Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 777 500 | 357 218 | 420 282 | 459 157 |
AP | Constructions | 2 722 986 | 891 566 | 1 831 419 | 1 933 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 739 394 | 18 858 083 | 24 881 311 | 27 064 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 252 339 | 252 339 | 252 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 492 218 | 20 106 868 | 27 385 351 | 29 710 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 344 794 | 344 794 | 735 492 | |
BZ | Autres créances | 166 216 | 166 216 | 160 659 | |
CF | Disponibilités | 2 677 940 | 2 677 940 | 2 866 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 365 | 28 365 | 163 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 304 961 | 3 304 961 | 4 006 327 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 797 179 | 20 106 868 | 30 690 311 | 33 716 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -15 435 625 | -14 079 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172 770 | -1 355 630 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 606 896 | -15 434 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 470 000 | 470 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 000 | 470 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 339 | 412 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 649 | 469 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 878 | 60 | ||
EA | Autres dettes | 44 936 517 | 46 058 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 827 207 | 48 680 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 690 311 | 33 716 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 950 698 | 5 437 259 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 950 698 | 5 437 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 904 | 3 154 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 953 607 | 5 440 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 | 42 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 000 | 1 519 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 073 | 367 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 324 712 | 2 324 712 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 077 | 4 211 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 756 530 | 1 228 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 499 473 | 2 584 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 499 473 | 2 584 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 499 473 | -2 584 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 742 943 | -1 355 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 607 | 5 440 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126 377 | 6 796 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 172 770 | -1 355 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 343 | 38 875 | 357 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463 813 | 2 285 837 | 19 749 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 782 156 | 2 324 712 | 20 106 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 470 000 | 470 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 470 000 | 470 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 359 | 627 020 | 252 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 339 | 412 339 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 649 | 419 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 565 341 | 14 340 670 | 13 060 906 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 827 207 | 15 602 536 | 13 060 906 | 19 163 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 777 500 | 357 218 | 420 282 | 459 157 |
AP | Constructions | 2 722 986 | 891 566 | 1 831 419 | 1 933 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 739 394 | 18 858 083 | 24 881 311 | 27 064 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 252 339 | 252 339 | 252 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 492 218 | 20 106 868 | 27 385 351 | 29 710 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 344 794 | 344 794 | 735 492 | |
BZ | Autres créances | 166 216 | 166 216 | 160 659 | |
CF | Disponibilités | 2 677 940 | 2 677 940 | 2 866 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 365 | 28 365 | 163 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 304 961 | 3 304 961 | 4 006 327 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 797 179 | 20 106 868 | 30 690 311 | 33 716 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -15 435 625 | -14 079 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172 770 | -1 355 630 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 606 896 | -15 434 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 470 000 | 470 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 000 | 470 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 339 | 412 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 649 | 469 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 878 | 60 | ||
EA | Autres dettes | 44 936 517 | 46 058 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 827 207 | 48 680 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 690 311 | 33 716 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 950 698 | 5 437 259 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 950 698 | 5 437 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 904 | 3 154 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 953 607 | 5 440 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 | 42 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 000 | 1 519 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 073 | 367 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 324 712 | 2 324 712 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 077 | 4 211 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 756 530 | 1 228 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 499 473 | 2 584 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 499 473 | 2 584 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 499 473 | -2 584 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 742 943 | -1 355 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 607 | 5 440 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126 377 | 6 796 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 172 770 | -1 355 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 343 | 38 875 | 357 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463 813 | 2 285 837 | 19 749 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 782 156 | 2 324 712 | 20 106 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 470 000 | 470 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 470 000 | 470 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 359 | 627 020 | 252 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 339 | 412 339 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 649 | 419 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 565 341 | 14 340 670 | 13 060 906 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 827 207 | 15 602 536 | 13 060 906 | 19 163 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 777 500 | 357 218 | 420 282 | 459 157 |
AP | Constructions | 2 722 986 | 891 566 | 1 831 419 | 1 933 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 739 394 | 18 858 083 | 24 881 311 | 27 064 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 252 339 | 252 339 | 252 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 492 218 | 20 106 868 | 27 385 351 | 29 710 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 344 794 | 344 794 | 735 492 | |
BZ | Autres créances | 166 216 | 166 216 | 160 659 | |
CF | Disponibilités | 2 677 940 | 2 677 940 | 2 866 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 365 | 28 365 | 163 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 304 961 | 3 304 961 | 4 006 327 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 797 179 | 20 106 868 | 30 690 311 | 33 716 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -15 435 625 | -14 079 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172 770 | -1 355 630 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 606 896 | -15 434 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 470 000 | 470 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 000 | 470 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 339 | 412 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 649 | 469 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 878 | 60 | ||
EA | Autres dettes | 44 936 517 | 46 058 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 827 207 | 48 680 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 690 311 | 33 716 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 950 698 | 5 437 259 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 950 698 | 5 437 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 904 | 3 154 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 953 607 | 5 440 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 | 42 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 000 | 1 519 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 073 | 367 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 324 712 | 2 324 712 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 077 | 4 211 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 756 530 | 1 228 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 499 473 | 2 584 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 499 473 | 2 584 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 499 473 | -2 584 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 742 943 | -1 355 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 607 | 5 440 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126 377 | 6 796 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 172 770 | -1 355 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 343 | 38 875 | 357 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463 813 | 2 285 837 | 19 749 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 782 156 | 2 324 712 | 20 106 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 470 000 | 470 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 470 000 | 470 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 359 | 627 020 | 252 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 339 | 412 339 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 649 | 419 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 565 341 | 14 340 670 | 13 060 906 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 827 207 | 15 602 536 | 13 060 906 | 19 163 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 777 500 | 357 218 | 420 282 | 459 157 |
