Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 363 | 363 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 903 | 211 294 | 71 610 | 31 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 505 | 89 555 | 33 950 | 33 127 |
CU | Autres participations | 260 | 260 | 260 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 581 | 7 581 | 5 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 612 | 301 212 | 119 401 | 76 791 |
BN | En cours de production de biens | 404 083 | 404 083 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000 | 27 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 382 434 | 36 897 | 1 345 537 | 1 423 609 |
BZ | Autres créances | 113 436 | 113 436 | 110 246 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 978 | 2 978 | 2 978 | |
CF | Disponibilités | 14 147 | 14 147 | 68 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 414 | 2 414 | 9 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 492 | 36 897 | 1 909 594 | 1 614 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 104 | 338 109 | 2 028 995 | 1 690 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 219 837 | 219 837 | ||
DG | Autres réserves | 538 484 | 538 484 | ||
DH | Report à nouveau | 315 125 | 225 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 247 | 89 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 078 | 1 081 832 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 500 | 30 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 500 | 30 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 114 | 37 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 | 1 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 225 | 240 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 711 | 273 771 | ||
EA | Autres dettes | 66 970 | 25 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 417 | 578 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 995 | 1 690 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 192 | 578 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 181 | 37 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 745 558 | 1 745 558 | 2 537 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 558 | 1 745 558 | 2 537 963 | |
FM | Production stockée | 404 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 400 | 24 977 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 154 069 | 2 562 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 375 | 553 544 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 715 297 | 895 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 630 | 27 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 244 | 594 208 | ||
FZ | Charges sociales | 319 840 | 331 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 493 | 23 821 | ||
GE | Autres charges | 7 502 | 5 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 380 | 2 437 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 689 | 125 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 812 | -831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 877 | 124 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149 | 12 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 | 12 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 9 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 | 25 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 | -12 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 332 | 22 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 318 | 2 575 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 071 | 2 486 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 247 | 89 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 211 | 35 893 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 824 | 20 969 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 400 | 24 977 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 459 | 5 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 | 363 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 355 | 30 493 | 300 849 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 718 | 30 493 | 301 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 500 | 30 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 897 | 36 897 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 897 | 36 897 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 397 | 67 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 581 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 062 | |||
UX | Autres créances clients | 1 259 372 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 507 | |||
VB | T. V. A. | 11 452 | |||
VC | Groupe et associés | 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 865 | 1 498 283 | 8 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 180 | 75 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 933 | 28 710 | 114 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 225 | 267 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 964 | 48 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 754 | 76 754 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 666 | 28 666 | ||
VW | T.V.A. | 147 871 | 147 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456 | 4 456 | ||
VI | Groupe et associés | 396 | 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 970 | 66 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 416 | 745 192 | 114 224 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 363 | 363 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 903 | 211 294 | 71 610 | 31 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 505 | 89 555 | 33 950 | 33 127 |
CU | Autres participations | 260 | 260 | 260 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 581 | 7 581 | 5 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 612 | 301 212 | 119 401 | 76 791 |
BN | En cours de production de biens | 404 083 | 404 083 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000 | 27 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 382 434 | 36 897 | 1 345 537 | 1 423 609 |
BZ | Autres créances | 113 436 | 113 436 | 110 246 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 978 | 2 978 | 2 978 | |
CF | Disponibilités | 14 147 | 14 147 | 68 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 414 | 2 414 | 9 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 492 | 36 897 | 1 909 594 | 1 614 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 104 | 338 109 | 2 028 995 | 1 690 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 219 837 | 219 837 | ||
DG | Autres réserves | 538 484 | 538 484 | ||
DH | Report à nouveau | 315 125 | 225 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 247 | 89 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 078 | 1 081 832 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 500 | 30 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 500 | 30 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 114 | 37 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 | 1 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 225 | 240 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 711 | 273 771 | ||
EA | Autres dettes | 66 970 | 25 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 417 | 578 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 995 | 1 690 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 192 | 578 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 181 | 37 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 745 558 | 1 745 558 | 2 537 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 558 | 1 745 558 | 2 537 963 | |
FM | Production stockée | 404 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 400 | 24 977 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 154 069 | 2 562 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 375 | 553 544 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 715 297 | 895 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 630 | 27 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 244 | 594 208 | ||
FZ | Charges sociales | 319 840 | 331 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 493 | 23 821 | ||
