Déposant 1 : CECAUDIT INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 332750546
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
M. POUZET Hugues
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 355 | 55 004 | 8 350 | 11 636 |
AH | Fonds commercial | 421 832 | 421 832 | 421 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 864 | 157 850 | 29 014 | 31 506 |
CU | Autres participations | 180 676 | 180 676 | 180 676 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 029 | 1 906 | 20 123 | 20 123 |
BJ | TOTAL (I) | 874 756 | 214 760 | 659 996 | 665 773 |
BP | En cours de production de services | 32 000 | 32 000 | 48 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 672 510 | 175 966 | 496 544 | 538 009 |
BZ | Autres créances | 207 332 | 207 332 | 95 319 | |
CF | Disponibilités | 311 013 | 311 013 | 420 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 603 | 42 603 | 39 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 458 | 175 966 | 1 089 492 | 1 144 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 213 | 390 726 | 1 749 487 | 1 810 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 508 486 | 457 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 946 | 51 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 140 432 | 1 058 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 500 | 19 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 500 | 19 500 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 023 | 4 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 285 | 54 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 315 | 173 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 143 | 333 020 | ||
EA | Autres dettes | 13 641 | 33 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 200 | 135 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 556 | 732 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 487 | 1 810 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 549 | 732 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 858 456 | 48 786 | 1 907 242 | 2 144 164 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 858 456 | 48 786 | 1 907 242 | 2 144 164 |
FM | Production stockée | -16 000 | 10 865 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 7 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 725 | 68 881 | ||
FQ | Autres produits | 5 651 | 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 930 117 | 2 232 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 859 826 | 1 145 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 456 | 46 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 476 | 629 687 | ||
FZ | Charges sociales | 238 872 | 269 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 597 | 15 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 694 | 45 823 | ||
GE | Autres charges | 23 005 | 34 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 843 926 | 2 186 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 191 | 46 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 360 | 20 984 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 360 | 20 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 505 | 1 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 | 1 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 827 | 19 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 018 | 65 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937 | 2 491 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 437 | 2 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500 | 6 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 937 | -3 847 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 207 | 10 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 914 | 2 255 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 968 | 2 204 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 946 | 51 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 820 | 31 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 719 | 3 285 | 55 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 691 | 14 312 | 2 153 | 157 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 410 | 17 597 | 2 153 | 212 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 500 | 15 500 | 15 500 | 19 500 |
6T | Sur comptes clients | 125 997 | 78 694 | 28 725 | 175 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 903 | 78 694 | 32 725 | 177 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 403 | 94 194 | 48 225 | 197 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 694 | 32 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 500 | 15 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 029 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 647 | |||
UX | Autres créances clients | 515 864 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 210 | |||
VB | T. V. A. | 24 634 | |||
VP | Divers | 14 655 | |||
VC | Groupe et associés | 147 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 474 | 922 445 | 22 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 | 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023 | 6 016 | 1 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 315 | 145 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 824 | 100 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 677 | 78 677 | ||
VW | T.V.A. | 100 999 | 100 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643 | 11 643 | ||
VI | Groupe et associés | 25 285 | 25 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 641 | 13 641 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 200 | 105 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 556 | 588 549 | 1 007 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 355 | 55 004 | 8 350 | 11 636 |
AH | Fonds commercial | 421 832 | 421 832 | 421 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 864 | 157 850 | 29 014 | 31 506 |
CU | Autres participations | 180 676 | 180 676 | 180 676 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 029 | 1 906 | 20 123 | 20 123 |
BJ | TOTAL (I) | 874 756 | 214 760 | 659 996 | 665 773 |
BP | En cours de production de services | 32 000 | 32 000 | 48 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 672 510 | 175 966 | 496 544 | 538 009 |
BZ | Autres créances | 207 332 | 207 332 | 95 319 | |
CF | Disponibilités | 311 013 | 311 013 | 420 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 603 | 42 603 | 39 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 458 | 175 966 | 1 089 492 | 1 144 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 213 | 390 726 | 1 749 487 | 1 810 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 508 486 | 457 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 946 | 51 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 140 432 | 1 058 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 500 | 19 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 500 | 19 500 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 023 | 4 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 285 | 54 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 315 | 173 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 143 | 333 020 | ||
EA | Autres dettes | 13 641 | 33 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 200 | 135 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 556 | 732 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 487 | 1 810 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 549 | 732 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 858 456 | 48 786 | 1 907 242 | 2 144 164 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 858 456 | 48 786 | 1 907 242 | 2 144 164 |
FM | Production stockée | -16 000 | 10 865 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 7 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 725 | 68 881 | ||
FQ | Autres produits | 5 651 | 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 930 117 | 2 232 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 859 826 | 1 145 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 456 | 46 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 476 | 629 687 | ||
FZ | Charges sociales | 238 872 | 269 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 597 | 15 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 694 | 45 823 | ||
