Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 513 | 41 840 | 8 673 | 146 |
AP | Constructions | 148 567 | 130 062 | 18 504 | 21 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 711 | 2 793 364 | 297 347 | 325 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 714 | 399 411 | 116 303 | 138 102 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 107 300 | 107 300 | 1 050 | |
BF | Prêts | 22 668 | 22 668 | 30 544 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | 1 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 936 845 | 3 364 677 | 572 168 | 518 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 332 | 190 332 | 114 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 228 989 | 124 746 | 13 104 243 | 11 541 493 |
BZ | Autres créances | 7 448 608 | 7 448 608 | 5 119 201 | |
CF | Disponibilités | 2 091 742 | 2 091 742 | 379 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 417 | 50 417 | 115 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 010 088 | 124 746 | 22 885 342 | 17 270 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 946 934 | 3 489 424 | 23 457 510 | 17 788 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 378 914 | 1 209 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 064 | 469 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 045 978 | 2 778 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 551 511 | 442 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 551 511 | 442 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 966 | 342 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 058 | 403 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 201 | 7 559 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 778 685 | 3 442 344 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 935 | |||
EA | Autres dettes | 111 629 | 245 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 537 482 | 1 704 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 860 021 | 14 566 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 457 510 | 17 788 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 587 057 | 41 587 057 | 27 594 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 587 057 | 41 587 057 | 27 594 718 | |
FM | Production stockée | -273 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 892 | 688 741 | ||
FQ | Autres produits | 5 351 | 13 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 906 300 | 28 023 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 645 316 | 3 227 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 037 | 2 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 660 747 | 18 013 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 969 | 246 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 424 728 | 3 522 317 | ||
FZ | Charges sociales | 1 810 212 | 2 043 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 014 | 171 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 427 | 24 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 511 | 186 311 | ||
GE | Autres charges | 5 983 | 8 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 286 871 | 27 447 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 429 | 576 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 282 565 | 22 604 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 353 | 7 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 126 | 32 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 126 | 32 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 124 | 70 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 124 | 70 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 999 | -37 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 854 643 | 553 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 032 | 78 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | 23 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 510 | 102 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 512 | 76 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 509 | 95 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 021 | 171 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 489 | -69 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 111 | 10 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 957 | 4 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 360 500 | 28 180 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 793 436 | 27 711 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 567 064 | 469 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 293 | 1 545 | 41 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 447 | 172 467 | 19 077 | 3 322 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 740 | 174 013 | 19 077 | 3 364 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 281 137 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 240 374 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 442 506 | 382 511 | 273 506 | 551 511 |
6T | Sur comptes clients | 149 261 | 4 427 | 28 943 | 124 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 261 | 4 427 | 28 943 | 124 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 767 | 386 939 | 302 449 | 676 258 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 668 | 6 561 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | ||
UX | Autres créances clients | 13 228 989 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 005 | |||
VB | T. V. A. | 2 080 868 | |||
VC | Groupe et associés | 5 023 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 751 905 | 20 735 798 | 16 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 966 | 200 922 | 90 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 708 201 | 12 708 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 577 | 422 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 421 | 445 421 | ||
VW | T.V.A. | 3 830 349 | 3 830 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 338 | 80 338 | ||
VI | Groupe et associés | 433 058 | 433 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 629 | 111 629 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 537 482 | 1 537 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 860 021 | 19 769 977 | 90 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 513 | 41 840 | 8 673 | 146 |
AP | Constructions | 148 567 | 130 062 | 18 504 | 21 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 711 | 2 793 364 | 297 347 | 325 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 714 | 399 411 | 116 303 | 138 102 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 107 300 | 107 300 | 1 050 | |
BF | Prêts | 22 668 | 22 668 | 30 544 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | 1 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 936 845 | 3 364 677 | 572 168 | 518 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 332 | 190 332 | 114 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 228 989 | 124 746 | 13 104 243 | 11 541 493 |
BZ | Autres créances | 7 448 608 | 7 448 608 | 5 119 201 | |