AP | Constructions | 2 722 986 | 891 566 | 1 831 419 | 1 933 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 739 394 | 18 858 083 | 24 881 311 | 27 064 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 252 339 | 252 339 | 252 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 492 218 | 20 106 868 | 27 385 351 | 29 710 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 344 794 | 344 794 | 735 492 | |
BZ | Autres créances | 166 216 | 166 216 | 160 659 | |
CF | Disponibilités | 2 677 940 | 2 677 940 | 2 866 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 365 | 28 365 | 163 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 304 961 | 3 304 961 | 4 006 327 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 797 179 | 20 106 868 | 30 690 311 | 33 716 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -15 435 625 | -14 079 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172 770 | -1 355 630 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 606 896 | -15 434 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 470 000 | 470 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 000 | 470 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 339 | 412 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 649 | 469 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 878 | 60 | ||
EA | Autres dettes | 44 936 517 | 46 058 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 827 207 | 48 680 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 690 311 | 33 716 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 950 698 | 5 437 259 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 950 698 | 5 437 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 904 | 3 154 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 953 607 | 5 440 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 | 42 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 000 | 1 519 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 073 | 367 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 324 712 | 2 324 712 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 077 | 4 211 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 756 530 | 1 228 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 499 473 | 2 584 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 499 473 | 2 584 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 499 473 | -2 584 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 742 943 | -1 355 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 607 | 5 440 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126 377 | 6 796 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 172 770 | -1 355 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 343 | 38 875 | 357 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463 813 | 2 285 837 | 19 749 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 782 156 | 2 324 712 | 20 106 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 470 000 | 470 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 470 000 | 470 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 359 | 627 020 | 252 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 339 | 412 339 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 649 | 419 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 565 341 | 14 340 670 | 13 060 906 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 827 207 | 15 602 536 | 13 060 906 | 19 163 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 777 500 | 357 218 | 420 282 | 459 157 |
AP | Constructions | 2 722 986 | 891 566 | 1 831 419 | 1 933 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 739 394 | 18 858 083 | 24 881 311 | 27 064 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 252 339 | 252 339 | 252 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 492 218 | 20 106 868 | 27 385 351 | 29 710 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 344 794 | 344 794 | 735 492 | |
BZ | Autres créances | 166 216 | 166 216 | 160 659 | |
CF | Disponibilités | 2 677 940 | 2 677 940 | 2 866 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 365 | 28 365 | 163 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 304 961 | 3 304 961 | 4 006 327 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 797 179 | 20 106 868 | 30 690 311 | 33 716 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -15 435 625 | -14 079 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172 770 | -1 355 630 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 606 896 | -15 434 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 470 000 | 470 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 000 | 470 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 339 | 412 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 649 | 469 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 878 | 60 | ||
EA | Autres dettes | 44 936 517 | 46 058 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 827 207 | 48 680 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 690 311 | 33 716 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 950 698 | 5 437 259 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 950 698 | 5 437 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 904 | 3 154 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 953 607 | 5 440 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 | 42 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 000 | 1 519 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 073 | 367 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 324 712 | 2 324 712 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 077 | 4 211 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 756 530 | 1 228 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 499 473 | 2 584 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 499 473 | 2 584 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 499 473 | -2 584 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 742 943 | -1 355 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 607 | 5 440 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126 377 | 6 796 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 172 770 | -1 355 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 343 | 38 875 | 357 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463 813 | 2 285 837 | 19 749 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 782 156 | 2 324 712 | 20 106 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 470 000 | 470 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 470 000 | 470 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 359 | 627 020 | 252 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 339 | 412 339 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 649 | 419 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 565 341 | 14 340 670 | 13 060 906 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 827 207 | 15 602 536 | 13 060 906 | 19 163 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 777 500 | 357 218 | 420 282 | 459 157 |
AP | Constructions | 2 722 986 | 891 566 | 1 831 419 | 1 933 950 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 739 394 | 18 858 083 | 24 881 311 | 27 064 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 252 339 | 252 339 | 252 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 492 218 | 20 106 868 | 27 385 351 | 29 710 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 344 794 | 344 794 | 735 492 | |
BZ | Autres créances | 166 216 | 166 216 | 160 659 | |
CF | Disponibilités | 2 677 940 | 2 677 940 | 2 866 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 365 | 28 365 | 163 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 304 961 | 3 304 961 | 4 006 327 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 797 179 | 20 106 868 | 30 690 311 | 33 716 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -15 435 625 | -14 079 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172 770 | -1 355 630 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 606 896 | -15 434 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 470 000 | 470 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 000 | 470 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 339 | 412 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 649 | 469 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 878 | 60 | ||
EA | Autres dettes | 44 936 517 | 46 058 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 827 207 | 48 680 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 690 311 | 33 716 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 950 698 | 5 437 259 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 950 698 | 5 437 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 904 | 3 154 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 953 607 | 5 440 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 | 42 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 000 | 1 519 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 365 073 | 367 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 324 712 | 2 324 712 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 077 | 4 211 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 756 530 | 1 228 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 499 473 | 2 584 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 499 473 | 2 584 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 499 473 | -2 584 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 742 943 | -1 355 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 607 | 5 440 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126 377 | 6 796 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 172 770 | -1 355 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 343 | 38 875 | 357 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463 813 | 2 285 837 | 19 749 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 782 156 | 2 324 712 | 20 106 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 470 000 | 470 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 470 000 | 470 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 359 | 627 020 | 252 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 339 | 412 339 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 649 | 419 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 565 341 | 14 340 670 | 13 060 906 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 827 207 | 15 602 536 | 13 060 906 | 19 163 765 |