GE | Autres charges | 23 005 | 34 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 843 926 | 2 186 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 191 | 46 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 360 | 20 984 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 360 | 20 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 505 | 1 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 | 1 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 827 | 19 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 018 | 65 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937 | 2 491 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 437 | 2 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500 | 6 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 937 | -3 847 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 207 | 10 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 914 | 2 255 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 968 | 2 204 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 946 | 51 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 820 | 31 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 719 | 3 285 | 55 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 691 | 14 312 | 2 153 | 157 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 410 | 17 597 | 2 153 | 212 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 500 | 15 500 | 15 500 | 19 500 |
6T | Sur comptes clients | 125 997 | 78 694 | 28 725 | 175 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 903 | 78 694 | 32 725 | 177 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 403 | 94 194 | 48 225 | 197 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 694 | 32 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 500 | 15 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 029 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 647 | |||
UX | Autres créances clients | 515 864 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 210 | |||
VB | T. V. A. | 24 634 | |||
VP | Divers | 14 655 | |||
VC | Groupe et associés | 147 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 474 | 922 445 | 22 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 | 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023 | 6 016 | 1 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 315 | 145 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 824 | 100 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 677 | 78 677 | ||
VW | T.V.A. | 100 999 | 100 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643 | 11 643 | ||
VI | Groupe et associés | 25 285 | 25 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 641 | 13 641 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 200 | 105 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 556 | 588 549 | 1 007 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 355 | 55 004 | 8 350 | 11 636 |
AH | Fonds commercial | 421 832 | 421 832 | 421 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 864 | 157 850 | 29 014 | 31 506 |
CU | Autres participations | 180 676 | 180 676 | 180 676 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 029 | 1 906 | 20 123 | 20 123 |
BJ | TOTAL (I) | 874 756 | 214 760 | 659 996 | 665 773 |
BP | En cours de production de services | 32 000 | 32 000 | 48 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 672 510 | 175 966 | 496 544 | 538 009 |
BZ | Autres créances | 207 332 | 207 332 | 95 319 | |
CF | Disponibilités | 311 013 | 311 013 | 420 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 603 | 42 603 | 39 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 458 | 175 966 | 1 089 492 | 1 144 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 213 | 390 726 | 1 749 487 | 1 810 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 508 486 | 457 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 946 | 51 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 140 432 | 1 058 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 500 | 19 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 500 | 19 500 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 023 | 4 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 285 | 54 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 315 | 173 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 143 | 333 020 | ||
EA | Autres dettes | 13 641 | 33 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 200 | 135 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 556 | 732 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 487 | 1 810 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 549 | 732 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 858 456 | 48 786 | 1 907 242 | 2 144 164 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 858 456 | 48 786 | 1 907 242 | 2 144 164 |
FM | Production stockée | -16 000 | 10 865 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 7 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 725 | 68 881 | ||
FQ | Autres produits | 5 651 | 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 930 117 | 2 232 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 859 826 | 1 145 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 456 | 46 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 476 | 629 687 | ||
FZ | Charges sociales | 238 872 | 269 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 597 | 15 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 694 | 45 823 | ||
GE | Autres charges | 23 005 | 34 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 843 926 | 2 186 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 191 | 46 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 360 | 20 984 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 360 | 20 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 505 | 1 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 | 1 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 827 | 19 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 018 | 65 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937 | 2 491 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 437 | 2 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500 | 6 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 937 | -3 847 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 207 | 10 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 914 | 2 255 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 968 | 2 204 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 946 | 51 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 820 | 31 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 719 | 3 285 | 55 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 691 | 14 312 | 2 153 | 157 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 410 | 17 597 | 2 153 | 212 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 500 | 15 500 | 15 500 | 19 500 |
6T | Sur comptes clients | 125 997 | 78 694 | 28 725 | 175 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 903 | 78 694 | 32 725 | 177 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 403 | 94 194 | 48 225 | 197 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 694 | 32 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 500 | 15 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 029 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 647 | |||
UX | Autres créances clients | 515 864 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 210 | |||
VB | T. V. A. | 24 634 | |||
VP | Divers | 14 655 | |||
VC | Groupe et associés | 147 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 474 | 922 445 | 22 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 | 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023 | 6 016 | 1 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 315 | 145 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 824 | 100 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 677 | 78 677 | ||
VW | T.V.A. | 100 999 | 100 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643 | 11 643 | ||
VI | Groupe et associés | 25 285 | 25 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 641 | 13 641 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 200 | 105 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 556 | 588 549 | 1 007 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 355 | 55 004 | 8 350 | 11 636 |