CF | Disponibilités | 2 091 742 | 2 091 742 | 379 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 417 | 50 417 | 115 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 010 088 | 124 746 | 22 885 342 | 17 270 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 946 934 | 3 489 424 | 23 457 510 | 17 788 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 378 914 | 1 209 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 064 | 469 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 045 978 | 2 778 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 551 511 | 442 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 551 511 | 442 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 966 | 342 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 058 | 403 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 201 | 7 559 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 778 685 | 3 442 344 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 935 | |||
EA | Autres dettes | 111 629 | 245 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 537 482 | 1 704 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 860 021 | 14 566 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 457 510 | 17 788 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 587 057 | 41 587 057 | 27 594 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 587 057 | 41 587 057 | 27 594 718 | |
FM | Production stockée | -273 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 892 | 688 741 | ||
FQ | Autres produits | 5 351 | 13 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 906 300 | 28 023 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 645 316 | 3 227 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 037 | 2 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 660 747 | 18 013 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 969 | 246 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 424 728 | 3 522 317 | ||
FZ | Charges sociales | 1 810 212 | 2 043 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 014 | 171 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 427 | 24 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 511 | 186 311 | ||
GE | Autres charges | 5 983 | 8 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 286 871 | 27 447 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 429 | 576 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 282 565 | 22 604 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 353 | 7 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 126 | 32 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 126 | 32 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 124 | 70 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 124 | 70 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 999 | -37 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 854 643 | 553 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 032 | 78 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | 23 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 510 | 102 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 512 | 76 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 509 | 95 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 021 | 171 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 489 | -69 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 111 | 10 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 957 | 4 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 360 500 | 28 180 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 793 436 | 27 711 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 567 064 | 469 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 293 | 1 545 | 41 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 447 | 172 467 | 19 077 | 3 322 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 740 | 174 013 | 19 077 | 3 364 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 281 137 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 240 374 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 442 506 | 382 511 | 273 506 | 551 511 |
6T | Sur comptes clients | 149 261 | 4 427 | 28 943 | 124 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 261 | 4 427 | 28 943 | 124 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 767 | 386 939 | 302 449 | 676 258 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 668 | 6 561 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | ||
UX | Autres créances clients | 13 228 989 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 005 | |||
VB | T. V. A. | 2 080 868 | |||
VC | Groupe et associés | 5 023 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 751 905 | 20 735 798 | 16 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 966 | 200 922 | 90 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 708 201 | 12 708 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 577 | 422 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 421 | 445 421 | ||
VW | T.V.A. | 3 830 349 | 3 830 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 338 | 80 338 | ||
VI | Groupe et associés | 433 058 | 433 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 629 | 111 629 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 537 482 | 1 537 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 860 021 | 19 769 977 | 90 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 513 | 41 840 | 8 673 | 146 |
AP | Constructions | 148 567 | 130 062 | 18 504 | 21 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 711 | 2 793 364 | 297 347 | 325 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 714 | 399 411 | 116 303 | 138 102 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 107 300 | 107 300 | 1 050 | |
BF | Prêts | 22 668 | 22 668 | 30 544 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | 1 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 936 845 | 3 364 677 | 572 168 | 518 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 332 | 190 332 | 114 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 228 989 | 124 746 | 13 104 243 | 11 541 493 |
BZ | Autres créances | 7 448 608 | 7 448 608 | 5 119 201 | |
CF | Disponibilités | 2 091 742 | 2 091 742 | 379 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 417 | 50 417 | 115 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 010 088 | 124 746 | 22 885 342 | 17 270 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 946 934 | 3 489 424 | 23 457 510 | 17 788 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 378 914 | 1 209 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 064 | 469 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 045 978 | 2 778 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 551 511 | 442 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 551 511 | 442 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 966 | 342 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 058 | 403 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 201 | 7 559 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 778 685 | 3 442 344 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 935 | |||
EA | Autres dettes | 111 629 | 245 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 537 482 | 1 704 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 860 021 | 14 566 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 457 510 | 17 788 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 587 057 | 41 587 057 | 27 594 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 587 057 | 41 587 057 | 27 594 718 | |
