Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 678 | 25 678 | ||
AP | Constructions | 376 189 | 305 213 | 70 976 | 95 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 845 | 91 845 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 261 | 56 269 | 11 992 | 11 864 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 295 | 31 295 | 31 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 593 267 | 479 005 | 114 263 | 138 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 271 335 | 7 045 | 2 264 290 | 2 314 390 |
BZ | Autres créances | 427 687 | 427 687 | 356 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 387 552 | 387 552 | 387 552 | |
CF | Disponibilités | 307 177 | 307 177 | 767 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 091 | 30 091 | 29 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 423 841 | 7 045 | 3 416 796 | 3 855 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 109 | 486 049 | 3 531 059 | 3 993 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 160 | 50 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 016 | 5 016 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DG | Autres réserves | 160 722 | 160 722 | ||
DH | Report à nouveau | 1 566 472 | 1 517 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 984 | 99 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 795 477 | 1 832 493 | ||
DP | Provisions pour risques | 191 978 | 369 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 191 978 | 369 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824 | 6 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 284 | 1 020 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 737 | 706 628 | ||
EA | Autres dettes | 4 759 | 39 607 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 604 | 1 791 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 059 | 3 993 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 263 | 1 788 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 878 029 | 6 878 029 | 9 291 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 878 029 | 6 878 029 | 9 291 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 974 | 178 854 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 262 019 | 9 471 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 870 | 1 680 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 138 744 | 5 415 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 729 | 92 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 035 101 | 1 158 624 | ||
FZ | Charges sociales | 660 475 | 752 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 303 | 30 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 601 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 978 | 226 500 | ||
GE | Autres charges | 62 | 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 300 261 | 9 374 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 242 | 97 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 645 | 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 645 | 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 600 | 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 358 | 97 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 507 | 34 760 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507 | 36 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 147 | 7 123 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 147 | 7 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 641 | 28 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 267 | 27 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 351 170 | 9 508 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 186 | 9 409 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 984 | 99 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 678 | 25 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 024 | 29 303 | 453 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 702 | 29 303 | 479 005 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 191 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 048 | 191 978 | 369 048 | 191 978 |
6T | Sur comptes clients | 18 601 | 11 556 | 7 045 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 601 | 11 556 | 7 045 | |
7C | TOTAL GENERAL | 387 649 | 191 978 | 380 604 | 199 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 191 978 | 380 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 277 | |||
UX | Autres créances clients | 2 200 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 763 | |||
VB | T. V. A. | 169 452 | |||
VP | Divers | 14 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 407 | 2 729 112 | 31 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 | 683 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 287 | 3 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 888 284 | 888 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 643 | 48 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 068 | 61 068 | ||
VW | T.V.A. | 520 672 | 520 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 354 | 11 354 | ||
VI | Groupe et associés | 4 854 | 4 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759 | 4 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 604 | 1 540 317 | 3 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 678 | 25 678 | ||
AP | Constructions | 376 189 | 305 213 | 70 976 | 95 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 845 | 91 845 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 261 | 56 269 | 11 992 | 11 864 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 295 | 31 295 | 31 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 593 267 | 479 005 | 114 263 | 138 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 271 335 | 7 045 | 2 264 290 | 2 314 390 |
BZ | Autres créances | 427 687 | 427 687 | 356 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 387 552 | 387 552 | 387 552 | |
CF | Disponibilités | 307 177 | 307 177 | 767 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 091 | 30 091 | 29 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 423 841 | 7 045 | 3 416 796 | 3 855 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 109 | 486 049 | 3 531 059 | 3 993 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 160 | 50 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 016 | 5 016 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DG | Autres réserves | 160 722 | 160 722 | ||
DH | Report à nouveau | 1 566 472 | 1 517 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 984 | 99 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 795 477 | 1 832 493 | ||
DP | Provisions pour risques | 191 978 | 369 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 191 978 | 369 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824 | 6 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 284 | 1 020 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 737 | 706 628 | ||
EA | Autres dettes | 4 759 | 39 607 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 604 | 1 791 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 059 | 3 993 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 263 | 1 788 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 878 029 | 6 878 029 | 9 291 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 878 029 | 6 878 029 | 9 291 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 974 | 178 854 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 262 019 | 9 471 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 870 | 1 680 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 138 744 | 5 415 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 729 | 92 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 035 101 | 1 158 624 | ||
FZ | Charges sociales | 660 475 | 752 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 303 | 30 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 601 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 978 | 226 500 | ||
GE | Autres charges | 62 | 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 300 261 | 9 374 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 242 | 97 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 645 | 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 645 | 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 600 | 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 358 | 97 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 507 | 34 760 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507 | 36 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 147 | 7 123 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 147 | 7 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 641 | 28 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 267 | 27 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 351 170 | 9 508 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 186 | 9 409 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 984 | 99 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 678 | 25 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 024 | 29 303 | 453 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 702 | 29 303 | 479 005 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 191 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 048 | 191 978 | 369 048 | 191 978 |
