Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 580 | 11 512 | 68 | 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 361 | 45 469 | 3 892 | 7 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 744 | 7 036 | 708 | 891 |
BF | Prêts | 6 683 | 6 683 | 6 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 746 | 26 746 | 32 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 115 | 64 017 | 38 097 | 48 260 |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 944 | 681 | 284 264 | 514 301 |
BZ | Autres créances | 86 444 | 86 444 | 133 143 | |
CF | Disponibilités | 229 347 | 229 347 | 20 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 949 | 30 949 | 13 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 684 | 681 | 631 003 | 681 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 799 | 64 698 | 669 101 | 729 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 595 | 7 630 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 392 714 | |||
DH | Report à nouveau | -349 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 516 | -435 384 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 571 | |||
DL | TOTAL (I) | -81 921 | -282 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 78 325 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 78 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 243 | 307 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 158 | 233 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 622 | 389 115 | ||
EA | Autres dettes | 4 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 022 | 934 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 669 101 | 729 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 | 71 | ||
FG | Production vendue services | 2 735 118 | 2 735 118 | 2 676 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 735 189 | 2 735 189 | 2 676 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 252 | 62 988 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 815 459 | 2 739 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 964 | 38 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 499 255 | 1 599 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 646 | 56 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 388 | 1 000 906 | ||
FZ | Charges sociales | 421 117 | 469 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 429 | 4 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555 | |||
GE | Autres charges | 21 | 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 819 | 3 171 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 360 | -432 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 360 | -432 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 571 | 1 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 | 3 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144 | 6 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144 | 6 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 | -2 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 447 | 2 742 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 963 | 3 177 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 516 | -435 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 712 | 800 | 11 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 950 | 4 629 | 73 | 52 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 662 | 5 429 | 73 | 64 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 571 | 1 571 | ||
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 325 | 64 325 | 14 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 236 | 555 | 681 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 236 | 555 | 681 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 132 | 66 452 | 14 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 881 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 683 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 814 | |||
UX | Autres créances clients | 284 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 568 | |||
VB | T. V. A. | 46 939 | |||
VP | Divers | 27 614 | |||
VC | Groupe et associés | 5 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 767 | 402 337 | 33 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 243 | 133 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 158 | 255 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 862 | 111 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 645 | 198 645 | ||
VW | T.V.A. | 30 772 | 30 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343 | 7 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 022 | 737 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 580 | 11 512 | 68 | 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 361 | 45 469 | 3 892 | 7 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 744 | 7 036 | 708 | 891 |
BF | Prêts | 6 683 | 6 683 | 6 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 746 | 26 746 | 32 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 115 | 64 017 | 38 097 | 48 260 |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 944 | 681 | 284 264 | 514 301 |
BZ | Autres créances | 86 444 | 86 444 | 133 143 | |
CF | Disponibilités | 229 347 | 229 347 | 20 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 949 | 30 949 | 13 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 684 | 681 | 631 003 | 681 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 799 | 64 698 | 669 101 | 729 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 595 | 7 630 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 392 714 | |||
DH | Report à nouveau | -349 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 516 | -435 384 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 571 | |||
DL | TOTAL (I) | -81 921 | -282 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 78 325 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 78 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 243 | 307 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 158 | 233 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 622 | 389 115 | ||
EA | Autres dettes | 4 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 022 | 934 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 669 101 | 729 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 | 71 | ||
FG | Production vendue services | 2 735 118 | 2 735 118 | 2 676 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 735 189 | 2 735 189 | 2 676 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 252 | 62 988 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 815 459 | 2 739 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 964 | 38 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 499 255 | 1 599 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 646 | 56 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 388 | 1 000 906 | ||
FZ | Charges sociales | 421 117 | 469 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 429 | 4 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555 | |||
GE | Autres charges | 21 | 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 819 | 3 171 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 360 | -432 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 360 | -432 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 571 | 1 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 | 3 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144 | 6 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144 | 6 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 | -2 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 447 | 2 742 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 963 | 3 177 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 516 | -435 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 712 | 800 | 11 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 950 | 4 629 | 73 | 52 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 662 | 5 429 | 73 | 64 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 571 | 1 571 | ||
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 325 | 64 325 | 14 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 236 | 555 | 681 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 236 | 555 | 681 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 132 | 66 452 | 14 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 881 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 683 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 814 | |||
UX | Autres créances clients | 284 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 568 | |||
VB | T. V. A. | 46 939 | |||
VP | Divers | 27 614 | |||
VC | Groupe et associés | 5 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 767 | 402 337 | 33 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 243 | 133 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 158 | 255 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 862 | 111 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 645 | 198 645 | ||
VW | T.V.A. | 30 772 | 30 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343 | 7 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 022 | 737 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 580 | 11 512 | 68 | 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 361 | 45 469 | 3 892 | 7 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 744 | 7 036 | 708 | 891 |