GE | Autres charges | 7 502 | 5 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 380 | 2 437 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 689 | 125 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 812 | -831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 877 | 124 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149 | 12 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 | 12 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 9 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 | 25 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 | -12 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 332 | 22 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 318 | 2 575 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 071 | 2 486 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 247 | 89 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 211 | 35 893 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 824 | 20 969 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 400 | 24 977 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 459 | 5 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 | 363 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 355 | 30 493 | 300 849 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 718 | 30 493 | 301 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 500 | 30 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 897 | 36 897 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 897 | 36 897 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 397 | 67 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 581 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 062 | |||
UX | Autres créances clients | 1 259 372 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 507 | |||
VB | T. V. A. | 11 452 | |||
VC | Groupe et associés | 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 865 | 1 498 283 | 8 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 180 | 75 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 933 | 28 710 | 114 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 225 | 267 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 964 | 48 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 754 | 76 754 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 666 | 28 666 | ||
VW | T.V.A. | 147 871 | 147 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456 | 4 456 | ||
VI | Groupe et associés | 396 | 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 970 | 66 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 416 | 745 192 | 114 224 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 363 | 363 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 903 | 211 294 | 71 610 | 31 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 505 | 89 555 | 33 950 | 33 127 |
CU | Autres participations | 260 | 260 | 260 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 581 | 7 581 | 5 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 612 | 301 212 | 119 401 | 76 791 |
BN | En cours de production de biens | 404 083 | 404 083 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000 | 27 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 382 434 | 36 897 | 1 345 537 | 1 423 609 |
BZ | Autres créances | 113 436 | 113 436 | 110 246 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 978 | 2 978 | 2 978 | |
CF | Disponibilités | 14 147 | 14 147 | 68 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 414 | 2 414 | 9 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 492 | 36 897 | 1 909 594 | 1 614 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 104 | 338 109 | 2 028 995 | 1 690 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 219 837 | 219 837 | ||
DG | Autres réserves | 538 484 | 538 484 | ||
DH | Report à nouveau | 315 125 | 225 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 247 | 89 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 078 | 1 081 832 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 500 | 30 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 500 | 30 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 114 | 37 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 | 1 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 225 | 240 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 711 | 273 771 | ||
EA | Autres dettes | 66 970 | 25 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 417 | 578 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 995 | 1 690 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 192 | 578 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 181 | 37 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 745 558 | 1 745 558 | 2 537 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 558 | 1 745 558 | 2 537 963 | |
FM | Production stockée | 404 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 400 | 24 977 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 154 069 | 2 562 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 375 | 553 544 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 715 297 | 895 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 630 | 27 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 244 | 594 208 | ||
FZ | Charges sociales | 319 840 | 331 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 493 | 23 821 | ||
GE | Autres charges | 7 502 | 5 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 380 | 2 437 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 689 | 125 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 812 | -831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 877 | 124 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149 | 12 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 | 12 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 9 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 | 25 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 | -12 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 332 | 22 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 318 | 2 575 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 071 | 2 486 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 247 | 89 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 211 | 35 893 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 824 | 20 969 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 400 | 24 977 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 459 | 5 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 | 363 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 355 | 30 493 | 300 849 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 718 | 30 493 | 301 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 500 | 30 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 897 | 36 897 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 897 | 36 897 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 397 | 67 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 581 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 062 | |||
UX | Autres créances clients | 1 259 372 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 507 | |||
VB | T. V. A. | 11 452 | |||
VC | Groupe et associés | 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 865 | 1 498 283 | 8 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 180 | 75 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 933 | 28 710 | 114 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 225 | 267 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 964 | 48 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 754 | 76 754 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 666 | 28 666 | ||
VW | T.V.A. | 147 871 | 147 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456 | 4 456 | ||
VI | Groupe et associés | 396 | 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 970 | 66 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 416 | 745 192 | 114 224 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 363 | 363 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 903 | 211 294 | 71 610 | 31 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 505 | 89 555 | 33 950 | 33 127 |
