Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 762 | 6 860 | 7 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 598 | 95 663 | 10 935 | 9 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 339 | 118 418 | 37 921 | 41 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 534 | 3 534 | 3 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 282 316 | 222 465 | 59 851 | 62 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 821 | 21 821 | 15 424 | |
BN | En cours de production de biens | 4 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 394 | 3 394 | 3 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 326 | 2 000 | 248 326 | 299 969 |
BZ | Autres créances | 22 808 | 22 808 | 17 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 219 | 976 | 1 244 | 1 210 |
CF | Disponibilités | 21 747 | 21 747 | 29 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 943 | 1 943 | 2 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 324 258 | 2 976 | 321 283 | 373 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 574 | 225 441 | 381 133 | 435 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 294 | 12 805 | ||
DG | Autres réserves | 70 128 | 69 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 987 | 49 687 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 643 | 1 287 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 110 438 | 147 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 607 | 6 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 102 | 31 664 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | 1 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 016 | 74 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 470 | 166 603 | ||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 696 | 281 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 133 | 435 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 158 139 | 1 158 139 | 1 189 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 139 | 1 158 139 | 1 189 336 | |
FM | Production stockée | -4 000 | -4 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 896 | 6 771 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 166 540 | 1 193 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 769 | 339 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 397 | 3 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 834 | 363 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485 | 6 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 904 | 260 845 | ||
FZ | Charges sociales | 154 596 | 148 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 361 | 16 522 | ||
GE | Autres charges | 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 161 379 | 1 137 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 161 | 55 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 925 | 2 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 930 | 624 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 | 624 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 695 | 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 695 | 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 | -344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 430 | 55 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 | 8 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 925 | 2 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568 | 10 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 | 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 558 | 10 191 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 071 | 1 205 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 084 | 1 155 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 987 | 49 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 762 | 8 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 720 | 19 361 | 214 081 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 342 | 20 123 | 222 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 925 | 4 925 | ||
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 000 | 2 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 009 | 33 | 976 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 009 | 33 | 2 976 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 934 | 4 958 | 9 976 | |
UG | - Financières | 33 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 062 | |||
UX | Autres créances clients | 228 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 198 | |||
VB | T. V. A. | 1 452 | |||
VP | Divers | 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 677 | 253 015 | 22 662 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 043 | 8 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 016 | 68 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 096 | 46 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 537 | 52 537 | ||
VW | T.V.A. | 35 574 | 31 958 | 3 616 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 52 102 | 52 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 195 | 259 579 | 3 616 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 762 | 6 860 | 7 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 598 | 95 663 | 10 935 | 9 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 339 | 118 418 | 37 921 | 41 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 534 | 3 534 | 3 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 282 316 | 222 465 | 59 851 | 62 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 821 | 21 821 | 15 424 | |
BN | En cours de production de biens | 4 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 394 | 3 394 | 3 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 326 | 2 000 | 248 326 | 299 969 |
BZ | Autres créances | 22 808 | 22 808 | 17 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 219 | 976 | 1 244 | 1 210 |
CF | Disponibilités | 21 747 | 21 747 | 29 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 943 | 1 943 | 2 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 324 258 | 2 976 | 321 283 | 373 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 574 | 225 441 | 381 133 | 435 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 294 | 12 805 | ||
DG | Autres réserves | 70 128 | 69 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 987 | 49 687 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 643 | 1 287 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 110 438 | 147 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 607 | 6 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 102 | 31 664 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | 1 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 016 | 74 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 470 | 166 603 | ||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 696 | 281 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 133 | 435 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 158 139 | 1 158 139 | 1 189 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 139 | 1 158 139 | 1 189 336 | |
FM | Production stockée | -4 000 | -4 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 896 | 6 771 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 166 540 | 1 193 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 769 | 339 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 397 | 3 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 834 | 363 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485 | 6 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 904 | 260 845 | ||
FZ | Charges sociales | 154 596 | 148 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 361 | 16 522 | ||
GE | Autres charges | 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 161 379 | 1 137 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 161 | 55 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 925 | 2 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 930 | 624 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 | 624 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 695 | 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 695 | 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 | -344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 430 | 55 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 | 8 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 925 | 2 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568 | 10 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 | 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 558 | 10 191 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 071 | 1 205 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 084 | 1 155 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 987 | 49 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 762 | 8 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 720 | 19 361 | 214 081 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 342 | 20 123 | 222 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 925 | 4 925 | ||
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 000 | 2 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 009 | 33 | 976 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 009 | 33 | 2 976 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 934 | 4 958 | 9 976 | |
UG | - Financières | 33 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 062 | |||
UX | Autres créances clients | 228 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 198 | |||
VB | T. V. A. | 1 452 | |||
VP | Divers | 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 677 | 253 015 | 22 662 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 043 | 8 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 016 | 68 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 096 | 46 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 537 | 52 537 | ||
