3511Z : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (NAFRev2 : 35)
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| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 918 | 365 | 553 | 859 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 633 | 1 465 | 43 169 | |
| AV | Immobilisations en cours | 18 289 | | 18 289 | |
| CU | Autres participations | 923 871 | 3 000 | 920 871 | 822 001 |
| BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | | 6 000 | 1 000 |
| BJ | TOTAL (I) | 993 711 | 4 829 | 988 882 | 823 860 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141 | | 1 141 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 493 028 | | 493 028 | |
| BZ | Autres créances | 1 048 241 | | 1 048 241 | 35 054 |
| CF | Disponibilités | 3 154 102 | | 3 154 102 | 4 994 918 |
| CH | Charges constatées d’avance | 712 | | 712 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 697 225 | | 4 697 225 | 5 029 972 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 936 | 4 829 | 5 686 106 | 5 853 832 |
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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| DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | | |
| DH | Report à nouveau | -352 970 | | | |
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 227 | -352 970 | | |
| DJ | Subventions d’investissement | 17 256 | | | |
| DL | TOTAL (I) | 5 382 059 | 5 647 030 | | |
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 346 | 196 775 | | |
| DY | Dettes fiscales et sociales | 116 137 | 10 026 | | |
| EA | Autres dettes | 8 812 | | | |
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 752 | | | |
| EC | TOTAL (IV) | 304 048 | 206 802 | | |
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 106 | 5 853 832 | | |
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| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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| FG | Production vendue services | 171 908 | | 171 908 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 171 908 | | 171 908 | |
| FO | Subventions d’exploitation | | | 2 667 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 202 | |
| FQ | Autres produits | | | 128 | 286 |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 904 | 286 |
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | 636 |
| FW | Autres achats et charges externes | | | 237 603 | 267 517 |
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 208 | 380 |
| FY | Salaires et traitements | | | 217 092 | 53 873 |
| FZ | Charges sociales | | | 106 760 | 27 692 |
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 771 | 59 |
| GE | Autres charges | | | 161 | 5 |
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 593 | 350 161 |
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -322 689 | -349 875 |
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 | |
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 567 | 55 |
| GP | Total des produits financiers (V) | | | 36 567 | 55 |
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | 3 000 |
| GS | Différences négatives de change | | | 52 | |
| GU | Total des charges financières (VI) | | | 52 | 3 034 |
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 36 515 | -2 979 |
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -286 173 | -352 855 |
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348 | | | |
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 | | | |
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 946 | | | |
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115 | | |
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 | | |
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 946 | -115 | | |
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 418 | 341 | | |
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 645 | 353 310 | | |
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -282 227 | -352 970 | | |
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| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 | 306 | | 365 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 465 | | 1 465 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 | 1 771 | | 1 829 |
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| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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| EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | 6 |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 3 000 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | | | 3 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | | | 3 000 |
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| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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| UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | | 6 000 | |
| UX | Autres créances clients | 493 028 | 493 028 | | |
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 | 29 | | |
| VB | T. V. A. | 32 646 | 32 646 | | |
| VP | Divers | 20 520 | 20 520 | | |
| VC | Groupe et associés | 994 652 | 994 652 | | |
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 | 394 | | |
| VS | Charges constatées d’avance | 712 | 712 | | |
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 981 | 1 541 981 | 6 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 346 | 24 346 | | |
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 10 451 | 10 451 | | |
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 150 | 21 150 | | |
| VW | T.V.A. | 80 668 | 80 668 | | |
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869 | 3 869 | | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 812 | 8 812 | | |
| 8L | Produits constatés d’avance | 154 752 | 154 752 | | |
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 048 | 304 048 | | |