Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 678 | 21 733 | 5 946 | 10 852 |
AH | Fonds commercial | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 814 | 24 889 | 16 925 | 7 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 781 | 805 392 | 706 389 | 436 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 166 | 79 969 | 39 197 | 39 736 |
CU | Autres participations | 960 | 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 918 | 918 | 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 569 | 91 569 | 80 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 811 418 | 931 984 | 879 434 | 593 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 703 400 | 38 161 | 665 239 | 497 751 |
BN | En cours de production de biens | 39 684 | 39 684 | 34 051 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807 | 5 807 | 17 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 496 | 276 134 | 175 363 | 247 522 |
BZ | Autres créances | 1 152 559 | 1 152 559 | 90 800 | |
CF | Disponibilités | 19 559 | 19 559 | 67 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 285 | 1 285 | 5 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 373 789 | 314 295 | 2 059 494 | 960 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 207 | 1 246 279 | 2 938 928 | 1 554 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 180 | 125 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 508 | 12 508 | ||
DG | Autres réserves | 124 271 | 124 271 | ||
DH | Report à nouveau | 9 457 | 318 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 137 | -309 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 535 408 | 37 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 820 306 | 308 892 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 429 280 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 478 597 | 280 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 469 | 172 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 | 28 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 006 | 261 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 216 | 372 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 060 | 7 000 | ||
EA | Autres dettes | 90 694 | 104 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 622 | 1 245 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 928 | 1 554 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 851 685 | 2 851 685 | 2 810 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 851 685 | 2 851 685 | 2 810 445 | |
FM | Production stockée | 5 633 | -49 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 216 | 13 523 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 717 | 1 145 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 1 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 897 409 | 2 776 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014 417 | 779 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -149 593 | 157 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 175 | 444 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 198 | 47 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 713 | 1 037 533 | ||
FZ | Charges sociales | 175 281 | 150 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 149 | 92 342 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 716 | 232 982 | ||
GE | Autres charges | 2 771 | 6 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 953 827 | 2 949 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 418 | -172 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 994 | 12 065 | ||
GS | Différences négatives de change | 67 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 994 | 12 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 994 | -12 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 412 | -184 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 018 | 36 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 625 | 19 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 643 | 55 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 397 | 169 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972 | 10 106 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 368 | 179 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 275 | -124 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 052 | 2 831 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 189 | 3 140 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 137 | -309 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 584 | 8 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 678 | 21 733 | 5 946 | 10 852 |
AH | Fonds commercial | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 814 | 24 889 | 16 925 | 7 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 781 | 805 392 | 706 389 | 436 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 166 | 79 969 | 39 197 | 39 736 |
CU | Autres participations | 960 | 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 918 | 918 | 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 569 | 91 569 | 80 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 811 418 | 931 984 | 879 434 | 593 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 703 400 | 38 161 | 665 239 | 497 751 |
BN | En cours de production de biens | 39 684 | 39 684 | 34 051 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807 | 5 807 | 17 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 496 | 276 134 | 175 363 | 247 522 |
BZ | Autres créances | 1 152 559 | 1 152 559 | 90 800 | |
CF | Disponibilités | 19 559 | 19 559 | 67 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 285 | 1 285 | 5 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 373 789 | 314 295 | 2 059 494 | 960 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 207 | 1 246 279 | 2 938 928 | 1 554 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 180 | 125 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 508 | 12 508 | ||
DG | Autres réserves | 124 271 | 124 271 | ||
DH | Report à nouveau | 9 457 | 318 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 137 | -309 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 535 408 | 37 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 820 306 | 308 892 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 429 280 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 478 597 | 280 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 469 | 172 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 | 28 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 006 | 261 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 216 | 372 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 060 | 7 000 | ||
EA | Autres dettes | 90 694 | 104 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 622 | 1 245 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 928 | 1 554 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 851 685 | 2 851 685 | 2 810 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 851 685 | 2 851 685 | 2 810 445 | |
FM | Production stockée | 5 633 | -49 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 216 | 13 523 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 717 | 1 145 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 1 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 897 409 | 2 776 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014 417 | 779 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -149 593 | 157 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 175 | 444 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 198 | 47 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 713 | 1 037 533 | ||
FZ | Charges sociales | 175 281 | 150 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 149 | 92 342 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 716 | 232 982 | ||