BF | Prêts | 6 683 | 6 683 | 6 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 746 | 26 746 | 32 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 115 | 64 017 | 38 097 | 48 260 |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 944 | 681 | 284 264 | 514 301 |
BZ | Autres créances | 86 444 | 86 444 | 133 143 | |
CF | Disponibilités | 229 347 | 229 347 | 20 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 949 | 30 949 | 13 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 684 | 681 | 631 003 | 681 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 799 | 64 698 | 669 101 | 729 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 595 | 7 630 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 392 714 | |||
DH | Report à nouveau | -349 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 516 | -435 384 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 571 | |||
DL | TOTAL (I) | -81 921 | -282 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 78 325 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 78 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 243 | 307 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 158 | 233 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 622 | 389 115 | ||
EA | Autres dettes | 4 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 022 | 934 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 669 101 | 729 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 | 71 | ||
FG | Production vendue services | 2 735 118 | 2 735 118 | 2 676 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 735 189 | 2 735 189 | 2 676 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 252 | 62 988 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 815 459 | 2 739 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 964 | 38 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 499 255 | 1 599 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 646 | 56 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 388 | 1 000 906 | ||
FZ | Charges sociales | 421 117 | 469 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 429 | 4 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555 | |||
GE | Autres charges | 21 | 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 819 | 3 171 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 360 | -432 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 360 | -432 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 571 | 1 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 | 3 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144 | 6 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144 | 6 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 | -2 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 447 | 2 742 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 963 | 3 177 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 516 | -435 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 712 | 800 | 11 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 950 | 4 629 | 73 | 52 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 662 | 5 429 | 73 | 64 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 571 | 1 571 | ||
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 325 | 64 325 | 14 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 236 | 555 | 681 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 236 | 555 | 681 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 132 | 66 452 | 14 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 881 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 683 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 814 | |||
UX | Autres créances clients | 284 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 568 | |||
VB | T. V. A. | 46 939 | |||
VP | Divers | 27 614 | |||
VC | Groupe et associés | 5 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 767 | 402 337 | 33 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 243 | 133 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 158 | 255 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 862 | 111 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 645 | 198 645 | ||
VW | T.V.A. | 30 772 | 30 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343 | 7 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 022 | 737 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 580 | 11 512 | 68 | 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 361 | 45 469 | 3 892 | 7 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 744 | 7 036 | 708 | 891 |
BF | Prêts | 6 683 | 6 683 | 6 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 746 | 26 746 | 32 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 115 | 64 017 | 38 097 | 48 260 |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 944 | 681 | 284 264 | 514 301 |
BZ | Autres créances | 86 444 | 86 444 | 133 143 | |
CF | Disponibilités | 229 347 | 229 347 | 20 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 949 | 30 949 | 13 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 684 | 681 | 631 003 | 681 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 799 | 64 698 | 669 101 | 729 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 595 | 7 630 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 392 714 | |||
DH | Report à nouveau | -349 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 516 | -435 384 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 571 | |||
DL | TOTAL (I) | -81 921 | -282 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 78 325 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 78 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 243 | 307 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 158 | 233 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 622 | 389 115 | ||
EA | Autres dettes | 4 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 022 | 934 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 669 101 | 729 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 | 71 | ||
FG | Production vendue services | 2 735 118 | 2 735 118 | 2 676 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 735 189 | 2 735 189 | 2 676 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 252 | 62 988 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 815 459 | 2 739 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 964 | 38 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 499 255 | 1 599 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 646 | 56 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 388 | 1 000 906 | ||
FZ | Charges sociales | 421 117 | 469 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 429 | 4 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555 | |||
GE | Autres charges | 21 | 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 819 | 3 171 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 360 | -432 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 360 | -432 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 571 | 1 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 | 3 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144 | 6 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144 | 6 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 | -2 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 447 | 2 742 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 963 | 3 177 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 516 | -435 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 712 | 800 | 11 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 950 | 4 629 | 73 | 52 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 662 | 5 429 | 73 | 64 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 571 | 1 571 | ||
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 325 | 64 325 | 14 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 236 | 555 | 681 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 236 | 555 | 681 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 132 | 66 452 | 14 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 881 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 683 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 814 | |||
UX | Autres créances clients | 284 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 568 | |||
VB | T. V. A. | 46 939 | |||
VP | Divers | 27 614 | |||
VC | Groupe et associés | 5 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 767 | 402 337 | 33 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 243 | 133 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 158 | 255 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 862 | 111 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 645 | 198 645 | ||
VW | T.V.A. | 30 772 | 30 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343 | 7 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 022 | 737 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 580 | 11 512 | 68 | 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 361 | 45 469 | 3 892 | 7 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 744 | 7 036 | 708 | 891 |
