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de Plabennec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 153 | 25 053 | 100 | 490 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 292 | 5 292 | ||
AN | Terrains | 142 869 | |||
AP | Constructions | 958 909 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 238 | 815 637 | 123 601 | 83 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 232 | 284 731 | 68 501 | 104 352 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 829 | 30 829 | 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 188 | 1 130 713 | 241 475 | 1 309 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 141 | 29 141 | 37 735 | |
BN | En cours de production de biens | 185 282 | 185 282 | 166 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 489 | 20 955 | 2 505 534 | 2 288 304 |
BZ | Autres créances | 429 261 | 429 261 | 350 842 | |
CF | Disponibilités | 132 | 132 | 97 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 853 | 31 853 | 14 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 202 157 | 20 955 | 3 181 203 | 2 858 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 345 | 1 151 667 | 3 422 678 | 4 167 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 207 738 | -55 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 092 | 263 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 036 | 416 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 541 866 | 711 815 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 865 | 71 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 865 | 71 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 535 | 510 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 874 | 28 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 958 | 1 515 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 694 | 714 398 | ||
EA | Autres dettes | 62 886 | 92 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 815 946 | 3 384 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 678 | 4 167 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 633 | 30 633 | 38 459 | |
FG | Production vendue services | 9 179 497 | 9 179 497 | 9 859 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 210 130 | 9 210 130 | 9 897 585 | |
FM | Production stockée | 18 967 | -28 629 | ||
FN | Production immobilisée | 8 280 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 204 | 123 218 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 396 394 | 10 000 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 643 | 2 322 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 594 | -6 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 340 489 | 4 414 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 187 | 149 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 468 | 1 793 320 | ||
FZ | Charges sociales | 812 150 | 788 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 088 | 141 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 626 | 19 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 670 | 66 244 | ||
GE | Autres charges | 951 | 2 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 956 865 | 9 692 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -560 471 | 308 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 2 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | 2 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 855 | 22 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 855 | 22 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 740 | -19 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -587 210 | 288 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 892 | 29 387 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 892 | 37 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 | 4 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852 | 59 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 290 | 64 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 798 602 | -26 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 279 402 | 10 040 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 065 310 | 9 777 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 092 | 263 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 043 | 1 335 | 16 033 | 30 344 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 020 | 137 753 | 538 405 | 1 100 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 063 | 139 088 | 554 438 | 1 130 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 416 077 | 6 852 | 390 892 | 32 036 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 244 | 22 670 | 29 049 | 64 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 719 | 4 626 | 6 390 | 20 955 |
7C | TOTAL GENERAL | 510 039 | 34 148 | 426 331 | 117 856 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 829 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 090 | |||
UX | Autres créances clients | 2 501 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 955 | |||
VB | T. V. A. | 77 597 | |||
VP | Divers | 10 332 | |||
VC | Groupe et associés | 80 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 431 | 2 987 602 | 30 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 997 | 45 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 538 | 13 134 | 41 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 763 958 | 1 763 958 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 755 | 21 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 793 | 184 793 | ||
VW | T.V.A. | 628 164 | 628 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 982 | 18 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 886 | 62 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 073 | 2 739 668 | 41 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 153 | 25 053 | 100 | 490 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 292 | 5 292 | ||
AN | Terrains | 142 869 | |||
AP | Constructions | 958 909 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 238 | 815 637 | 123 601 | 83 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 232 | 284 731 | 68 501 | 104 352 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 829 | 30 829 | 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 188 | 1 130 713 | 241 475 | 1 309 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 141 | 29 141 | 37 735 | |
BN | En cours de production de biens | 185 282 | 185 282 | 166 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 489 | 20 955 | 2 505 534 | 2 288 304 |
BZ | Autres créances | 429 261 | 429 261 | 350 842 | |
CF | Disponibilités | 132 | 132 | 97 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 853 | 31 853 | 14 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 202 157 | 20 955 | 3 181 203 | 2 858 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 345 | 1 151 667 | 3 422 678 | 4 167 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 207 738 | -55 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 092 | 263 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 036 | 416 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 541 866 | 711 815 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 865 | 71 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 865 | 71 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 535 | 510 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 874 | 28 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 958 | 1 515 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 694 | 714 398 | ||
EA | Autres dettes | 62 886 | 92 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 815 946 | 3 384 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 678 | 4 167 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 633 | 30 633 | 38 459 | |
FG | Production vendue services | 9 179 497 | 9 179 497 | 9 859 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 210 130 | 9 210 130 | 9 897 585 | |
FM | Production stockée | 18 967 | -28 629 | ||
FN | Production immobilisée | 8 280 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 204 | 123 218 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 396 394 | 10 000 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 643 | 2 322 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 594 | -6 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 340 489 | 4 414 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 187 | 149 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 468 | 1 793 320 | ||
