| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 12 943 | 12 943 | 12 943 | |
| 028 | Immobilisations corporelles | 9 175 | 5 648 | 3 527 | 5 843 |
| 040 | Immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 400 | |
| 044 | Total Actif Immobilisé | 23 318 | 5 648 | 17 670 | 20 185 |
| 050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 964 | 964 | 1 123 | |
| 060 | Stock marchandises | 765 | 765 | 799 | |
| 072 | Créances – Autres | 41 | 41 | 1 194 | |
| 084 | Disponibilités | 6 836 | 6 836 | 3 573 | |
| 092 | Charges constatées d’avance | 40 | 40 | 40 | |
| 096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 647 | 8 647 | 6 729 | |
| 110 | Total général Actif | 31 965 | 5 648 | 26 317 | 26 914 |
| 120 | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
| 126 | Réserve légale | 75 | 75 | ||
| 134 | Report à nouveau | 1 338 | 1 421 | ||
| 136 | Résultat de l’exercice | 1 905 | -83 | ||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | 5 317 | 3 412 | ||
| 156 | Emprunts et dettes assimilées | 11 877 | 15 338 | ||
| 166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 340 | 198 | ||
| 169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 6 857 | |||
| 172 | Autres dettes | 8 783 | 7 967 | ||
| 176 | Total des dettes | 21 000 | 23 502 | ||
| 180 | Total général Passif | 26 317 | 26 914 | ||
| 195 | Dont dettes à plus d’un an | 8 269 | |||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 209 | Ventes de marchandises – Export | 209 | |||
| 215 | Production vendue de biens - Export | 215 | |||
| 210 | Ventes de marchandises – France | 1 008 | 1 313 | ||
| 218 | Production vendue de services - France | 25 953 | 32 070 | ||
| 230 | Autres produits | 1 | 11 | ||
| 232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 962 | 33 394 | ||
| 234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 | 841 | ||
| 236 | Variation de stock (marchandises) | 34 | -16 | ||
| 238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 526 | 1 391 | ||
| 240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159 | 161 | ||
| 242 | Autres charges externes* | 11 613 | 14 999 | ||
| 243 | (dont taxe professionnelle) | 1 011 | |||
| 244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694 | 1 616 | ||
| 250 | Rémunérations du personnel | 4 184 | 8 056 | ||
| 252 | Charges sociales | 2 287 | 3 693 | ||
| 254 | Dotations aux amortissements | 1 862 | 2 000 | ||
| 262 | Autres charges | 3 | 2 | ||
| 264 | Total des charges d’exploitation | 23 766 | 32 742 | ||
| 270 | Résultat d’exploitation | 3 196 | 651 | ||
| 294 | Charges financières | 501 | 625 | ||
| 300 | Charges exceptionnelles | 454 | 109 | ||
| 306 | Impôts sur les bénéfices | 336 | |||
| 310 | Bénéfice ou perte | 1 905 | -83 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200 | |||
| 490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 343 | |||
| 494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 025 | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 374 | Montant de la T.V.A. collectée | 5 392 | |||
| 378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 110 | |||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 12 943 | 12 943 | 12 943 | |
| 028 | Immobilisations corporelles | 9 175 | 5 648 | 3 527 | 5 843 |
| 040 | Immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 400 | |
| 044 | Total Actif Immobilisé | 23 318 | 5 648 | 17 670 | 20 185 |
| 050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 964 | 964 | 1 123 | |
| 060 | Stock marchandises | 765 | 765 | 799 | |
| 072 | Créances – Autres | 41 | 41 | 1 194 | |
| 084 | Disponibilités | 6 836 | 6 836 | 3 573 | |
| 092 | Charges constatées d’avance | 40 | 40 | 40 | |
| 096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 647 | 8 647 | 6 729 | |
| 110 | Total général Actif | 31 965 | 5 648 | 26 317 | 26 914 |
| 120 | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
| 126 | Réserve légale | 75 | 75 | ||
| 134 | Report à nouveau | 1 338 | 1 421 | ||
| 136 | Résultat de l’exercice | 1 905 | -83 | ||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | 5 317 | 3 412 | ||
| 156 | Emprunts et dettes assimilées | 11 877 | 15 338 | ||
| 166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 340 | 198 | ||
| 169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 6 857 | |||
| 172 | Autres dettes | 8 783 | 7 967 | ||
| 176 | Total des dettes | 21 000 | 23 502 | ||
| 180 | Total général Passif | 26 317 | 26 914 | ||
| 195 | Dont dettes à plus d’un an | 8 269 | |||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 209 | Ventes de marchandises – Export | 209 | |||
| 215 | Production vendue de biens - Export | 215 | |||
| 210 | Ventes de marchandises – France | 1 008 | 1 313 | ||
| 218 | Production vendue de services - France | 25 953 | 32 070 | ||
| 230 | Autres produits | 1 | 11 | ||
| 232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 962 | 33 394 | ||
| 234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 | 841 | ||
| 236 | Variation de stock (marchandises) | 34 | -16 | ||
| 238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 526 | 1 391 | ||
| 240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159 | 161 | ||
| 242 | Autres charges externes* | 11 613 | 14 999 | ||
| 243 | (dont taxe professionnelle) | 1 011 | |||
| 244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694 | 1 616 | ||
| 250 | Rémunérations du personnel | 4 184 | 8 056 | ||
| 252 | Charges sociales | 2 287 | 3 693 | ||
| 254 | Dotations aux amortissements | 1 862 | 2 000 | ||
| 262 | Autres charges | 3 | 2 | ||
| 264 | Total des charges d’exploitation | 23 766 | 32 742 | ||
| 270 | Résultat d’exploitation | 3 196 | 651 | ||
| 294 | Charges financières | 501 | 625 | ||
| 300 | Charges exceptionnelles | 454 | 109 | ||
| 306 | Impôts sur les bénéfices | 336 | |||
| 310 | Bénéfice ou perte | 1 905 | -83 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200 | |||
| 490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 343 | |||
| 494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 025 | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 374 | Montant de la T.V.A. collectée | 5 392 | |||
| 378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 110 | |||