Déposant 1 : ENTHALPY S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383953387
Adresse :
11 RUE ANTOINE LAVOISIER
64121 MONTARDON
FR
Mandataire 1 : ANAQUA SERVICES
Adresse :
RUE M.DORMOY, BP 7525
64075 PAU CEDEX
FR
Déposant 1 : ENTHALPY S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383953387
Adresse :
11 RUE ANTOINE LAVOISIER
64121 MONTARDON
FR
Mandataire 1 : ANAQUA SERVICES
Adresse :
RUE M.DORMOY, BP 7525
64075 PAU CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 243 | 192 106 | 34 137 | 31 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 891 | 31 891 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 422 | 22 644 | 777 | 1 884 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 648 | 3 648 | 3 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 203 | 246 641 | 38 562 | 36 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 662 | 33 662 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 819 | 2 819 | 33 322 | |
BT | Marchandises | 2 540 | 2 540 | 3 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 205 | 18 205 | 17 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 219 | |||
CF | Disponibilités | 91 563 | 91 563 | 146 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 584 | 2 584 | 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 849 | 218 849 | 264 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 053 | 246 641 | 257 411 | 301 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 200 | 97 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 720 | 9 720 | ||
DG | Autres réserves | 154 204 | 153 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 696 | 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 428 | 261 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 750 | 15 433 | ||
EA | Autres dettes | 244 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 983 | 39 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 257 411 | 301 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 669 | 4 245 | 50 915 | 70 589 |
FD | Production vendue biens | 79 579 | 93 752 | 173 331 | 233 397 |
FG | Production vendue services | 9 350 | 6 404 | 15 753 | 22 254 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 599 | 104 400 | 239 999 | 326 240 |
FM | Production stockée | -30 502 | -2 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 661 | 5 200 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 210 671 | 328 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 078 | 37 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 977 | 2 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 707 | 73 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 557 | 97 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365 | 2 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 691 | 84 506 | ||
FZ | Charges sociales | 16 238 | 30 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 318 | 1 525 | ||
GE | Autres charges | 929 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 197 | 330 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 526 | -1 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 996 | 2 021 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 070 | 2 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 070 | 2 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 456 | 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 239 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 239 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 239 | -105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 741 | 331 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 436 | 330 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 696 | 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 895 | 211 | 192 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 428 | 1 107 | 54 535 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 324 | 1 318 | 246 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 243 | 192 106 | 34 137 | 31 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 891 | 31 891 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 422 | 22 644 | 777 | 1 884 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 648 | 3 648 | 3 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 203 | 246 641 | 38 562 | 36 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 662 | 33 662 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 819 | 2 819 | 33 322 | |
BT | Marchandises | 2 540 | 2 540 | 3 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 205 | 18 205 | 17 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 219 | |||
CF | Disponibilités | 91 563 | 91 563 | 146 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 584 | 2 584 | 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 849 | 218 849 | 264 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 053 | 246 641 | 257 411 | 301 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 200 | 97 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 720 | 9 720 | ||
DG | Autres réserves | 154 204 | 153 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 696 | 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 428 | 261 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 750 | 15 433 | ||
EA | Autres dettes | 244 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 983 | 39 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 257 411 | 301 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 669 | 4 245 | 50 915 | 70 589 |
FD | Production vendue biens | 79 579 | 93 752 | 173 331 | 233 397 |
FG | Production vendue services | 9 350 | 6 404 | 15 753 | 22 254 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 599 | 104 400 | 239 999 | 326 240 |
FM | Production stockée | -30 502 | -2 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 661 | 5 200 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 210 671 | 328 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 078 | 37 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 977 | 2 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 707 | 73 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 557 | 97 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365 | 2 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 691 | 84 506 | ||
FZ | Charges sociales | 16 238 | 30 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 318 | 1 525 | ||
GE | Autres charges | 929 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 197 | 330 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 526 | -1 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 996 | 2 021 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 070 | 2 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 070 | 2 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 456 | 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 239 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 239 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 239 | -105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 741 | 331 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 436 | 330 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 696 | 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 895 | 211 | 192 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 428 | 1 107 | 54 535 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 324 | 1 318 | 246 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 243 | 192 106 | 34 137 | 31 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 891 | 31 891 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 422 | 22 644 | 777 | 1 884 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 648 | 3 648 | 3 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 203 | 246 641 | 38 562 | 36 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 662 | 33 662 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 819 | 2 819 | 33 322 | |
BT | Marchandises | 2 540 | 2 540 | 3 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 205 | 18 205 | 17 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 219 | |||
CF | Disponibilités | 91 563 | 91 563 | 146 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 584 | 2 584 | 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 849 | 218 849 | 264 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 053 | 246 641 | 257 411 | 301 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 200 | 97 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 720 | 9 720 | ||
DG | Autres réserves | 154 204 | 153 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 696 | 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 428 | 261 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 750 | 15 433 | ||
EA | Autres dettes | 244 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 983 | 39 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 257 411 | 301 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 669 | 4 245 | 50 915 | 70 589 |
FD | Production vendue biens | 79 579 | 93 752 | 173 331 | 233 397 |
FG | Production vendue services | 9 350 | 6 404 | 15 753 | 22 254 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 599 | 104 400 | 239 999 | 326 240 |
FM | Production stockée | -30 502 | -2 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 661 | 5 200 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 210 671 | 328 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 078 | 37 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 977 | 2 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 707 | 73 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 557 | 97 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365 | 2 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 691 | 84 506 | ||
FZ | Charges sociales | 16 238 | 30 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 318 | 1 525 | ||
GE | Autres charges | 929 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 197 | 330 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 526 | -1 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 996 | 2 021 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 070 | 2 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 070 | 2 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 456 | 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 239 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 239 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 239 | -105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 741 | 331 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 436 | 330 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 696 | 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 895 | 211 | 192 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 428 | 1 107 | 54 535 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 324 | 1 318 | 246 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 243 | 192 106 | 34 137 | 31 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 891 | 31 891 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 422 | 22 644 | 777 | 1 884 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 648 | 3 648 | 3 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 203 | 246 641 | 38 562 | 36 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 662 | 33 662 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 819 | 2 819 | 33 322 | |
