Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 96 043 | 96 043 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AP | Constructions | 278 898 | 226 432 | 52 467 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 391 | 52 743 | 2 648 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 217 | 336 835 | 197 382 | |
AV | Immobilisations en cours | 86 068 | 86 068 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 053 117 | 714 552 | 338 565 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 527 | 5 527 | ||
BN | En cours de production de biens | 23 442 | 23 442 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 190 010 | 33 497 | 156 512 | |
BZ | Autres créances | 674 663 | 674 663 | ||
CF | Disponibilités | 33 224 | 33 224 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 600 | 5 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 932 465 | 33 497 | 898 968 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 582 | 748 050 | 1 237 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 255 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 168 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 63 350 | |||
DG | Autres réserves | 474 636 | |||
DH | Report à nouveau | 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 340 | |||
DK | Provisions réglementées | 443 | |||
DL | TOTAL (I) | 952 988 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 574 | |||
EA | Autres dettes | 9 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 284 545 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 299 718 | 1 299 718 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 299 718 | 1 299 718 | ||
FM | Production stockée | -1 742 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 527 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 607 579 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 285 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 132 | |||
FZ | Charges sociales | 109 283 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 197 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 814 | |||
GE | Autres charges | 4 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 584 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 519 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 170 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 340 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 427 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 543 | 98 543 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 813 | 55 197 | 616 010 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 356 | 55 197 | 714 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 437 | 1 994 | 443 | |
6T | Sur comptes clients | 26 383 | 13 814 | 6 700 | 33 497 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 383 | 13 814 | 6 700 | 33 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 820 | 13 814 | 8 694 | 33 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 814 | 6 700 | ||
UG | - Financières | 1 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 342 | |||
UX | Autres créances clients | 150 667 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 | |||
VB | T. V. A. | 26 929 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 309 | |||
VP | Divers | 2 533 | |||
VC | Groupe et associés | 642 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 272 | 835 320 | 34 952 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 622 | 144 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 015 | 35 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 694 | 65 694 | ||
VW | T.V.A. | 29 866 | 29 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348 | 9 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 545 | 284 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 96 043 | 96 043 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AP | Constructions | 278 898 | 226 432 | 52 467 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 391 | 52 743 | 2 648 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 217 | 336 835 | 197 382 | |
AV | Immobilisations en cours | 86 068 | 86 068 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 053 117 | 714 552 | 338 565 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 527 | 5 527 | ||
BN | En cours de production de biens | 23 442 | 23 442 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 190 010 | 33 497 | 156 512 | |
BZ | Autres créances | 674 663 | 674 663 | ||
CF | Disponibilités | 33 224 | 33 224 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 600 | 5 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 932 465 | 33 497 | 898 968 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 582 | 748 050 | 1 237 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 255 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 168 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 63 350 | |||
DG | Autres réserves | 474 636 | |||
DH | Report à nouveau | 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 340 | |||
DK | Provisions réglementées | 443 | |||
DL | TOTAL (I) | 952 988 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 574 | |||
EA | Autres dettes | 9 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 284 545 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 299 718 | 1 299 718 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 299 718 | 1 299 718 | ||
FM | Production stockée | -1 742 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 527 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 607 579 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 285 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 132 | |||
FZ | Charges sociales | 109 283 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 197 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 814 | |||
GE | Autres charges | 4 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 584 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 519 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 170 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 340 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 427 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 543 | 98 543 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 813 | 55 197 | 616 010 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 356 | 55 197 | 714 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 437 | 1 994 | 443 | |
6T | Sur comptes clients | 26 383 | 13 814 | 6 700 | 33 497 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 383 | 13 814 | 6 700 | 33 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 820 | 13 814 | 8 694 | 33 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 814 | 6 700 | ||
UG | - Financières | 1 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 342 | |||
UX | Autres créances clients | 150 667 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 | |||
VB | T. V. A. | 26 929 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 309 | |||
VP | Divers | 2 533 | |||
VC | Groupe et associés | 642 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 272 | 835 320 | 34 952 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 622 | 144 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 015 | 35 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 694 | 65 694 | ||
