Déposant 1 : ENERGIES RENOUVELABLES ET ENVIRONNEMENT 43, Société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limité
Numéro de SIREN : 440061752
Adresse :
ZA LA GUIDE
43200 YSSINGEAUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Déposant 1 : ENERGIES RENOUVELABLES ET ENVIRONNEMENT 43, Société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limité
Numéro de SIREN : 440061752
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ZA LA GUIDE
43200 YSSINGEAUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 559 | 3 559 | ||
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 113 018 | 23 042 | 89 976 | 86 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 772 | 463 380 | 1 493 392 | 1 473 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 491 | 88 468 | 62 023 | 91 323 |
CU | Autres participations | 13 900 | 13 900 | 13 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 060 | 7 060 | 7 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 254 800 | 578 449 | 1 676 351 | 1 682 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 766 | 85 766 | 34 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 879 | 86 879 | 50 308 | |
BZ | Autres créances | 36 438 | 36 438 | 24 321 | |
CF | Disponibilités | 161 761 | 161 761 | 253 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 053 | 3 053 | 3 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 897 | 373 897 | 366 591 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 697 | 578 449 | 2 050 248 | 2 048 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 700 | 53 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 485 | |||
DG | Autres réserves | 202 940 | 126 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 155 | 89 901 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 758 540 | 862 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 820 | 1 133 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 023 | 768 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 937 | 103 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 198 | 21 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 691 | 17 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 278 | |||
EA | Autres dettes | 1 300 | 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 987 428 | 915 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 248 | 2 048 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 615 | 240 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 | |||
FG | Production vendue services | 392 320 | 392 320 | 438 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 320 | 392 320 | 440 157 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 429 | 13 490 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 401 750 | 453 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 308 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 274 | 111 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 446 | -5 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 498 | 72 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 567 | 3 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 462 | 54 825 | ||
FZ | Charges sociales | 17 173 | 13 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 283 | 177 518 | ||
GE | Autres charges | 3 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 451 813 | 428 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 063 | 25 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 668 | 2 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 668 | 2 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 815 | 32 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 815 | 32 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 148 | -30 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 210 | -5 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | 5 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 284 | 105 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 325 | 111 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 29 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 | 15 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 | 15 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 597 | 95 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 | 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 743 | 567 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 588 | 477 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 155 | 89 901 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 429 | 13 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559 | 3 559 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 540 | 210 283 | 39 932 | 574 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 099 | 210 283 | 39 932 | 578 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 559 | 3 559 | ||
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 113 018 | 23 042 | 89 976 | 86 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 772 | 463 380 | 1 493 392 | 1 473 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 491 | 88 468 | 62 023 | 91 323 |
CU | Autres participations | 13 900 | 13 900 | 13 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 060 | 7 060 | 7 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 254 800 | 578 449 | 1 676 351 | 1 682 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 766 | 85 766 | 34 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 879 | 86 879 | 50 308 | |
BZ | Autres créances | 36 438 | 36 438 | 24 321 | |
CF | Disponibilités | 161 761 | 161 761 | 253 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 053 | 3 053 | 3 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 897 | 373 897 | 366 591 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 697 | 578 449 | 2 050 248 | 2 048 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 700 | 53 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 485 | |||
DG | Autres réserves | 202 940 | 126 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 155 | 89 901 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 758 540 | 862 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 820 | 1 133 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 023 | 768 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 937 | 103 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 198 | 21 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 691 | 17 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 278 | |||
EA | Autres dettes | 1 300 | 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 987 428 | 915 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 248 | 2 048 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 615 | 240 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 | |||
FG | Production vendue services | 392 320 | 392 320 | 438 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 320 | 392 320 | 440 157 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 429 | 13 490 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 401 750 | 453 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 308 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 274 | 111 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 446 | -5 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 498 | 72 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 567 | 3 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 462 | 54 825 | ||
FZ | Charges sociales | 17 173 | 13 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 283 | 177 518 | ||
GE | Autres charges | 3 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 451 813 | 428 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 063 | 25 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 668 | 2 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 668 | 2 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 815 | 32 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 815 | 32 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 148 | -30 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 210 | -5 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | 5 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 284 | 105 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 325 | 111 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 29 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 | 15 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 | 15 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 597 | 95 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 | 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 743 | 567 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 588 | 477 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 155 | 89 901 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 429 | 13 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559 | 3 559 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 540 | 210 283 | 39 932 | 574 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 099 | 210 283 | 39 932 | 578 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 559 | 3 559 | ||