GE | Autres charges | 2 771 | 6 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 953 827 | 2 949 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 418 | -172 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 994 | 12 065 | ||
GS | Différences négatives de change | 67 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 994 | 12 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 994 | -12 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 412 | -184 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 018 | 36 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 625 | 19 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 643 | 55 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 397 | 169 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972 | 10 106 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 368 | 179 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 275 | -124 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 052 | 2 831 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 189 | 3 140 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 137 | -309 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 584 | 8 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 678 | 21 733 | 5 946 | 10 852 |
AH | Fonds commercial | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 814 | 24 889 | 16 925 | 7 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 781 | 805 392 | 706 389 | 436 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 166 | 79 969 | 39 197 | 39 736 |
CU | Autres participations | 960 | 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 918 | 918 | 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 569 | 91 569 | 80 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 811 418 | 931 984 | 879 434 | 593 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 703 400 | 38 161 | 665 239 | 497 751 |
BN | En cours de production de biens | 39 684 | 39 684 | 34 051 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807 | 5 807 | 17 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 496 | 276 134 | 175 363 | 247 522 |
BZ | Autres créances | 1 152 559 | 1 152 559 | 90 800 | |
CF | Disponibilités | 19 559 | 19 559 | 67 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 285 | 1 285 | 5 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 373 789 | 314 295 | 2 059 494 | 960 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 207 | 1 246 279 | 2 938 928 | 1 554 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 180 | 125 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 508 | 12 508 | ||
DG | Autres réserves | 124 271 | 124 271 | ||
DH | Report à nouveau | 9 457 | 318 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 137 | -309 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 535 408 | 37 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 820 306 | 308 892 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 429 280 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 478 597 | 280 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 469 | 172 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 | 28 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 006 | 261 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 216 | 372 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 060 | 7 000 | ||
EA | Autres dettes | 90 694 | 104 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 622 | 1 245 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 928 | 1 554 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 851 685 | 2 851 685 | 2 810 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 851 685 | 2 851 685 | 2 810 445 | |
FM | Production stockée | 5 633 | -49 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 216 | 13 523 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 717 | 1 145 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 1 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 897 409 | 2 776 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014 417 | 779 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -149 593 | 157 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 175 | 444 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 198 | 47 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 713 | 1 037 533 | ||
FZ | Charges sociales | 175 281 | 150 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 149 | 92 342 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 716 | 232 982 | ||
GE | Autres charges | 2 771 | 6 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 953 827 | 2 949 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 418 | -172 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 994 | 12 065 | ||
GS | Différences négatives de change | 67 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 994 | 12 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 994 | -12 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 412 | -184 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 018 | 36 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 625 | 19 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 643 | 55 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 397 | 169 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972 | 10 106 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 368 | 179 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 275 | -124 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 052 | 2 831 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 189 | 3 140 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 137 | -309 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 584 | 8 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 678 | 21 733 | 5 946 | 10 852 |
AH | Fonds commercial | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 814 | 24 889 | 16 925 | 7 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 781 | 805 392 | 706 389 | 436 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 166 | 79 969 | 39 197 | 39 736 |
CU | Autres participations | 960 | 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 918 | 918 | 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 569 | 91 569 | 80 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 811 418 | 931 984 | 879 434 | 593 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 703 400 | 38 161 | 665 239 | 497 751 |
BN | En cours de production de biens | 39 684 | 39 684 | 34 051 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807 | 5 807 | 17 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 496 | 276 134 | 175 363 | 247 522 |
BZ | Autres créances | 1 152 559 | 1 152 559 | 90 800 | |
CF | Disponibilités | 19 559 | 19 559 | 67 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 285 | 1 285 | 5 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 373 789 | 314 295 | 2 059 494 | 960 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 207 | 1 246 279 | 2 938 928 | 1 554 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 180 | 125 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 508 | 12 508 | ||
DG | Autres réserves | 124 271 | 124 271 | ||
DH | Report à nouveau | 9 457 | 318 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 137 | -309 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 535 408 | 37 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 820 306 | 308 892 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 429 280 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 478 597 | 280 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 469 | 172 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 | 28 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 006 | 261 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 216 | 372 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 060 | 7 000 | ||