VW | T.V.A. | 29 866 | 29 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348 | 9 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 545 | 284 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 96 043 | 96 043 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AP | Constructions | 278 898 | 226 432 | 52 467 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 391 | 52 743 | 2 648 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 217 | 336 835 | 197 382 | |
AV | Immobilisations en cours | 86 068 | 86 068 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 053 117 | 714 552 | 338 565 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 527 | 5 527 | ||
BN | En cours de production de biens | 23 442 | 23 442 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 190 010 | 33 497 | 156 512 | |
BZ | Autres créances | 674 663 | 674 663 | ||
CF | Disponibilités | 33 224 | 33 224 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 600 | 5 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 932 465 | 33 497 | 898 968 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 582 | 748 050 | 1 237 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 255 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 168 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 63 350 | |||
DG | Autres réserves | 474 636 | |||
DH | Report à nouveau | 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 340 | |||
DK | Provisions réglementées | 443 | |||
DL | TOTAL (I) | 952 988 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 574 | |||
EA | Autres dettes | 9 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 284 545 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 299 718 | 1 299 718 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 299 718 | 1 299 718 | ||
FM | Production stockée | -1 742 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 527 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 607 579 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 285 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 132 | |||
FZ | Charges sociales | 109 283 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 197 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 814 | |||
GE | Autres charges | 4 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 584 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 519 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 170 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 340 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 427 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 543 | 98 543 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 813 | 55 197 | 616 010 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 356 | 55 197 | 714 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 437 | 1 994 | 443 | |
6T | Sur comptes clients | 26 383 | 13 814 | 6 700 | 33 497 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 383 | 13 814 | 6 700 | 33 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 820 | 13 814 | 8 694 | 33 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 814 | 6 700 | ||
UG | - Financières | 1 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 342 | |||
UX | Autres créances clients | 150 667 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 | |||
VB | T. V. A. | 26 929 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 309 | |||
VP | Divers | 2 533 | |||
VC | Groupe et associés | 642 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 272 | 835 320 | 34 952 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 622 | 144 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 015 | 35 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 694 | 65 694 | ||
VW | T.V.A. | 29 866 | 29 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348 | 9 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 545 | 284 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 96 043 | 96 043 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AP | Constructions | 278 898 | 226 432 | 52 467 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 391 | 52 743 | 2 648 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 217 | 336 835 | 197 382 | |
AV | Immobilisations en cours | 86 068 | 86 068 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 053 117 | 714 552 | 338 565 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 527 | 5 527 | ||
BN | En cours de production de biens | 23 442 | 23 442 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 190 010 | 33 497 | 156 512 | |
BZ | Autres créances | 674 663 | 674 663 | ||
CF | Disponibilités | 33 224 | 33 224 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 600 | 5 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 932 465 | 33 497 | 898 968 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 582 | 748 050 | 1 237 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 255 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 168 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 63 350 | |||
DG | Autres réserves | 474 636 | |||
DH | Report à nouveau | 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 340 | |||
DK | Provisions réglementées | 443 | |||
DL | TOTAL (I) | 952 988 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 574 | |||
EA | Autres dettes | 9 348 | |||
EC | TOTAL (IV) | 284 545 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 545 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 299 718 | 1 299 718 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 299 718 | 1 299 718 | ||
FM | Production stockée | -1 742 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 527 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 607 579 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 285 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 132 | |||
FZ | Charges sociales | 109 283 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 197 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 814 | |||
GE | Autres charges | 4 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 584 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 519 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 170 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 830 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 340 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 427 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 543 | 98 543 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 813 | 55 197 | 616 010 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 356 | 55 197 | 714 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 437 | 1 994 | 443 | |
6T | Sur comptes clients | 26 383 | 13 814 | 6 700 | 33 497 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 383 | 13 814 | 6 700 | 33 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 820 | 13 814 | 8 694 | 33 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 814 | 6 700 | ||
UG | - Financières | 1 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 342 | |||
UX | Autres créances clients | 150 667 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 | |||
VB | T. V. A. | 26 929 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 309 | |||
VP | Divers | 2 533 | |||
VC | Groupe et associés | 642 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 272 | 835 320 | 34 952 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 622 | 144 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 015 | 35 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 694 | 65 694 | ||
VW | T.V.A. | 29 866 | 29 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348 | 9 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 545 | 284 545 |