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de Monthureux-sur-Saône
de Monthureux-sur-Saône
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 014 | 4 014 | 20 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 9 379 | 9 379 | 9 379 | |
AP | Constructions | 190 144 | 100 288 | 89 857 | 99 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 091 | 432 829 | 179 261 | 169 077 |
AV | Immobilisations en cours | 236 579 | 199 714 | 36 864 | 14 315 |
BF | Prêts | 7 205 | 7 205 | 8 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 059 863 | 736 845 | 323 017 | 300 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 578 | 25 578 | 22 306 | |
BN | En cours de production de biens | 187 948 | 187 948 | 289 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 717 | 8 717 | 1 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 823 | 5 695 | 662 127 | 216 721 |
BZ | Autres créances | 26 931 | 26 931 | 53 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 243 | 2 243 | 2 243 | |
CF | Disponibilités | 401 057 | 401 057 | 616 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 780 | 13 780 | 20 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 334 077 | 5 695 | 1 328 381 | 1 223 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 940 | 742 541 | 1 651 399 | 1 523 867 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 842 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 945 431 | 912 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 805 | 32 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 070 236 | 1 000 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 102 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 356 | 122 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269 | 4 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 254 | 67 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 996 | 298 971 | ||
EA | Autres dettes | 88 165 | 29 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 061 | 523 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 399 | 1 523 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 029 | 464 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 272 | 24 272 | 21 549 | |
FG | Production vendue services | 1 469 788 | 1 469 788 | 1 234 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 494 060 | 1 494 060 | 1 255 967 | |
FM | Production stockée | -101 761 | 258 387 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 402 | 159 213 | ||
FQ | Autres produits | 1 261 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 162 | 1 675 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 257 | 430 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 272 | 6 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 386 | 241 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 751 | 16 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 868 | 577 385 | ||
FZ | Charges sociales | 215 865 | 269 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 808 | 82 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 854 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 102 | |||
GE | Autres charges | 33 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 366 652 | 1 625 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 509 | 50 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 974 | 13 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 974 | 13 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 | 8 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 622 | 8 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 352 | 5 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 862 | 55 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 510 | 12 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269 | 12 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 801 | 17 697 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033 | 13 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834 | 31 657 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 435 | -19 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 492 | 3 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 405 | 1 701 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 600 | 1 668 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 805 | 32 816 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 405 | 6 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 402 | 68 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994 | 20 | 4 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 444 | 85 788 | 11 400 | 732 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 662 438 | 85 808 | 11 400 | 736 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 102 | 4 102 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 841 | 854 | 5 695 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 841 | 854 | 5 695 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 841 | 4 956 | 9 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 205 | 1 392 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 265 | |||
UX | Autres créances clients | 661 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 656 | |||
VB | T. V. A. | 3 444 | |||
VP | Divers | 12 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 188 | 704 110 | 12 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 | 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 868 | 57 837 | 36 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 254 | 112 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 505 | 66 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 130 | 73 130 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 874 | 874 | ||
VW | T.V.A. | 96 926 | 96 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561 | 9 561 | ||
VI | Groupe et associés | 4 269 | 4 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 165 | 88 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 020 | 31 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 060 | 541 029 | 36 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 014 | 4 014 | 20 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 9 379 | 9 379 | 9 379 | |
AP | Constructions | 190 144 | 100 288 | 89 857 | 99 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 091 | 432 829 | 179 261 | 169 077 |
AV | Immobilisations en cours | 236 579 | 199 714 | 36 864 | 14 315 |
BF | Prêts | 7 205 | 7 205 | 8 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 059 863 | 736 845 | 323 017 | 300 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 578 | 25 578 | 22 306 | |
BN | En cours de production de biens | 187 948 | 187 948 | 289 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 717 | 8 717 | 1 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 823 | 5 695 | 662 127 | 216 721 |
BZ | Autres créances | 26 931 | 26 931 | 53 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 243 | 2 243 | 2 243 | |
CF | Disponibilités | 401 057 | 401 057 | 616 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 780 | 13 780 | 20 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 334 077 | 5 695 | 1 328 381 | 1 223 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 940 | 742 541 | 1 651 399 | 1 523 867 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 842 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 945 431 | 912 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 805 | 32 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 070 236 | 1 000 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 102 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 356 | 122 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269 | 4 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 254 | 67 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 996 | 298 971 | ||
EA | Autres dettes | 88 165 | 29 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 061 | 523 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 399 | 1 523 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 029 | 464 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 272 | 24 272 | 21 549 | |
FG | Production vendue services | 1 469 788 | 1 469 788 | 1 234 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 494 060 | 1 494 060 | 1 255 967 | |
