Déposant 1 : Endros, SAS
Numéro de SIREN : 421283466
Adresse :
1 rue Edmond Michelet
93360 NEUILLY PLAISANCE
FR
Mandataire 1 : Endros, M. NUCERA Jean-Michel
Adresse :
1 Rue Edmond Michelet
93360 NEUILLY-PLAISANCE
FR
Déposant 1 : Endros, SAS
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Mandataire 1 : Endros, M. NUCERA Jean-Michel
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Déposant 1 : Endros, SAS
Numéro de SIREN : 421283466
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Mandataire 1 : Endros, M. NUCERA Jean-Michel
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1 Rue Edmond Michelet
93360 NEUILLY-PLAISANCE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 675 | 6 675 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 479 | 5 269 | 6 210 | 8 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 988 | 170 048 | 722 940 | 313 096 |
AX | Avances et acomptes | 390 333 | |||
CU | Autres participations | 11 995 | 11 995 | 11 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 693 | 60 693 | 35 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 830 | 181 992 | 801 838 | 758 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 676 | 80 676 | 101 850 | |
BN | En cours de production de biens | 109 573 | 109 573 | 109 587 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 348 | 17 348 | 3 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 436 305 | 618 822 | 2 817 484 | 3 500 475 |
BZ | Autres créances | 838 935 | 838 935 | 1 704 251 | |
CF | Disponibilités | 716 678 | 716 678 | 591 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 425 | 2 425 | 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 201 940 | 618 822 | 4 583 119 | 6 011 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 770 | 800 814 | 5 384 956 | 6 770 419 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 099 318 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 000 | 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | 118 441 | 116 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382 214 | 202 158 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 793 773 | 788 441 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 332 | 94 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 331 | 94 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 136 | 1 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 181 | 2 214 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 813 | 2 513 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 909 | 963 443 | ||
EA | Autres dettes | 715 354 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 574 004 | 193 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 961 397 | 5 887 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 956 | 6 770 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 961 397 | 5 887 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 136 | 1 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 | |||
FG | Production vendue services | 7 216 373 | 7 216 373 | 6 675 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 216 373 | 7 216 373 | 6 676 515 | |
FM | Production stockée | -14 | 29 879 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 662 159 | 359 679 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 878 525 | 7 070 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 582 783 | 1 110 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 173 | -27 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 166 317 | 4 096 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 935 | 68 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 051 | 833 723 | ||
FZ | Charges sociales | 619 945 | 550 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 465 | 37 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 518 | 159 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 232 | 3 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 864 418 | 6 833 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 985 893 | 236 705 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 690 | 9 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | 47 211 | ||
GN | Différences positives de change | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 915 | 56 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 005 | 35 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 005 | 35 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 090 | 21 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 018 983 | 257 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 381 | 13 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 191 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 400 | 20 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 973 | 33 734 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 846 | 89 325 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 204 | 89 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 231 | -55 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 413 | 7 160 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407 627 | 6 958 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 382 214 | 202 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 353 | 42 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675 | 6 675 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 284 | 70 489 | 10 456 | 175 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 959 | 70 489 | 10 456 | 181 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 188 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 320 | 217 332 | 94 320 | 217 332 |
6T | Sur comptes clients | 1 004 767 | 187 518 | 573 464 | 618 822 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 004 767 | 187 518 | 573 464 | 618 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 099 087 | 404 850 | 667 784 | 836 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 518 | 643 384 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 332 | 24 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 099 318 | |||
UX | Autres créances clients | 2 336 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 302 | |||
VB | T. V. A. | 642 520 | |||
VP | Divers | 27 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 358 | 3 178 347 | 1 160 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 136 | 177 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 106 813 | 3 106 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 008 | 50 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 226 | 104 226 | ||
VW | T.V.A. | 531 211 | 531 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 464 | 464 | ||
VI | Groupe et associés | 1 702 181 | 1 702 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 354 | 715 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 574 004 | 574 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 397 | 6 961 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 675 | 6 675 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 479 | 5 269 | 6 210 | 8 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 988 | 170 048 | 722 940 | 313 096 |
AX | Avances et acomptes | 390 333 | |||
CU | Autres participations | 11 995 | 11 995 | 11 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 693 | 60 693 | 35 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 830 | 181 992 | 801 838 | 758 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 676 | 80 676 | 101 850 | |
BN | En cours de production de biens | 109 573 | 109 573 | 109 587 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 348 | 17 348 | 3 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 436 305 | 618 822 | 2 817 484 | 3 500 475 |
