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| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 25 000 | 2 500 | 22 500 | |
| 028 | Immobilisations corporelles | 8 363 | 5 456 | 2 907 | |
| 044 | Total Actif Immobilisé | 33 363 | 7 956 | 25 407 | |
| 050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 172 | 3 172 | ||
| 064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 344 | 344 | ||
| 072 | Créances – Autres | 1 935 | 1 935 | ||
| 084 | Disponibilités | 8 935 | 8 935 | ||
| 092 | Charges constatées d’avance | 236 | 236 | ||
| 096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 621 | 14 621 | ||
| 110 | Total général Actif | 47 984 | 7 956 | 40 028 | |
| 120 | Capital social ou individuel | 8 300 | |||
| 134 | Report à nouveau | 14 288 | |||
| 136 | Résultat de l’exercice | 705 | |||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | 23 292 | |||
| 156 | Emprunts et dettes assimilées | 3 840 | |||
| 166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 626 | |||
| 172 | Autres dettes | 12 271 | |||
| 176 | Total des dettes | 16 736 | |||
| 180 | Total général Passif | 40 028 | |||
| 182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 520 | |||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 218 | Production vendue de services - France | 86 297 | |||
| 226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 933 | |||
| 230 | Autres produits | 48 | |||
| 232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 278 | |||
| 238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 274 | |||
| 240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -376 | |||
| 242 | Autres charges externes* | 14 034 | |||
| 243 | (dont taxe professionnelle) | 339 | |||
| 244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 612 | |||
| 250 | Rémunérations du personnel | 52 504 | |||
| 252 | Charges sociales | 13 838 | |||
| 254 | Dotations aux amortissements | 3 392 | |||
| 262 | Autres charges | 8 | |||
| 264 | Total des charges d’exploitation | 87 286 | |||
| 270 | Résultat d’exploitation | 992 | |||
| 294 | Charges financières | 228 | |||
| 306 | Impôts sur les bénéfices | 60 | |||
| 310 | Bénéfice ou perte | 705 | |||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000 | |||
| 404 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000 | |||
| 472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520 | |||
| 490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 843 | |||
| 492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 25 520 | |||
| 494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000 | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 374 | Montant de la T.V.A. collectée | 17 259 | |||
| 378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 101 | |||