EA | Autres dettes | 90 694 | 104 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 622 | 1 245 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 928 | 1 554 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 851 685 | 2 851 685 | 2 810 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 851 685 | 2 851 685 | 2 810 445 | |
FM | Production stockée | 5 633 | -49 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 216 | 13 523 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 717 | 1 145 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 1 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 897 409 | 2 776 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014 417 | 779 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -149 593 | 157 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 175 | 444 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 198 | 47 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 713 | 1 037 533 | ||
FZ | Charges sociales | 175 281 | 150 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 149 | 92 342 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 716 | 232 982 | ||
GE | Autres charges | 2 771 | 6 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 953 827 | 2 949 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 418 | -172 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 994 | 12 065 | ||
GS | Différences négatives de change | 67 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 994 | 12 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 994 | -12 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 412 | -184 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 018 | 36 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 625 | 19 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 643 | 55 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 397 | 169 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972 | 10 106 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 368 | 179 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 275 | -124 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 052 | 2 831 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 189 | 3 140 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 137 | -309 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 584 | 8 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 678 | 21 733 | 5 946 | 10 852 |
AH | Fonds commercial | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 814 | 24 889 | 16 925 | 7 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 781 | 805 392 | 706 389 | 436 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 166 | 79 969 | 39 197 | 39 736 |
CU | Autres participations | 960 | 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 918 | 918 | 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 569 | 91 569 | 80 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 811 418 | 931 984 | 879 434 | 593 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 703 400 | 38 161 | 665 239 | 497 751 |
BN | En cours de production de biens | 39 684 | 39 684 | 34 051 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807 | 5 807 | 17 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 496 | 276 134 | 175 363 | 247 522 |
BZ | Autres créances | 1 152 559 | 1 152 559 | 90 800 | |
CF | Disponibilités | 19 559 | 19 559 | 67 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 285 | 1 285 | 5 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 373 789 | 314 295 | 2 059 494 | 960 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 207 | 1 246 279 | 2 938 928 | 1 554 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 180 | 125 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 508 | 12 508 | ||
DG | Autres réserves | 124 271 | 124 271 | ||
DH | Report à nouveau | 9 457 | 318 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 137 | -309 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 535 408 | 37 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 820 306 | 308 892 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 429 280 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 478 597 | 280 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 469 | 172 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 | 28 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 006 | 261 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 216 | 372 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 060 | 7 000 | ||
EA | Autres dettes | 90 694 | 104 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 622 | 1 245 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 928 | 1 554 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 851 685 | 2 851 685 | 2 810 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 851 685 | 2 851 685 | 2 810 445 | |
FM | Production stockée | 5 633 | -49 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 216 | 13 523 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 717 | 1 145 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 1 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 897 409 | 2 776 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014 417 | 779 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -149 593 | 157 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 175 | 444 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 198 | 47 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 713 | 1 037 533 | ||
FZ | Charges sociales | 175 281 | 150 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 149 | 92 342 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 716 | 232 982 | ||
GE | Autres charges | 2 771 | 6 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 953 827 | 2 949 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 418 | -172 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 994 | 12 065 | ||
GS | Différences négatives de change | 67 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 994 | 12 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 994 | -12 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 412 | -184 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 018 | 36 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 625 | 19 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 643 | 55 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 397 | 169 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972 | 10 106 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 368 | 179 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 275 | -124 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 052 | 2 831 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 189 | 3 140 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 137 | -309 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 584 | 8 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 678 | 21 733 | 5 946 | 10 852 |
AH | Fonds commercial | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 814 | 24 889 | 16 925 | 7 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 781 | 805 392 | 706 389 | 436 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 166 | 79 969 | 39 197 | 39 736 |
CU | Autres participations | 960 | 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 918 | 918 | 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 569 | 91 569 | 80 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 811 418 | 931 984 | 879 434 | 593 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 703 400 | 38 161 | 665 239 | 497 751 |
BN | En cours de production de biens | 39 684 | 39 684 | 34 051 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807 | 5 807 | 17 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 496 | 276 134 | 175 363 | 247 522 |
BZ | Autres créances | 1 152 559 | 1 152 559 | 90 800 | |