FZ | Charges sociales | 812 150 | 788 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 088 | 141 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 626 | 19 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 670 | 66 244 | ||
GE | Autres charges | 951 | 2 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 956 865 | 9 692 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -560 471 | 308 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 2 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | 2 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 855 | 22 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 855 | 22 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 740 | -19 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -587 210 | 288 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 892 | 29 387 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 892 | 37 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 | 4 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852 | 59 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 290 | 64 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 798 602 | -26 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 279 402 | 10 040 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 065 310 | 9 777 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 092 | 263 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 043 | 1 335 | 16 033 | 30 344 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 020 | 137 753 | 538 405 | 1 100 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 063 | 139 088 | 554 438 | 1 130 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 416 077 | 6 852 | 390 892 | 32 036 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 244 | 22 670 | 29 049 | 64 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 719 | 4 626 | 6 390 | 20 955 |
7C | TOTAL GENERAL | 510 039 | 34 148 | 426 331 | 117 856 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 829 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 090 | |||
UX | Autres créances clients | 2 501 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 955 | |||
VB | T. V. A. | 77 597 | |||
VP | Divers | 10 332 | |||
VC | Groupe et associés | 80 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 431 | 2 987 602 | 30 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 997 | 45 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 538 | 13 134 | 41 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 763 958 | 1 763 958 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 755 | 21 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 793 | 184 793 | ||
VW | T.V.A. | 628 164 | 628 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 982 | 18 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 886 | 62 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 073 | 2 739 668 | 41 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 153 | 25 053 | 100 | 490 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 292 | 5 292 | ||
AN | Terrains | 142 869 | |||
AP | Constructions | 958 909 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 238 | 815 637 | 123 601 | 83 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 232 | 284 731 | 68 501 | 104 352 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 829 | 30 829 | 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 188 | 1 130 713 | 241 475 | 1 309 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 141 | 29 141 | 37 735 | |
BN | En cours de production de biens | 185 282 | 185 282 | 166 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 489 | 20 955 | 2 505 534 | 2 288 304 |
BZ | Autres créances | 429 261 | 429 261 | 350 842 | |
CF | Disponibilités | 132 | 132 | 97 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 853 | 31 853 | 14 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 202 157 | 20 955 | 3 181 203 | 2 858 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 345 | 1 151 667 | 3 422 678 | 4 167 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 207 738 | -55 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 092 | 263 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 036 | 416 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 541 866 | 711 815 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 865 | 71 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 865 | 71 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 535 | 510 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 874 | 28 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 958 | 1 515 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 694 | 714 398 | ||
EA | Autres dettes | 62 886 | 92 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 815 946 | 3 384 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 678 | 4 167 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 633 | 30 633 | 38 459 | |
FG | Production vendue services | 9 179 497 | 9 179 497 | 9 859 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 210 130 | 9 210 130 | 9 897 585 | |
FM | Production stockée | 18 967 | -28 629 | ||
FN | Production immobilisée | 8 280 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 204 | 123 218 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 396 394 | 10 000 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 643 | 2 322 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 594 | -6 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 340 489 | 4 414 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 187 | 149 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 468 | 1 793 320 | ||
FZ | Charges sociales | 812 150 | 788 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 088 | 141 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 626 | 19 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 670 | 66 244 | ||
GE | Autres charges | 951 | 2 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 956 865 | 9 692 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -560 471 | 308 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 2 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | 2 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 855 | 22 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 855 | 22 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 740 | -19 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -587 210 | 288 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 892 | 29 387 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 892 | 37 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 | 4 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852 | 59 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 290 | 64 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 798 602 | -26 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 279 402 | 10 040 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 065 310 | 9 777 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 092 | 263 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 043 | 1 335 | 16 033 | 30 344 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 020 | 137 753 | 538 405 | 1 100 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 063 | 139 088 | 554 438 | 1 130 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 416 077 | 6 852 | 390 892 | 32 036 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 244 | 22 670 | 29 049 | 64 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 719 | 4 626 | 6 390 | 20 955 |
7C | TOTAL GENERAL | 510 039 | 34 148 | 426 331 | 117 856 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 829 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 090 | |||
UX | Autres créances clients | 2 501 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 955 | |||
VB | T. V. A. | 77 597 | |||
VP | Divers | 10 332 | |||
VC | Groupe et associés | 80 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 431 | 2 987 602 | 30 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 997 | 45 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 538 | 13 134 | 41 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 763 958 | 1 763 958 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 755 | 21 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 793 | 184 793 | ||
VW | T.V.A. | 628 164 | 628 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 982 | 18 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 886 | 62 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 073 | 2 739 668 | 41 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 153 | 25 053 | 100 | 490 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 292 | 5 292 | ||