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 113 018 | 23 042 | 89 976 | 86 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 772 | 463 380 | 1 493 392 | 1 473 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 491 | 88 468 | 62 023 | 91 323 |
CU | Autres participations | 13 900 | 13 900 | 13 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 060 | 7 060 | 7 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 254 800 | 578 449 | 1 676 351 | 1 682 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 766 | 85 766 | 34 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 879 | 86 879 | 50 308 | |
BZ | Autres créances | 36 438 | 36 438 | 24 321 | |
CF | Disponibilités | 161 761 | 161 761 | 253 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 053 | 3 053 | 3 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 897 | 373 897 | 366 591 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 697 | 578 449 | 2 050 248 | 2 048 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 700 | 53 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 485 | |||
DG | Autres réserves | 202 940 | 126 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 155 | 89 901 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 758 540 | 862 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 820 | 1 133 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 023 | 768 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 937 | 103 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 198 | 21 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 691 | 17 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 278 | |||
EA | Autres dettes | 1 300 | 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 987 428 | 915 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 248 | 2 048 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 615 | 240 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 | |||
FG | Production vendue services | 392 320 | 392 320 | 438 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 320 | 392 320 | 440 157 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 429 | 13 490 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 401 750 | 453 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 308 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 274 | 111 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 446 | -5 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 498 | 72 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 567 | 3 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 462 | 54 825 | ||
FZ | Charges sociales | 17 173 | 13 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 283 | 177 518 | ||
GE | Autres charges | 3 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 451 813 | 428 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 063 | 25 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 668 | 2 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 668 | 2 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 815 | 32 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 815 | 32 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 148 | -30 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 210 | -5 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | 5 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 284 | 105 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 325 | 111 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 29 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 | 15 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 | 15 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 597 | 95 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 | 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 743 | 567 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 588 | 477 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 155 | 89 901 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 429 | 13 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559 | 3 559 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 540 | 210 283 | 39 932 | 574 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 099 | 210 283 | 39 932 | 578 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 559 | 3 559 | ||
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 113 018 | 23 042 | 89 976 | 86 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 772 | 463 380 | 1 493 392 | 1 473 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 491 | 88 468 | 62 023 | 91 323 |
CU | Autres participations | 13 900 | 13 900 | 13 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 060 | 7 060 | 7 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 254 800 | 578 449 | 1 676 351 | 1 682 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 766 | 85 766 | 34 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 879 | 86 879 | 50 308 | |
BZ | Autres créances | 36 438 | 36 438 | 24 321 | |
CF | Disponibilités | 161 761 | 161 761 | 253 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 053 | 3 053 | 3 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 897 | 373 897 | 366 591 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 697 | 578 449 | 2 050 248 | 2 048 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 700 | 53 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 485 | |||
DG | Autres réserves | 202 940 | 126 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 155 | 89 901 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 758 540 | 862 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 820 | 1 133 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 023 | 768 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 937 | 103 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 198 | 21 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 691 | 17 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 278 | |||
EA | Autres dettes | 1 300 | 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 987 428 | 915 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 248 | 2 048 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 615 | 240 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 | |||
FG | Production vendue services | 392 320 | 392 320 | 438 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 320 | 392 320 | 440 157 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 429 | 13 490 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 401 750 | 453 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 308 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 274 | 111 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 446 | -5 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 498 | 72 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 567 | 3 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 462 | 54 825 | ||
FZ | Charges sociales | 17 173 | 13 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 283 | 177 518 | ||
GE | Autres charges | 3 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 451 813 | 428 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 063 | 25 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 668 | 2 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 668 | 2 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 815 | 32 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 815 | 32 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 148 | -30 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 210 | -5 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | 5 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 284 | 105 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 325 | 111 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 29 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 | 15 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 | 15 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 597 | 95 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 | 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 743 | 567 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 588 | 477 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 155 | 89 901 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 429 | 13 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559 | 3 559 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 540 | 210 283 | 39 932 | 574 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 099 | 210 283 | 39 932 | 578 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 559 | 3 559 | ||