CU | Autres participations | 260 | 260 | 260 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 581 | 7 581 | 5 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 612 | 301 212 | 119 401 | 76 791 |
BN | En cours de production de biens | 404 083 | 404 083 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000 | 27 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 382 434 | 36 897 | 1 345 537 | 1 423 609 |
BZ | Autres créances | 113 436 | 113 436 | 110 246 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 978 | 2 978 | 2 978 | |
CF | Disponibilités | 14 147 | 14 147 | 68 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 414 | 2 414 | 9 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 492 | 36 897 | 1 909 594 | 1 614 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 104 | 338 109 | 2 028 995 | 1 690 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 219 837 | 219 837 | ||
DG | Autres réserves | 538 484 | 538 484 | ||
DH | Report à nouveau | 315 125 | 225 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 247 | 89 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 078 | 1 081 832 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 500 | 30 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 500 | 30 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 114 | 37 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 | 1 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 225 | 240 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 711 | 273 771 | ||
EA | Autres dettes | 66 970 | 25 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 417 | 578 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 995 | 1 690 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 192 | 578 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 181 | 37 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 745 558 | 1 745 558 | 2 537 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 558 | 1 745 558 | 2 537 963 | |
FM | Production stockée | 404 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 400 | 24 977 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 154 069 | 2 562 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 375 | 553 544 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 715 297 | 895 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 630 | 27 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 244 | 594 208 | ||
FZ | Charges sociales | 319 840 | 331 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 493 | 23 821 | ||
GE | Autres charges | 7 502 | 5 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 380 | 2 437 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 689 | 125 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 812 | -831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 877 | 124 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149 | 12 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 | 12 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 9 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 | 25 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 | -12 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 332 | 22 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 318 | 2 575 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 071 | 2 486 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 247 | 89 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 211 | 35 893 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 824 | 20 969 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 400 | 24 977 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 459 | 5 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 | 363 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 355 | 30 493 | 300 849 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 718 | 30 493 | 301 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 500 | 30 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 897 | 36 897 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 897 | 36 897 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 397 | 67 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 581 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 062 | |||
UX | Autres créances clients | 1 259 372 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 507 | |||
VB | T. V. A. | 11 452 | |||
VC | Groupe et associés | 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 865 | 1 498 283 | 8 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 180 | 75 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 933 | 28 710 | 114 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 225 | 267 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 964 | 48 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 754 | 76 754 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 666 | 28 666 | ||
VW | T.V.A. | 147 871 | 147 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456 | 4 456 | ||
VI | Groupe et associés | 396 | 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 970 | 66 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 416 | 745 192 | 114 224 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 363 | 363 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 903 | 211 294 | 71 610 | 31 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 505 | 89 555 | 33 950 | 33 127 |
CU | Autres participations | 260 | 260 | 260 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 581 | 7 581 | 5 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 612 | 301 212 | 119 401 | 76 791 |
BN | En cours de production de biens | 404 083 | 404 083 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000 | 27 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 382 434 | 36 897 | 1 345 537 | 1 423 609 |
BZ | Autres créances | 113 436 | 113 436 | 110 246 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 978 | 2 978 | 2 978 | |
CF | Disponibilités | 14 147 | 14 147 | 68 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 414 | 2 414 | 9 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 492 | 36 897 | 1 909 594 | 1 614 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 104 | 338 109 | 2 028 995 | 1 690 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 219 837 | 219 837 | ||
DG | Autres réserves | 538 484 | 538 484 | ||
DH | Report à nouveau | 315 125 | 225 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 247 | 89 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 078 | 1 081 832 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 500 | 30 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 500 | 30 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 114 | 37 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 | 1 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 225 | 240 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 711 | 273 771 | ||
EA | Autres dettes | 66 970 | 25 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 417 | 578 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 995 | 1 690 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 192 | 578 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 181 | 37 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 745 558 | 1 745 558 | 2 537 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 558 | 1 745 558 | 2 537 963 | |
FM | Production stockée | 404 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 400 | 24 977 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 154 069 | 2 562 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 375 | 553 544 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 715 297 | 895 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 630 | 27 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 244 | 594 208 | ||
FZ | Charges sociales | 319 840 | 331 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 493 | 23 821 | ||