AN | Terrains | 142 869 | |||
AP | Constructions | 958 909 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 238 | 815 637 | 123 601 | 83 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 232 | 284 731 | 68 501 | 104 352 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 829 | 30 829 | 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 188 | 1 130 713 | 241 475 | 1 309 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 141 | 29 141 | 37 735 | |
BN | En cours de production de biens | 185 282 | 185 282 | 166 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 489 | 20 955 | 2 505 534 | 2 288 304 |
BZ | Autres créances | 429 261 | 429 261 | 350 842 | |
CF | Disponibilités | 132 | 132 | 97 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 853 | 31 853 | 14 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 202 157 | 20 955 | 3 181 203 | 2 858 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 345 | 1 151 667 | 3 422 678 | 4 167 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 207 738 | -55 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 092 | 263 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 036 | 416 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 541 866 | 711 815 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 865 | 71 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 865 | 71 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 535 | 510 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 874 | 28 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 958 | 1 515 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 694 | 714 398 | ||
EA | Autres dettes | 62 886 | 92 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 815 946 | 3 384 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 678 | 4 167 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 633 | 30 633 | 38 459 | |
FG | Production vendue services | 9 179 497 | 9 179 497 | 9 859 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 210 130 | 9 210 130 | 9 897 585 | |
FM | Production stockée | 18 967 | -28 629 | ||
FN | Production immobilisée | 8 280 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 204 | 123 218 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 396 394 | 10 000 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 643 | 2 322 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 594 | -6 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 340 489 | 4 414 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 187 | 149 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 468 | 1 793 320 | ||
FZ | Charges sociales | 812 150 | 788 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 088 | 141 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 626 | 19 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 670 | 66 244 | ||
GE | Autres charges | 951 | 2 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 956 865 | 9 692 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -560 471 | 308 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 2 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | 2 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 855 | 22 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 855 | 22 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 740 | -19 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -587 210 | 288 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 892 | 29 387 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 892 | 37 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 | 4 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852 | 59 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 290 | 64 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 798 602 | -26 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 279 402 | 10 040 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 065 310 | 9 777 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 092 | 263 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 043 | 1 335 | 16 033 | 30 344 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 020 | 137 753 | 538 405 | 1 100 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 063 | 139 088 | 554 438 | 1 130 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 416 077 | 6 852 | 390 892 | 32 036 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 244 | 22 670 | 29 049 | 64 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 719 | 4 626 | 6 390 | 20 955 |
7C | TOTAL GENERAL | 510 039 | 34 148 | 426 331 | 117 856 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 829 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 090 | |||
UX | Autres créances clients | 2 501 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 955 | |||
VB | T. V. A. | 77 597 | |||
VP | Divers | 10 332 | |||
VC | Groupe et associés | 80 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 431 | 2 987 602 | 30 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 997 | 45 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 538 | 13 134 | 41 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 763 958 | 1 763 958 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 755 | 21 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 793 | 184 793 | ||
VW | T.V.A. | 628 164 | 628 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 982 | 18 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 886 | 62 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 073 | 2 739 668 | 41 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 153 | 25 053 | 100 | 490 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 292 | 5 292 | ||
AN | Terrains | 142 869 | |||
AP | Constructions | 958 909 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 238 | 815 637 | 123 601 | 83 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 232 | 284 731 | 68 501 | 104 352 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 829 | 30 829 | 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 188 | 1 130 713 | 241 475 | 1 309 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 141 | 29 141 | 37 735 | |
BN | En cours de production de biens | 185 282 | 185 282 | 166 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 489 | 20 955 | 2 505 534 | 2 288 304 |
BZ | Autres créances | 429 261 | 429 261 | 350 842 | |
CF | Disponibilités | 132 | 132 | 97 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 853 | 31 853 | 14 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 202 157 | 20 955 | 3 181 203 | 2 858 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 345 | 1 151 667 | 3 422 678 | 4 167 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 207 738 | -55 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 092 | 263 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 036 | 416 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 541 866 | 711 815 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 865 | 71 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 865 | 71 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 535 | 510 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 874 | 28 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 958 | 1 515 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 694 | 714 398 | ||
EA | Autres dettes | 62 886 | 92 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 815 946 | 3 384 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 678 | 4 167 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 633 | 30 633 | 38 459 | |
FG | Production vendue services | 9 179 497 | 9 179 497 | 9 859 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 210 130 | 9 210 130 | 9 897 585 | |
FM | Production stockée | 18 967 | -28 629 | ||
FN | Production immobilisée | 8 280 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 204 | 123 218 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 396 394 | 10 000 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 643 | 2 322 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 594 | -6 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 340 489 | 4 414 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 187 | 149 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 468 | 1 793 320 | ||
FZ | Charges sociales | 812 150 | 788 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 088 | 141 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 626 | 19 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 670 | 66 244 | ||