VW | T.V.A. | 35 574 | 31 958 | 3 616 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 52 102 | 52 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 195 | 259 579 | 3 616 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 762 | 6 860 | 7 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 598 | 95 663 | 10 935 | 9 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 339 | 118 418 | 37 921 | 41 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 534 | 3 534 | 3 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 282 316 | 222 465 | 59 851 | 62 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 821 | 21 821 | 15 424 | |
BN | En cours de production de biens | 4 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 394 | 3 394 | 3 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 326 | 2 000 | 248 326 | 299 969 |
BZ | Autres créances | 22 808 | 22 808 | 17 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 219 | 976 | 1 244 | 1 210 |
CF | Disponibilités | 21 747 | 21 747 | 29 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 943 | 1 943 | 2 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 324 258 | 2 976 | 321 283 | 373 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 574 | 225 441 | 381 133 | 435 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 294 | 12 805 | ||
DG | Autres réserves | 70 128 | 69 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 987 | 49 687 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 643 | 1 287 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 110 438 | 147 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 607 | 6 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 102 | 31 664 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | 1 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 016 | 74 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 470 | 166 603 | ||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 696 | 281 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 133 | 435 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 158 139 | 1 158 139 | 1 189 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 139 | 1 158 139 | 1 189 336 | |
FM | Production stockée | -4 000 | -4 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 896 | 6 771 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 166 540 | 1 193 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 769 | 339 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 397 | 3 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 834 | 363 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485 | 6 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 904 | 260 845 | ||
FZ | Charges sociales | 154 596 | 148 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 361 | 16 522 | ||
GE | Autres charges | 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 161 379 | 1 137 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 161 | 55 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 925 | 2 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 930 | 624 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 | 624 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 695 | 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 695 | 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 | -344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 430 | 55 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 | 8 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 925 | 2 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568 | 10 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 | 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 558 | 10 191 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 071 | 1 205 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 084 | 1 155 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 987 | 49 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 762 | 8 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 720 | 19 361 | 214 081 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 342 | 20 123 | 222 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 925 | 4 925 | ||
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 000 | 2 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 009 | 33 | 976 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 009 | 33 | 2 976 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 934 | 4 958 | 9 976 | |
UG | - Financières | 33 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 062 | |||
UX | Autres créances clients | 228 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 198 | |||
VB | T. V. A. | 1 452 | |||
VP | Divers | 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 677 | 253 015 | 22 662 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 043 | 8 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 016 | 68 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 096 | 46 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 537 | 52 537 | ||
VW | T.V.A. | 35 574 | 31 958 | 3 616 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 52 102 | 52 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 195 | 259 579 | 3 616 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 762 | 6 860 | 7 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 598 | 95 663 | 10 935 | 9 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 339 | 118 418 | 37 921 | 41 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 534 | 3 534 | 3 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 282 316 | 222 465 | 59 851 | 62 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 821 | 21 821 | 15 424 | |
BN | En cours de production de biens | 4 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 394 | 3 394 | 3 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 326 | 2 000 | 248 326 | 299 969 |
BZ | Autres créances | 22 808 | 22 808 | 17 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 219 | 976 | 1 244 | 1 210 |
CF | Disponibilités | 21 747 | 21 747 | 29 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 943 | 1 943 | 2 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 324 258 | 2 976 | 321 283 | 373 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 574 | 225 441 | 381 133 | 435 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 294 | 12 805 | ||
DG | Autres réserves | 70 128 | 69 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 987 | 49 687 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 643 | 1 287 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 110 438 | 147 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 607 | 6 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 102 | 31 664 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | 1 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 016 | 74 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 470 | 166 603 | ||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 696 | 281 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 133 | 435 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 158 139 | 1 158 139 | 1 189 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 139 | 1 158 139 | 1 189 336 | |
FM | Production stockée | -4 000 | -4 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 896 | 6 771 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 166 540 | 1 193 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 769 | 339 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 397 | 3 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 834 | 363 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485 | 6 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 904 | 260 845 | ||
FZ | Charges sociales | 154 596 | 148 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 361 | 16 522 | ||
GE | Autres charges | 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 161 379 | 1 137 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 161 | 55 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 925 | 2 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 930 | 624 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 | 624 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 695 | 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 695 | 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 | -344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 430 | 55 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 | 8 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 925 | 2 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568 | 10 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 | 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 558 | 10 191 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 071 | 1 205 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 084 | 1 155 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 987 | 49 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 762 | 8 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 720 | 19 361 | 214 081 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 342 | 20 123 | 222 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 925 | 4 925 | ||
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 000 | 2 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 009 | 33 | 976 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 009 | 33 | 2 976 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 934 | 4 958 | 9 976 | |
UG | - Financières | 33 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 062 | |||
UX | Autres créances clients | 228 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 198 | |||
VB | T. V. A. | 1 452 | |||
VP | Divers | 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 677 | 253 015 | 22 662 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 043 | 8 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 016 | 68 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 096 | 46 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 537 | 52 537 | ||