6T | Sur comptes clients | 18 601 | 11 556 | 7 045 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 601 | 11 556 | 7 045 | |
7C | TOTAL GENERAL | 387 649 | 191 978 | 380 604 | 199 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 191 978 | 380 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 277 | |||
UX | Autres créances clients | 2 200 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 763 | |||
VB | T. V. A. | 169 452 | |||
VP | Divers | 14 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 407 | 2 729 112 | 31 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 | 683 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 287 | 3 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 888 284 | 888 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 643 | 48 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 068 | 61 068 | ||
VW | T.V.A. | 520 672 | 520 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 354 | 11 354 | ||
VI | Groupe et associés | 4 854 | 4 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759 | 4 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 604 | 1 540 317 | 3 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 678 | 25 678 | ||
AP | Constructions | 376 189 | 305 213 | 70 976 | 95 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 845 | 91 845 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 261 | 56 269 | 11 992 | 11 864 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 295 | 31 295 | 31 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 593 267 | 479 005 | 114 263 | 138 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 271 335 | 7 045 | 2 264 290 | 2 314 390 |
BZ | Autres créances | 427 687 | 427 687 | 356 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 387 552 | 387 552 | 387 552 | |
CF | Disponibilités | 307 177 | 307 177 | 767 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 091 | 30 091 | 29 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 423 841 | 7 045 | 3 416 796 | 3 855 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 109 | 486 049 | 3 531 059 | 3 993 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 160 | 50 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 016 | 5 016 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DG | Autres réserves | 160 722 | 160 722 | ||
DH | Report à nouveau | 1 566 472 | 1 517 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 984 | 99 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 795 477 | 1 832 493 | ||
DP | Provisions pour risques | 191 978 | 369 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 191 978 | 369 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824 | 6 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 284 | 1 020 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 737 | 706 628 | ||
EA | Autres dettes | 4 759 | 39 607 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 604 | 1 791 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 059 | 3 993 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 263 | 1 788 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 878 029 | 6 878 029 | 9 291 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 878 029 | 6 878 029 | 9 291 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 974 | 178 854 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 262 019 | 9 471 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 870 | 1 680 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 138 744 | 5 415 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 729 | 92 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 035 101 | 1 158 624 | ||
FZ | Charges sociales | 660 475 | 752 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 303 | 30 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 601 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 978 | 226 500 | ||
GE | Autres charges | 62 | 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 300 261 | 9 374 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 242 | 97 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 645 | 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 645 | 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 600 | 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 358 | 97 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 507 | 34 760 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507 | 36 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 147 | 7 123 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 147 | 7 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 641 | 28 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 267 | 27 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 351 170 | 9 508 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 186 | 9 409 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 984 | 99 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 678 | 25 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 024 | 29 303 | 453 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 702 | 29 303 | 479 005 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 191 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 048 | 191 978 | 369 048 | 191 978 |
6T | Sur comptes clients | 18 601 | 11 556 | 7 045 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 601 | 11 556 | 7 045 | |
7C | TOTAL GENERAL | 387 649 | 191 978 | 380 604 | 199 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 191 978 | 380 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 277 | |||
UX | Autres créances clients | 2 200 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 763 | |||
VB | T. V. A. | 169 452 | |||
VP | Divers | 14 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 407 | 2 729 112 | 31 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 | 683 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 287 | 3 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 888 284 | 888 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 643 | 48 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 068 | 61 068 | ||
VW | T.V.A. | 520 672 | 520 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 354 | 11 354 | ||
VI | Groupe et associés | 4 854 | 4 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759 | 4 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 604 | 1 540 317 | 3 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 678 | 25 678 | ||
AP | Constructions | 376 189 | 305 213 | 70 976 | 95 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 845 | 91 845 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 261 | 56 269 | 11 992 | 11 864 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 295 | 31 295 | 31 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 593 267 | 479 005 | 114 263 | 138 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 271 335 | 7 045 | 2 264 290 | 2 314 390 |
BZ | Autres créances | 427 687 | 427 687 | 356 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 387 552 | 387 552 | 387 552 | |
CF | Disponibilités | 307 177 | 307 177 | 767 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 091 | 30 091 | 29 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 423 841 | 7 045 | 3 416 796 | 3 855 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 109 | 486 049 | 3 531 059 | 3 993 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 160 | 50 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 016 | 5 016 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DG | Autres réserves | 160 722 | 160 722 | ||
DH | Report à nouveau | 1 566 472 | 1 517 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 984 | 99 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 795 477 | 1 832 493 | ||
DP | Provisions pour risques | 191 978 | 369 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 191 978 | 369 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824 | 6 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 284 | 1 020 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 737 | 706 628 | ||