BF | Prêts | 6 683 | 6 683 | 6 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 746 | 26 746 | 32 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 115 | 64 017 | 38 097 | 48 260 |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 944 | 681 | 284 264 | 514 301 |
BZ | Autres créances | 86 444 | 86 444 | 133 143 | |
CF | Disponibilités | 229 347 | 229 347 | 20 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 949 | 30 949 | 13 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 684 | 681 | 631 003 | 681 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 799 | 64 698 | 669 101 | 729 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 595 | 7 630 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 392 714 | |||
DH | Report à nouveau | -349 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 516 | -435 384 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 571 | |||
DL | TOTAL (I) | -81 921 | -282 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 78 325 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 78 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 243 | 307 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 158 | 233 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 622 | 389 115 | ||
EA | Autres dettes | 4 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 022 | 934 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 669 101 | 729 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 | 71 | ||
FG | Production vendue services | 2 735 118 | 2 735 118 | 2 676 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 735 189 | 2 735 189 | 2 676 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 252 | 62 988 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 815 459 | 2 739 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 964 | 38 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 499 255 | 1 599 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 646 | 56 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 388 | 1 000 906 | ||
FZ | Charges sociales | 421 117 | 469 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 429 | 4 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555 | |||
GE | Autres charges | 21 | 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 819 | 3 171 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 360 | -432 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 360 | -432 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 571 | 1 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 | 3 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144 | 6 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144 | 6 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 | -2 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 447 | 2 742 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 963 | 3 177 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 516 | -435 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 712 | 800 | 11 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 950 | 4 629 | 73 | 52 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 662 | 5 429 | 73 | 64 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 571 | 1 571 | ||
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 325 | 64 325 | 14 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 236 | 555 | 681 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 236 | 555 | 681 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 132 | 66 452 | 14 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 881 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 683 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 814 | |||
UX | Autres créances clients | 284 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 568 | |||
VB | T. V. A. | 46 939 | |||
VP | Divers | 27 614 | |||
VC | Groupe et associés | 5 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 767 | 402 337 | 33 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 243 | 133 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 158 | 255 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 862 | 111 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 645 | 198 645 | ||
VW | T.V.A. | 30 772 | 30 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343 | 7 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 022 | 737 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 580 | 11 512 | 68 | 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 361 | 45 469 | 3 892 | 7 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 744 | 7 036 | 708 | 891 |
BF | Prêts | 6 683 | 6 683 | 6 683 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 746 | 26 746 | 32 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 115 | 64 017 | 38 097 | 48 260 |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 944 | 681 | 284 264 | 514 301 |
BZ | Autres créances | 86 444 | 86 444 | 133 143 | |
CF | Disponibilités | 229 347 | 229 347 | 20 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 949 | 30 949 | 13 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 684 | 681 | 631 003 | 681 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 799 | 64 698 | 669 101 | 729 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 595 | 7 630 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 392 714 | |||
DH | Report à nouveau | -349 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 516 | -435 384 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 571 | |||
DL | TOTAL (I) | -81 921 | -282 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 78 325 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 78 325 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 243 | 307 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 158 | 233 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 622 | 389 115 | ||
EA | Autres dettes | 4 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 022 | 934 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 669 101 | 729 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 | 71 | ||
FG | Production vendue services | 2 735 118 | 2 735 118 | 2 676 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 735 189 | 2 735 189 | 2 676 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 252 | 62 988 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 815 459 | 2 739 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 964 | 38 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 499 255 | 1 599 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 646 | 56 922 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 388 | 1 000 906 | ||
FZ | Charges sociales | 421 117 | 469 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 429 | 4 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555 | |||
GE | Autres charges | 21 | 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 819 | 3 171 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 360 | -432 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 360 | -432 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 571 | 1 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 | 3 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144 | 6 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144 | 6 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 | -2 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 447 | 2 742 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 963 | 3 177 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 516 | -435 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 712 | 800 | 11 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 950 | 4 629 | 73 | 52 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 662 | 5 429 | 73 | 64 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 571 | 1 571 | ||
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 325 | 64 325 | 14 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 236 | 555 | 681 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 236 | 555 | 681 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 132 | 66 452 | 14 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 881 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 683 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 746 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 814 | |||
UX | Autres créances clients | 284 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 440 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 568 | |||
VB | T. V. A. | 46 939 | |||
VP | Divers | 27 614 | |||
VC | Groupe et associés | 5 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 767 | 402 337 | 33 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 243 | 133 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 158 | 255 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 862 | 111 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 645 | 198 645 | ||
VW | T.V.A. | 30 772 | 30 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343 | 7 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 022 | 737 022 |