BT | Marchandises | 2 540 | 2 540 | 3 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 205 | 18 205 | 17 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 219 | |||
CF | Disponibilités | 91 563 | 91 563 | 146 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 584 | 2 584 | 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 849 | 218 849 | 264 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 053 | 246 641 | 257 411 | 301 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 200 | 97 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 720 | 9 720 | ||
DG | Autres réserves | 154 204 | 153 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 696 | 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 428 | 261 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 750 | 15 433 | ||
EA | Autres dettes | 244 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 983 | 39 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 257 411 | 301 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 669 | 4 245 | 50 915 | 70 589 |
FD | Production vendue biens | 79 579 | 93 752 | 173 331 | 233 397 |
FG | Production vendue services | 9 350 | 6 404 | 15 753 | 22 254 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 599 | 104 400 | 239 999 | 326 240 |
FM | Production stockée | -30 502 | -2 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 661 | 5 200 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 210 671 | 328 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 078 | 37 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 977 | 2 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 707 | 73 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 557 | 97 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365 | 2 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 691 | 84 506 | ||
FZ | Charges sociales | 16 238 | 30 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 318 | 1 525 | ||
GE | Autres charges | 929 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 197 | 330 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 526 | -1 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 996 | 2 021 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 070 | 2 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 070 | 2 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 456 | 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 239 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 239 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 239 | -105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 741 | 331 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 436 | 330 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 696 | 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 895 | 211 | 192 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 428 | 1 107 | 54 535 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 324 | 1 318 | 246 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 243 | 192 106 | 34 137 | 31 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 891 | 31 891 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 422 | 22 644 | 777 | 1 884 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 648 | 3 648 | 3 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 203 | 246 641 | 38 562 | 36 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 662 | 33 662 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 819 | 2 819 | 33 322 | |
BT | Marchandises | 2 540 | 2 540 | 3 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 205 | 18 205 | 17 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 219 | |||
CF | Disponibilités | 91 563 | 91 563 | 146 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 584 | 2 584 | 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 849 | 218 849 | 264 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 053 | 246 641 | 257 411 | 301 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 200 | 97 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 720 | 9 720 | ||
DG | Autres réserves | 154 204 | 153 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 696 | 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 428 | 261 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 750 | 15 433 | ||
EA | Autres dettes | 244 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 983 | 39 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 257 411 | 301 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 669 | 4 245 | 50 915 | 70 589 |
FD | Production vendue biens | 79 579 | 93 752 | 173 331 | 233 397 |
FG | Production vendue services | 9 350 | 6 404 | 15 753 | 22 254 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 599 | 104 400 | 239 999 | 326 240 |
FM | Production stockée | -30 502 | -2 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 661 | 5 200 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 210 671 | 328 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 078 | 37 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 977 | 2 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 707 | 73 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 557 | 97 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365 | 2 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 691 | 84 506 | ||
FZ | Charges sociales | 16 238 | 30 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 318 | 1 525 | ||
GE | Autres charges | 929 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 197 | 330 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 526 | -1 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 996 | 2 021 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 070 | 2 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 070 | 2 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 456 | 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 239 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 239 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 239 | -105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 741 | 331 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 436 | 330 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 696 | 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 895 | 211 | 192 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 428 | 1 107 | 54 535 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 324 | 1 318 | 246 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 243 | 192 106 | 34 137 | 31 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 891 | 31 891 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 422 | 22 644 | 777 | 1 884 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 648 | 3 648 | 3 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 203 | 246 641 | 38 562 | 36 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 662 | 33 662 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 819 | 2 819 | 33 322 | |
BT | Marchandises | 2 540 | 2 540 | 3 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 205 | 18 205 | 17 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 219 | |||
CF | Disponibilités | 91 563 | 91 563 | 146 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 584 | 2 584 | 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 849 | 218 849 | 264 475 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 053 | 246 641 | 257 411 | 301 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 200 | 97 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 720 | 9 720 | ||
DG | Autres réserves | 154 204 | 153 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 696 | 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 428 | 261 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 750 | 15 433 | ||
EA | Autres dettes | 244 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 983 | 39 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 257 411 | 301 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 669 | 4 245 | 50 915 | 70 589 |
FD | Production vendue biens | 79 579 | 93 752 | 173 331 | 233 397 |
FG | Production vendue services | 9 350 | 6 404 | 15 753 | 22 254 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 599 | 104 400 | 239 999 | 326 240 |
FM | Production stockée | -30 502 | -2 476 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 661 | 5 200 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 210 671 | 328 996 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 078 | 37 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 977 | 2 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 707 | 73 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 557 | 97 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365 | 2 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 691 | 84 506 | ||
FZ | Charges sociales | 16 238 | 30 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 318 | 1 525 | ||
GE | Autres charges | 929 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 197 | 330 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 526 | -1 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 996 | 2 021 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 070 | 2 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 070 | 2 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 456 | 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 239 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 239 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 239 | -105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 741 | 331 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 436 | 330 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 696 | 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 895 | 211 | 192 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 428 | 1 107 | 54 535 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 324 | 1 318 | 246 641 |