GE | Autres charges | 951 | 2 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 956 865 | 9 692 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -560 471 | 308 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 2 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | 2 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 855 | 22 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 855 | 22 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 740 | -19 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -587 210 | 288 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 892 | 29 387 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 892 | 37 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 | 4 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852 | 59 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 290 | 64 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 798 602 | -26 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 279 402 | 10 040 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 065 310 | 9 777 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 092 | 263 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 043 | 1 335 | 16 033 | 30 344 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 020 | 137 753 | 538 405 | 1 100 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 063 | 139 088 | 554 438 | 1 130 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 416 077 | 6 852 | 390 892 | 32 036 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 244 | 22 670 | 29 049 | 64 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 719 | 4 626 | 6 390 | 20 955 |
7C | TOTAL GENERAL | 510 039 | 34 148 | 426 331 | 117 856 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 829 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 090 | |||
UX | Autres créances clients | 2 501 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 955 | |||
VB | T. V. A. | 77 597 | |||
VP | Divers | 10 332 | |||
VC | Groupe et associés | 80 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 431 | 2 987 602 | 30 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 997 | 45 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 538 | 13 134 | 41 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 763 958 | 1 763 958 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 755 | 21 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 793 | 184 793 | ||
VW | T.V.A. | 628 164 | 628 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 982 | 18 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 886 | 62 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 073 | 2 739 668 | 41 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 153 | 25 053 | 100 | 490 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 292 | 5 292 | ||
AN | Terrains | 142 869 | |||
AP | Constructions | 958 909 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 238 | 815 637 | 123 601 | 83 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 232 | 284 731 | 68 501 | 104 352 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 829 | 30 829 | 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 188 | 1 130 713 | 241 475 | 1 309 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 141 | 29 141 | 37 735 | |
BN | En cours de production de biens | 185 282 | 185 282 | 166 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 489 | 20 955 | 2 505 534 | 2 288 304 |
BZ | Autres créances | 429 261 | 429 261 | 350 842 | |
CF | Disponibilités | 132 | 132 | 97 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 853 | 31 853 | 14 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 202 157 | 20 955 | 3 181 203 | 2 858 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 345 | 1 151 667 | 3 422 678 | 4 167 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 207 738 | -55 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 092 | 263 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 036 | 416 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 541 866 | 711 815 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 865 | 71 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 865 | 71 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 535 | 510 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 874 | 28 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 958 | 1 515 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 694 | 714 398 | ||
EA | Autres dettes | 62 886 | 92 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 815 946 | 3 384 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 678 | 4 167 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 633 | 30 633 | 38 459 | |
FG | Production vendue services | 9 179 497 | 9 179 497 | 9 859 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 210 130 | 9 210 130 | 9 897 585 | |
FM | Production stockée | 18 967 | -28 629 | ||
FN | Production immobilisée | 8 280 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 204 | 123 218 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 396 394 | 10 000 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 643 | 2 322 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 594 | -6 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 340 489 | 4 414 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 187 | 149 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 776 468 | 1 793 320 | ||
FZ | Charges sociales | 812 150 | 788 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 088 | 141 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 626 | 19 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 670 | 66 244 | ||
GE | Autres charges | 951 | 2 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 956 865 | 9 692 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -560 471 | 308 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 2 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | 2 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 855 | 22 099 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 855 | 22 099 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 740 | -19 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -587 210 | 288 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 131 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 892 | 29 387 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 892 | 37 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 | 4 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852 | 59 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 290 | 64 013 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 798 602 | -26 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 279 402 | 10 040 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 065 310 | 9 777 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 092 | 263 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 043 | 1 335 | 16 033 | 30 344 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 020 | 137 753 | 538 405 | 1 100 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 063 | 139 088 | 554 438 | 1 130 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 416 077 | 6 852 | 390 892 | 32 036 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 244 | 22 670 | 29 049 | 64 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 719 | 4 626 | 6 390 | 20 955 |
7C | TOTAL GENERAL | 510 039 | 34 148 | 426 331 | 117 856 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 829 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 090 | |||
UX | Autres créances clients | 2 501 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 955 | |||
VB | T. V. A. | 77 597 | |||
VP | Divers | 10 332 | |||
VC | Groupe et associés | 80 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 431 | 2 987 602 | 30 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 997 | 45 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 538 | 13 134 | 41 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 763 958 | 1 763 958 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 755 | 21 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 793 | 184 793 | ||
VW | T.V.A. | 628 164 | 628 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 982 | 18 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 886 | 62 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 073 | 2 739 668 | 41 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 737 |