BZ | Autres créances | 838 935 | 838 935 | 1 704 251 | |
CF | Disponibilités | 716 678 | 716 678 | 591 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 425 | 2 425 | 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 201 940 | 618 822 | 4 583 119 | 6 011 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 770 | 800 814 | 5 384 956 | 6 770 419 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 099 318 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 000 | 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | 118 441 | 116 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382 214 | 202 158 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 793 773 | 788 441 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 332 | 94 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 331 | 94 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 136 | 1 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 181 | 2 214 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 813 | 2 513 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 909 | 963 443 | ||
EA | Autres dettes | 715 354 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 574 004 | 193 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 961 397 | 5 887 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 956 | 6 770 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 961 397 | 5 887 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 136 | 1 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 | |||
FG | Production vendue services | 7 216 373 | 7 216 373 | 6 675 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 216 373 | 7 216 373 | 6 676 515 | |
FM | Production stockée | -14 | 29 879 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 662 159 | 359 679 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 878 525 | 7 070 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 582 783 | 1 110 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 173 | -27 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 166 317 | 4 096 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 935 | 68 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 051 | 833 723 | ||
FZ | Charges sociales | 619 945 | 550 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 465 | 37 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 518 | 159 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 232 | 3 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 864 418 | 6 833 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 985 893 | 236 705 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 690 | 9 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | 47 211 | ||
GN | Différences positives de change | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 915 | 56 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 005 | 35 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 005 | 35 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 090 | 21 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 018 983 | 257 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 381 | 13 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 191 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 400 | 20 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 973 | 33 734 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 846 | 89 325 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 204 | 89 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 231 | -55 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 413 | 7 160 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407 627 | 6 958 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 382 214 | 202 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 353 | 42 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675 | 6 675 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 284 | 70 489 | 10 456 | 175 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 959 | 70 489 | 10 456 | 181 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 188 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 320 | 217 332 | 94 320 | 217 332 |
6T | Sur comptes clients | 1 004 767 | 187 518 | 573 464 | 618 822 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 004 767 | 187 518 | 573 464 | 618 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 099 087 | 404 850 | 667 784 | 836 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 518 | 643 384 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 332 | 24 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 099 318 | |||
UX | Autres créances clients | 2 336 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 302 | |||
VB | T. V. A. | 642 520 | |||
VP | Divers | 27 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 358 | 3 178 347 | 1 160 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 136 | 177 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 106 813 | 3 106 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 008 | 50 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 226 | 104 226 | ||
VW | T.V.A. | 531 211 | 531 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 464 | 464 | ||
VI | Groupe et associés | 1 702 181 | 1 702 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 354 | 715 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 574 004 | 574 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 397 | 6 961 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 675 | 6 675 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 479 | 5 269 | 6 210 | 8 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 988 | 170 048 | 722 940 | 313 096 |
AX | Avances et acomptes | 390 333 | |||
CU | Autres participations | 11 995 | 11 995 | 11 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 693 | 60 693 | 35 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 830 | 181 992 | 801 838 | 758 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 676 | 80 676 | 101 850 | |
BN | En cours de production de biens | 109 573 | 109 573 | 109 587 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 348 | 17 348 | 3 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 436 305 | 618 822 | 2 817 484 | 3 500 475 |
BZ | Autres créances | 838 935 | 838 935 | 1 704 251 | |
CF | Disponibilités | 716 678 | 716 678 | 591 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 425 | 2 425 | 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 201 940 | 618 822 | 4 583 119 | 6 011 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 770 | 800 814 | 5 384 956 | 6 770 419 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 099 318 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 000 | 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | 118 441 | 116 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382 214 | 202 158 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 793 773 | 788 441 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 332 | 94 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 331 | 94 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 136 | 1 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 181 | 2 214 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 813 | 2 513 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 909 | 963 443 | ||