FM | Production stockée | -273 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 892 | 688 741 | ||
FQ | Autres produits | 5 351 | 13 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 906 300 | 28 023 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 645 316 | 3 227 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 037 | 2 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 660 747 | 18 013 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 969 | 246 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 424 728 | 3 522 317 | ||
FZ | Charges sociales | 1 810 212 | 2 043 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 014 | 171 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 427 | 24 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 511 | 186 311 | ||
GE | Autres charges | 5 983 | 8 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 286 871 | 27 447 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 429 | 576 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 282 565 | 22 604 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 353 | 7 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 126 | 32 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 126 | 32 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 124 | 70 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 124 | 70 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 999 | -37 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 854 643 | 553 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 032 | 78 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | 23 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 510 | 102 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 512 | 76 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 509 | 95 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 021 | 171 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 489 | -69 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 111 | 10 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 957 | 4 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 360 500 | 28 180 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 793 436 | 27 711 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 567 064 | 469 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 293 | 1 545 | 41 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 447 | 172 467 | 19 077 | 3 322 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 740 | 174 013 | 19 077 | 3 364 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 281 137 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 240 374 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 442 506 | 382 511 | 273 506 | 551 511 |
6T | Sur comptes clients | 149 261 | 4 427 | 28 943 | 124 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 261 | 4 427 | 28 943 | 124 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 767 | 386 939 | 302 449 | 676 258 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 668 | 6 561 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | ||
UX | Autres créances clients | 13 228 989 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 005 | |||
VB | T. V. A. | 2 080 868 | |||
VC | Groupe et associés | 5 023 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 751 905 | 20 735 798 | 16 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 966 | 200 922 | 90 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 708 201 | 12 708 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 577 | 422 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 421 | 445 421 | ||
VW | T.V.A. | 3 830 349 | 3 830 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 338 | 80 338 | ||
VI | Groupe et associés | 433 058 | 433 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 629 | 111 629 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 537 482 | 1 537 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 860 021 | 19 769 977 | 90 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 513 | 41 840 | 8 673 | 146 |
AP | Constructions | 148 567 | 130 062 | 18 504 | 21 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 711 | 2 793 364 | 297 347 | 325 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 714 | 399 411 | 116 303 | 138 102 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 107 300 | 107 300 | 1 050 | |
BF | Prêts | 22 668 | 22 668 | 30 544 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | 1 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 936 845 | 3 364 677 | 572 168 | 518 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 332 | 190 332 | 114 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 228 989 | 124 746 | 13 104 243 | 11 541 493 |
BZ | Autres créances | 7 448 608 | 7 448 608 | 5 119 201 | |
CF | Disponibilités | 2 091 742 | 2 091 742 | 379 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 417 | 50 417 | 115 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 010 088 | 124 746 | 22 885 342 | 17 270 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 946 934 | 3 489 424 | 23 457 510 | 17 788 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 378 914 | 1 209 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 064 | 469 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 045 978 | 2 778 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 551 511 | 442 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 551 511 | 442 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 966 | 342 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 058 | 403 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 201 | 7 559 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 778 685 | 3 442 344 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 935 | |||
EA | Autres dettes | 111 629 | 245 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 537 482 | 1 704 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 860 021 | 14 566 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 457 510 | 17 788 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 587 057 | 41 587 057 | 27 594 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 587 057 | 41 587 057 | 27 594 718 | |
FM | Production stockée | -273 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 892 | 688 741 | ||
FQ | Autres produits | 5 351 | 13 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 906 300 | 28 023 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 645 316 | 3 227 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 037 | 2 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 660 747 | 18 013 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 969 | 246 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 424 728 | 3 522 317 | ||
FZ | Charges sociales | 1 810 212 | 2 043 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 014 | 171 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 427 | 24 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 511 | 186 311 | ||
