Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BH | Autres immobilisations financières | 5 270 | 5 270 | 12 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 270 | 5 270 | 12 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 393 167 | 393 167 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 411 002 | 6 411 002 | 9 538 486 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375 | 1 375 | 5 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 089 472 | 1 089 472 | 111 200 | |
BZ | Autres créances | 42 280 | 42 280 | 20 635 | |
CF | Disponibilités | 1 059 | 1 059 | 962 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 400 | 6 400 | 38 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 944 755 | 393 167 | 7 551 588 | 10 676 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 025 | 393 167 | 7 556 858 | 10 689 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 090 700 | 2 090 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 228 | 94 228 | ||
DH | Report à nouveau | 907 055 | -109 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 091 | 1 016 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 398 375 | 3 001 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 178 | 7 206 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 132 | 244 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 246 | 151 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 346 | 2 162 | ||
EA | Autres dettes | 217 581 | 83 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 593 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 158 483 | 7 688 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 858 | 10 689 475 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 258 000 | 6 258 000 | 7 482 000 | |
FG | Production vendue services | 8 096 | 8 096 | 27 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 266 096 | 6 266 096 | 7 509 911 | |
FQ | Autres produits | 2 | 34 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 266 098 | 7 544 207 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 480 289 | 5 211 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 361 | 583 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 017 | 31 133 | ||
FZ | Charges sociales | 200 | |||
GE | Autres charges | 595 346 | 503 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 606 212 | 6 329 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 659 886 | 1 214 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 795 | 197 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 795 | 197 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 795 | -197 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 595 091 | 1 016 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 098 | 7 544 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869 007 | 6 527 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 091 | 1 016 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BH | Autres immobilisations financières | 5 270 | 5 270 | 12 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 270 | 5 270 | 12 700 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 393 167 | 393 167 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 411 002 | 6 411 002 | 9 538 486 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375 | 1 375 | 5 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 089 472 | 1 089 472 | 111 200 | |
BZ | Autres créances | 42 280 | 42 280 | 20 635 | |
CF | Disponibilités | 1 059 | 1 059 | 962 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 400 | 6 400 | 38 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 944 755 | 393 167 | 7 551 588 | 10 676 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 025 | 393 167 | 7 556 858 | 10 689 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 090 700 | 2 090 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 228 | 94 228 | ||
DH | Report à nouveau | 907 055 | -109 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 091 | 1 016 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 398 375 | 3 001 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 178 | 7 206 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 132 | 244 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 246 | 151 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 346 | 2 162 | ||
EA | Autres dettes | 217 581 | 83 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 593 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 158 483 | 7 688 192 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 858 | 10 689 475 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 258 000 | 6 258 000 | 7 482 000 | |
FG | Production vendue services | 8 096 | 8 096 | 27 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 266 096 | 6 266 096 | 7 509 911 | |
FQ | Autres produits | 2 | 34 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 266 098 | 7 544 207 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 480 289 | 5 211 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 361 | 583 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 017 | 31 133 | ||
FZ | Charges sociales | 200 | |||
GE | Autres charges | 595 346 | 503 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 606 212 | 6 329 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 659 886 | 1 214 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 795 | 197 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 795 | 197 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 795 | -197 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 595 091 | 1 016 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 098 | 7 544 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869 007 | 6 527 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 091 | 1 016 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |