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de Chémery-sur-Bar
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 690 | 4 690 | ||
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | ||
AN | Terrains | 6 860 | 6 860 | ||
AP | Constructions | 102 694 | 80 483 | 22 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 329 | 304 899 | 66 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 145 | 464 587 | 229 558 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 213 907 | 854 659 | 359 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 844 | 26 844 | ||
BN | En cours de production de biens | 110 300 | 110 300 | ||
BT | Marchandises | 19 500 | 19 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 572 661 | 2 198 | 570 463 | |
BZ | Autres créances | 31 828 | 31 828 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 093 | 160 093 | ||
CF | Disponibilités | 621 714 | 621 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 796 | 8 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 551 736 | 2 198 | 1 549 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 642 | 856 857 | 1 908 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 38 758 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 49 843 | |||
DH | Report à nouveau | 727 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 953 528 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 127 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 562 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 895 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 785 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 222 | 383 222 | ||
FG | Production vendue services | 1 684 101 | 1 684 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 067 323 | 2 067 323 | ||
FM | Production stockée | -17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 151 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 169 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 571 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 694 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 543 | |||
FY | Salaires et traitements | 561 839 | |||
FZ | Charges sociales | 193 075 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 550 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 933 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 546 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 524 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 489 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 940 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 631 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690 | 4 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 153 | 94 084 | 46 269 | 849 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 806 843 | 94 084 | 46 269 | 854 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 042 | 19 550 | 23 042 | 19 550 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 042 | 59 550 | 73 042 | 59 550 |
6T | Sur comptes clients | 2 198 | 2 198 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 198 | 2 198 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 240 | 59 550 | 73 042 | 61 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 550 | 73 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 629 | |||
UX | Autres créances clients | 570 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 395 | |||
VB | T. V. A. | 6 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 935 | 613 285 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 735 | 117 735 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 392 | 106 731 | 125 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 562 | 307 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 959 | 81 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 375 | 35 375 | ||
VW | T.V.A. | 100 556 | 100 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 731 | 15 731 | ||
VI | Groupe et associés | 4 398 | 4 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 707 | 770 046 | 125 661 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 690 | 4 690 | ||
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | ||
AN | Terrains | 6 860 | 6 860 | ||
AP | Constructions | 102 694 | 80 483 | 22 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 329 | 304 899 | 66 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 145 | 464 587 | 229 558 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 213 907 | 854 659 | 359 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 844 | 26 844 | ||
BN | En cours de production de biens | 110 300 | 110 300 | ||
BT | Marchandises | 19 500 | 19 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 572 661 | 2 198 | 570 463 | |
BZ | Autres créances | 31 828 | 31 828 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 093 | 160 093 | ||
CF | Disponibilités | 621 714 | 621 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 796 | 8 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 551 736 | 2 198 | 1 549 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 642 | 856 857 | 1 908 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 38 758 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 49 843 | |||
DH | Report à nouveau | 727 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 953 528 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 127 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 562 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 895 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 785 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 222 | 383 222 | ||
FG | Production vendue services | 1 684 101 | 1 684 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 067 323 | 2 067 323 | ||
FM | Production stockée | -17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 151 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 169 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 571 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 694 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 543 | |||
FY | Salaires et traitements | 561 839 | |||
FZ | Charges sociales | 193 075 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 550 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 933 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 546 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 524 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 489 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 940 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 631 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690 | 4 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 153 | 94 084 | 46 269 | 849 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 806 843 | 94 084 | 46 269 | 854 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 042 | 19 550 | 23 042 | 19 550 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 042 | 59 550 | 73 042 | 59 550 |
6T | Sur comptes clients | 2 198 | 2 198 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 198 | 2 198 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 240 | 59 550 | 73 042 | 61 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 550 | 73 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 629 | |||
UX | Autres créances clients | 570 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 395 | |||
VB | T. V. A. | 6 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 935 | 613 285 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 735 | 117 735 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 392 | 106 731 | 125 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 562 | 307 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 959 | 81 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 375 | 35 375 | ||
VW | T.V.A. | 100 556 | 100 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 731 | 15 731 | ||
VI | Groupe et associés | 4 398 | 4 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 707 | 770 046 | 125 661 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 690 | 4 690 | ||
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | ||
AN | Terrains | 6 860 | 6 860 | ||
AP | Constructions | 102 694 | 80 483 | 22 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 329 | 304 899 | 66 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 145 | 464 587 | 229 558 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 213 907 | 854 659 | 359 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 844 | 26 844 | ||
BN | En cours de production de biens | 110 300 | 110 300 | ||
BT | Marchandises | 19 500 | 19 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 572 661 | 2 198 | 570 463 | |
BZ | Autres créances | 31 828 | 31 828 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 093 | 160 093 | ||
CF | Disponibilités | 621 714 | 621 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 796 | 8 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 551 736 | 2 198 | 1 549 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 642 | 856 857 | 1 908 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 38 758 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 49 843 | |||