VW | T.V.A. | 35 574 | 31 958 | 3 616 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 52 102 | 52 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 195 | 259 579 | 3 616 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 762 | 6 860 | 7 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 598 | 95 663 | 10 935 | 9 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 339 | 118 418 | 37 921 | 41 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 534 | 3 534 | 3 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 282 316 | 222 465 | 59 851 | 62 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 821 | 21 821 | 15 424 | |
BN | En cours de production de biens | 4 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 394 | 3 394 | 3 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 326 | 2 000 | 248 326 | 299 969 |
BZ | Autres créances | 22 808 | 22 808 | 17 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 219 | 976 | 1 244 | 1 210 |
CF | Disponibilités | 21 747 | 21 747 | 29 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 943 | 1 943 | 2 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 324 258 | 2 976 | 321 283 | 373 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 574 | 225 441 | 381 133 | 435 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 294 | 12 805 | ||
DG | Autres réserves | 70 128 | 69 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 987 | 49 687 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 643 | 1 287 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 110 438 | 147 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 607 | 6 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 102 | 31 664 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | 1 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 016 | 74 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 470 | 166 603 | ||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 696 | 281 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 133 | 435 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 158 139 | 1 158 139 | 1 189 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 139 | 1 158 139 | 1 189 336 | |
FM | Production stockée | -4 000 | -4 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 896 | 6 771 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 166 540 | 1 193 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 769 | 339 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 397 | 3 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 834 | 363 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485 | 6 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 904 | 260 845 | ||
FZ | Charges sociales | 154 596 | 148 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 361 | 16 522 | ||
GE | Autres charges | 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 161 379 | 1 137 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 161 | 55 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 925 | 2 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 930 | 624 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 | 624 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 695 | 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 695 | 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 | -344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 430 | 55 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 | 8 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 925 | 2 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568 | 10 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 | 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 558 | 10 191 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 071 | 1 205 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 084 | 1 155 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 987 | 49 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 762 | 8 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 720 | 19 361 | 214 081 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 342 | 20 123 | 222 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 925 | 4 925 | ||
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 000 | 2 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 009 | 33 | 976 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 009 | 33 | 2 976 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 934 | 4 958 | 9 976 | |
UG | - Financières | 33 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 062 | |||
UX | Autres créances clients | 228 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 198 | |||
VB | T. V. A. | 1 452 | |||
VP | Divers | 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 677 | 253 015 | 22 662 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 043 | 8 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 016 | 68 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 096 | 46 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 537 | 52 537 | ||
VW | T.V.A. | 35 574 | 31 958 | 3 616 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 52 102 | 52 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 195 | 259 579 | 3 616 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 622 | 7 622 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 762 | 6 860 | 7 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 598 | 95 663 | 10 935 | 9 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 339 | 118 418 | 37 921 | 41 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 534 | 3 534 | 3 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 282 316 | 222 465 | 59 851 | 62 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 821 | 21 821 | 15 424 | |
BN | En cours de production de biens | 4 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 394 | 3 394 | 3 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 326 | 2 000 | 248 326 | 299 969 |
BZ | Autres créances | 22 808 | 22 808 | 17 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 219 | 976 | 1 244 | 1 210 |
CF | Disponibilités | 21 747 | 21 747 | 29 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 943 | 1 943 | 2 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 324 258 | 2 976 | 321 283 | 373 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 574 | 225 441 | 381 133 | 435 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 294 | 12 805 | ||
DG | Autres réserves | 70 128 | 69 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 987 | 49 687 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 643 | 1 287 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 110 438 | 147 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 607 | 6 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 102 | 31 664 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | 1 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 016 | 74 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 470 | 166 603 | ||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 696 | 281 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 133 | 435 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 158 139 | 1 158 139 | 1 189 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 139 | 1 158 139 | 1 189 336 | |
FM | Production stockée | -4 000 | -4 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 896 | 6 771 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 166 540 | 1 193 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 769 | 339 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 397 | 3 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 834 | 363 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485 | 6 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 904 | 260 845 | ||
FZ | Charges sociales | 154 596 | 148 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 361 | 16 522 | ||
GE | Autres charges | 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 161 379 | 1 137 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 161 | 55 972 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 925 | 2 137 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 930 | 624 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 | 624 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 695 | 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 695 | 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 | -344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 430 | 55 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 | 8 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 925 | 2 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568 | 10 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 | 96 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 | 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 558 | 10 191 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 071 | 1 205 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 084 | 1 155 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 987 | 49 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 762 | 8 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 720 | 19 361 | 214 081 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 342 | 20 123 | 222 465 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 925 | 4 925 | ||
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 000 | 2 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 009 | 33 | 976 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 009 | 33 | 2 976 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 934 | 4 958 | 9 976 | |
UG | - Financières | 33 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 062 | |||
UX | Autres créances clients | 228 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 198 | |||
VB | T. V. A. | 1 452 | |||
VP | Divers | 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 677 | 253 015 | 22 662 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 043 | 8 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 016 | 68 016 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 096 | 46 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 537 | 52 537 | ||
VW | T.V.A. | 35 574 | 31 958 | 3 616 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 52 102 | 52 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 195 | 259 579 | 3 616 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233 |