FM | Production stockée | -101 761 | 258 387 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 402 | 159 213 | ||
FQ | Autres produits | 1 261 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 162 | 1 675 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 257 | 430 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 272 | 6 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 386 | 241 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 751 | 16 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 868 | 577 385 | ||
FZ | Charges sociales | 215 865 | 269 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 808 | 82 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 854 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 102 | |||
GE | Autres charges | 33 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 366 652 | 1 625 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 509 | 50 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 974 | 13 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 974 | 13 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 | 8 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 622 | 8 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 352 | 5 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 862 | 55 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 510 | 12 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269 | 12 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 801 | 17 697 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033 | 13 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834 | 31 657 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 435 | -19 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 492 | 3 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 405 | 1 701 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 600 | 1 668 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 805 | 32 816 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 405 | 6 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 402 | 68 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994 | 20 | 4 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 444 | 85 788 | 11 400 | 732 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 662 438 | 85 808 | 11 400 | 736 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 102 | 4 102 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 841 | 854 | 5 695 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 841 | 854 | 5 695 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 841 | 4 956 | 9 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 205 | 1 392 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 265 | |||
UX | Autres créances clients | 661 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 656 | |||
VB | T. V. A. | 3 444 | |||
VP | Divers | 12 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 188 | 704 110 | 12 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 | 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 868 | 57 837 | 36 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 254 | 112 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 505 | 66 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 130 | 73 130 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 874 | 874 | ||
VW | T.V.A. | 96 926 | 96 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561 | 9 561 | ||
VI | Groupe et associés | 4 269 | 4 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 165 | 88 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 020 | 31 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 060 | 541 029 | 36 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 014 | 4 014 | 20 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 9 379 | 9 379 | 9 379 | |
AP | Constructions | 190 144 | 100 288 | 89 857 | 99 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 091 | 432 829 | 179 261 | 169 077 |
AV | Immobilisations en cours | 236 579 | 199 714 | 36 864 | 14 315 |
BF | Prêts | 7 205 | 7 205 | 8 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 059 863 | 736 845 | 323 017 | 300 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 578 | 25 578 | 22 306 | |
BN | En cours de production de biens | 187 948 | 187 948 | 289 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 717 | 8 717 | 1 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 823 | 5 695 | 662 127 | 216 721 |
BZ | Autres créances | 26 931 | 26 931 | 53 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 243 | 2 243 | 2 243 | |
CF | Disponibilités | 401 057 | 401 057 | 616 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 780 | 13 780 | 20 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 334 077 | 5 695 | 1 328 381 | 1 223 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 940 | 742 541 | 1 651 399 | 1 523 867 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 842 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 945 431 | 912 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 805 | 32 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 070 236 | 1 000 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 102 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 356 | 122 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269 | 4 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 254 | 67 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 996 | 298 971 | ||
EA | Autres dettes | 88 165 | 29 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 061 | 523 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 399 | 1 523 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 029 | 464 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 272 | 24 272 | 21 549 | |
FG | Production vendue services | 1 469 788 | 1 469 788 | 1 234 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 494 060 | 1 494 060 | 1 255 967 | |
FM | Production stockée | -101 761 | 258 387 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 402 | 159 213 | ||
FQ | Autres produits | 1 261 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 162 | 1 675 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 257 | 430 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 272 | 6 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 386 | 241 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 751 | 16 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 868 | 577 385 | ||
FZ | Charges sociales | 215 865 | 269 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 808 | 82 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 854 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 102 | |||
GE | Autres charges | 33 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 366 652 | 1 625 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 509 | 50 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 974 | 13 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 974 | 13 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 | 8 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 622 | 8 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 352 | 5 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 862 | 55 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 510 | 12 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269 | 12 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 801 | 17 697 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033 | 13 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834 | 31 657 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 435 | -19 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 492 | 3 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 405 | 1 701 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 600 | 1 668 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 805 | 32 816 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 405 | 6 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 402 | 68 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994 | 20 | 4 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 444 | 85 788 | 11 400 | 732 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 662 438 | 85 808 | 11 400 | 736 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 102 | 4 102 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 841 | 854 | 5 695 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 841 | 854 | 5 695 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 841 | 4 956 | 9 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 205 | 1 392 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 265 | |||