GE | Autres charges | 5 983 | 8 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 286 871 | 27 447 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 429 | 576 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 282 565 | 22 604 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 353 | 7 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 126 | 32 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 126 | 32 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 124 | 70 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 124 | 70 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 999 | -37 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 854 643 | 553 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 032 | 78 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | 23 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 510 | 102 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 512 | 76 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 509 | 95 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 021 | 171 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 489 | -69 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 111 | 10 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 957 | 4 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 360 500 | 28 180 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 793 436 | 27 711 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 567 064 | 469 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 293 | 1 545 | 41 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 447 | 172 467 | 19 077 | 3 322 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 740 | 174 013 | 19 077 | 3 364 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 281 137 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 240 374 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 442 506 | 382 511 | 273 506 | 551 511 |
6T | Sur comptes clients | 149 261 | 4 427 | 28 943 | 124 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 261 | 4 427 | 28 943 | 124 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 767 | 386 939 | 302 449 | 676 258 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 668 | 6 561 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | ||
UX | Autres créances clients | 13 228 989 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 005 | |||
VB | T. V. A. | 2 080 868 | |||
VC | Groupe et associés | 5 023 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 751 905 | 20 735 798 | 16 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 966 | 200 922 | 90 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 708 201 | 12 708 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 577 | 422 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 421 | 445 421 | ||
VW | T.V.A. | 3 830 349 | 3 830 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 338 | 80 338 | ||
VI | Groupe et associés | 433 058 | 433 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 629 | 111 629 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 537 482 | 1 537 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 860 021 | 19 769 977 | 90 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 513 | 41 840 | 8 673 | 146 |
AP | Constructions | 148 567 | 130 062 | 18 504 | 21 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 711 | 2 793 364 | 297 347 | 325 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 714 | 399 411 | 116 303 | 138 102 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 107 300 | 107 300 | 1 050 | |
BF | Prêts | 22 668 | 22 668 | 30 544 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | 1 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 936 845 | 3 364 677 | 572 168 | 518 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 332 | 190 332 | 114 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 228 989 | 124 746 | 13 104 243 | 11 541 493 |
BZ | Autres créances | 7 448 608 | 7 448 608 | 5 119 201 | |
CF | Disponibilités | 2 091 742 | 2 091 742 | 379 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 417 | 50 417 | 115 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 010 088 | 124 746 | 22 885 342 | 17 270 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 946 934 | 3 489 424 | 23 457 510 | 17 788 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 378 914 | 1 209 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 064 | 469 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 045 978 | 2 778 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 551 511 | 442 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 551 511 | 442 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 966 | 342 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 058 | 403 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 201 | 7 559 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 778 685 | 3 442 344 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 935 | |||
EA | Autres dettes | 111 629 | 245 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 537 482 | 1 704 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 860 021 | 14 566 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 457 510 | 17 788 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 587 057 | 41 587 057 | 27 594 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 587 057 | 41 587 057 | 27 594 718 | |
FM | Production stockée | -273 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 892 | 688 741 | ||
FQ | Autres produits | 5 351 | 13 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 906 300 | 28 023 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 645 316 | 3 227 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 037 | 2 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 660 747 | 18 013 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 969 | 246 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 424 728 | 3 522 317 | ||
FZ | Charges sociales | 1 810 212 | 2 043 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 014 | 171 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 427 | 24 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 511 | 186 311 | ||
GE | Autres charges | 5 983 | 8 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 286 871 | 27 447 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 429 | 576 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 282 565 | 22 604 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 353 | 7 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 126 | 32 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 126 | 32 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 124 | 70 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 124 | 70 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 999 | -37 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 854 643 | 553 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 032 | 78 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | 23 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 510 | 102 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 512 | 76 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 509 | 95 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 021 | 171 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 489 | -69 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 111 | 10 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 957 | 4 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 360 500 | 28 180 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 793 436 | 27 711 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 567 064 | 469 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 293 | 1 545 | 41 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 447 | 172 467 | 19 077 | 3 322 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 740 | 174 013 | 19 077 | 3 364 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 281 137 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 240 374 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 442 506 | 382 511 | 273 506 | 551 511 |