DH | Report à nouveau | 727 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 953 528 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 127 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 562 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 895 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 785 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 222 | 383 222 | ||
FG | Production vendue services | 1 684 101 | 1 684 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 067 323 | 2 067 323 | ||
FM | Production stockée | -17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 151 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 169 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 571 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 694 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 543 | |||
FY | Salaires et traitements | 561 839 | |||
FZ | Charges sociales | 193 075 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 550 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 933 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 546 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 524 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 489 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 940 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 631 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690 | 4 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 153 | 94 084 | 46 269 | 849 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 806 843 | 94 084 | 46 269 | 854 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 042 | 19 550 | 23 042 | 19 550 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 042 | 59 550 | 73 042 | 59 550 |
6T | Sur comptes clients | 2 198 | 2 198 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 198 | 2 198 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 240 | 59 550 | 73 042 | 61 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 550 | 73 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 629 | |||
UX | Autres créances clients | 570 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 395 | |||
VB | T. V. A. | 6 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 935 | 613 285 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 735 | 117 735 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 392 | 106 731 | 125 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 562 | 307 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 959 | 81 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 375 | 35 375 | ||
VW | T.V.A. | 100 556 | 100 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 731 | 15 731 | ||
VI | Groupe et associés | 4 398 | 4 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 707 | 770 046 | 125 661 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 690 | 4 690 | ||
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | ||
AN | Terrains | 6 860 | 6 860 | ||
AP | Constructions | 102 694 | 80 483 | 22 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 329 | 304 899 | 66 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 145 | 464 587 | 229 558 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 213 907 | 854 659 | 359 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 844 | 26 844 | ||
BN | En cours de production de biens | 110 300 | 110 300 | ||
BT | Marchandises | 19 500 | 19 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 572 661 | 2 198 | 570 463 | |
BZ | Autres créances | 31 828 | 31 828 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 093 | 160 093 | ||
CF | Disponibilités | 621 714 | 621 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 796 | 8 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 551 736 | 2 198 | 1 549 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 642 | 856 857 | 1 908 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 38 758 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 49 843 | |||
DH | Report à nouveau | 727 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 953 528 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 127 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 562 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 895 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 785 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 222 | 383 222 | ||
FG | Production vendue services | 1 684 101 | 1 684 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 067 323 | 2 067 323 | ||
FM | Production stockée | -17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 151 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 169 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 571 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 694 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 543 | |||
FY | Salaires et traitements | 561 839 | |||
FZ | Charges sociales | 193 075 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 550 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 933 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 546 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 524 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 489 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 940 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 631 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690 | 4 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 153 | 94 084 | 46 269 | 849 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 806 843 | 94 084 | 46 269 | 854 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 042 | 19 550 | 23 042 | 19 550 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 042 | 59 550 | 73 042 | 59 550 |
6T | Sur comptes clients | 2 198 | 2 198 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 198 | 2 198 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 240 | 59 550 | 73 042 | 61 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 550 | 73 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 629 | |||
UX | Autres créances clients | 570 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 395 | |||
VB | T. V. A. | 6 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 935 | 613 285 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 735 | 117 735 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 392 | 106 731 | 125 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 562 | 307 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 959 | 81 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 375 | 35 375 | ||
VW | T.V.A. | 100 556 | 100 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 731 | 15 731 | ||
VI | Groupe et associés | 4 398 | 4 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 707 | 770 046 | 125 661 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 690 | 4 690 | ||
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | ||
AN | Terrains | 6 860 | 6 860 | ||
AP | Constructions | 102 694 | 80 483 | 22 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 329 | 304 899 | 66 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 145 | 464 587 | 229 558 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 213 907 | 854 659 | 359 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 844 | 26 844 | ||
BN | En cours de production de biens | 110 300 | 110 300 | ||
BT | Marchandises | 19 500 | 19 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 572 661 | 2 198 | 570 463 | |
BZ | Autres créances | 31 828 | 31 828 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 093 | 160 093 | ||
CF | Disponibilités | 621 714 | 621 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 796 | 8 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 551 736 | 2 198 | 1 549 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 642 | 856 857 | 1 908 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 38 758 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 49 843 | |||
DH | Report à nouveau | 727 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 953 528 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 127 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 562 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 895 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 785 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 222 | 383 222 | ||
FG | Production vendue services | 1 684 101 | 1 684 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 067 323 | 2 067 323 | ||
FM | Production stockée | -17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 151 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 169 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 571 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 694 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 543 | |||
FY | Salaires et traitements | 561 839 | |||
FZ | Charges sociales | 193 075 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 550 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 933 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 546 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 524 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 489 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 940 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 631 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690 | 4 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 153 | 94 084 | 46 269 | 849 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 806 843 | 94 084 | 46 269 | 854 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 042 | 19 550 | 23 042 | 19 550 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 042 | 59 550 | 73 042 | 59 550 |