CF | Disponibilités | 19 559 | 19 559 | 67 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 285 | 1 285 | 5 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 373 789 | 314 295 | 2 059 494 | 960 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 207 | 1 246 279 | 2 938 928 | 1 554 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 180 | 125 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 508 | 12 508 | ||
DG | Autres réserves | 124 271 | 124 271 | ||
DH | Report à nouveau | 9 457 | 318 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 137 | -309 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 535 408 | 37 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 820 306 | 308 892 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 429 280 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 478 597 | 280 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 469 | 172 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 | 28 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 006 | 261 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 216 | 372 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 060 | 7 000 | ||
EA | Autres dettes | 90 694 | 104 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 622 | 1 245 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 928 | 1 554 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 851 685 | 2 851 685 | 2 810 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 851 685 | 2 851 685 | 2 810 445 | |
FM | Production stockée | 5 633 | -49 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 216 | 13 523 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 717 | 1 145 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 1 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 897 409 | 2 776 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014 417 | 779 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -149 593 | 157 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 175 | 444 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 198 | 47 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 713 | 1 037 533 | ||
FZ | Charges sociales | 175 281 | 150 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 149 | 92 342 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 716 | 232 982 | ||
GE | Autres charges | 2 771 | 6 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 953 827 | 2 949 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 418 | -172 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 994 | 12 065 | ||
GS | Différences négatives de change | 67 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 994 | 12 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 994 | -12 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 412 | -184 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 018 | 36 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 625 | 19 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 643 | 55 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 397 | 169 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972 | 10 106 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 368 | 179 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 275 | -124 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 052 | 2 831 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 189 | 3 140 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 137 | -309 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 584 | 8 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 678 | 21 733 | 5 946 | 10 852 |
AH | Fonds commercial | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 814 | 24 889 | 16 925 | 7 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 781 | 805 392 | 706 389 | 436 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 166 | 79 969 | 39 197 | 39 736 |
CU | Autres participations | 960 | 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 918 | 918 | 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 569 | 91 569 | 80 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 811 418 | 931 984 | 879 434 | 593 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 703 400 | 38 161 | 665 239 | 497 751 |
BN | En cours de production de biens | 39 684 | 39 684 | 34 051 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807 | 5 807 | 17 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 496 | 276 134 | 175 363 | 247 522 |
BZ | Autres créances | 1 152 559 | 1 152 559 | 90 800 | |
CF | Disponibilités | 19 559 | 19 559 | 67 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 285 | 1 285 | 5 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 373 789 | 314 295 | 2 059 494 | 960 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 207 | 1 246 279 | 2 938 928 | 1 554 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 180 | 125 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 620 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 508 | 12 508 | ||
DG | Autres réserves | 124 271 | 124 271 | ||
DH | Report à nouveau | 9 457 | 318 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 137 | -309 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 535 408 | 37 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 820 306 | 308 892 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 429 280 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 478 597 | 280 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 469 | 172 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 | 28 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 006 | 261 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 216 | 372 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 060 | 7 000 | ||
EA | Autres dettes | 90 694 | 104 024 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 622 | 1 245 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 928 | 1 554 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 851 685 | 2 851 685 | 2 810 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 851 685 | 2 851 685 | 2 810 445 | |
FM | Production stockée | 5 633 | -49 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 216 | 13 523 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 717 | 1 145 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 1 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 897 409 | 2 776 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014 417 | 779 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -149 593 | 157 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 175 | 444 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 198 | 47 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 976 713 | 1 037 533 | ||
FZ | Charges sociales | 175 281 | 150 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 149 | 92 342 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 49 716 | 232 982 | ||
GE | Autres charges | 2 771 | 6 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 953 827 | 2 949 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 418 | -172 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 994 | 12 065 | ||
GS | Différences négatives de change | 67 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 994 | 12 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 994 | -12 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 412 | -184 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 018 | 36 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 625 | 19 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 643 | 55 534 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 397 | 169 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972 | 10 106 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 368 | 179 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 275 | -124 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 052 | 2 831 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 189 | 3 140 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 137 | -309 068 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 584 | 8 401 |