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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 893 | 2 893 | ||
AP | Constructions | 19 477 | 13 878 | 5 599 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 567 | 199 386 | 119 181 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 035 | 174 874 | 81 161 | 691 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 13 625 | 6 000 | 7 625 | 405 306 |
BB | Créances rattachées à des participations | 84 | 84 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 028 | 117 028 | 745 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 709 | 397 030 | 336 679 | 1 151 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 712 503 | 91 590 | 1 620 913 | |
BN | En cours de production de biens | 5 663 295 | 5 663 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 466 273 | 890 843 | 1 575 430 | 12 957 |
CF | Disponibilités | 128 542 | 128 542 | 6 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 532 | 17 532 | 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 597 206 | 982 433 | 9 614 773 | 208 103 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 137 | 34 137 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 365 053 | 1 379 464 | 9 985 589 | 1 360 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 593 765 | 1 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 645 | |||
DD | Réserve légale (1) | 815 | 815 | ||
DH | Report à nouveau | 1 035 | 99 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 510 | 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 896 | 595 614 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 137 | |||
DR | TOTAL (III) | 204 137 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 565 | 9 366 | ||
EA | Autres dettes | 46 980 | 12 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 787 348 | 764 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 985 589 | 1 360 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 307 964 | 307 964 | ||
FG | Production vendue services | 1 681 434 | 1 681 434 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 398 | 1 989 398 | ||
FM | Production stockée | 36 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 573 934 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208 293 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 787 | 4 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 930 | 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 349 | |||
FZ | Charges sociales | 122 877 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 654 | 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 039 | |||
GE | Autres charges | 676 533 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 298 | 5 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 364 | -5 835 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GN | Différences positives de change | 8 270 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 296 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 860 | 397 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 243 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 239 | 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 943 | -397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -370 307 | -6 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 565 | 1 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 927 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 492 | 11 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 258 | 1 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 436 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 695 | 3 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 203 | 7 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 722 | 11 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 232 | 10 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -601 510 | 992 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 659 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893 | 2 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 | 386 105 | 388 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 | 388 998 | 391 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 34 137 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 137 | 204 137 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 91 590 | |||
6T | Sur comptes clients | 132 039 | 307 088 | 890 843 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 439 | 132 039 | 307 088 | 988 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 439 | 166 176 | 307 088 | 1 192 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 039 | |||
UG | - Financières | 34 137 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 84 | 84 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 028 | 117 028 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 199 474 | |||
UX | Autres créances clients | 1 266 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 096 | |||
VB | T. V. A. | 427 105 | |||
VP | Divers | 13 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 978 | 3 092 866 | 117 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 000 | 1 500 000 | 1 250 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 617 617 | 184 900 | 4 432 717 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 219 565 | 1 219 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 275 | 98 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 372 | 202 372 | ||
VW | T.V.A. | 485 136 | 485 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 367 351 | 367 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 980 | 46 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 787 348 | 4 104 630 | 5 682 717 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 669 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 893 | 2 893 | ||
AP | Constructions | 19 477 | 13 878 | 5 599 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 567 | 199 386 | 119 181 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 035 | 174 874 | 81 161 | 691 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 13 625 | 6 000 | 7 625 | 405 306 |
BB | Créances rattachées à des participations | 84 | 84 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 028 | 117 028 | 745 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 709 | 397 030 | 336 679 | 1 151 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 712 503 | 91 590 | 1 620 913 | |
BN | En cours de production de biens | 5 663 295 | 5 663 295 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 466 273 | 890 843 | 1 575 430 | 12 957 |
CF | Disponibilités | 128 542 | 128 542 | 6 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 532 | 17 532 | 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 597 206 | 982 433 | 9 614 773 | 208 103 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 137 | 34 137 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 365 053 | 1 379 464 | 9 985 589 | 1 360 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 593 765 | 1 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 645 | |||
DD | Réserve légale (1) | 815 | 815 | ||
DH | Report à nouveau | 1 035 | 99 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 510 | 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 896 | 595 614 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 137 | |||
DR | TOTAL (III) | 204 137 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 565 | 9 366 | ||
EA | Autres dettes | 46 980 | 12 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 787 348 | 764 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 985 589 | 1 360 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 307 964 | 307 964 | ||
FG | Production vendue services | 1 681 434 | 1 681 434 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 398 | 1 989 398 | ||
FM | Production stockée | 36 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 573 934 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208 293 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 787 | 4 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 930 | 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 349 | |||
FZ | Charges sociales | 122 877 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 654 | 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 039 | |||
GE | Autres charges | 676 533 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 298 | 5 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 364 | -5 835 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GN | Différences positives de change | 8 270 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 296 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 860 | 397 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 243 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 239 | 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 943 | -397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -370 307 | -6 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 565 | 1 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 927 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 492 | 11 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 258 | 1 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 436 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 695 | 3 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 203 | 7 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 722 | 11 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 232 | 10 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -601 510 | 992 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 659 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893 | 2 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 | 386 105 | 388 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 | 388 998 | 391 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 34 137 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 137 | 204 137 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 91 590 | |||
6T | Sur comptes clients | 132 039 | 307 088 | 890 843 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 439 | 132 039 | 307 088 | 988 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 439 | 166 176 | 307 088 | 1 192 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 039 | |||
UG | - Financières | 34 137 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 84 | 84 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 117 028 | 117 028 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 199 474 | |||
UX | Autres créances clients | 1 266 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 096 | |||
VB | T. V. A. | 427 105 | |||
VP | Divers | 13 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 978 | 3 092 866 | 117 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 000 | 1 500 000 | 1 250 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 617 617 | 184 900 | 4 432 717 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 219 565 | 1 219 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 275 | 98 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 372 | 202 372 | ||
VW | T.V.A. | 485 136 | 485 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 367 351 | 367 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 980 | 46 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 787 348 | 4 104 630 | 5 682 717 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 669 184 |