6T | Sur comptes clients | 2 198 | 2 198 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 198 | 2 198 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 240 | 59 550 | 73 042 | 61 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 550 | 73 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 629 | |||
UX | Autres créances clients | 570 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 395 | |||
VB | T. V. A. | 6 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 935 | 613 285 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 735 | 117 735 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 392 | 106 731 | 125 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 562 | 307 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 959 | 81 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 375 | 35 375 | ||
VW | T.V.A. | 100 556 | 100 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 731 | 15 731 | ||
VI | Groupe et associés | 4 398 | 4 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 707 | 770 046 | 125 661 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 690 | 4 690 | ||
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | ||
AN | Terrains | 6 860 | 6 860 | ||
AP | Constructions | 102 694 | 80 483 | 22 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 329 | 304 899 | 66 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 145 | 464 587 | 229 558 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 213 907 | 854 659 | 359 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 844 | 26 844 | ||
BN | En cours de production de biens | 110 300 | 110 300 | ||
BT | Marchandises | 19 500 | 19 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 572 661 | 2 198 | 570 463 | |
BZ | Autres créances | 31 828 | 31 828 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 093 | 160 093 | ||
CF | Disponibilités | 621 714 | 621 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 796 | 8 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 551 736 | 2 198 | 1 549 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 642 | 856 857 | 1 908 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 38 758 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 49 843 | |||
DH | Report à nouveau | 727 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 953 528 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 127 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 562 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 895 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 785 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 222 | 383 222 | ||
FG | Production vendue services | 1 684 101 | 1 684 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 067 323 | 2 067 323 | ||
FM | Production stockée | -17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 151 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 169 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 571 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 694 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 543 | |||
FY | Salaires et traitements | 561 839 | |||
FZ | Charges sociales | 193 075 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 550 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 933 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 546 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 524 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 489 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 940 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 631 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690 | 4 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 153 | 94 084 | 46 269 | 849 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 806 843 | 94 084 | 46 269 | 854 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 042 | 19 550 | 23 042 | 19 550 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 042 | 59 550 | 73 042 | 59 550 |
6T | Sur comptes clients | 2 198 | 2 198 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 198 | 2 198 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 240 | 59 550 | 73 042 | 61 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 550 | 73 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 629 | |||
UX | Autres créances clients | 570 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 395 | |||
VB | T. V. A. | 6 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 935 | 613 285 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 735 | 117 735 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 392 | 106 731 | 125 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 562 | 307 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 959 | 81 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 375 | 35 375 | ||
VW | T.V.A. | 100 556 | 100 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 731 | 15 731 | ||
VI | Groupe et associés | 4 398 | 4 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 707 | 770 046 | 125 661 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 690 | 4 690 | ||
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | ||
AN | Terrains | 6 860 | 6 860 | ||
AP | Constructions | 102 694 | 80 483 | 22 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 329 | 304 899 | 66 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 145 | 464 587 | 229 558 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 213 907 | 854 659 | 359 248 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 844 | 26 844 | ||
BN | En cours de production de biens | 110 300 | 110 300 | ||
BT | Marchandises | 19 500 | 19 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 572 661 | 2 198 | 570 463 | |
BZ | Autres créances | 31 828 | 31 828 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 093 | 160 093 | ||
CF | Disponibilités | 621 714 | 621 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 796 | 8 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 551 736 | 2 198 | 1 549 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 642 | 856 857 | 1 908 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 38 758 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 49 843 | |||
DH | Report à nouveau | 727 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 953 528 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 19 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 127 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 562 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 895 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 785 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 222 | 383 222 | ||
FG | Production vendue services | 1 684 101 | 1 684 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 067 323 | 2 067 323 | ||
FM | Production stockée | -17 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 151 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 169 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 571 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 694 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 543 | |||
FY | Salaires et traitements | 561 839 | |||
FZ | Charges sociales | 193 075 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 084 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 550 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 933 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 546 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 524 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 489 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 940 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 957 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 337 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 631 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690 | 4 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 153 | 94 084 | 46 269 | 849 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 806 843 | 94 084 | 46 269 | 854 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 042 | 19 550 | 23 042 | 19 550 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 042 | 59 550 | 73 042 | 59 550 |
6T | Sur comptes clients | 2 198 | 2 198 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 198 | 2 198 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 240 | 59 550 | 73 042 | 61 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 550 | 73 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 629 | |||
UX | Autres créances clients | 570 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 395 | |||
VB | T. V. A. | 6 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 935 | 613 285 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 735 | 117 735 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 392 | 106 731 | 125 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 562 | 307 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 959 | 81 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 375 | 35 375 | ||
VW | T.V.A. | 100 556 | 100 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 731 | 15 731 | ||
VI | Groupe et associés | 4 398 | 4 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 707 | 770 046 | 125 661 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 917 |