vendue services | 16 441 783 | 16 441 783 | 15 613 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 441 101 | 16 441 101 | 15 616 454 | |
FM | Production stockée | -15 882 | 50 358 | ||
FN | Production immobilisée | 3 742 | 5 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 688 | 187 596 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 594 661 | 15 860 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 165 588 | 6 090 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 850 | -39 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 345 111 | 3 986 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 307 | 223 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 065 956 | 3 990 456 | ||
FZ | Charges sociales | 1 362 648 | 1 273 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 816 | 153 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 347 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 820 | |||
GE | Autres charges | 36 | 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 248 612 | 15 774 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 049 | 86 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 582 | 8 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 582 | 8 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 935 | 10 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 935 | 10 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 354 | -2 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 695 | 83 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 590 | 29 434 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 927 | 49 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 518 | 78 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 274 | 6 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 342 | 43 349 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 616 | 50 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 174 901 | 28 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 552 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 760 | 15 947 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 279 611 | 15 833 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 148 | 113 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 444 | 8 204 | 82 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 180 | 129 611 | 426 523 | 1 913 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 624 | 137 816 | 426 523 | 1 995 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 820 | 34 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 347 | 59 097 | 1 250 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 347 | 59 097 | 1 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 167 | 93 917 | 1 250 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 636 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -2 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 662 | |||
VB | T. V. A. | 57 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 068 | 2 020 968 | 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 186 | 95 346 | 130 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 689 130 | 1 689 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 133 | 143 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 659 | 321 659 | ||
VW | T.V.A. | 465 214 | 465 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252 | 10 252 | ||
VI | Groupe et associés | 1 313 | 1 313 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 977 | 144 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 864 | 2 871 024 | 130 840 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 91 122 | 82 649 | 8 473 | 14 848 |
AN | Terrains | 248 425 | 45 690 | 202 735 | 203 212 |
AP | Constructions | 1 343 525 | 979 648 | 363 878 | 401 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 856 | 653 042 | 335 814 | 92 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 785 | 234 888 | 63 897 | 65 716 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 106 194 | 1 995 917 | 1 110 278 | 914 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 228 369 | 228 369 | 194 519 | |
BN | En cours de production de biens | 78 631 | 78 631 | 94 513 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 637 954 | 1 250 | 1 636 704 | 1 324 291 |
BZ | Autres créances | 286 823 | 286 823 | 617 083 | |
CF | Disponibilités | 2 270 858 | 2 270 858 | 2 283 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 191 | 96 191 | 104 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 598 826 | 1 250 | 4 597 576 | 4 618 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 020 | 1 997 167 | 5 707 854 | 5 532 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 714 886 | 1 914 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 148 | 113 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 672 034 | 2 468 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 186 | 136 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 956 | 43 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 130 | 1 684 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 940 258 | 1 034 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 977 | 130 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 035 820 | 3 029 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 854 | 5 532 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -682 | -682 | 2 759 | |
FG | Production vendue services | 16 441 783 | 16 441 783 | 15 613 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 441 101 | 16 441 101 | 15 616 454 | |
FM | Production stockée | -15 882 | 50 358 | ||
FN | Production immobilisée | 3 742 | 5 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 688 | 187 596 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 594 661 | 15 860 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 165 588 | 6 090 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 850 | -39 616 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 345 111 | 3 986 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 307 | 223 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 065 956 | 3 990 456 | ||
FZ | Charges sociales | 1 362 648 | 1 273 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 816 | 153 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 347 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 820 | |||
GE | Autres charges | 36 | 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 248 612 | 15 774 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 049 | 86 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 582 | 8 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 582 | 8 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 935 | 10 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 935 | 10 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 354 | -2 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 695 | 83 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 590 | 29 434 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 927 | 49 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 518 | 78 623 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 274 | 6 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 342 | 43 349 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 616 | 50 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 174 901 | 28 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 552 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 760 | 15 947 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 279 611 | 15 833 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 148 | 113 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 444 | 8 204 | 82 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 180 | 129 611 | 426 523 | 1 913 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 624 | 137 816 | 426 523 | 1 995 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 820 | 34 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 347 | 59 097 | 1 250 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 347 | 59 097 | 1 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 95 167 | 93 917 | 1 250 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 636 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -2 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 662 | |||
VB | T. V. A. | 57 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 068 | 2 020 968 | 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 186 | 95 346 | 130 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 689 130 | 1 689 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 133 | 143 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 659 | 321 659 | ||
VW | T.V.A. | 465 214 | 465 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252 | 10 252 | ||
VI | Groupe et associés | 1 313 | 1 313 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 977 | 144 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 864 | 2 871 024 | 130 840 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 283 |