AH | Fonds commercial | 421 832 | 421 832 | 421 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 864 | 157 850 | 29 014 | 31 506 |
CU | Autres participations | 180 676 | 180 676 | 180 676 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 029 | 1 906 | 20 123 | 20 123 |
BJ | TOTAL (I) | 874 756 | 214 760 | 659 996 | 665 773 |
BP | En cours de production de services | 32 000 | 32 000 | 48 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 672 510 | 175 966 | 496 544 | 538 009 |
BZ | Autres créances | 207 332 | 207 332 | 95 319 | |
CF | Disponibilités | 311 013 | 311 013 | 420 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 603 | 42 603 | 39 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 458 | 175 966 | 1 089 492 | 1 144 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 213 | 390 726 | 1 749 487 | 1 810 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 508 486 | 457 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 946 | 51 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 140 432 | 1 058 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 500 | 19 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 500 | 19 500 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 023 | 4 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 285 | 54 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 315 | 173 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 143 | 333 020 | ||
EA | Autres dettes | 13 641 | 33 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 200 | 135 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 556 | 732 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 487 | 1 810 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 549 | 732 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 858 456 | 48 786 | 1 907 242 | 2 144 164 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 858 456 | 48 786 | 1 907 242 | 2 144 164 |
FM | Production stockée | -16 000 | 10 865 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 7 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 725 | 68 881 | ||
FQ | Autres produits | 5 651 | 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 930 117 | 2 232 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 859 826 | 1 145 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 456 | 46 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 476 | 629 687 | ||
FZ | Charges sociales | 238 872 | 269 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 597 | 15 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 694 | 45 823 | ||
GE | Autres charges | 23 005 | 34 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 843 926 | 2 186 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 191 | 46 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 360 | 20 984 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 360 | 20 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 505 | 1 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 | 1 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 827 | 19 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 018 | 65 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937 | 2 491 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 437 | 2 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500 | 6 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 937 | -3 847 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 207 | 10 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 914 | 2 255 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 968 | 2 204 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 946 | 51 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 820 | 31 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 719 | 3 285 | 55 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 691 | 14 312 | 2 153 | 157 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 410 | 17 597 | 2 153 | 212 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 500 | 15 500 | 15 500 | 19 500 |
6T | Sur comptes clients | 125 997 | 78 694 | 28 725 | 175 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 903 | 78 694 | 32 725 | 177 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 403 | 94 194 | 48 225 | 197 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 694 | 32 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 500 | 15 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 029 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 647 | |||
UX | Autres créances clients | 515 864 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 210 | |||
VB | T. V. A. | 24 634 | |||
VP | Divers | 14 655 | |||
VC | Groupe et associés | 147 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 474 | 922 445 | 22 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 | 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023 | 6 016 | 1 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 315 | 145 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 824 | 100 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 677 | 78 677 | ||
VW | T.V.A. | 100 999 | 100 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643 | 11 643 | ||
VI | Groupe et associés | 25 285 | 25 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 641 | 13 641 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 200 | 105 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 556 | 588 549 | 1 007 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 355 | 55 004 | 8 350 | 11 636 |
AH | Fonds commercial | 421 832 | 421 832 | 421 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 864 | 157 850 | 29 014 | 31 506 |
CU | Autres participations | 180 676 | 180 676 | 180 676 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 029 | 1 906 | 20 123 | 20 123 |
BJ | TOTAL (I) | 874 756 | 214 760 | 659 996 | 665 773 |
BP | En cours de production de services | 32 000 | 32 000 | 48 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 672 510 | 175 966 | 496 544 | 538 009 |
BZ | Autres créances | 207 332 | 207 332 | 95 319 | |
CF | Disponibilités | 311 013 | 311 013 | 420 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 603 | 42 603 | 39 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 458 | 175 966 | 1 089 492 | 1 144 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 213 | 390 726 | 1 749 487 | 1 810 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 508 486 | 457 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 946 | 51 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 140 432 | 1 058 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 500 | 19 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 500 | 19 500 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 023 | 4 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 285 | 54 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 315 | 173 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 143 | 333 020 | ||
EA | Autres dettes | 13 641 | 33 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 200 | 135 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 556 | 732 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 487 | 1 810 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 549 | 732 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 858 456 | 48 786 | 1 907 242 | 2 144 164 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 858 456 | 48 786 | 1 907 242 | 2 144 164 |
FM | Production stockée | -16 000 | 10 865 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 7 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 725 | 68 881 | ||
FQ | Autres produits | 5 651 | 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 930 117 | 2 232 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 859 826 | 1 145 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 456 | 46 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 476 | 629 687 | ||
FZ | Charges sociales | 238 872 | 269 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 597 | 15 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 694 | 45 823 | ||