EA | Autres dettes | 715 354 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 574 004 | 193 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 961 397 | 5 887 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 956 | 6 770 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 961 397 | 5 887 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 136 | 1 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 | |||
FG | Production vendue services | 7 216 373 | 7 216 373 | 6 675 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 216 373 | 7 216 373 | 6 676 515 | |
FM | Production stockée | -14 | 29 879 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 662 159 | 359 679 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 878 525 | 7 070 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 582 783 | 1 110 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 173 | -27 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 166 317 | 4 096 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 935 | 68 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 051 | 833 723 | ||
FZ | Charges sociales | 619 945 | 550 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 465 | 37 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 518 | 159 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 232 | 3 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 864 418 | 6 833 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 985 893 | 236 705 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 690 | 9 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | 47 211 | ||
GN | Différences positives de change | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 915 | 56 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 005 | 35 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 005 | 35 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 090 | 21 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 018 983 | 257 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 381 | 13 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 191 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 400 | 20 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 973 | 33 734 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 846 | 89 325 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 204 | 89 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 231 | -55 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 413 | 7 160 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407 627 | 6 958 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 382 214 | 202 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 353 | 42 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675 | 6 675 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 284 | 70 489 | 10 456 | 175 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 959 | 70 489 | 10 456 | 181 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 188 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 320 | 217 332 | 94 320 | 217 332 |
6T | Sur comptes clients | 1 004 767 | 187 518 | 573 464 | 618 822 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 004 767 | 187 518 | 573 464 | 618 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 099 087 | 404 850 | 667 784 | 836 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 518 | 643 384 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 332 | 24 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 099 318 | |||
UX | Autres créances clients | 2 336 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 302 | |||
VB | T. V. A. | 642 520 | |||
VP | Divers | 27 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 358 | 3 178 347 | 1 160 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 136 | 177 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 106 813 | 3 106 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 008 | 50 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 226 | 104 226 | ||
VW | T.V.A. | 531 211 | 531 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 464 | 464 | ||
VI | Groupe et associés | 1 702 181 | 1 702 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 354 | 715 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 574 004 | 574 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 397 | 6 961 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 675 | 6 675 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 479 | 5 269 | 6 210 | 8 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 988 | 170 048 | 722 940 | 313 096 |
AX | Avances et acomptes | 390 333 | |||
CU | Autres participations | 11 995 | 11 995 | 11 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 693 | 60 693 | 35 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 830 | 181 992 | 801 838 | 758 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 676 | 80 676 | 101 850 | |
BN | En cours de production de biens | 109 573 | 109 573 | 109 587 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 348 | 17 348 | 3 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 436 305 | 618 822 | 2 817 484 | 3 500 475 |
BZ | Autres créances | 838 935 | 838 935 | 1 704 251 | |
CF | Disponibilités | 716 678 | 716 678 | 591 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 425 | 2 425 | 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 201 940 | 618 822 | 4 583 119 | 6 011 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 770 | 800 814 | 5 384 956 | 6 770 419 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 099 318 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 000 | 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | 118 441 | 116 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382 214 | 202 158 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 793 773 | 788 441 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 332 | 94 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 331 | 94 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 136 | 1 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 181 | 2 214 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 813 | 2 513 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 909 | 963 443 | ||
EA | Autres dettes | 715 354 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 574 004 | 193 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 961 397 | 5 887 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 956 | 6 770 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 961 397 | 5 887 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 136 | 1 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 | |||
FG | Production vendue services | 7 216 373 | 7 216 373 | 6 675 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 216 373 | 7 216 373 | 6 676 515 | |
FM | Production stockée | -14 | 29 879 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 662 159 | 359 679 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 878 525 | 7 070 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 582 783 | 1 110 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 173 | -27 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 166 317 | 4 096 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 935 | 68 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 051 | 833 723 | ||
FZ | Charges sociales | 619 945 | 550 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 465 | 37 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 518 | 159 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 232 | 3 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 864 418 | 6 833 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 985 893 | 236 705 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 690 | 9 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | 47 211 | ||