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 113 018 | 23 042 | 89 976 | 86 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 772 | 463 380 | 1 493 392 | 1 473 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 491 | 88 468 | 62 023 | 91 323 |
CU | Autres participations | 13 900 | 13 900 | 13 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 060 | 7 060 | 7 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 254 800 | 578 449 | 1 676 351 | 1 682 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 766 | 85 766 | 34 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 879 | 86 879 | 50 308 | |
BZ | Autres créances | 36 438 | 36 438 | 24 321 | |
CF | Disponibilités | 161 761 | 161 761 | 253 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 053 | 3 053 | 3 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 897 | 373 897 | 366 591 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 697 | 578 449 | 2 050 248 | 2 048 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 700 | 53 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 485 | |||
DG | Autres réserves | 202 940 | 126 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 155 | 89 901 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 758 540 | 862 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 820 | 1 133 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 023 | 768 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 937 | 103 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 198 | 21 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 691 | 17 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 278 | |||
EA | Autres dettes | 1 300 | 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 987 428 | 915 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 248 | 2 048 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 615 | 240 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 | |||
FG | Production vendue services | 392 320 | 392 320 | 438 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 320 | 392 320 | 440 157 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 429 | 13 490 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 401 750 | 453 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 308 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 274 | 111 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 446 | -5 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 498 | 72 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 567 | 3 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 462 | 54 825 | ||
FZ | Charges sociales | 17 173 | 13 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 283 | 177 518 | ||
GE | Autres charges | 3 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 451 813 | 428 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 063 | 25 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 668 | 2 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 668 | 2 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 815 | 32 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 815 | 32 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 148 | -30 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 210 | -5 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | 5 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 284 | 105 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 325 | 111 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 29 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 | 15 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 | 15 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 597 | 95 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 | 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 743 | 567 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 588 | 477 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 155 | 89 901 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 429 | 13 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559 | 3 559 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 540 | 210 283 | 39 932 | 574 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 099 | 210 283 | 39 932 | 578 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 559 | 3 559 | ||
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 113 018 | 23 042 | 89 976 | 86 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 772 | 463 380 | 1 493 392 | 1 473 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 491 | 88 468 | 62 023 | 91 323 |
CU | Autres participations | 13 900 | 13 900 | 13 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 060 | 7 060 | 7 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 254 800 | 578 449 | 1 676 351 | 1 682 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 766 | 85 766 | 34 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 879 | 86 879 | 50 308 | |
BZ | Autres créances | 36 438 | 36 438 | 24 321 | |
CF | Disponibilités | 161 761 | 161 761 | 253 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 053 | 3 053 | 3 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 897 | 373 897 | 366 591 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 697 | 578 449 | 2 050 248 | 2 048 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 700 | 53 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 485 | |||
DG | Autres réserves | 202 940 | 126 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 155 | 89 901 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 758 540 | 862 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 062 820 | 1 133 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 023 | 768 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 937 | 103 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 198 | 21 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 691 | 17 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 278 | |||
EA | Autres dettes | 1 300 | 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 987 428 | 915 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 248 | 2 048 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 615 | 240 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 | |||
FG | Production vendue services | 392 320 | 392 320 | 438 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 320 | 392 320 | 440 157 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 429 | 13 490 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 401 750 | 453 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 308 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 274 | 111 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 446 | -5 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 498 | 72 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 567 | 3 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 462 | 54 825 | ||
FZ | Charges sociales | 17 173 | 13 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 283 | 177 518 | ||
GE | Autres charges | 3 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 451 813 | 428 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 063 | 25 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 668 | 2 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 668 | 2 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 815 | 32 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 815 | 32 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 148 | -30 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 210 | -5 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 | 5 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 284 | 105 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 325 | 111 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 29 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 | 15 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 | 15 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 597 | 95 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 | 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 743 | 567 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 588 | 477 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 155 | 89 901 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 429 | 13 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559 | 3 559 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 540 | 210 283 | 39 932 | 574 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 099 | 210 283 | 39 932 | 578 449 |