GE | Autres charges | 23 005 | 34 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 843 926 | 2 186 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 191 | 46 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 360 | 20 984 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 360 | 20 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 505 | 1 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 | 1 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 827 | 19 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 018 | 65 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937 | 2 491 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 437 | 2 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500 | 6 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 937 | -3 847 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 207 | 10 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 914 | 2 255 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 968 | 2 204 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 946 | 51 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 820 | 31 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 719 | 3 285 | 55 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 691 | 14 312 | 2 153 | 157 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 410 | 17 597 | 2 153 | 212 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 500 | 15 500 | 15 500 | 19 500 |
6T | Sur comptes clients | 125 997 | 78 694 | 28 725 | 175 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 903 | 78 694 | 32 725 | 177 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 403 | 94 194 | 48 225 | 197 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 694 | 32 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 500 | 15 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 029 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 647 | |||
UX | Autres créances clients | 515 864 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 210 | |||
VB | T. V. A. | 24 634 | |||
VP | Divers | 14 655 | |||
VC | Groupe et associés | 147 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 474 | 922 445 | 22 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 | 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023 | 6 016 | 1 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 315 | 145 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 824 | 100 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 677 | 78 677 | ||
VW | T.V.A. | 100 999 | 100 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643 | 11 643 | ||
VI | Groupe et associés | 25 285 | 25 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 641 | 13 641 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 200 | 105 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 556 | 588 549 | 1 007 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 355 | 55 004 | 8 350 | 11 636 |
AH | Fonds commercial | 421 832 | 421 832 | 421 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 864 | 157 850 | 29 014 | 31 506 |
CU | Autres participations | 180 676 | 180 676 | 180 676 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 029 | 1 906 | 20 123 | 20 123 |
BJ | TOTAL (I) | 874 756 | 214 760 | 659 996 | 665 773 |
BP | En cours de production de services | 32 000 | 32 000 | 48 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 672 510 | 175 966 | 496 544 | 538 009 |
BZ | Autres créances | 207 332 | 207 332 | 95 319 | |
CF | Disponibilités | 311 013 | 311 013 | 420 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 603 | 42 603 | 39 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 458 | 175 966 | 1 089 492 | 1 144 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 213 | 390 726 | 1 749 487 | 1 810 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 508 486 | 457 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 946 | 51 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 140 432 | 1 058 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 500 | 19 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 500 | 19 500 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 023 | 4 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 285 | 54 033 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 315 | 173 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 143 | 333 020 | ||
EA | Autres dettes | 13 641 | 33 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 200 | 135 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 556 | 732 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 487 | 1 810 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 549 | 732 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 858 456 | 48 786 | 1 907 242 | 2 144 164 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 858 456 | 48 786 | 1 907 242 | 2 144 164 |
FM | Production stockée | -16 000 | 10 865 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 7 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 725 | 68 881 | ||
FQ | Autres produits | 5 651 | 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 930 117 | 2 232 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 859 826 | 1 145 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 456 | 46 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 476 | 629 687 | ||
FZ | Charges sociales | 238 872 | 269 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 597 | 15 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 694 | 45 823 | ||
GE | Autres charges | 23 005 | 34 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 843 926 | 2 186 075 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 191 | 46 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 360 | 20 984 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 360 | 20 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 505 | 1 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 | 1 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 827 | 19 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 018 | 65 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937 | 2 491 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 437 | 2 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500 | 6 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 937 | -3 847 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 207 | 10 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 914 | 2 255 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 968 | 2 204 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 946 | 51 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 820 | 31 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 719 | 3 285 | 55 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 691 | 14 312 | 2 153 | 157 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 410 | 17 597 | 2 153 | 212 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 500 | 15 500 | 15 500 | 19 500 |
6T | Sur comptes clients | 125 997 | 78 694 | 28 725 | 175 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 903 | 78 694 | 32 725 | 177 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 403 | 94 194 | 48 225 | 197 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 694 | 32 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 500 | 15 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 029 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 647 | |||
UX | Autres créances clients | 515 864 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 210 | |||
VB | T. V. A. | 24 634 | |||
VP | Divers | 14 655 | |||
VC | Groupe et associés | 147 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 603 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 474 | 922 445 | 22 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 | 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023 | 6 016 | 1 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 315 | 145 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 824 | 100 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 677 | 78 677 | ||
VW | T.V.A. | 100 999 | 100 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643 | 11 643 | ||
VI | Groupe et associés | 25 285 | 25 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 641 | 13 641 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 200 | 105 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 556 | 588 549 | 1 007 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257 |