GN | Différences positives de change | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 915 | 56 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 005 | 35 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 005 | 35 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 090 | 21 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 018 983 | 257 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 381 | 13 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 191 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 400 | 20 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 973 | 33 734 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 846 | 89 325 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 204 | 89 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 231 | -55 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 413 | 7 160 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407 627 | 6 958 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 382 214 | 202 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 353 | 42 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675 | 6 675 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 284 | 70 489 | 10 456 | 175 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 959 | 70 489 | 10 456 | 181 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 188 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 320 | 217 332 | 94 320 | 217 332 |
6T | Sur comptes clients | 1 004 767 | 187 518 | 573 464 | 618 822 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 004 767 | 187 518 | 573 464 | 618 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 099 087 | 404 850 | 667 784 | 836 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 518 | 643 384 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 332 | 24 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 099 318 | |||
UX | Autres créances clients | 2 336 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 302 | |||
VB | T. V. A. | 642 520 | |||
VP | Divers | 27 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 358 | 3 178 347 | 1 160 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 136 | 177 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 106 813 | 3 106 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 008 | 50 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 226 | 104 226 | ||
VW | T.V.A. | 531 211 | 531 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 464 | 464 | ||
VI | Groupe et associés | 1 702 181 | 1 702 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 354 | 715 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 574 004 | 574 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 397 | 6 961 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 675 | 6 675 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 479 | 5 269 | 6 210 | 8 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 988 | 170 048 | 722 940 | 313 096 |
AX | Avances et acomptes | 390 333 | |||
CU | Autres participations | 11 995 | 11 995 | 11 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 693 | 60 693 | 35 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 830 | 181 992 | 801 838 | 758 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 676 | 80 676 | 101 850 | |
BN | En cours de production de biens | 109 573 | 109 573 | 109 587 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 348 | 17 348 | 3 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 436 305 | 618 822 | 2 817 484 | 3 500 475 |
BZ | Autres créances | 838 935 | 838 935 | 1 704 251 | |
CF | Disponibilités | 716 678 | 716 678 | 591 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 425 | 2 425 | 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 201 940 | 618 822 | 4 583 119 | 6 011 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 770 | 800 814 | 5 384 956 | 6 770 419 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 099 318 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 000 | 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | 118 441 | 116 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382 214 | 202 158 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 793 773 | 788 441 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 332 | 94 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 331 | 94 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 136 | 1 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 181 | 2 214 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 813 | 2 513 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 909 | 963 443 | ||
EA | Autres dettes | 715 354 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 574 004 | 193 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 961 397 | 5 887 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 956 | 6 770 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 961 397 | 5 887 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 136 | 1 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 | |||
FG | Production vendue services | 7 216 373 | 7 216 373 | 6 675 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 216 373 | 7 216 373 | 6 676 515 | |
FM | Production stockée | -14 | 29 879 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 662 159 | 359 679 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 878 525 | 7 070 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 582 783 | 1 110 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 173 | -27 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 166 317 | 4 096 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 935 | 68 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 051 | 833 723 | ||
FZ | Charges sociales | 619 945 | 550 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 465 | 37 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 518 | 159 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 232 | 3 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 864 418 | 6 833 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 985 893 | 236 705 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 690 | 9 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | 47 211 | ||
GN | Différences positives de change | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 915 | 56 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 005 | 35 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 005 | 35 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 090 | 21 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 018 983 | 257 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 381 | 13 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 191 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 400 | 20 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 973 | 33 734 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 846 | 89 325 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 204 | 89 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 231 | -55 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 413 | 7 160 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407 627 | 6 958 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 382 214 | 202 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 353 | 42 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675 | 6 675 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 284 | 70 489 | 10 456 | 175 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 959 | 70 489 | 10 456 | 181 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 188 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 320 | 217 332 | 94 320 | 217 332 |