EA | Autres dettes | 4 759 | 39 607 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 604 | 1 791 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 059 | 3 993 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 263 | 1 788 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 878 029 | 6 878 029 | 9 291 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 878 029 | 6 878 029 | 9 291 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 974 | 178 854 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 262 019 | 9 471 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 870 | 1 680 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 138 744 | 5 415 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 729 | 92 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 035 101 | 1 158 624 | ||
FZ | Charges sociales | 660 475 | 752 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 303 | 30 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 601 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 978 | 226 500 | ||
GE | Autres charges | 62 | 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 300 261 | 9 374 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 242 | 97 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 645 | 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 645 | 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 600 | 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 358 | 97 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 507 | 34 760 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507 | 36 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 147 | 7 123 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 147 | 7 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 641 | 28 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 267 | 27 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 351 170 | 9 508 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 186 | 9 409 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 984 | 99 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 678 | 25 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 024 | 29 303 | 453 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 702 | 29 303 | 479 005 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 191 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 048 | 191 978 | 369 048 | 191 978 |
6T | Sur comptes clients | 18 601 | 11 556 | 7 045 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 601 | 11 556 | 7 045 | |
7C | TOTAL GENERAL | 387 649 | 191 978 | 380 604 | 199 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 191 978 | 380 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 277 | |||
UX | Autres créances clients | 2 200 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 763 | |||
VB | T. V. A. | 169 452 | |||
VP | Divers | 14 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 407 | 2 729 112 | 31 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 | 683 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 287 | 3 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 888 284 | 888 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 643 | 48 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 068 | 61 068 | ||
VW | T.V.A. | 520 672 | 520 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 354 | 11 354 | ||
VI | Groupe et associés | 4 854 | 4 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759 | 4 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 604 | 1 540 317 | 3 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 678 | 25 678 | ||
AP | Constructions | 376 189 | 305 213 | 70 976 | 95 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 845 | 91 845 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 261 | 56 269 | 11 992 | 11 864 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 295 | 31 295 | 31 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 593 267 | 479 005 | 114 263 | 138 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 271 335 | 7 045 | 2 264 290 | 2 314 390 |
BZ | Autres créances | 427 687 | 427 687 | 356 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 387 552 | 387 552 | 387 552 | |
CF | Disponibilités | 307 177 | 307 177 | 767 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 091 | 30 091 | 29 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 423 841 | 7 045 | 3 416 796 | 3 855 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 109 | 486 049 | 3 531 059 | 3 993 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 160 | 50 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 016 | 5 016 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DG | Autres réserves | 160 722 | 160 722 | ||
DH | Report à nouveau | 1 566 472 | 1 517 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 984 | 99 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 795 477 | 1 832 493 | ||
DP | Provisions pour risques | 191 978 | 369 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 191 978 | 369 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824 | 6 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 284 | 1 020 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 737 | 706 628 | ||
EA | Autres dettes | 4 759 | 39 607 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 543 604 | 1 791 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 059 | 3 993 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 263 | 1 788 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 878 029 | 6 878 029 | 9 291 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 878 029 | 6 878 029 | 9 291 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 974 | 178 854 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 262 019 | 9 471 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 870 | 1 680 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 138 744 | 5 415 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 729 | 92 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 035 101 | 1 158 624 | ||
FZ | Charges sociales | 660 475 | 752 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 303 | 30 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 601 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 978 | 226 500 | ||
GE | Autres charges | 62 | 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 300 261 | 9 374 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 242 | 97 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 645 | 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 645 | 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 600 | 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 358 | 97 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 507 | 34 760 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507 | 36 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 147 | 7 123 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 147 | 7 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 641 | 28 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 267 | 27 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 351 170 | 9 508 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 186 | 9 409 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 984 | 99 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 678 | 25 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 024 | 29 303 | 453 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 702 | 29 303 | 479 005 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 191 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 048 | 191 978 | 369 048 | 191 978 |
6T | Sur comptes clients | 18 601 | 11 556 | 7 045 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 601 | 11 556 | 7 045 | |
7C | TOTAL GENERAL | 387 649 | 191 978 | 380 604 | 199 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 191 978 | 380 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 277 | |||
UX | Autres créances clients | 2 200 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 763 | |||
VB | T. V. A. | 169 452 | |||
VP | Divers | 14 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 407 | 2 729 112 | 31 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 | 683 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 287 | 3 287 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 888 284 | 888 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 643 | 48 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 068 | 61 068 | ||
VW | T.V.A. | 520 672 | 520 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 354 | 11 354 | ||
VI | Groupe et associés | 4 854 | 4 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759 | 4 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 604 | 1 540 317 | 3 287 |