UX | Autres créances clients | 661 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 656 | |||
VB | T. V. A. | 3 444 | |||
VP | Divers | 12 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 188 | 704 110 | 12 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 | 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 868 | 57 837 | 36 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 254 | 112 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 505 | 66 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 130 | 73 130 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 874 | 874 | ||
VW | T.V.A. | 96 926 | 96 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561 | 9 561 | ||
VI | Groupe et associés | 4 269 | 4 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 165 | 88 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 020 | 31 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 060 | 541 029 | 36 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 014 | 4 014 | 20 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 9 379 | 9 379 | 9 379 | |
AP | Constructions | 190 144 | 100 288 | 89 857 | 99 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 091 | 432 829 | 179 261 | 169 077 |
AV | Immobilisations en cours | 236 579 | 199 714 | 36 864 | 14 315 |
BF | Prêts | 7 205 | 7 205 | 8 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 059 863 | 736 845 | 323 017 | 300 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 578 | 25 578 | 22 306 | |
BN | En cours de production de biens | 187 948 | 187 948 | 289 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 717 | 8 717 | 1 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 823 | 5 695 | 662 127 | 216 721 |
BZ | Autres créances | 26 931 | 26 931 | 53 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 243 | 2 243 | 2 243 | |
CF | Disponibilités | 401 057 | 401 057 | 616 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 780 | 13 780 | 20 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 334 077 | 5 695 | 1 328 381 | 1 223 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 940 | 742 541 | 1 651 399 | 1 523 867 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 842 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 945 431 | 912 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 805 | 32 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 070 236 | 1 000 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 102 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 356 | 122 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269 | 4 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 254 | 67 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 996 | 298 971 | ||
EA | Autres dettes | 88 165 | 29 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 061 | 523 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 399 | 1 523 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 029 | 464 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 272 | 24 272 | 21 549 | |
FG | Production vendue services | 1 469 788 | 1 469 788 | 1 234 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 494 060 | 1 494 060 | 1 255 967 | |
FM | Production stockée | -101 761 | 258 387 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 402 | 159 213 | ||
FQ | Autres produits | 1 261 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 162 | 1 675 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 257 | 430 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 272 | 6 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 386 | 241 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 751 | 16 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 868 | 577 385 | ||
FZ | Charges sociales | 215 865 | 269 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 808 | 82 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 854 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 102 | |||
GE | Autres charges | 33 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 366 652 | 1 625 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 509 | 50 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 974 | 13 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 974 | 13 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 | 8 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 622 | 8 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 352 | 5 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 862 | 55 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 510 | 12 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269 | 12 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 801 | 17 697 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033 | 13 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834 | 31 657 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 435 | -19 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 492 | 3 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 405 | 1 701 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 600 | 1 668 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 805 | 32 816 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 405 | 6 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 402 | 68 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994 | 20 | 4 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 444 | 85 788 | 11 400 | 732 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 662 438 | 85 808 | 11 400 | 736 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 102 | 4 102 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 841 | 854 | 5 695 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 841 | 854 | 5 695 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 841 | 4 956 | 9 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 205 | 1 392 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 265 | |||
UX | Autres créances clients | 661 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 656 | |||
VB | T. V. A. | 3 444 | |||
VP | Divers | 12 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 188 | 704 110 | 12 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 | 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 868 | 57 837 | 36 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 254 | 112 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 505 | 66 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 130 | 73 130 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 874 | 874 | ||
VW | T.V.A. | 96 926 | 96 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561 | 9 561 | ||
VI | Groupe et associés | 4 269 | 4 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 165 | 88 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 020 | 31 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 060 | 541 029 | 36 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 014 | 4 014 | 20 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 9 379 | 9 379 | 9 379 | |
AP | Constructions | 190 144 | 100 288 | 89 857 | 99 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 091 | 432 829 | 179 261 | 169 077 |
AV | Immobilisations en cours | 236 579 | 199 714 | 36 864 | 14 315 |
BF | Prêts | 7 205 | 7 205 | 8 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 059 863 | 736 845 | 323 017 | 300 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 578 | 25 578 | 22 306 | |
BN | En cours de production de biens | 187 948 | 187 948 | 289 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 717 | 8 717 | 1 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 823 | 5 695 | 662 127 | 216 721 |
BZ | Autres créances | 26 931 | 26 931 | 53 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 243 | 2 243 | 2 243 | |