6T | Sur comptes clients | 1 004 767 | 187 518 | 573 464 | 618 822 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 004 767 | 187 518 | 573 464 | 618 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 099 087 | 404 850 | 667 784 | 836 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 518 | 643 384 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 332 | 24 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 099 318 | |||
UX | Autres créances clients | 2 336 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 302 | |||
VB | T. V. A. | 642 520 | |||
VP | Divers | 27 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 358 | 3 178 347 | 1 160 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 136 | 177 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 106 813 | 3 106 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 008 | 50 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 226 | 104 226 | ||
VW | T.V.A. | 531 211 | 531 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 464 | 464 | ||
VI | Groupe et associés | 1 702 181 | 1 702 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 354 | 715 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 574 004 | 574 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 397 | 6 961 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 675 | 6 675 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 479 | 5 269 | 6 210 | 8 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 988 | 170 048 | 722 940 | 313 096 |
AX | Avances et acomptes | 390 333 | |||
CU | Autres participations | 11 995 | 11 995 | 11 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 693 | 60 693 | 35 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 830 | 181 992 | 801 838 | 758 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 676 | 80 676 | 101 850 | |
BN | En cours de production de biens | 109 573 | 109 573 | 109 587 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 348 | 17 348 | 3 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 436 305 | 618 822 | 2 817 484 | 3 500 475 |
BZ | Autres créances | 838 935 | 838 935 | 1 704 251 | |
CF | Disponibilités | 716 678 | 716 678 | 591 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 425 | 2 425 | 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 201 940 | 618 822 | 4 583 119 | 6 011 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 770 | 800 814 | 5 384 956 | 6 770 419 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 099 318 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 000 | 360 000 | ||
DH | Report à nouveau | 118 441 | 116 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382 214 | 202 158 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 793 773 | 788 441 | ||
DP | Provisions pour risques | 217 332 | 94 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 331 | 94 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 136 | 1 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 181 | 2 214 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 813 | 2 513 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 909 | 963 443 | ||
EA | Autres dettes | 715 354 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 574 004 | 193 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 961 397 | 5 887 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 956 | 6 770 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 961 397 | 5 887 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 136 | 1 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 875 | |||
FG | Production vendue services | 7 216 373 | 7 216 373 | 6 675 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 216 373 | 7 216 373 | 6 676 515 | |
FM | Production stockée | -14 | 29 879 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 662 159 | 359 679 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 878 525 | 7 070 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 582 783 | 1 110 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 173 | -27 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 166 317 | 4 096 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 935 | 68 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 051 | 833 723 | ||
FZ | Charges sociales | 619 945 | 550 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 465 | 37 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 518 | 159 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 232 | 3 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 864 418 | 6 833 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 985 893 | 236 705 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 690 | 9 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | 47 211 | ||
GN | Différences positives de change | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 915 | 56 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 005 | 35 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 005 | 35 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 090 | 21 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 018 983 | 257 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 381 | 13 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 191 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 400 | 20 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 973 | 33 734 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 846 | 89 325 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 204 | 89 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 231 | -55 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 413 | 7 160 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407 627 | 6 958 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 382 214 | 202 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 353 | 42 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675 | 6 675 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 284 | 70 489 | 10 456 | 175 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 959 | 70 489 | 10 456 | 181 992 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 188 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 320 | 217 332 | 94 320 | 217 332 |
6T | Sur comptes clients | 1 004 767 | 187 518 | 573 464 | 618 822 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 004 767 | 187 518 | 573 464 | 618 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 099 087 | 404 850 | 667 784 | 836 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 518 | 643 384 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 332 | 24 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 099 318 | |||
UX | Autres créances clients | 2 336 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 302 | |||
VB | T. V. A. | 642 520 | |||
VP | Divers | 27 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 358 | 3 178 347 | 1 160 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 136 | 177 136 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 106 813 | 3 106 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 008 | 50 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 226 | 104 226 | ||
VW | T.V.A. | 531 211 | 531 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 464 | 464 | ||
VI | Groupe et associés | 1 702 181 | 1 702 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 354 | 715 354 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 574 004 | 574 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 397 | 6 961 397 |