6T | Sur comptes clients | 149 261 | 4 427 | 28 943 | 124 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 261 | 4 427 | 28 943 | 124 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 767 | 386 939 | 302 449 | 676 258 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 668 | 6 561 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | ||
UX | Autres créances clients | 13 228 989 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 005 | |||
VB | T. V. A. | 2 080 868 | |||
VC | Groupe et associés | 5 023 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 751 905 | 20 735 798 | 16 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 966 | 200 922 | 90 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 708 201 | 12 708 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 577 | 422 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 421 | 445 421 | ||
VW | T.V.A. | 3 830 349 | 3 830 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 338 | 80 338 | ||
VI | Groupe et associés | 433 058 | 433 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 629 | 111 629 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 537 482 | 1 537 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 860 021 | 19 769 977 | 90 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 513 | 41 840 | 8 673 | 146 |
AP | Constructions | 148 567 | 130 062 | 18 504 | 21 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 711 | 2 793 364 | 297 347 | 325 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 714 | 399 411 | 116 303 | 138 102 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 107 300 | 107 300 | 1 050 | |
BF | Prêts | 22 668 | 22 668 | 30 544 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | 1 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 936 845 | 3 364 677 | 572 168 | 518 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 332 | 190 332 | 114 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 228 989 | 124 746 | 13 104 243 | 11 541 493 |
BZ | Autres créances | 7 448 608 | 7 448 608 | 5 119 201 | |
CF | Disponibilités | 2 091 742 | 2 091 742 | 379 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 417 | 50 417 | 115 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 010 088 | 124 746 | 22 885 342 | 17 270 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 946 934 | 3 489 424 | 23 457 510 | 17 788 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 378 914 | 1 209 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 064 | 469 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 045 978 | 2 778 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 551 511 | 442 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 551 511 | 442 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 966 | 342 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 058 | 403 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 201 | 7 559 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 778 685 | 3 442 344 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 935 | |||
EA | Autres dettes | 111 629 | 245 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 537 482 | 1 704 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 860 021 | 14 566 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 457 510 | 17 788 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 587 057 | 41 587 057 | 27 594 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 587 057 | 41 587 057 | 27 594 718 | |
FM | Production stockée | -273 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 892 | 688 741 | ||
FQ | Autres produits | 5 351 | 13 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 906 300 | 28 023 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 645 316 | 3 227 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 037 | 2 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 660 747 | 18 013 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 969 | 246 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 424 728 | 3 522 317 | ||
FZ | Charges sociales | 1 810 212 | 2 043 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 014 | 171 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 427 | 24 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 511 | 186 311 | ||
GE | Autres charges | 5 983 | 8 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 286 871 | 27 447 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 429 | 576 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 282 565 | 22 604 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 353 | 7 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 126 | 32 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 126 | 32 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 124 | 70 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 124 | 70 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 999 | -37 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 854 643 | 553 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 032 | 78 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | 23 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 510 | 102 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 512 | 76 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 509 | 95 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 021 | 171 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 489 | -69 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 111 | 10 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 957 | 4 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 360 500 | 28 180 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 793 436 | 27 711 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 567 064 | 469 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 293 | 1 545 | 41 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 447 | 172 467 | 19 077 | 3 322 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 740 | 174 013 | 19 077 | 3 364 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 281 137 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 240 374 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 442 506 | 382 511 | 273 506 | 551 511 |
6T | Sur comptes clients | 149 261 | 4 427 | 28 943 | 124 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 261 | 4 427 | 28 943 | 124 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 767 | 386 939 | 302 449 | 676 258 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 668 | 6 561 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | ||