CF | Disponibilités | 401 057 | 401 057 | 616 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 780 | 13 780 | 20 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 334 077 | 5 695 | 1 328 381 | 1 223 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 940 | 742 541 | 1 651 399 | 1 523 867 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 842 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 945 431 | 912 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 805 | 32 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 070 236 | 1 000 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 102 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 356 | 122 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269 | 4 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 254 | 67 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 996 | 298 971 | ||
EA | Autres dettes | 88 165 | 29 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 061 | 523 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 399 | 1 523 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 029 | 464 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 272 | 24 272 | 21 549 | |
FG | Production vendue services | 1 469 788 | 1 469 788 | 1 234 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 494 060 | 1 494 060 | 1 255 967 | |
FM | Production stockée | -101 761 | 258 387 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 402 | 159 213 | ||
FQ | Autres produits | 1 261 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 162 | 1 675 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 257 | 430 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 272 | 6 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 386 | 241 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 751 | 16 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 868 | 577 385 | ||
FZ | Charges sociales | 215 865 | 269 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 808 | 82 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 854 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 102 | |||
GE | Autres charges | 33 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 366 652 | 1 625 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 509 | 50 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 974 | 13 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 974 | 13 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 | 8 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 622 | 8 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 352 | 5 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 862 | 55 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 510 | 12 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269 | 12 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 801 | 17 697 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033 | 13 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834 | 31 657 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 435 | -19 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 492 | 3 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 405 | 1 701 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 600 | 1 668 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 805 | 32 816 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 405 | 6 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 402 | 68 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994 | 20 | 4 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 444 | 85 788 | 11 400 | 732 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 662 438 | 85 808 | 11 400 | 736 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 102 | 4 102 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 841 | 854 | 5 695 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 841 | 854 | 5 695 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 841 | 4 956 | 9 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 205 | 1 392 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 265 | |||
UX | Autres créances clients | 661 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 656 | |||
VB | T. V. A. | 3 444 | |||
VP | Divers | 12 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 188 | 704 110 | 12 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 | 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 868 | 57 837 | 36 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 254 | 112 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 505 | 66 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 130 | 73 130 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 874 | 874 | ||
VW | T.V.A. | 96 926 | 96 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561 | 9 561 | ||
VI | Groupe et associés | 4 269 | 4 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 165 | 88 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 020 | 31 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 060 | 541 029 | 36 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 014 | 4 014 | 20 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 9 379 | 9 379 | 9 379 | |
AP | Constructions | 190 144 | 100 288 | 89 857 | 99 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 091 | 432 829 | 179 261 | 169 077 |
AV | Immobilisations en cours | 236 579 | 199 714 | 36 864 | 14 315 |
BF | Prêts | 7 205 | 7 205 | 8 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 059 863 | 736 845 | 323 017 | 300 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 578 | 25 578 | 22 306 | |
BN | En cours de production de biens | 187 948 | 187 948 | 289 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 717 | 8 717 | 1 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 823 | 5 695 | 662 127 | 216 721 |
BZ | Autres créances | 26 931 | 26 931 | 53 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 243 | 2 243 | 2 243 | |
CF | Disponibilités | 401 057 | 401 057 | 616 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 780 | 13 780 | 20 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 334 077 | 5 695 | 1 328 381 | 1 223 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 940 | 742 541 | 1 651 399 | 1 523 867 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 842 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 945 431 | 912 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 805 | 32 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 070 236 | 1 000 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 102 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 356 | 122 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269 | 4 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 254 | 67 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 996 | 298 971 | ||
EA | Autres dettes | 88 165 | 29 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 061 | 523 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 399 | 1 523 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 029 | 464 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 272 | 24 272 | 21 549 | |
FG | Production vendue services | 1 469 788 | 1 469 788 | 1 234 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 494 060 | 1 494 060 | 1 255 967 | |
FM | Production stockée | -101 761 | 258 387 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 402 | 159 213 | ||
FQ | Autres produits | 1 261 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 162 | 1 675 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 257 | 430 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 272 | 6 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 386 | 241 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 751 | 16 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 868 | 577 385 | ||
FZ | Charges sociales | 215 865 | 269 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 808 | 82 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 854 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 102 | |||