GE | Autres charges | 7 502 | 5 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 380 | 2 437 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 689 | 125 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 812 | -831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 877 | 124 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149 | 12 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 | 12 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 9 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 | 25 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 | -12 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 332 | 22 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 318 | 2 575 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 071 | 2 486 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 247 | 89 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 211 | 35 893 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 824 | 20 969 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 400 | 24 977 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 459 | 5 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 | 363 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 355 | 30 493 | 300 849 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 718 | 30 493 | 301 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 500 | 30 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 897 | 36 897 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 897 | 36 897 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 397 | 67 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 581 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 062 | |||
UX | Autres créances clients | 1 259 372 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 507 | |||
VB | T. V. A. | 11 452 | |||
VC | Groupe et associés | 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 865 | 1 498 283 | 8 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 180 | 75 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 933 | 28 710 | 114 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 225 | 267 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 964 | 48 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 754 | 76 754 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 666 | 28 666 | ||
VW | T.V.A. | 147 871 | 147 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456 | 4 456 | ||
VI | Groupe et associés | 396 | 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 970 | 66 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 416 | 745 192 | 114 224 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 363 | 363 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 903 | 211 294 | 71 610 | 31 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 505 | 89 555 | 33 950 | 33 127 |
CU | Autres participations | 260 | 260 | 260 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 581 | 7 581 | 5 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 612 | 301 212 | 119 401 | 76 791 |
BN | En cours de production de biens | 404 083 | 404 083 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000 | 27 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 382 434 | 36 897 | 1 345 537 | 1 423 609 |
BZ | Autres créances | 113 436 | 113 436 | 110 246 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 978 | 2 978 | 2 978 | |
CF | Disponibilités | 14 147 | 14 147 | 68 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 414 | 2 414 | 9 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 492 | 36 897 | 1 909 594 | 1 614 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 104 | 338 109 | 2 028 995 | 1 690 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 219 837 | 219 837 | ||
DG | Autres réserves | 538 484 | 538 484 | ||
DH | Report à nouveau | 315 125 | 225 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 247 | 89 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 078 | 1 081 832 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 500 | 30 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 500 | 30 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 114 | 37 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 | 1 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 225 | 240 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 711 | 273 771 | ||
EA | Autres dettes | 66 970 | 25 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 417 | 578 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 995 | 1 690 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 192 | 578 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 181 | 37 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 745 558 | 1 745 558 | 2 537 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 558 | 1 745 558 | 2 537 963 | |
FM | Production stockée | 404 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 400 | 24 977 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 154 069 | 2 562 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 375 | 553 544 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 715 297 | 895 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 630 | 27 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 244 | 594 208 | ||
FZ | Charges sociales | 319 840 | 331 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 493 | 23 821 | ||
GE | Autres charges | 7 502 | 5 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 380 | 2 437 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 689 | 125 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 58 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 812 | -831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 877 | 124 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149 | 12 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 | 12 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 9 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 | 25 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 702 | -12 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 332 | 22 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 318 | 2 575 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 071 | 2 486 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 247 | 89 376 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 211 | 35 893 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 824 | 20 969 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 400 | 24 977 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 459 | 5 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 | 363 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 355 | 30 493 | 300 849 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 718 | 30 493 | 301 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 500 | 30 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 897 | 36 897 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 897 | 36 897 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 397 | 67 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 581 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 062 | |||
UX | Autres créances clients | 1 259 372 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 507 | |||
VB | T. V. A. | 11 452 | |||
VC | Groupe et associés | 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 865 | 1 498 283 | 8 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 180 | 75 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 933 | 28 710 | 114 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 225 | 267 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 964 | 48 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 754 | 76 754 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 666 | 28 666 | ||
VW | T.V.A. | 147 871 | 147 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456 | 4 456 | ||
VI | Groupe et associés | 396 | 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 970 | 66 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 416 | 745 192 | 114 224 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067 |