UX | Autres créances clients | 13 228 989 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 005 | |||
VB | T. V. A. | 2 080 868 | |||
VC | Groupe et associés | 5 023 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 751 905 | 20 735 798 | 16 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 966 | 200 922 | 90 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 708 201 | 12 708 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 577 | 422 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 421 | 445 421 | ||
VW | T.V.A. | 3 830 349 | 3 830 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 338 | 80 338 | ||
VI | Groupe et associés | 433 058 | 433 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 629 | 111 629 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 537 482 | 1 537 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 860 021 | 19 769 977 | 90 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 513 | 41 840 | 8 673 | 146 |
AP | Constructions | 148 567 | 130 062 | 18 504 | 21 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 711 | 2 793 364 | 297 347 | 325 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 714 | 399 411 | 116 303 | 138 102 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 107 300 | 107 300 | 1 050 | |
BF | Prêts | 22 668 | 22 668 | 30 544 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | 1 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 936 845 | 3 364 677 | 572 168 | 518 336 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 332 | 190 332 | 114 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 228 989 | 124 746 | 13 104 243 | 11 541 493 |
BZ | Autres créances | 7 448 608 | 7 448 608 | 5 119 201 | |
CF | Disponibilités | 2 091 742 | 2 091 742 | 379 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 417 | 50 417 | 115 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 010 088 | 124 746 | 22 885 342 | 17 270 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 946 934 | 3 489 424 | 23 457 510 | 17 788 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 378 914 | 1 209 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 064 | 469 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 045 978 | 2 778 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 551 511 | 442 506 | ||
DR | TOTAL (III) | 551 511 | 442 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 966 | 342 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 058 | 403 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 201 | 7 559 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 778 685 | 3 442 344 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 935 | |||
EA | Autres dettes | 111 629 | 245 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 537 482 | 1 704 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 860 021 | 14 566 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 457 510 | 17 788 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 587 057 | 41 587 057 | 27 594 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 587 057 | 41 587 057 | 27 594 718 | |
FM | Production stockée | -273 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 892 | 688 741 | ||
FQ | Autres produits | 5 351 | 13 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 906 300 | 28 023 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 645 316 | 3 227 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 037 | 2 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 660 747 | 18 013 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 969 | 246 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 424 728 | 3 522 317 | ||
FZ | Charges sociales | 1 810 212 | 2 043 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 014 | 171 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 427 | 24 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 511 | 186 311 | ||
GE | Autres charges | 5 983 | 8 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 286 871 | 27 447 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 429 | 576 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 282 565 | 22 604 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 353 | 7 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 126 | 32 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 126 | 32 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 124 | 70 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 124 | 70 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 999 | -37 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 854 643 | 553 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 032 | 78 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | 23 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 510 | 102 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 512 | 76 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 509 | 95 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 021 | 171 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 489 | -69 099 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 111 | 10 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 957 | 4 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 360 500 | 28 180 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 793 436 | 27 711 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 567 064 | 469 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 293 | 1 545 | 41 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 447 | 172 467 | 19 077 | 3 322 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 740 | 174 013 | 19 077 | 3 364 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 281 137 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 240 374 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 442 506 | 382 511 | 273 506 | 551 511 |
6T | Sur comptes clients | 149 261 | 4 427 | 28 943 | 124 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 261 | 4 427 | 28 943 | 124 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 767 | 386 939 | 302 449 | 676 258 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 668 | 6 561 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 223 | 1 223 | ||
UX | Autres créances clients | 13 228 989 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 005 | |||
VB | T. V. A. | 2 080 868 | |||
VC | Groupe et associés | 5 023 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 751 905 | 20 735 798 | 16 107 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 966 | 200 922 | 90 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 708 201 | 12 708 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 577 | 422 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 421 | 445 421 | ||
VW | T.V.A. | 3 830 349 | 3 830 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 338 | 80 338 | ||
VI | Groupe et associés | 433 058 | 433 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 629 | 111 629 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 537 482 | 1 537 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 860 021 | 19 769 977 | 90 044 |