GE | Autres charges | 33 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 366 652 | 1 625 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 509 | 50 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 974 | 13 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 974 | 13 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 | 8 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 622 | 8 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 352 | 5 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 862 | 55 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 510 | 12 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269 | 12 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 801 | 17 697 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033 | 13 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834 | 31 657 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 435 | -19 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 492 | 3 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 405 | 1 701 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 600 | 1 668 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 805 | 32 816 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 405 | 6 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 402 | 68 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994 | 20 | 4 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 444 | 85 788 | 11 400 | 732 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 662 438 | 85 808 | 11 400 | 736 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 102 | 4 102 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 841 | 854 | 5 695 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 841 | 854 | 5 695 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 841 | 4 956 | 9 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 205 | 1 392 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 265 | |||
UX | Autres créances clients | 661 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 656 | |||
VB | T. V. A. | 3 444 | |||
VP | Divers | 12 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 188 | 704 110 | 12 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 | 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 868 | 57 837 | 36 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 254 | 112 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 505 | 66 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 130 | 73 130 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 874 | 874 | ||
VW | T.V.A. | 96 926 | 96 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561 | 9 561 | ||
VI | Groupe et associés | 4 269 | 4 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 165 | 88 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 020 | 31 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 060 | 541 029 | 36 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 014 | 4 014 | 20 | |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 9 379 | 9 379 | 9 379 | |
AP | Constructions | 190 144 | 100 288 | 89 857 | 99 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 091 | 432 829 | 179 261 | 169 077 |
AV | Immobilisations en cours | 236 579 | 199 714 | 36 864 | 14 315 |
BF | Prêts | 7 205 | 7 205 | 8 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 059 863 | 736 845 | 323 017 | 300 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 578 | 25 578 | 22 306 | |
BN | En cours de production de biens | 187 948 | 187 948 | 289 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 717 | 8 717 | 1 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 823 | 5 695 | 662 127 | 216 721 |
BZ | Autres créances | 26 931 | 26 931 | 53 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 243 | 2 243 | 2 243 | |
CF | Disponibilités | 401 057 | 401 057 | 616 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 780 | 13 780 | 20 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 334 077 | 5 695 | 1 328 381 | 1 223 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 940 | 742 541 | 1 651 399 | 1 523 867 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 842 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 945 431 | 912 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 805 | 32 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 070 236 | 1 000 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 102 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 356 | 122 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269 | 4 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 254 | 67 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 996 | 298 971 | ||
EA | Autres dettes | 88 165 | 29 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 061 | 523 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 399 | 1 523 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 029 | 464 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 272 | 24 272 | 21 549 | |
FG | Production vendue services | 1 469 788 | 1 469 788 | 1 234 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 494 060 | 1 494 060 | 1 255 967 | |
FM | Production stockée | -101 761 | 258 387 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 402 | 159 213 | ||
FQ | Autres produits | 1 261 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 443 162 | 1 675 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 257 | 430 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 272 | 6 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 386 | 241 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 751 | 16 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 868 | 577 385 | ||
FZ | Charges sociales | 215 865 | 269 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 808 | 82 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 854 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 102 | |||
GE | Autres charges | 33 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 366 652 | 1 625 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 509 | 50 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 974 | 13 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 974 | 13 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 622 | 8 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 622 | 8 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 352 | 5 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 862 | 55 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 510 | 12 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269 | 12 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 801 | 17 697 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033 | 13 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834 | 31 657 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 435 | -19 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 492 | 3 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 405 | 1 701 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 600 | 1 668 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 805 | 32 816 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 405 | 6 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 402 | 68 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994 | 20 | 4 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 444 | 85 788 | 11 400 | 732 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 662 438 | 85 808 | 11 400 | 736 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 102 | 4 102 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 841 | 854 | 5 695 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 841 | 854 | 5 695 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 841 | 4 956 | 9 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 205 | 1 392 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 265 | |||
UX | Autres créances clients | 661 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 656 | |||
VB | T. V. A. | 3 444 | |||
VP | Divers | 12 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 188 | 704 110 | 12 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 | 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 868 | 57 837 | 36 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 254 | 112 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 505 | 66 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 130 | 73 130 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 874 | 874 | ||
VW | T.V.A. | 96 926 | 96 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561 | 9 561 | ||
VI | Groupe et associés | 4 269 | 4 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 165 | 88 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 020 | 31 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 060 | 541 029 | 36 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 731 |